原標題:
豫園股份:上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司關於公司短期閒置資金綜合管理的進展公告
證券代碼：600655 證券簡稱：
豫園股份公告編號：2021-006
債券代碼：155045 債券簡稱：
18豫園01債券代碼：163038 債券簡稱：
19豫園01債券代碼：163172 債券簡稱：
20豫園01債券代碼：175063 債券簡稱：
20豫園03債券代碼：163822 債券簡稱：
20豫園S4上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司
關於公司短期閒置資金綜合管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、短期閒置資金綜合管理概況
（一）目的
為了更加合理地安排資金結構、管理閒置資金，在保證資金具有適當的流動
性、嚴格控制各類風險的同時爭取較高的收益率，對上海豫園旅遊商城（集團）
股份有限公司(以下簡稱「公司」)短期閒置資金進行綜合管理。公司短期閒置資
金投資的品種僅限於貨幣基金、銀行保本型理財產品以及銀行理財產品。
（二）資金來源
公司進行綜合管理的短期閒置資金來源均為自有資金。公司不使用銀行信貸
資金購買低風險金融產品。
（三）投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管貨幣基金、銀行保本型理財產品以及銀行理財產品屬於低風險投
資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影
響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此進行
短期資金綜合管理的實際收益不可預期。
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，採取措施如下：
（1）授權公司總裁班子行使該項投資決策權並籤署相關合同，公司財務負
責人負責組織實施。公司財務資金中心相關人員將及時分析和跟蹤。如評估發現
存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。
（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
（3）公司財務資金中心必須建立臺帳對所購買的產品進行管理，建立健全
會計帳目，做好資金使用的帳務核算工作。
（4）公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，
公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司購買相同的低風險金融產品。
（5）公司將根據實際資金管理情況，在定期報告中披露報告期內低風險金
融產品買賣以及相應的損益情況。
當前，經公司審慎評估，公司對短期閒置資金綜合管理符合公司內部資
金管理的要求及風險控制的要求。
二、短期閒置資金綜合管理對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財務情況如下：
單位：元 幣種：人民幣
2019年12月31日
2020年9月30日
資產總額
99,453,166,939.98
110,093,008,876.57
負債總額
62,979,630,775.42
74,297,245,059.64
歸屬於上市公司股東的淨資
產
31,377,848,934.80
31,122,138,448.86
2019年
2020年1月-9月
經營活動產生的現金流量淨
額
3,534,453,279.84
-3,057,666,662.65
經公司核查，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
（二）委託理財支付的金額及佔最近一期期末貨幣資金的比例
截至2020年9月30日，公司貨幣資金17,589,713,842.18元；截至2020
年12月末，公司短期閒置資金綜合管理餘額330,000,000元，佔公司最近一期
期末（2020年9月30日末）貨幣資金的比例為1.88%。
（三）委託理財的會計處理方式及依據
根據財政部發布的企業會計準則的規定，公司委託理財產品計入資產負債表
中交易性金融資產或其他流動資產，相關收益計入利潤表中投資收益。
公司為了更加合理地安排資金結構、管理閒置資金，在保證資金具有適當的
流動性、嚴格控制各類風險的同時爭取較高的收益率，因此對公司短期閒置資金
進行綜合管理。公司對短期閒置資金進行綜合管理有助於適當改善財務狀況，同
時保證公司主營業務運營對資金的合理正常需求，不會對公司主營業務、財務狀
況、經營成果、現金流量等產生負面影響。
三、決策程序的履行
2018年8月,為進一步利用短期閒置資金提高收益，在保證資金安全且滿足
實際經營需要的前提下，經上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司(以下簡稱
「公司」)第九屆董事會第二十三次會議、2018年第三次股東大會(臨時會議)審
議通過，授權公司總裁班子以峰值不超過20億元的金額對短期資金進行綜合管
理，授權期限自公司股東大會審議批准之日起三年。具體經營管理，授權總裁班
子決定和實施。詳見公司刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及
《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《上海豫園
旅遊商城股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議公告》(公告編號：臨
2018-062)、《上海豫園旅遊商城股份有限公司關於繼續對公司短期閒置資金進
行綜合管理的公告》(公告編號：臨2018-065)和《上海豫園旅遊商城股份有限
公司2018年第三次股東大會(臨時會議)決議公告》(公告編號：臨2018-075)。
2020年3月,為進一步利用短期閒置資金提高收益，在保證資金安全且滿足
實際經營需要的前提下，經公司第十屆董事會第五次會議、2019年年度股東大
會審議通過，授權公司總裁班子以峰值不超過30億元的金額對短期資金進行綜
合管理，授權期限自公司股東大會審議批准之日起三年。具體經營管理，授權總
裁班子決定和實施。詳見公司刊登在上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》的《上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司第十屆董事會第五次
會議決議公告》(公告編號：臨2020-016)、《上海豫園旅遊商城（集團）股份
有限公司關於繼續對公司短期閒置資金進行綜合管理的公告》(公告編號：臨
2020-026)和《上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司2019年年度股東大會決
議公告》(公告編號：臨2020-033)。
四、公司短期閒置資金綜合管理進展情況
（一）短期閒置資金綜合管理主要信息表：
本報告期內單日最高投入金額（億元）
14.5
本報告期內單日最高投入金額/2019年末淨資產（%）
4.62%
本報告期內累計收益/2019年淨利潤（%）
0.84%
本報告期末已使用的額度（億元）
3.3
本報告期末尚未使用的額度（億元）
26.7
總額度（億元）
30
註：本報告期指2020年1月1日至2020年12月31日
（二）自2020年1月1日至2020年12月31日，公司累計購買並已經贖回
的貨幣基金 5億元、銀行理財29.8億元，合計實現收益2,690.94萬元。具體
詳見下表:
已實現收益貨幣基金、銀行理財收益匯總(2020年12月31日) 單位:萬元
狀
態
申購項目
使用資金
時間區間
天數
年化利
率%
收益
已
收
回
結
清
貨
幣
基
金
長盛基金2（長盛貨
幣B）
10,000.00
2019.01.01-2020.01.21
385
2.51%
264.51
長盛基金3（長盛貨
幣B）
10,000.00
2019.03.29-2020.01.21
298
2.47%
201.54
東方紅貨幣B
5,000.00
2019.04.29-2020.11.19
570
2.42%
188.79
東方紅貨幣B
5,000.00
2019.12.20-2020.11.19
304
2.58%
107.24
東方紅貨幣B
10,000.00
2019.01.01-2020.12.4
703
2.38%
458.58
富國基金2(天時B)
5,000.00
2019.01.01-2020.12.4
703
2.41%
232.24
易方達天天發貨幣
B
5,000.00
2020.03.31-2020.12.4
248
2.16%
73.43
貨幣基金合計
50,000.00
1,526.33
銀
行
理
財
上海銀行結構性存
款 7天
SD21901W104A
10,000.00
12.31-1.7
7
2.90%
5.56
光大銀行結構性存
款 41天
（2019101040552）
10,000.00
12.20-1.31
41
3.65%
41.57
廈門國際銀行結構
性存款 41天
JGXCKB20200513
10,000.00
12.23-2.2
41
3.75%
42.71
華夏銀行結構性存
款 32天
(HY20230344)
10,000.00
01.23-02.24
32
3.80%
33.32
交通銀行結構性存
款 36天
（2699200415）
5,000.00
01.23-02.28
36
3.55%
17.51
廈門國際銀行結構
性存款 41天
JGXCKB202005713
10,000.00
02.10-03.22
41
3.70%
42.14
光大銀行結構性存
款 30天
2020101040549
10,000.00
02.10-03.10
30
3.65%
30.42
華夏銀行結構性存
款 32天
(HY20230537)
10,000.00
02.27-03.30
32
3.80%
33.32
交通銀行結構性存
款 36天
2699200815
5,000.00
03.02-04.07
36
3.50%
17.26
上海銀行結構性存
款 35天
SD22001W029A
10,000.00
03.12-04.16
35
3.80%
36.44
廈門國際銀行結構
性存款 41天
JGXCKB202006205
10,000.00
03.13-04.23
41
3.75%
42.71
民生銀行結構性存
款 40天
SDGA200318
10,000.00
03.20-04.29
40
3.60%
39.45
建設銀行結構性存
款 28天
20,000.00
03.27-04.24
28
3.60%
55.23
浦發銀行結構性存
款 30天
1201206003
10,000.00
3.27-4.28
30
3.45%
28.75
平安銀行結構性存
款 TGG20010946和
TGG20010943
5,000.00
3.27-4.28
31
3.54%
15.03
廈門國際銀行結構
性存款 41天
10,000.00
03.24-05.04
41
3.75%
42.71
光大銀行結構性存
款 44天
20,000.00
4.8-5.22
44
3.72%
90.93
廈門國際銀行結構
性存款 41天
JGXCKB202006905
10,000.00
04.17-05.28
41
3.70%
42.14
建設銀行結構性存
款 51天
20,000.00
04.29-06.19
51
3.09%
86.22
華夏銀行結構性存
款 57天 20231500
20,000.00
04.28-06.24
57
3.53%
110.25
招商銀行結構性存
款
8,000.00
04.30-06.29
61
3.30%
44.12
廈門國際銀行結構
性存款 55天
JGXCKB202007447
10,000.00
05.21-07.15
55
3.60%
55.00
廈門國際銀行結構
性存款 55天
JGXCKB202007623
20,000.00
06.03-07.28
55
3.55%
108.47
華夏銀行結構性存
款 31天 20232490
20,000.00
06.29-07.30
31
3.38%
57.41
廈門國際銀行結構
性存款 35天
JGXCKB202009481
15,000.00
08.21-09.24
35
3.15%
45.94
銀行理財合計
298,000.00
1,164.61
已實現收益總計
348,000.00
2,690.94
（三）截止2020年12月31日，公司仍持有貨幣基金2億元,銀行理財1.3億元，
合計預期收益為966.17萬元，具體實際獲得的收益以贖回後為準。具體詳見下
表：
尚在進行之中貨幣基金、銀行理財預計收益匯總 (2020年12月31日) 單位：萬元
狀態
申購項目
使用資金
時間區間
天數
年化利
率%
收益
正在進
行中
貨
幣
基
富國基金2(天時
B)
5,000.00
2019.01.01-
730
2.46%
246.45
小計
5,000.00
246.45
金
東方紅3
10,000.00
2019.03.29-
643
2.44%
429.12
小計
10,000.00
429.12
易方達天天發貨幣
B
5,000.00
2020.03.31-
275
2.31%
86.89
小計
5,000.00
86.89
貨幣基金合計
20,000.00
762.46
銀
行
理
財
華夏銀行步步增盈
1,500.00
2020.4.1-
243
3.70%
36.95
華夏銀行步步增盈
3,500.00
2020.10.12-
80
3.70%
28.38
華夏銀行步步增盈
2,000.00
2020.10.15-
77
3.70%
15.61
光大銀行陽光日添
利1號
3,000.00
2020.6.9-
205
3.90%
65.71
光大銀行陽光日添
利1號
3,000.00
2020.7.6-
178
3.90%
57.06
銀行理財合計
13,000.00
203.71
正在進行中預計收益總計
33,000.00
966.17
公司將繼續嚴格按照股東大會的授權條款，合理安排資金結構、管理閒置資
金，在保證資金具有適當的流動性、嚴格控制各類風險的同時爭取較高的收益率。
特此公告。
上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司
2021年1月9日
中財網