南方國策動力股票淨值下跌1.92% 請保持關注

2021-01-11 金融界

來源：金融界基金

金融界基金11月26日訊 南方國策動力股票型證券投資基金（簡稱：南方國策動力股票，代碼001692）公布最新淨值，下跌1.92%。本基金單位淨值為0.868元，累計淨值為0.898元。

最新定期報告顯示，本基金規模為1.44億元，上期規模為39.06億元，減少96.31%。>　　南方國策動力股票型證券投資基金成立於2015-08-26，業績比較基準為「滬深300指數*80.00% + 上證國債指數*20.00%」。 本基金成立以來收益-11.09%，今年以來收益-18.42%，近一月收益-3.02%，近一年收益-18.50%，近三年收益-27.30%。近一年，本基金排名同類（158/534），成立以來，本基金排名同類（337/666）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-14.04%，近兩年定投該基金的收益為-16.43%，近三年定投該基金的收益為-17.60%，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

南方國策動力股票基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.14億元。

基金經理為羅安安，自2018年06月08日管理該基金，任職期內收益-17.88%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為長江電力（持倉比例7.96% ）、貴州茅臺（持倉比例7.60% ）、衛寧健康（持倉比例5.62% ）、創業軟體（持倉比例5.48% ）、佳發教育（持倉比例5.18% ）、智飛生物（持倉比例5.10% ）、長春高新（持倉比例4.93% ）、平治信息（持倉比例4.31% ）、上海機場（持倉比例4.08% ）、寧德時代（持倉比例4.06% ），合計佔資金總資產的比例為54.32%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉比例5.72% ）、分眾傳媒（持倉比例5.29% ）、大族雷射（持倉比例5.17% ）、佳發教育（持倉比例4.89% ）、東陽光科（持倉比例4.75% ）、兆易創新（持倉比例4.28% ）、南極電商（持倉比例4.20% ）、格力電器（持倉比例4.10% ）、平治信息（持倉比例4.04% ）、海康威視（持倉比例3.66% ），合計佔資金總資產的比例為46.10%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資策略和運作分析

A股在三季度經歷了異常殘酷的殺跌，儘管我們已經提前降低了倉位，將部分高估值、盈利增速不確定的板塊賣出，諸如雲計算，半導體等，但基金淨值仍然下跌明顯。宏觀方面，展望未來一年，房地產政策收緊以及房產稅的預期壓制整個地產產業鏈，而中美貿易衝突疊加國內經濟的下行周期，儘管政策層面在貨幣和財政上均有所緩和，預計未來一兩個季度國內經濟仍面臨較大壓力。所以在宏觀經濟下行壓力和流動性暫未明顯改善的前提下，我們認為還沒有到全面加倉的時候，最好的時機應該在明年一季度。四季度我們將保持謹慎倉位，結構上選擇機構配置較少但增長確定的板塊，比如教育信息化、5G、疫苗等，努力做到防禦的前提下適度進攻。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額淨值為0.964元，報告期內，份額淨值增長率為-5.86%，同期業績基準增長率為-1.38%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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