尾盤集體飆升助推滬指翻紅 券商板塊三大利好預期並存

2020-12-18 大眾證券報

6日，券商板塊尾盤集體飆升，國聯證券、國盛金控漲停，中信建投、中信證券盤中雙雙觸及漲停，浙商證券漲逾8%，國投資本、越秀金控、第一創業等非銀金融股跟隨大漲，板塊整體漲幅達到了2.31%，位居前列，助推滬指尾盤強勢翻紅，收漲0.26%。6日收盤後，多家券商發布7月財務數據簡報，淨利紛紛大增。業內分析認為，當前券商基本面+政策+短期催化利好預期並存，建議關注低估值優質標的。

券商7月業績大增

各大券商中，中信建投和中信證券兩家頭部券商一度雙雙漲停，引起市場猜想。自今年4月以來，兩公司頻頻被市場爆出「聯姻」合併，但均被否認。Wind數據顯示，截至收盤，中信建投、中信證券均未封住漲停，中信建投收漲9.24%，中信證券漲7.26%。其中中信建投尾盤最後30分鐘成交29.98億元，佔全天成交額的66.7%;中信證券最後30分鐘成交68.96億元，佔全天成交額的59.8%。兩股分別獲主力淨流入10.26億元和20.23億元。

雖然兩公司合併傳聞目前還未被證實，但券商行業業績大增是不爭的事實。6日收盤後，多家券商發布7月財務數據簡報。中信證券公告稱，母公司7月淨利潤44.43億元，6月淨利為9.47億元;其中下屬子公司在本月對母公司分紅30億元。中信建投母公司7月實現淨利潤16.98億元，環比增長近70%。

此外，國泰君安、華泰證券、長江證券、東方證券、中泰證券、浙商證券、廣發證券、海通證券、財通證券和國金證券等均發布了7月業績數據，其中國泰君安和海通證券的淨利潤均超過10億元。

根據7月市場情況，兩市股票成交額同比大增230%;日均兩融餘額同比增長47%;股權融資規模下滑12%，但其中IPO發行規模同比增長125%，債權融資規模同比增長5%;7月滬深300、創業板、中證全債分別上漲12.75%、14.65%、-0.39%，而去年同期分別為0.26%、3.90%、0.66%。興業證券認為，7月交投活躍度激攀疊加市場大幅走強，預計當月券商業績迎來爆發。

關注低估值優質標的

不僅如此，券商板塊近期還有政策利好消息。資管新規過渡期延長一年至2021年底，減輕了券商資管今年下半年存量資產集中處置帶來的壓力。但目前券商資管主動管理轉型已初顯成效，上半年行業整體收入端同比增長12%，存量處理對業績的影響趨小。

此外，證監會發布的《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》(徵求意見稿)擬允許「一參一控一牌」，券商資管公募牌照申請有望放開，利好券商開展公募管理業務;同時在基金投顧資格放開背景下，券商資管獲批公募牌照也可為財富管理條線提供特色化產品，為自身帶來新增長點。

興業證券認為，當前券商基本面+政策+短期催化利好預期並存，建議關注低估值優質標的。截至7月31日收盤，證券Ⅲ(申萬)PB為2.0倍，雖處於歷史較高水平，但板塊基本面+政策+短期催化三利好預期並存，投資邏輯明確。個股方面，建議投資者積極關注低估值優質頭部標的華泰證券，以及創業板註冊制下投行業務表現出色的國金證券。

信達證券也認為，資管新規延後，券商板塊有望迎來第二波上漲，建議關注中信證券、招商證券、第一創業及網際網路券商東方財富。

記者 陳慧

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