比特幣巨鯨「貔貅」式增持加密貨幣,美國選情預示加密市場走勢樂觀

2021-01-19 扯幣堂

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11月2日，全球最大的加密資產管理公司灰度投資（GrayscaleInvestments）的灰度比特幣信託持倉量增持了722枚BTC，總持倉量已達到481712枚BTC，這是灰度投資連續第14個工作日繼續增持比特幣。灰度以太坊信託也增持75419枚以太坊，據統計，灰度投資現持有比特幣數量已經超過比特幣總供應量的2.4%，以太坊持有量為以太坊總供應量的2.13%。


灰度投資是全球最大的比特幣「巨鯨」，每次增持比特幣等加密貨幣都會引發牛市到來的熱議，對市場行情的利好助推也起到一定的影響。灰度投資的信託投資形式以及如此大的持有量是否會對市場形成操控或者拋售的威脅，也備受市場關注。



灰度的加密「貔貅」式投資


ChainHillCapital首席指數分析師AnnHsu認為，基於灰度比特幣信託無法贖回的機制、雙重出資的形式以及巧妙地將發行與流通進行跨市場分離，美股二級市場的GBTC份額存在高溢價為跨市場套利提供了空間，套利資金參與其中順利地實現「拋壓轉移至美股、資金帶回幣圈「的完美閉環，這使得灰度比特幣信託正在成為市場上一股「只買不賣」的多頭力量，未來比特幣有望保持上漲格局。


本報記者了解到，數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup，簡稱DGC)2013年創立灰度投資，灰度旗下的十支信託基金當下資產規模已經超過75億美元。灰度旗下的產品分為兩種類型：單一資產信託和多元資產組合基金。其中單一資產信託一共有9支產品，包含比特幣信託、以太坊信託等。多元資產組合基金是一支名為灰度大盤基金（GrayscaleDigitalLargeCapFund）的產品，該基金包含比特幣、以太坊等市值排名靠前的加密資產。據此前數據，其比特幣信託(GBTC)和灰度數字大市值基金(GrayscaleDigitalLargeCapFund)的季度回報率分別高達178.8%和147.6%。


其母公司DCG旗下管理著除灰度投資（Grayscale）以外，還有CoinDesk和Genesis三家知名子公司，還在全球30多個國家低調投資了100多家區塊鏈公司，常年活躍在眾多區塊鏈投資機構榜單首位。支持它的是一眾商業和資本巨頭，包括萬事達卡、貝恩資本、加拿大帝國商業銀行和紐約人壽保險等。


「灰度投資正以前所未有的速度虹吸外部資金湧入加密貨幣市場。2020年三季度流入資金量達到10.5億美元，其中比特幣信託在三季度的流入量為7.19億美元，折合月均流入量大約15億元人民幣。截止2020年10月22日，灰度全部產品的資產管理規模（AUM）為72.57億美元，其中比特幣信託的AUM為60.32億美元，佔全部產品AUM的比例為83%，是灰度旗下規模最大的產品，」ChainHillCapital首席指數分析師AnnHsu分析稱。


灰度的投資條款顯示，比特幣信託GBTC特點是「無到期日+無法贖回+幣本位收費」，這樣的經營模式令灰度一本萬利。AnnHsu表示，這種架構設計最終會令信託持有者持有的每份份額對應的比特幣數量不斷減少，長期看信託持倉的比特幣將緩慢地轉移到灰度手裡，灰度將成為市場上最大的比特幣持有者之一，而長期看比特幣幣值會不斷升值，灰度將一本萬利。



「巨鯨」灰度能否操控市場？


灰度投資公司目前擁有超過48萬枚BTC，超過200萬枚ETH，如此大的持有量，「巨鯨」灰度是否會操控市場？值得注意的是，灰度的信託產品目前還不支持贖回加密貨幣。


「灰度的信託產品在性質上屬於證券，受美國證券法和證券交易法的約束，證券在發行之後需要有6個月或1年的鎖倉期，鎖倉期過後才能在二級市場上公開買賣。灰度的比特幣信託基金為GBTC，鎖倉期為6個月，以太坊信託基金為ETHE，鎖倉期為1年，」資深加密分析師Kavin表示。


根據灰度的官網介紹，目前灰度投資公司還沒有取得讓投資者贖回加密貨幣的相關資質。根據這條規定，即便投資者購買的GBTC或者ETHE鎖倉期到期，也無法向灰度投資公司要回對應份額的BTC或者ETH現貨。


投資者推出機制是等鎖倉期過後，投資者可以在二級市場交易平臺（比如OTCQX）將GBTC或者ETHE等信託產品賣出，Kavin解釋道，所以目前完全不用擔心灰度投資公司的信託產品投資人會操控加密市場。灰度每賣出一份信託產品，就相當於鎖倉了一份對應的加密貨幣，減少了流動性，為加密市場提供利好。

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