華安量化多因子(LOF)淨值上漲2.30% 請保持關注

2021-01-10 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金01月06日訊 華安量化多因子(LOF)基金01月05日上漲7.35%，現價1.85元，成交1.82萬元。當前本基金場外淨值為1.9904元，環比上個交易日上漲2.30%，場內價格溢價率為-0.22%。

本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲19.95%，近3個月本基金淨值上漲30.07%，近6月本基金淨值上漲36.25%，近1年本基金淨值上漲59.41%，成立以來本基金累計淨值為1.6246元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為孫晨進，自2019年01月11日管理該基金，任職期內收益98.61%。

馬丁，自2019年03月29日管理該基金，任職期內收益61.41%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有瀘州老窖（持倉比例3.86%）、中國平安（持倉比例2.98%）、片仔癀（持倉比例2.53%）、美的集團（持倉比例2.46%）、匯川技術（持倉比例2.26%）、正泰電器（持倉比例2.07%）、華域汽車（持倉比例2.07%）、桃李麵包（持倉比例1.96%）、天賜材料（持倉比例1.93%）、恆瑞醫藥（持倉比例1.87%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

基金管理人採用多因子策略管理本產品，並加大盈利等基本面因子權重。2020年三季度，國內經濟生產活動基本恢復，多個行業增速相繼轉正，市場風險偏好快速升溫。三季度中旬，前期業績確定性較強的必選消費板塊估值達到高點，受流動性邊際收緊影響出現階段回調。信用擴張效果逐漸顯現，製造業增速轉正，以汽車為代表的可選消費業績快速修復。基金管理人根據盈利向好的標準，加大了新能源等製造業配置，同時保持了低估值藍籌標的倉位。

報告期內基金的業績表現

截至2020年9月30日，本基金份額淨值為1.5303元，本報告期份額淨值增長率為6.72%，同期業績比較基準增長率為7.89%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2020年四季度，經濟復甦趨勢較好，宏觀流動性邊際收緊較為確定，海外換屆風險需要觀察。我們預計國內經濟復甦成為市場主要矛盾，出口不確定較大，要密切跟蹤內外雙循環的進展。預計「十四五」規劃將指明能源、城市化、科技等核心領域的方向。年初疫情低基數效應提升了明年業績增長的確定性，我們基於細分行業景氣度，看好技術迭代帶來的新能源和科技板塊機會，並關注低估值板塊。基金管理人將基於因子組合策略，圍繞「十四五」規劃方向，在中遊製造、科技、可選消費領域選取優質個股配置。

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