河南省***農業科技有限公司
油用牡丹種植及深加工項目
可行性研究報告
編制日期:2016年8月
本次「油用牡丹種植及深加工項目」的實施符合國家種植業、循環經濟、食品加工等產業發展政策,堅持科學規劃、合理布局、統籌推進,使之與經濟社會發展有機結合,相得益彰。
通過本項目的建設,將引進優質油用牡丹品種和配套種植技術,引導農戶種植優質品種和開展優質油牡丹生產,提高整體洛陽市油牡丹種植技術水平,為農業增產、農民增收發揮作用,社會效益顯著,同時配套建設建油牡丹深加工廠區,不僅可以完善產業鏈條,優化資源配置,是實現農業產業化的有效途徑,而且有助於提升項目的品牌知名度和品種市場佔有率,對增強公司的行業影響力亦具有積極意義。
項目的實施符合我國農業經濟經濟可持續發展的戰略目標,將有力推動我國農村經濟發展進程。項目將帶動當地就業,增加當地利稅,帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群,拉大產業鏈條,對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。因此,本項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益,還具有很強的生態效益與社會效益。所以,本項目建設十分可行。
目 錄
第一章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 3
1.1.9項目建設期限 3
1.1.10項目目前進展情況 3
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據 3
1.4編制原則 4
1.5研究範圍 5
1.6主要經濟技術指標 5
1.7綜合評價 6
第二章 項目背景及必要性分析 7
2.1項目提出背景 7
2.2本項目發起緣由 8
2.3項目建設必要性分析 9
2.3.1順應我國現代農業產業快速發展的需要 9
2.3.2促進國民經濟可持續健康發展的需要 9
2.3.3促進我國農產品加工產業快速發展的需要 10
2.3.4改善生態環境促進當地經濟持續發展的需要 11
2.3.5滿足油用牡丹產品市場需求促進產業鏈快速發展的需要 12
2.3.6增加當地就業帶動產業鏈發展的需要 12
2.3.7帶動當地經濟快速發展的需要 12
2.4項目建設的可行性 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技術可行性 15
2.4.3市場可行性 15
2.4.4管理可行性 15
2.5可行性分析結論 16
第三章 行業市場分析 17
3.1我國農業產業發展趨勢分析 17
3.2我國農產品加工業發展狀況分析 18
3.3我國農產品加工業發展趨勢分析 19
3.4油用牡丹產業發展意義分析 20
3.5油用牡丹產業發展前景分析 22
3.6市場分析結論 23
第四章 項目建設條件 25
4.1項目地理位置選擇 25
4.2區域建設條件 25
4.2.1區域地理位置 25
4.2.2區域地形地貌與地質 26
4.2.3區域氣象條件 26
4.2.4區域自然資源條件 26
4.2.5區域交通運輸條件 27
4.2.6區域經濟發展條件 28
第五章 總體建設方案 29
5.1方案設計原則 29
5.2種植區主要工程 29
5.3種植區輔助工程、配套工程 29
5.4項目加工區土建方案 31
5.4.1方案指導原則 31
5.4.2土建方案的選擇 32
5.5項目加工區工程管線布置方案 32
5.5.1給排水 32
5.5.2供電 32
5.6項目加工區道路設計 33
5.7項目主要建設內容及工程量 33
第六章 項目產品技術方案 35
6.1主要產品方案 35
6.2產品質量標準 35
6.3產品價格制定原則 35
6.4產品生產規模確定 35
6.5項目種植技術方案 36
6.6項目油牡丹加工技術方案 37
6.7主要設備方案 38
第七章 節約能源方案 40
7.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規範 40
7.2建設項目能源消耗種類和數量分析 40
7.2.1能源消耗種類 40
7.2.2能源消耗數量分析 40
7.3項目所在地能源供應狀況分析 41
7.4主要能耗指標及分析 41
7.5節能措施和節能效果分析 42
7.5.1工業節能 42
7.5.2節水措施 43
7.5.3建築節能 43
7.5.4企業節能管理 44
7.6結論 45
第八章 環境保護與消防措施 46
8.1設計依據及原則 46
8.1.1環境保護設計依據 46
8.1.2設計原則 46
8.2建設地環境條件 47
8.3 項目建設和生產對環境的影響 47
8.3.1 項目建設對環境的影響 47
8.3.2 項目運營期間產生的汙染物 48
8.4 環境保護措施方案 48
8.4.1 項目建設期環保措施 48
8.4.2 項目運營期環保措施 50
8.4.3 環境管理與監測機構 51
8.5消防措施 52
8.5.1設計依據 52
8.5.2防範措施 52
8.5.3消防管理 53
8.5.4消防措施的預期效果 54
第九章 勞動安全衛生 55
9.1編制依據 55
9.2概況 55
9.3勞動安全 55
9.3.1工程消防 55
9.3.2防火防爆設計 56
9.3.3電力 56
9.3.4防靜電防雷措施 56
9.4勞動衛生 57
9.4.1防暑降溫與冬季採暖 57
9.4.2衛生 57
9.4.3個人防護 57
9.4.4安全教育及防護 57
第十章 企業組織機構與勞動定員 58
10.1組織機構 58
10.2勞動定員 58
10.3福利待遇 58
11.4人員培訓 59
第十一章 項目實施規劃 60
11.1建設工期的規劃 60
11.2 建設工期 60
11.3實施進度安排 60
第十二章 投資估算與資金籌措 62
12.1投資估算依據 62
12.2建設投資估算 62
12.3流動資金估算 63
12.4資金籌措 63
12.5項目投資總額 63
12.6資金使用和管理 66
第十三章 財務及經濟評價 67
13.1總成本費用估算 67
13.1.1基本數據的確立 67
13.1.2產品成本 68
13.1.3平均產品利潤 69
13.2財務評價 70
13.2.1項目投資回收期 70
13.2.2項目投資利潤率 70
13.2.3不確定性分析 70
13.3經濟效益評價結論 73
第十四章 風險分析及規避 75
14.1項目風險因素 75
14.1.1不可抗力因素風險 75
14.1.2技術風險 75
14.1.3市場風險 75
14.1.4資金管理風險 76
14.2風險規避對策 76
14.2.1不可抗力因素風險規避對策 76
14.2.2技術風險規避對策 76
14.2.3市場風險規避對策 76
14.2.4資金管理風險規避對策 77
第十五章 招標方案 78
15.1招標管理 78
15.2招標依據 78
15.3招標範圍 78
15.4招標方式 79
15.5招標程序 79
15.6評標程序 80
15.7發放中標通知書 80
15.8招投標書面情況報告備案 80
15.9合同備案 80
第十六章 結論與建議 81
16.1結論 81
16.2建議 81
附 表 82
附表1 銷售收入預測表 82
附表2 總成本表 84
附表3 外購原材料表 85
附表4 外購燃料及動力費表 86
附表5 工資及福利表 87
附表6 利潤與利潤分配表 88
附表7 固定資產折舊費用表 89
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 90
附表9 流動資金估算表 91
附表10 資產負債表 92
附表11 資本金現金流量表 93
附表12 財務計劃現金流量表 94
附表13 項目投資現金量表 96
附表14資金來源與運用表 98
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
1.1.2項目建設單位
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
河南省洛陽市(***等十幾個縣)
1.1.5項目負責人
報告編制人:中投信德楊剛工程師
1.1.6項目投資規模
項目的總投資為300000.00萬元,其中,建設投資為280000.00萬元(土建工程為215825.00萬元,設備及安裝投資55140.00萬元,土地費用2000.00萬元,其他費用為1546.03萬元,預備費5488.97萬元),鋪底流動資金為20000.00萬元。
項目建成正常達產後可實現年產值1470000.00萬元,可實現年均銷售收入為1069090.91萬元,年均利潤總額85469.42萬元,年均淨利潤72649.01萬元,年上繳稅金及附加為2679.36萬元,年增值稅為26793.64萬元;投資利潤率為28.49%,投資利稅率38.31%,稅後財務內部收益率20.04%,稅後投資回收期(含建設期)為7.06年。
1.1.7項目建設規模
項目建成達產後,主要產品包括:牡丹籽油及油牡丹深加工系列產品(牡丹油、牡丹酒、牡丹膠囊、牡丹化妝品系列),主要產品深加工能力情況如下表:
項目主要產品加工能力情況表
序號 產品名稱 數量 單位 價格 單位
1 牡丹油產品 70,000.00 噸 20.00 萬元/噸
2 牡丹酒產品 5,000.00 噸 7.00 萬元/噸
3 牡丹膠囊產品 500.00 噸 30.00 萬元/噸
4 牡丹化妝品產品 500.00 噸 40.00 萬元/噸
本次建設項目油牡丹種植基地總佔地面積為100萬畝;項目加工區工程總佔地面積200畝,總建築面積88000.00平方米;主要建築內容及工程量情況如下表:
主要建築物、構築物一覽表
工程類別 工段名稱 層數 佔地面積(m2) 建築面積(m2) 備註
1、油用牡丹種植示範基地工程 油牡丹種植基地工程 畝 1000000.00 1000000.00 種植區不計入建築面積
2、油牡丹加工區建築工程(佔地200畝) 牡丹油加工車間 1 20000.00 20000.00
牡丹酒加工車間 1 10000.00 10000.00
牡丹膠囊加工車間 1 10000.00 10000.00
牡丹化妝品加工車間 1 10000.00 10000.00
倉儲庫房 1 30000.00 30000.00
辦公綜合樓 4 1000.00 4000.00
職工宿舍及其他設施 4 1000.00 4000.00
合計 82000.00 88000.00
3、公共設施 道路及停車場 1 35000.00 35000.00
綠化工程 1 15000.00 15000.00
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金300000.00萬元人民幣,全部由項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目工程建設自2016年8月啟動至2021年7月結束,建設工期共計5年。項目分三期實施,第一期工期1年,第二期工期1年,第三期工期3年,共計建設油用牡丹種植基地面積100萬畝。
1.1.10項目目前進展情況
已完成育苗兩千畝、種植苗木兩萬畝。
1.2項目承建單位介紹
略
1.3編制依據
1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》;
2.《河南省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》;
3.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》;
4.《全國農業可持續發展規劃(2015—2030)》;
5.《國務院辦公廳關於加快轉變農業發展方式的意見》;
6.《國務院辦公廳關於促進農產品加工業發展的意見》;
7.《國務院辦公廳關於推進農村一二三產業融合發展的指導意見》;
8.《關於落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》;
9.《工業可行性研究編制手冊》;
10.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》(第三版);
11.《現代財務會計》;
12.《工業投資項目評價與決策》;
13.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據;
14.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
(1)充分利用企業現有基礎設施條件,將該企業現有條件(設備、場地等)均納入到設計方案,合理調整,以減少重複投資。
(2)堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則,採用國內最先進的產品生產技術,設備選用國內最先進的,確保產品的質量,以達到企業的高效益。
(3)認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定,執行國家及各部委頒發的現行標準和規範。
(4)設計中盡一切努力節能降耗,節約用水,提高能源的重複利用率。
(5)設計中注重環境保護及節能降耗,在建設過程中採用行之有效的環境綜合治理措施。
(6)注重勞動安全和衛生,設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規範要求。
1.5研究範圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證;對項目的市場需求情況進行了重點分析和預測,確定了本項目的產品生產綱領;對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議;對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析並作出總的評價;對項目建設及運營中出現風險因素作出分析,重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數據和指標
一 主要指標
1 油用牡丹總種植面積 畝 1000000.00
2 加工區總用地面積 畝 200.00
3 加工區總建築面積 ㎡ 88000.00
4 總投資資金,其中: 萬元 300000.00
4.1 建築工程費用 萬元 215825.00
4.2 設備及安裝費用 萬元 55140.00
4.3 土地費用(加工區) 萬元 2000.00
4.4 其他費用 萬元 1546.03
4.5 預備費用 萬元 5488.97
4.6 鋪底流動資金 萬元 20000.00
二 主要數據
1 達產年年產值 萬元 1470000.00
2 年均銷售收入 萬元 1069090.91
3 年平均利潤總額 萬元 85469.42
4 年均淨利潤 萬元 72649.01
5 年銷售稅金及附加 萬元 2679.36
6 年均增值稅 萬元 26793.64
7 年均所得稅 萬元 12820.41
8 項目定員 人 1200
9 建設期 年 5
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 28.49%
2 項目投資利稅率 % 38.31%
3 稅後財務內部收益率 % 20.04%
4 稅前財務內部收益率 % 23.80%
5 稅後財務靜現值(ic=10%) 萬元 257,339.99
6 稅前財務靜現值(ic=10%) 萬元 338,109.45
7 投資回收期(稅後) 年 7.06
8 投資回收期(稅前) 年 6.39
9 盈虧平衡點 % 31.01%
1.7綜合評價
報告來源:中投信德楊剛 工程師(詳詢)