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太平香港價值C基金淨值上漲1.44% 請保持關注
騰訊基金01月06日訊,太平香港價值C基金(代碼007108)公布最新淨值,數據顯示,太平香港價值C淨值上漲1.44%。本基金單位淨值為0.9102元,累計淨值為0.9102元。
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華商可轉債A基金淨值上漲1.16% 請保持關注
騰訊基金12月01日訊,華商可轉債A基金(代碼005273)公布最新淨值,數據顯示,華商可轉債A淨值上漲1.16%。本基金單位淨值為1.3598元,累計淨值為1.3598元。華商可轉債A基金近一周上漲0.65%,近一個月上漲9.32%,近一年上漲38.05%,基金成立以來累計上漲35.98%。
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海富通回報基金淨值上漲1.49% 請保持關注
騰訊基金01月12日訊,海富通回報基金(代碼519007)公布最新淨值,數據顯示,海富通回報淨值上漲1.49%。本基金單位淨值為0.954元,累計淨值為2.45元。 海富通回報基金近一周上漲2.36%,近一個月上漲4.26%,近一年上漲16.63%,基金成立以來累計上漲168.12%。
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南方國策基金淨值上漲1.16% 請保持關注
騰訊基金10月28日訊,南方國策基金(代碼001692)公布最新淨值,數據顯示,南方國策淨值上漲1.16%。本基金單位淨值為2.091元,累計淨值為2.121元。 南方國策基金近一周下跌0.24%,近一個月上漲3.26%,近一年上漲57.93%,基金成立以來累計上漲114.19%。
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安信價值發現兩年定開混合(LOF)淨值上漲1.44% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月02日訊 安信價值發現兩年定開混合(LOF)基金12月01日上漲0.78%,現價1.285元,成交223.38萬元。當前本基金場外淨值為1.3269元,環比上個交易日上漲1.44%,場內價格溢價率為-2.40%。本基金為上市可交易型混合型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲8.38%,近3個月本基金淨值上漲7.78%,近6月本基金淨值上漲28.13%,近1年本基金淨值上漲,成立以來本基金累計淨值為1.3269元。
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惠升惠新A基金淨值上漲1.98% 請保持關注
騰訊基金01月06日訊,惠升惠新A基金(代碼008061)公布最新淨值,數據顯示,惠升惠新A淨值上漲1.98%。本基金單位淨值為1.4601元,累計淨值為1.4601元。惠升惠新A基金近一周上漲4.69%,近一個月上漲3.58%,近一年上漲-,基金成立以來累計上漲46.01%。
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華夏動量ETF基金淨值上漲1.24% 請保持關注
騰訊基金10月28日訊,華夏動量ETF基金(代碼159967)公布最新淨值,數據顯示,華夏動量ETF淨值上漲1.24%。本基金單位淨值為1.9913元,累計淨值為1.9913元。
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中歐成長E基金淨值上漲1.97% 請保持關注
騰訊基金01月07日訊,中歐成長E基金(代碼001886)公布最新淨值,數據顯示,中歐成長E淨值上漲1.97%。本基金單位淨值為2.5718元,累計淨值為2.9473元。 中歐成長E基金近一周上漲7.63%,近一個月上漲18.28%,近一年上漲73.12%,基金成立以來累計上漲245.15%。
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中歐成長E基金淨值上漲1.44% 請保持關注
騰訊基金12月01日訊,中歐成長E基金(代碼001886)公布最新淨值,數據顯示,中歐成長E淨值上漲1.44%。本基金單位淨值為2.1372元,累計淨值為2.5127元。
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信誠智能家居基金淨值上漲1.44% 請保持關注
騰訊基金12月01日訊,信誠智能家居基金(代碼165524)公布最新淨值,數據顯示,信誠智能家居淨值上漲1.44%。本基金單位淨值為0.983元,累計淨值為0.641元。 信誠智能家居基金近一周下跌0.2%,近一個月上漲3.04%,近一年上漲28.61%,基金成立以來累計下跌35.75%。
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易方達國防基金淨值上漲2.25% 請保持關注
騰訊基金08月27日訊,易方達國防基金(代碼001475)公布最新淨值,數據顯示,易方達國防淨值上漲2.25%。本基金單位淨值為1.318元,累計淨值為1.318元。 易方達國防基金近一周下跌2.95%,近一個月上漲7.94%,近一年上漲65.16%,基金成立以來累計上漲31.8%。
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易納斯達克100美元匯淨值上漲1.38% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金11月26日訊 易納斯達克100美元匯基金11月24日上漲,現價,成交萬元。當前本基金場外淨值為0.2861元,環比上個交易日上漲1.38%,場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲3.06%,近3個月本基金淨值上漲4.04%,近6月本基金淨值上漲27.27%,近1年本基金淨值上漲41.42%,成立以來本基金累計淨值為0.2861元。 本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
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東方紅睿元基金淨值上漲2.38% 請保持關注
騰訊基金11月20日訊,東方紅睿元基金(代碼000970)公布最新淨值,數據顯示,東方紅睿元淨值上漲2.38%。本基金單位淨值為4.088元,累計淨值為4.088元。 東方紅睿元基金近一周上漲2.38%,近一個月上漲9.25%,近一年上漲51.97%,基金成立以來累計上漲308.8%。
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中金公司新銳A基金淨值上漲1.84% 請保持關注
騰訊基金12月01日訊,中金公司新銳A基金(代碼920003)公布最新淨值,數據顯示,中金公司新銳A淨值上漲1.84%。本基金單位淨值為2.8814元,累計淨值為3.3614元。
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大摩主題基金淨值上漲2.13% 請保持關注
騰訊基金12月01日訊,大摩主題基金(代碼233011)公布最新淨值,數據顯示,大摩主題淨值上漲2.13%。本基金單位淨值為3.742元,累計淨值為4.34元。 大摩主題基金近一周下跌0.45%,近一個月上漲5.44%,近一年上漲75.6%,基金成立以來累計上漲383.36%。
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易方達黃金主題A(人民幣份額)淨值上漲1.41% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金07月24日訊 易方達黃金主題A(人民幣份額)基金07月22日上漲0.30%,現價1.004元,成交131.94萬元。當前本基金場外淨值為1.0090元,環比上個交易日上漲1.41%,場內價格溢價率為-0.50%。
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華夏動量ETF基金淨值上漲3.2% 請保持關注
騰訊基金01月07日訊,華夏動量ETF基金(代碼159967)公布最新淨值,數據顯示,華夏動量ETF淨值上漲3.2%。本基金單位淨值為0.713元,累計淨值為2.5942元。
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國富中證100指數增強(LOF)淨值上漲1.33% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金11月24日訊 國富中證100指數增強(LOF)基金11月23日上漲1.90%,現價1.419元,成交1.0萬元。當前本基金場外淨值為1.4470元,環比上個交易日上漲1.33%,場內價格溢價率為-0.07%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲6.16%,近3個月本基金淨值上漲9.70%,近6月本基金淨值上漲35.36%,近1年本基金淨值上漲34.78%,成立以來本基金累計淨值為1.5700元。
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中融中證500ETF基金淨值上漲1.65% 請保持關注
騰訊基金12月01日訊,中融中證500ETF基金(代碼515550)公布最新淨值,數據顯示,中融中證500ETF淨值上漲1.65%。本基金單位淨值為1.3015元,累計淨值為1.3015元。
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寶盈轉型動力基金淨值上漲2.31% 請保持關注
騰訊基金01月12日訊,寶盈轉型動力基金(代碼001075)公布最新淨值,數據顯示,寶盈轉型動力淨值上漲2.31%。本基金單位淨值為1.061元,累計淨值為1.061元。寶盈轉型動力基金近一周上漲0.28%,近一個月上漲17.24%,近一年上漲42.61%,基金成立以來累計上漲6.1%。