國泰深證TMT50指數分級淨值上漲2.52% 請保持關注

2020-12-07 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金01月23日訊 國泰深證TMT50指數分級證券投資基金（簡稱：國泰深證TMT50指數分級，代碼160224）公布最新淨值，上漲2.52%。本基金單位淨值為1.2224元，累計淨值為0.8761元。

國泰深證TMT50指數分級證券投資基金成立於2015-03-26，業績比較基準為「深證電子信息傳媒產業50指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益-10.46%，今年以來收益13.03%，近一月收益13.21%，近一年收益72.65%，近三年收益32.34%。近一年，本基金排名同類（70/684），成立以來，本基金排名同類（727/817）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為33.78%，近兩年定投該基金的收益為34.80%，近三年定投該基金的收益為29.30%，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為艾小軍，自2015年03月26日管理該基金，任職期內收益-10.46%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為京東方A（持倉比例5.88% ）、中興通訊（持倉比例5.83% ）、海康威視（持倉比例5.70% ）、立訊精密（持倉比例5.36% ）、分眾傳媒（持倉比例4.61% ）、科大訊飛（持倉比例3.63% ）、TCL集團（持倉比例3.63% ）、歌爾股份（持倉比例2.92% ）、信維通信（持倉比例2.49% ）、大族雷射（持倉比例2.33% ）、科安達（持倉比例0.01% ）、僑銀環保（持倉比例0.00% ），合計佔資金總資產的比例為42.39%，整體持股集中度（中）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為立訊精密（持倉比例6.16% ）、海康威視（持倉比例5.87% ）、東方財富（持倉比例5.51% ）、京東方A（持倉比例5.01% ）、中興通訊（持倉比例4.68% ）、分眾傳媒（持倉比例4.21% ）、科大訊飛（持倉比例3.65% ）、TCL集團（持倉比例2.73% ）、歌爾股份（持倉比例2.48% ）、大族雷射（持倉比例2.26% ），合計佔資金總資產的比例為42.56%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度受益中美貿易摩擦局勢緩和，疊加國內一系列穩增長政策，A股市場企穩反彈；受A股納入MSCI權重因子提升以及更多的中盤股納入MSCI指數，北向資金持續大幅淨流入。受益於華為產業鏈的國產替代，以及蘋果低價手機推出銷量向好所帶來的蘋果產業鏈的良好的表現，以半導體、面板、TWS無線耳機為主的電子類股以及雲遊戲為代表的傳媒類股自11月底以來表現強勢；受穩增長預期推動包括水泥在內的建材行業表現出色。風格上大中小盤表現較為均衡，上證指數上漲4.99%，大盤藍籌股的表徵指數如上證50上漲5.71%，滬深300指數上漲7.39%，成長性中小盤股表徵指數如中證500上漲6.61%，板塊上科技股佔比較多的中小板指上漲10.59%，創業板指上漲10.48%。

在行業表現上，申萬一級行業中表現較好的建材、電子和家電，漲幅分別為22.05%、14.72%和14.61%，表現落後的為國防軍工、商貿，分別下跌了1.14%、0.33%。

報告期內基金的業績表現

本基金在2019年第四季度的淨值增長率為11.14%，同期業績比較基準收益率為11.51%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

2020年是全面實現小康的收官之年，國內穩增長政策預計將保持財政貨幣政策的總體寬鬆。國際環境來看，中美戰略競爭包括科技領域的競爭仍將長期化，但短期受美國大選影響預計將迎來一段緩和期。此外受益中國經濟的相對優勢，外資配置A股資金將持續流入，預計北向資金將保持持續的淨流入。總體上我們對A股市場維持區間震蕩的觀點。在中美科技競爭長期化的背景下，包括自主可控、國產替代有望帶來包括半導體、通信、計算機等行業的營收大幅改善，相關領域公司的競爭力有望大幅提升。行業上我們繼續看好長期受益於中國經濟結構轉型的消費龍頭以及關鍵領域有望突破的計算機、半導體、通信以及軍工資產證券化和科研院所改制可能加速推進的軍工，以及受益融資環境持續改善的包括證券在內的大金融行業，受年初地方債發行所帶來的基建投資包括建材等周期性行業有望階段性表現出色。

TMT行業包含科技、傳媒、電子、通信行業，行業下的上市企業較為完整的涵蓋了目前熱門的量子通信、大數據、人工智慧、金融信息化、消費網際網路等領域，以及創新升級的半導體等，中長期來看，受益於改革創新和消費升級，國內TMT行業高景氣度有望持續。在此背景下，顯著具備創新驅動發展特質的TMT行業將在去槓桿後凸顯投資機會，投資者或可藉助國泰TMT50指數分級基金充分把握TMT細分行業龍頭的投資機會。

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