一 重要提示
1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司簡介
■
■
1.6 以2015年12月31日總股本46,000萬股為基數，擬向全體股東按每10股派現金紅利5元（含稅），本次分配的利潤總額為230,000,000元。2015年度剩餘未分配利潤600,367,270.18元，轉入下一年度。擬以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增46,000萬股，轉增後公司股本增加至92,000萬股。該預案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
二 報告期主要業務或產品簡介
（一）主要業務及經營模式
公司是一家「整合創意價值與服務優勢的綜合文具供應商」，主要從事@?品牌書寫工具、學生文具、辦公文具及其他產品等的設計、研發、製造和銷售。
公司擁有獨立完整的從品牌、設計研發、原輔料採購、產品製造、供應鏈管理、營銷網絡管理到倉儲物流的健全經營體系，獨立面向市場進行經營活動。
公司基於強大的品牌影響力和設計研發能力，在書寫工具自主製造基礎上，積極進行供應鏈管理，拓展產品線。截至報告期末，公司已擁有「4大類，51個品項，4,000餘品種」的文具產品系列，文具產品線廣度和深度均位居國內前列。
在營銷網絡方面，公司首創「層層投入、層層分享」的「晨光夥伴金字塔」營銷模式，與各級經銷商（合作夥伴）共同建立了「穩定、共贏」的分銷體系。同時，公司率先在國內文具行業成功地規模化開展零售終端的品牌銷售管理與特許經營管理。截至報告期末，公司在全國範圍內構建了「30家一級（省級）合作夥伴、近1,200家二、三級合作夥伴，涉及超過6.8萬家零售終端的龐大營銷網絡，各類終端在全國校邊商圈的覆蓋率超過80%，居行業領先地位。
除上述核心業務外，公司近年來正在探索新業務模式，主要包括晨光生活館和晨光科力普。晨光生活館是公司直營旗艦大店，是「全品類一站式」文化時尚購物場所；晨光科力普作為公司發展辦公直銷業務的平臺，主要從事B2B業務，即為企事業客戶提供辦公一站式服務。
（二）公司所處行業情況、特點及公司的行業地位
1、公司所處行業情況
根據《國民經濟行業分類》國家標準（GB/T 4754－2011），公司經營的書寫工具、學生文具及辦公文具等產品隸屬於文教辦公用品製造業（行業代碼：C241）。作為直接服務於人們學習、辦公及家居生活的重要工具，文具是文教、工美、體育和娛樂用品製造行業的重要分支。
（1）市場規模現狀
文具行業是典型的「小產品、大市場」。中國制筆協會發布的《中國文具行業競爭態勢分析》數據顯示，中國文具行業（不包括辦公設備和家具）市場規模約1,500億元。
（2）市場參與者情況
①從消費群體來說，國內文具市場有著龐大的消費群體
目前，3億左右的學生和1億左右辦公人士構成文具產品龐大的核心消費群體。
②從生產企業來說，數量眾多，市場集中度很低，兼具品牌和規模效應的企業很少
目前，國內從事文具製造的企業高達8,000家左右。根據中國制筆行業協會的統計數據，列入統計口徑的規模以上文具生產企業1,500多家。但是，銷售額超過10億以上的企業寥寥無幾。90%的文具生產企業年銷售額低於1,000萬元，大部分企業產品單一，競爭集中在低端產品。文具行業的市場集中度還很低。而從品牌知名度角度來說，國內僅有晨光文具、真彩文具、齊心文具、得力文具、廣博文具等少數文具企業具有不同程度的品牌知名度。
（3）國內文具消費特徵及趨勢
在文具功能化需求滿足的基礎上，國內文具消費逐漸呈現品牌化、創意及個性化和高端化的趨勢，並且，文具消費終端連鎖化的特徵逐漸加強，國內文具市場處於消費升級的新局面。
（4）文具市場規模增長的主要驅動因素包括：①國家對教育的持續投入；②文化產業大發展的良好政策環境；③居民人均收入持續增長；④城鎮化水平逐步提升。
（5）支持行業發展的產業政策：
■
2、公司所處行業特點
（1）周期性
書寫工具、學生文具以及辦公文具受經濟周期波動影響很小。書寫工具、學生文具單價較低，屬於收入彈性很小的消費品，對經濟周期波動並不敏感；相對而言，辦公文具需求與實體經濟的波動有一定的關係，但是影響也不明顯。
（2）季節性
學生文具存在一定的季節性。在每年的新學期開學前（如：2月份和9月份），即文教領域所說的「學汛」期，經營學生文具的相關企業會迎來一年中銷量的高峰期。
3、行業發展趨勢——圍繞渠道和品牌展開競爭已成為競爭重要趨勢
面對潛力巨大的國內文具市場，具有一定品牌知名度的文具製造企業正逐漸將競爭重心由產品競爭、價格競爭逐漸轉向對渠道資源的爭奪。通過渠道資源的獲取，最大限度的擴大銷售規模，並進一步提升品牌知名度。競爭方式也正由單一的價格競爭向技術、管理、品質、文化等多維度構成的品牌競爭轉變。渠道資源的爭奪和品牌競爭將是未來較長時期內國內品牌文具製造企業的競爭焦點。
4、2015年行業協會的主要數據和分析
據國家統計局數據顯示：2015年，文教辦公用品製造業主營業務收入970.8億元，同比增長9.25%，增速比上年減少0.78個百分點；利潤總額57.4億元，同比增長11.13%，增速比上年增加1.43個百分點。
根據國家統計局2015年1-12月對255家規模以上制筆企業統計結果分析，2015年制筆行業規上企業主營業務收入301.04億元，同比增長8.64%，增速比上年減少2.68個百分點；利潤總額17.74億元，同比增長10.03%，增速比上年增加4.77個百分點。在全國製造普遍一般的情況下，制筆行業的盈利水平穩步提高。制筆行業從過去單純數量增長逐步向質量效益增長。制筆行業庫存費用、管理費用、財務費用同比增速都下降。在全國製造業面臨巨大困難的大環境下，制筆行業也在經歷整合、重組和結構調整，雖然虧損企業數量減少，但是規上企業虧損額增速高達76.68%。
根據中國海關統計，制筆行業2015年出口額為28.40億美元，同比增長4.24%，比去年同期增速下降1.27%，出口增速緩慢，動力不足；進口額為6.29億美元，同比下降8.00%。
根據中國制筆協會分析，2015年制筆行業表現基本平穩，內銷比例加大，出口產品質量提高，規上企業利潤穩步增長，國際市場原子筆受到印度、墨西哥低價產品的衝擊，中東、亞洲、南美市場萎縮明顯。
5、公司所處行業地位
公司是文具行業「自主品牌+內需市場」的領跑者。@作為國內文具第一品牌，在書寫工具和學生文具細分領域，已經在消費者心中建立了良好的品牌認知。公司在細分書寫工具市場的市場佔有率居首，在文具行業零售終端網絡覆蓋的廣度和深度方面具有明顯的先發優勢與領先優勢，並率先在競爭激烈的內需市場確立了自主品牌銷售的龍頭地位。
（1）@系國內文具第一品牌
晨光品牌尤其在書寫工具和學生文具領域，已在消費者心中建立了良好的品牌認知。根據中國品牌網公開刊登的資料顯示，公司在「2013年最受歡迎的中國十大文具品牌排行榜」上位居第一位。
（2）國內書寫工具市場佔有率第一，原子筆第一品牌
在書寫工具市場，公司2011年、2012年及2013年國內市場佔有率分別為7.51%、8.46%及8.77%，連續三年居行業榜首（數據來源：中國制筆協會）。根據中商情報網公開刊登的資料顯示，公司在「2013年中國原子筆十大品牌影響力排行」上位居第一位。
（3）在國內文具零售終端網絡方面擁有領先優勢?
截至報告期末，公司已在全國構建了超過6.8萬家零售終端的龐大零售終端網絡。這些零售終端在全國校邊商圈的覆蓋率已超過80%。公司在零售渠道的深度與廣度方面，具有明顯的先發優勢和領先地位。
（4）在文具內銷市場處於銷售龍頭地位
與國內主要可比上市公司相比，由於公司專注於文具內銷市場多年，在內需市場的品牌、渠道等方面優勢明顯，在競爭激烈的內需市場，公司是自主品牌銷售的領跑者。截至報告期末，公司連續四年榮獲「中國輕工業制筆行業十強企業」第一名。
（5）與A股可比上市公司主要業績指標的比較
■
註：上述數據來源於可比上市公司披露的定期報告。截至本報告披露日，廣博股份尚未披露2015年年度報告。為了具有統一性和可比性，以2015年三季報數據進行比較。
三 會計數據和財務指標摘要
單位：元 幣種：人民幣
■
報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明：
（1）經營活動產生的現金流量淨額同比增加45.18%，主要是：
(a)公司營業收入持續增長，應收款項、應付款項和存貨的政策未有大的變化，每年的經營活動產生的現金淨流量均大於淨利潤；
(b)傳統業務中，有效的客戶信用額度控制，使應收款項（應收減預收）在收入增長的情況下與去年基本持平；同時加強對供應商付款信用期管理，導致現金流出未隨採購量的上升而同比增長；
(c)新業務模式發展良好，增長較快，合計同比超過70%。其中，晨光科力普的辦公直銷業務，在報告期內增加了大客戶銷售和政府直採，該類業務均為預付款銷售。生活館和電商均為零售，現金流良好。
（2）歸屬於上市公司股東的淨資產和總資產較期初分別增加75.25%和65.68%，主要是公司上市發行收到募集資金所致；
（3）截止2014年12月31日，公司總股本為40,000萬股，截止2015年12月31日，公司總股本為46,000萬股。上述表格中基本每股收益、稀釋每股收益指標報告期與上年同期的計算基數不同。
四 2015年分季度的主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
五 股本及股東情況
5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
■
5.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
■
公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
■
5.3 公司優先股股東總數及前10 名股東情況
不適用
六 管理層討論與分析
（一）管理層討論與分析
2015年，公司圍繞董事會制定的年度計劃，積極應對外部競爭環境的變化，採取積極有效的措施，加快實施公司發展戰略。持續推進營銷網絡和渠道的優化與升級；加快產品品類的擴展和重點品類推廣，加強產品研發；繼續探索直營旗艦大店晨光生活館、辦公直銷晨光科力普及網際網路與電子商務等新業務模式；不斷提高公司內部管理水平。在管理層和全體員工的共同努力下，公司業績保持快速增長，各項主要經濟指標均達到預定目標，較好的完成了公司董事會確定的年度經營計劃，各項戰略規劃和措施如期實施，公司競爭能力和市場份額均取得進一步提高。
零售終端方面，報告期內，公司重點建設校內店、辦公店以及兒童美術專區，繼續推進單店質量提升和大學城開發。分銷網絡方面，公司重點推進配送中心（4S店）的優化和升級。通過建立標杆配送中心，總結優化流程和要點，以交流會的形式進行經驗分享，實現快速推廣。同時，針對大、小學汛銷售季，公司制定全面的銷售計劃，精心準備數百款新品，充分滿足市場的消費需求，從而保證公司銷售目標的達成。截至2015年12月31日，公司在全國擁有30家一級（省級）合作夥伴、近1200家二、三級合作夥伴，超過6.8萬家零售終端（54,779家標準樣板店、8,464家高級樣板店以及5,345家加盟店）。此外，公司在泰國和越南擁有1800多家零售終端。
設計研發方面，通過調整組織結構，公司設計研發方面的功能組織進一步加強。全年開發新品1907款，重點開發品類包括筆芯、兒童美術產品、辦公產品、紙品等，圓滿完成重點品類開發計劃，產品結構不斷優化且更趨合理。公司自主研發能力進一步提高，啟動多個涵蓋產品生命周期的技術研發項目，全面提升了公司產品品質和工藝製造能力，有效降低了材料成本和人力成本。
生產方面，公司自產產能繼續穩步增長，全面加強了過程品質檢核和控制，完善了品質管控體系，提升了生產製造水平。首次啟動的MPS（M&G Production System）精益項目，使生產現場和辦公室環境得到明顯改善。首次上線MES(智能製造執行系統)，實現系統排程，生產過程信息實時採集，信息更透明，並全面整合了不同車間的生產管理需求，大大提升了作業效率和準確性。
新業務方面，1、晨光生活館業務快速發展，截至報告期末，公司已在全國擁有71家晨光生活館，其中，報告期內新增24家。晨光生活館合併實現營業收入5,635萬元，同比增加98.80%。通過新模式探索和經驗總結，從商品、店鋪日常運營、門店形象三個方面進一步完善門店的標準化模式和運營管理體系。通過推進現場體驗活動、情景式陳列，建立電子會員系統，大大加強消費者與店鋪的關聯及粘性。同時，晨光科技和晨光生活館相互配合，晨光科技負責線上銷售，晨光生活館提供線下產品體驗。晨光科技積極探索網際網路零售新模式+眾籌/跨界合作的新銷售模式，推出了多款網際網路創意產品，創造了更多元化的品牌推廣模式。
2、辦公一站式服務晨光科力普，報告期內，實現營業收入22,738萬元，同比增加47.77%，月訂單量超過30,000單，擁有超過10,000家有效客戶。通過加強大客戶挖掘，優化商品結構，優化整合供應商，提升服務品質，進一步擴大辦公直銷領域市場份額，並且在北京、廣州設立了辦事處。成功入圍上海市政府採購、廣東省政府採購、北京市市級行政事業單位採購等政府採購項目，成功籤約寶鋼集團、中國石化、東方航空、華為、萬科集團、綠地集團、招商銀行、浦發銀行等一大批大型客戶。
人力資源方面，公司逐步推進項目制，新設了辦公事業部、兒童美術創意事業部，保證了新業務的順利開展，推動了辦公類、兒童美術類產品的快速增長。IT方面，公司信息系統實現快速提升和推進。引進了FineReport商業智能平臺，梳理構建了OA流程體系，優化提升了EBS、DRP等核心系統。通過加強內部審計工作，對完善公司治理、加強經營監督起到了積極的促進作用。公司其他方面的各項管理也都有不同程度的提高。
上述各個業務模塊和業務單位，按照公司經營計劃有序開展工作，保證了公司經營目標的達成。
（二）報告期主要經營情況
2015年，公司全年實現營業收入374，911萬元，同比增長23.19%；公司實現利潤總額48，980萬元，同比增長22.68%；歸屬於上市公司股東的淨利潤42，265萬元，同比增長24.47%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為38，445萬元，同比增長24.56%。截至2015年末，公司總資產為290，214萬元，同比增長65.68%；歸屬於上市公司股東的淨資產為216，700萬元，同比增長75.25%。公司保持健康快速增長，資產運行狀況良好。
七 涉及財務報告的相關事項
7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
7.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
7.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
截至2015年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
■
本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本年報第十一節「財務報告」之「八、合併範圍的變更」?和?「九、在其他主體中的權益」。
7.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
董事長：陳湖文
上海晨光文具股份有限公司
2016年3月18日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2016-002
上海晨光文具股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十次會議於2016年3月18日下午14:30在公司二樓會議室以現場表決方式召開。會議通知和材料已於2016年3月8日以電子郵件方式發出。會議由董事長陳湖文召集並主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2015年度董事會工作報告》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2015年度總裁工作報告》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（三）審議通過《2015年度財務決算報告》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2015年度利潤分配預案》
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司2015年度實現歸屬於公司股東的淨利潤為435,424,255.82元，提取法定盈餘公積金43,542,425.58元後，加年初未分配利潤668,485,439.94元，減應付普通股股利230,000,000.00元，可供股東分配利潤合計為830,367,270.18元。
1、利潤分配預案：以截至2015年12月31日總股本46,000萬股為基數，擬向全體股東按每10股派現金紅利5元（含稅），本次分配的利潤總額為230,000,000元。2015年度剩餘未分配利潤為600,367,270.18元，轉入下一年度。
2、資本公積轉增股本預案：以截至2015年12月31日總股本46,000萬股為基數，擬以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增46,000萬股，轉增後公司股本增加至92,000萬股。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見《晨光文具獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
（五）審議通過《2015年度審計報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（六）審議通過《2015年年度報告及摘要》
年度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），摘要詳見上海證券交易所網站及刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《上海晨光文具股份有限公司2015年年度報告摘要》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（七）審議通過《2015年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
獨立董事述職情況將向股東大會報告。
（八）審議通過《董事會審計委員會2015年度履職情況報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（九）審議通過《2015年度內部控制評價報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（十）審議通過《2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（十一）審議通過《關於2015年日常關聯交易執行情況和預計2016年日常關聯交易的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
關聯董事陳湖文、陳湖雄、陳雪玲迴避表決。
表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見《晨光文具獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
（十二）審議通過《2016年度財務預算報告》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（十三）審議通過《關於公司董事2016年薪酬標準的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見《晨光文具獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
（十四）審議通過《關於公司高級管理人員2016年薪酬標準的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見《晨光文具獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
（十五）審議通過《關於確定2015年年度審計報酬的議案》
同意向立信會計師事務所（特殊普通合夥）支付2015年度審計報酬100萬元。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（十六）審議通過《關於聘任公司2016年財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》
鑑於立信會計師事務所（特殊普通合夥）在2015年的審計工作中，獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項審計業務，公司擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度審計機構，審計服務包括財務報告審計和內部控制審計。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（十七）審議通過《關於調整公司組織結構的議案》
根據公司業務發展和戰略規劃實施的需要，公司新設高價值產品事業部。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（十八）審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》
經公司總裁陳湖雄先生提名，同意聘任戴青女士為公司副總裁，並確定了其2016年薪酬標準。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見《晨光文具獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
（十九）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行低風險投資理財的議案》
為提高募集資金使用效率，合理利用資金，在不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，同意公司及子公司上海晨光文具禮品有限公司使用最高額度不超過人民幣10,000萬元的閒置募集資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用。授權公司總裁具體實施上述理財事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起1年內有效。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見《晨光文具獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；保薦機構興業證券股份有限公司對此發表了核查意見，詳見《興業證券股份有限公司關於上海晨光文具股份有限公司使用部分閒置資金進行低風險投資理財的核查意見》。
（二十）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案》
為合理利用閒置自有資金，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣80,000萬元的閒置自有資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用。授權公司總裁具體實施上述理財事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起1年內有效。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事發表了獨立意見，詳見《晨光文具獨立董事關於第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
（二十一）審議通過《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商登記的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（二十二）審議通過《關於向上海晨光科力普辦公用品有限公司增資的議案》
為了滿足上海晨光科力普辦公用品有限公司（以下簡稱「晨光科力普」）的發展需求，公司與上海科力普創業投資中心（有限合夥）決定以現金方式向晨光科力普按原有出資比例增資，公司增資人民幣7000萬元。增資後,晨光科力普的註冊資本變更為人民幣2億元。
■
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（二十三）審議通過《關於提請召開公司2015年年度股東大會的議案》
董事會經審議，同意於2016年4月18日召開公司2015年年度股東大會。具體內容詳見股東大會通知公告。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2016年3月22日
附件：戴青女士簡歷
戴青女士，1963年10月出生，新加坡國籍，本科學歷，曾任埃森哲大中華區人力資源副總裁、上海誠資電子有限公司人力資源副總裁、紐海信息技術（上海）有限公司人力資源及行政副總裁。
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2016-003
上海晨光文具股份有限公司
第三屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第八次會議於2016年3月18日上午9:00在公司九樓會議室以現場表決方式召開。會議通知和材料已於2016年3月8日以紙質文件方式發出。會議由監事會主席朱益平召集並主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
（二）審議通過《2015年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2015年度財務決算報告》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2015年度利潤分配預案》
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司2015年度實現歸屬於公司股東的淨利潤為435,424,255.82元，提取法定盈餘公積金43,542,425.58元後，加年初未分配利潤668,485,439.94元，減應付普通股股利230,000,000.00元，可供股東分配利潤合計為830,367,270.18元。
1、利潤分配預案：以截至2015年12月31日總股本46,000萬股為基數，擬向全體股東按每10股派現金紅利5元（含稅），本次分配的利潤總額為230,000,000元。2015年度剩餘未分配利潤為600,367,270.18元，轉入下一年度。
2、資本公積轉增股本預案：以截至2015年12月31日總股本46,000萬股為基數，擬以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增46,000萬股，轉增後公司股本增加至92,000萬股。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2015年度審計報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
（五）審議通過《2015年年度報告及摘要》
年度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），摘要詳見上海證券交易所網站及刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《上海晨光文具股份有限公司2015年年度報告摘要》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2015年度內部控制評價報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
（七）審議通過《2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
（八）審議通過《關於2015年日常關聯交易執行情況和預計2016年日常關聯交易的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（九）審議通過《2016年度財務預算報告》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行低風險投資理財的議案》
在不影響募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具禮品有限公司使用部分閒置募集資金進行低風險投資理財，不影響公司日常資金周轉，不影響公司募集資金投資項目建設。購買理財產品僅限於保本型理財產品，能夠充分控制風險，通過進行適度的低風險的理財，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
同意使用最高額度不超過人民幣10,000萬元的閒置募集資金進行投資理財。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案》
在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閒置自有資金進行投資理財，不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
同意使用最高額度不超過人民幣80,000萬元的自有資金進行投資理財。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司監事會
2016年3月22日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2016-004
上海晨光文具股份有限公司
關於2015年日常關聯交易執行情況和
預計2016年日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 是否對關聯方形成較大的依賴：否
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2016年3月18日召開第三屆董事會第十次會議對《關於2015年日常關聯交易執行情況和預計2016年日常關聯交易的議案》進行審議，關聯董事陳湖文、陳湖雄、陳雪玲迴避了表決，非關聯董事表決通過。該議案尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會審議該議案時迴避表決。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可並發表了獨立意見，認為：本次提交董事會審議的關聯交易議案，符合相關法律法規的要求，符合公開、公平、公正的原則，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益，有利於公司的持續發展，符合全體股東的利益。
（二）2015年日常關聯交易的預計和執行情況
■
註：上海晨光科力普辦公用品有限公司（以下簡稱「晨光科力普」）是我公司控股子公司
（三）2016年日常關聯交易預計金額和類別
■
註：1、晨光科力普、上海晨光信息科技有限公司（以下簡稱「晨光科技」）和晨光生活館企業管理有限公司（以下簡稱「晨光生活館」）是公司控股子公司。2、2015年，公司租賃晨光集團位於上海市古美路1528號2幢辦公樓（以下簡稱「晨光科技大廈」）的13層和2層201室，用於公司業務發展和新設子公司籌備工作。2016年，公司控股子公司晨光生活館和晨光科技租賃晨光科技大廈13層，公司租賃晨光科技大廈2層201室，供公司設計中心使用。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
1、南京兆晨文化用品銷售有限公司
法定代表人：郭偉龍
類型：有限責任公司
註冊資本：300萬人民幣
主營業務：文化用品、日用品、塑料製品、日雜用品、五金電器、電腦及耗材銷售。
住所：南京市鼓樓區建寧路76號
2015年主要財務數據：總資產5,598,532.71元，淨資產3,007,240.08元，主營業務收入80,412,323.94元，淨利潤111,648.20元（以上數據未經審計）
2、南京晨日文化用品銷售有限公司
法定代表人：郭偉龍
類型：有限責任公司
註冊資本：300萬人民幣
主營業務：文化用品、日用品、塑料製品、日雜用品、五金電器、電腦耗材銷售。
住所：南京市鼓樓區姜家園20號
2015年主要財務數據：總資產6,355,756.02元，淨資產3,017,275.56元，主營業務收入72,955,446.44元，淨利潤134,277.56元（以上數據未經審計）
3、南京優晨文化用品銷售有限公司
法定代表人：郭偉龍
類型：有限責任公司
註冊資本：100萬人民幣
主營業務：文化用品、塑料製品、日雜用品、五金、電器、電腦及耗材銷售；經濟信息諮詢服務。
住所：南京市鼓樓區建寧路16號
2015年主要財務數據：總資產5,003,842.30元，淨資產1,014,167.14元，主營業務收入44,077,482.73元，淨利潤98,985.68元（以上數據未經審計）
4、無錫市創意晨光貿易有限公司
法定代表人：李粉如
類型：有限責任公司
註冊資本：60萬人民幣
主營業務：文化用品、禮品、玩具、勞保用品、通訊設備、電子產品、辦公家具、針織品的銷售、百貨的零售。
住所：無錫招商城南大樓負一層H負-011號
2015年主要財務數據：總資產864,571.94元，淨資產739,686.93元，主營業務收入21,464,137.29元，淨利潤39,598.19元（以上數據未經審計）
5、晨光控股（集團）有限公司
法定代表人：陳湖雄
類型：有限責任公司
註冊資本：30,000萬人民幣
主營業務：實業投資，基礎設施投資，投資信息諮詢（除經紀），企業管理及相關業務諮詢，國內貿易（國家專項審批項目除外）。
住所：上海市奉賢區青村鎮金錢公路3488號-4幢
2015年主要財務數據：總資產870,611,205.71元，淨資產694,678,521.13元，主營業務收入46,672,068.38元，淨利潤132,445,447.01元。（以上未經審計）
（二）與公司關聯關係
南京兆晨文化用品銷售有限公司、南京晨日文具用品銷售有限公司、南京優晨文具用品銷售有限公司、無錫市創意晨光貿易有限公司均為受郭偉龍控制的銷售主體，郭偉龍是公司總裁陳湖雄關係密切的家庭成員，晨光集團為公司控股股東。根據《關聯交易實施指引》第八條、第十條，郭偉龍為公司的關聯自然人，其所控制的銷售主體為公司的關聯法人，晨光集團為公司關聯法人。
（三）履約能力分析
上述公司前期與本公司的關聯交易均正常履約，目前，上述公司經營和財務狀況正常，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
1、公司向郭偉龍控制的銷售主體銷售包括書寫工具、學生文具、辦公文具等在內的公司產品。公司允許郭偉龍控制的銷售主體以公司產品省級經銷商的名義開展銷售業務，郭偉龍控制的銷售主體有義務完成公司給予的年度授權區域銷售定額，接受相關的銷售獎懲政策。定價政策為市場價，與公司其他省級經銷商定價政策一致。
2、公司承租晨光集團擁有的位於「上海市奉賢區青村鎮金錢公路3488號第2幢（廠間）、第3幢（宿舍）、第4幢（綜合樓）」的物業，租賃期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。定價依據為上海科瑞特房地產估價有限公司出具的滬科房估報字（2010）第1211號《房地產估價報告》，上述房屋及場地於2010年6月30日估價時點的評估值為204.12萬元，此價格作為本公司租賃晨光集團上述房屋及場地的參考價格。
3、公司承租晨光集團位於上海市古美路1528號2幢2層201室的辦公樓樓面，租賃建築面積1055.50平方米，租賃時間為2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集團對公司的關聯租賃單價，與其向市場非關聯方的平均租賃單價保持一致。
4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集團位於上海市古美路1528號2幢11層、12層的辦公樓樓面，租賃建築面積3,596.76平方米，租賃時間為2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集團對晨光科力普的關聯租賃單價，與其向市場非關聯方的平均租賃單價保持一致。
5、公司控股子公司晨光科技承租晨光集團位於上海市古美路1528號2幢13層1301室的辦公樓樓面，租賃建築面積899.19平方米，租賃時間為2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集團對晨光科技的關聯租賃單價，與其向市場非關聯方的平均租賃單價保持一致。
6、公司控股子公司晨光生活館承租晨光集團位於上海市古美路1528號2幢13層1302室的辦公樓樓面，租賃建築面積899.19平方米，租賃時間為2016年1月1日至2018年12月31日。晨光集團對晨光生活館的關聯租賃單價，與其向市場非關聯方的平均租賃單價保持一致。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與上述各關聯方的關聯交易，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。上述關聯交易定價公允，不存在損害公司各方股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司不會因該等交易對關聯方產生依賴。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2016年3月22日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2016-009
上海晨光文具股份有限公司
董事會審議高送轉公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱：「公司」）擬以截至2015年12月31日總股本46,000萬股為基數，向全體股東每10股派現金紅利5元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增10股。?
● 公司第三屆董事會第十次會議已審議通過上述高送轉議案，該議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
一、高送轉議案的主要內容
公司擬以截至2015年12月31日總股本46,000萬股為基數，向全體股東每10股派現金紅利5元（含稅），本次分配的利潤總額為23,000萬元，剩餘未分配利潤轉至下一年度。同時以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增46,000萬股，轉增後公司股本增加至92,000萬股。
二、董事會審議高送轉議案的情況
（一）公司第三屆董事會第十次會議全票通過本次高送轉議案。
（二）公司經營發展穩健，業績穩定增長，現金流量充沛，財務狀況良好。2015年，公司實現營業收入374,911萬元，同比增長23.19%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤42,264萬元，同比增長24.47%。經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，可供股東分配利潤合計為83,037萬元。給予股東持續的利潤分配，符合公司的利潤分配政策和股東分紅回報規劃。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2015年12月31日，公司股本總額為46,000萬元，母公司資本公積73,401萬元。本次資本公積轉增股本金額未超過資本公積金額。作為次新股公司，公司現有股本規模較小，本次高送轉有利於優化公司股本結構，增強公司股票流動性，降低投資者風險，使公司總股本與公司規模和發展相匹配。
本次高送轉方案符合證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的規定，符合公司確定的利潤分配政策和決策程序。
基於以上情況，經過審慎審議，公司董事一致認為：鑑於公司持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況，並結合公司未來的發展前景和戰略規劃，本次高送轉議案與公司業績相互匹配，在保證公司正常經營和長期發展的同時，兼顧了股東的短期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，不會影響公司的持續經營能力，具備合理性和可行性。
（三）持有公司股份的公司董事陳湖文、陳湖雄、陳雪玲，在董事會審議高送轉議案時投了贊成票，並承諾將在股東大會審議高送轉議案時投票同意該項議案。
三、公司董事的持股變動情況與增減持計劃
（一）公司董事在董事會審議本次高送轉議案前6個月內持有公司股份情況未發生任何變動。
（二）截止本公告披露日，公司未收到公司董事未來6個月的增減持計劃的通知。
（三）公司實際控制人陳湖文、陳湖雄、陳雪玲承諾將嚴格履行公司首次公開發行股票的相關承諾，自公司股票上市之日起36個月內，即 2018 年 1月 27日前，不轉讓或者委託他人管理本次發行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回購該部分股份。
四、相關風險提示
（一）本次高送轉方案尚需提交公司2015年年度股東大會審議批准後方可實施。
（二）董事會審議通過本次高送轉議案前6個月內，公司存在部分限售股解禁的情況，具體如下：
■
董事會審議通過本次高送轉議案後6個月內，公司不存在限售股解禁的情況
（三）高送轉對公司股東享有的淨資產權益及其持股比例不產生實質性影響，請投資者理性判斷，並注意相關投資風險。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2016年3月22日
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2016-006
上海晨光文具股份有限公司關於使用
部分閒置自有資金進行投資理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十次會議於2016年3月18日在公司二樓會議室以現場表決方式召開，會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案》，公司及子公司擬使用最高額度不超過人民幣80,000萬元的閒置自有資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用。授權公司總裁具體實施上述理財事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起1年內有效。本議案需提交股東大會審議。
一、投資概況
1、投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司及子公司利用閒置自有資金進行投資理財，提高資金使用效率，增加公司收益，保證股東利益最大化。
2、投資額度
公司及子公司擬使用最高額度不超過人民幣80,000萬元的閒置自有資金進行投資理財。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、資金來源
公司及子公司用於投資理財的資金為自有資金。目前公司現金流較為充裕，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，預計階段性閒置自有資金較多，資金來源合法合規。
4、投資品種
公司及子公司運用自有資金購買銀行、證券公司等金融機構理財產品，不用於股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委託理財產品及其他與證券相關的投資行為。
5、投資期限
自獲股東大會審議通過之日起一年內有效。單個銀行理財產品的投資期限不超過一年。
6、實施方式
在額度範圍內授權公司總裁行使該項投資決策權並籤署相關合同文件。授權期限自獲股東大會通過之日起1年內有效。
7、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定披露公司投資理財的情況。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管公司會審慎選擇投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期；
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司財務中心將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
（2）公司審計部負責對理財產品的資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要的可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
1、公司及子公司運用部分閒置自有資金進行投資理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的投資理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閒置自有資金進行投資理財，不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
五、監事會意見
2016年3月18日，公司第三屆監事會第八次會議審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行投資理財的議案》。公司監事會認為：在保證公司日常運營和資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閒置自有資金進行投資理財，不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事會
2016年3月22日
(下轉B39版)