證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2020-066
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關於參與投資蘇州凱輝成長投資基金合夥企業（有限合夥）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 投資標的名稱：蘇州凱輝成長投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「凱輝成長基金」）。
? 擬投資金額：中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）以自有資金擬通過晉江凱輝產業基金合夥企業（以下簡稱「晉江凱輝基金」或「聯接基金」）參與投資凱輝成長基金，公司擬認繳出資不超過1億元，佔比不超過凱輝成長投資基金最終認繳總額的10%。
? 投資領域：消費和服務、醫療健康、高端製造等戰略新興行業。
? 風險提示：基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。目前基金尚未完成合同籤署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方籤署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注凱輝成長基金後續推進情況，並及時履行後續信息披露義務。
一、 對外投資概述
（一）基本情況
公司以自有資金擬通過晉江凱輝產業基金合夥企業參與投資凱輝成長基金，重點投資消費、醫療、智能製造等戰略新興行業。凱輝成長基金已於2017年12月29日完成工商註冊，並於2018年12月28日完成中國證券投資基金業協會備案（基金編號：SEK853），首次關閉規模為9.09億元。凱輝成長基金本輪擬主要引進多家機構投資者，最終目標規模預計不超過15億元。公司擬認繳出資不超過1億元，佔比不超過凱輝成長投資基金最終認繳總額的10%。
（二）審議情況
就上述事項公司於近日召開的管理層會議審議批准了《關於參與投資蘇州凱輝成長投資基金的議案》。本次投資事項無需提交董事會或股東大會審議。
（三）本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 基金的基本情況及擬籤署相關協議的主要條款
（一）基金名稱：蘇州凱輝成長投資基金合夥企業（有限合夥）。
1.企業類型：有限合夥企業。
2.普通合伙人：凱輝成長（蘇州）商務諮詢有限公司；成立日期：2017
年9月14日；執行事務合伙人：凱輝成長（蘇州）商務諮詢有限公司；與公司
有無關聯關係：無。凱輝成長（蘇州）商務諮詢有限公司；2017年9月14日；
法定代表人：段蘭春；與公司有無關聯關係：無。
3.基金管理人：湖北凱輝股權投資管理有限公司。成立日期：2017年5
月3日；執行事務合伙人：湖北凱輝股權投資管理有限公司；主要投資領域：消
費和服務、醫療健康、高端製造等；基金業協會備案情況：已在基金業協會辦理
了私募基金管理人登記備案，登記編號為P1063781；與公司有無關聯關係：無。
4.基金目標規模：預計不超過15億元，其中普通合伙人擬認繳出資金額
不低於1%，公司擬認繳出資不超過1億元且佔比不超過最終認繳總額的10%。
5.出資安排：根據普通合伙人向各合伙人發出《繳付通知書》，通知各合
夥人繳付其認繳出資。
6.投資領域：消費和服務、醫療健康、高端製造等戰略新興行業。
7.投資規模限制：合夥企業對單個企業的累計實際投資額不得超過合夥企
業總實繳出資規模的20%。
8.經營期限：投資期3年，退出期4年；根據經營需要，退出期可以延長
2次，每次延長不超過一年。
9.管理費：投資期按認繳出資額的2%/年；退出期（含延長期）按在投項
目累計投資成本的2%/年。
10.管理模式：為了提高投資決策的專業化程度和操作質量，設置投資決
策委員會，其主要職責為就凱輝成長基金的投資事宜（包括項目投資及退出）進
行審議並做出決定。
11.收益分配：首先，凱輝成長基金根據以下原則向晉江凱輝基金分配收
益，具體如下：凱輝成長基金取得的可分配現金收入，首先在各合伙人之間按實
繳比例分配，其中劃分給普通合伙人及特別有限合伙人的部分應分別直接分配給
普通合伙人及特別有限合伙人，劃分給有限合伙人的部分按如下順序進行分配：
（1）返還有限合伙人之實繳出資額；（2）支付有限合伙人優先回報（單利8%/
年）；（3）追補分配：向普通合伙人分配第（2）項的分配額的25%；（4）80/20
分配：如仍有剩餘，則按80%歸於有限合伙人，20%歸於普通合伙人進行分配。
其次，晉江凱輝基金取得的可分配收入，在扣除預留費用、相關稅費等後，按照
如下順序向晉江凱輝基金全體合伙人進行分配，具體如下：（1）返還全體合夥
人之實繳出資額；（2）支付全體合伙人優先回報（單利8%/年）；（3）如有剩
餘，按實繳出資比例向各合伙人分配。
12.退出機制：（1）被投企業境內外直接或間接上市或新三板掛牌後，出
售股票退出；（2）直接出讓被投企業股權、出資份額或資產退出；（3）被投企
業解散、清算後，分配被投企業財產。
（二）聯接基金名稱：晉江凱輝產業基金合夥企業（有限合夥）。
1.企業類型：有限合夥企業。
2.基本情況：公司以自有資金擬通過聯接基金參與投資凱輝成長基金。聯
接基金晉江凱輝產業基金合夥企業；成立日期：2018年4月16日，並於2018
年8月9日完成中國證券投資基金業協會備案（基金編號：SEH349），基金目標
規模為10億元。
3.普通合伙人：凱輝成長（蘇州）商務諮詢有限公司；成立日期：2017
年9月14日；執行事務合伙人：凱輝成長（蘇州）商務諮詢有限公司；與公司
有無關聯關係：無。凱輝成長（蘇州）商務諮詢有限公司；2017年9月14日；
法定代表人：段蘭春；與公司有無關聯關係：無。
4.基金管理人：湖北凱輝股權投資管理有限公司。成立日期：2017年5
月3日；執行事務合伙人：湖北凱輝股權投資管理有限公司；主要投資領域：消
費和服務、醫療健康、高端製造等；基金業協會備案情況：已在基金業協會辦理
了私募基金管理人登記備案，登記編號為P1063781；與公司有無關聯關係：無。
5.分配方式：基金取得的可分配收入，在扣除預留費用、相關稅費等後，
按照如下順序向晉江凱輝基金全體合伙人進行分配，具體如下：（1）返還全體
合伙人之實繳出資額；（2）支付全體合伙人優先回報（單利8%/年）；（3）如
有剩餘，按實繳出資比例向各合伙人分配。
三、 本次交易對上市公司的影響
本次投資符合公司戰略發展規劃，有助於補充園區開發運營業務鏈條所涉招商引資和產業投資、產業生態圈打造等核心環節，強化園區開發運營主業，提升公司產業園區開發運營的核心競爭力，完成全鏈條閉環。
本次投資對公司的財務及經營狀況不會產生重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司及全體股東的利益。
四、 風險提示
基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注凱輝成長基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。
目前基金尚未完成合同籤署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方籤署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注凱輝成長基金後續推進情況，並及時履行後續信息披露義務。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會
2020年12月17日
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