招商中證白酒指數分級(161725)定期折算通知

2020-12-16 天天基金網

　　尊敬的客戶，您持有的招商中證白酒指數分級(161725)於2020年12月15日進行定期份額折算，折算不會改變您的基金資產。折算期間您帳戶內資產、收益可能出現大幅波動，折算完成後即恢復正常，敬請留意頁面提示。份額折算期間(12月15日、12月16日)，基金暫停申購、贖回等業務，具體辦理規則以管理人公告為準，請仔細閱讀相關公告，本消息僅為友情提示，不構成法律意義上的告知，客服電話95021。

（文章來源：上海天天基金銷售有限公司）

(責任編輯：DF073)

相關焦點

  • 招商中證白酒指數分級淨值下跌2.81% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月22日訊 招商中證白酒指數分級證券投資基金（簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725）公布最新淨值，下跌2.81%。招商中證白酒指數分級證券投資基金成立於2015-05-27，業績比較基準為「中證白酒指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益153.62%，今年以來收益-0.67%，近一月收益3.18%，近一年收益69.57%，近三年收益142.07%。近一年，本基金排名同類（67/689），成立以來，本基金排名同類（31/827）。
  • 關於招商中證白酒指數分級證券投資基金之招商中證白酒A份額、招商...
    關於招商中證白酒指數分級證券投資基金之招商中證白酒A份額、招商中證白酒B份額終止上市交易的通知 時間：2020年12月02日 09:55:41&nbsp中財網 原標題:關於招商中證白酒指數分級證券投資基金之招商中證白酒A份額、招商中證白酒B份額終止上市交易的通知關於招商中證白酒指數分級證券投資基金之招商中證白酒A份額、招商中證白酒B份額終止上市交易的通知 各會員單位： 招商基金管理公司向本所申請招商中證白酒指數分級證券
  • 招商中證白酒指數分級淨值上漲2.33% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金02月12日訊 招商中證白酒指數分級證券投資基金（簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725）公布最新淨值，上漲2.33%。招商中證白酒指數分級證券投資基金成立於2015-05-27，業績比較基準為「中證白酒指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益136.34%，今年以來收益-7.44%，近一月收益-9.80%，近一年收益47.83%，近三年收益121.59%。近一年，本基金排名同類（188/698），成立以來，本基金排名同類（36/830）。
  • 招商中證白酒指數分級淨值上漲3.88% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月17日訊 招商中證白酒指數分級證券投資基金（簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725）公布最新淨值，上漲3.88%。招商中證白酒指數分級證券投資基金成立於2015-05-27，業績比較基準為「中證白酒指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益358.28%，今年以來收益79.49%，近一月收益16.79%，近一年收益81.04%，近三年收益145.62%。近一年，本基金排名同類（51/761），成立以來，本基金排名同類（17/939）。
  • 富國中證軍工指數分級(161024)定期折算通知
    尊敬的客戶，您持有的富國中證軍工指數分級(161024)於2020年12月15日進行定期份額折算，折算不會改變您的基金資產。
  • 招商中證白酒指數分級基金三季度持倉更新,規模翻倍調倉位
    一、招商中證白酒指數分級 這支基金不用做過多的介紹了，相信幾乎所有的人對它都有所了解。消費中的戰鬥機。 1、基金規模翻倍 招商中證白酒指數分級的名氣確實越來越大了，隨著茅臺和五糧液等頭部股票不斷創新高，招商中證白酒指數分級被越來越多的人熟知
  • 招商中證白酒、興全合潤轉型LOF,影響有多大?
    招商中證白酒分級和興全合潤分級，這兩隻明星基金的轉型，將會掀起今年分級基金轉型的高潮。分級基金裡面兩隻人氣最高的產品，招商中證白酒指數分級和興全合潤分級都發布了公告要轉型為LOF。今天主要來說說，轉型對招商中證白酒指數分級和興全合潤分級有沒有影響。目前市場上規模超過10億的分級基金具體的名單如下：在一些等候轉型的分級基金中，招商中證白酒和興全合潤分級這兩隻產品屬於規模最大的。
  • 白酒分級 : 關於整改的提示性公告
    關於招商中證白酒指數分級證券投資基金整改的提示性公告 根據2020年11月18日發布的《關於招商中證白酒指數分級證券投資基金修訂基金合同的公告》，基金管理人對招商中證白酒指數分級證券投資基金（以下簡稱「本基金」）的基金合同進行了修改，基金合同修改涉及根據監管規定取消分級機制，並據此就招商中證白酒A份額（場內簡稱：白酒A，基金代碼：150269）與招商中證白酒B份額（場內簡稱：白酒B，基金代碼：150270）的終止運作，包括終止上市與份額折算等後續具體操作做了安排
  • 貴州茅臺、五糧液齊創歷史新高 招商中證白酒指數基金該賣了嗎?
    不少基民們私下問老K這個問題，今天咱們就來聊聊中證白酒指數和招商中證白酒指數這隻基金。二、招商中證白酒指數——天命之子，躺贏典範前兩天，老K寫了篇消費指數相關的文章，然後有基民說，寫了那麼多都不用看，消費直接買招商中證白酒就行了。
  • 招商國證生物醫藥指數分級(161726)定期折算通知
    尊敬的客戶，您持有的招商國證生物醫藥指數分級(161726)於2020年12月15日進行定期份額折算，折算不會改變您的基金資產。
  • 股票指數型基金業績榜單:招商中證白酒指數分級擠進前五
    8月27日，股票指數型基金（該類基金為開放式基金，一級分類屬於股票型基金，二級分類為指數型）中，近三個月漲幅排名前十名的基金如下：● 第1名：交銀中證網際網路金融指數分級B近三個月漲幅64.5105%。● 第2名：信誠中證TMT產業主題指數分級B近三個月漲幅57.4713%。該基金成立於2014年11月28日，累計單位淨值2.0850元，最新規模為0.11億元。
  • 招商白酒基金(161725)最新淨值下跌1.16%,近一個月下跌0.77%
    招商白酒基金(代碼161725)公布最新淨值，數據顯示，招商白酒淨值下跌1.16%。本基金單位淨值為1.3405元，累計淨值為2.4666元。招商白酒基金近一周下跌3.83%，近一個月下跌0.77%，近一年上漲51.05%，基金成立以來累計上漲238.08%。
  • 招商中證銀行指數分級B:新的分級槓桿型基金業績10強
    11月27日，分級槓桿型基金（該類基金為分級子基金，一級分類為分級-槓桿基金）中，近三個月漲幅排名前十名的基金如下：● 第1名：富國中證新能源汽車指數分級B近三個月漲幅43.9502%。● 第2名：招商中證煤炭等權指數分級B近三個月漲幅38.512%。該基金成立於2015年5月20日，累計單位淨值0.3271元，最新規模為3.85億元。
  • 分級槓桿型基金6月19日業績10強:榜首是招商中證白酒指數分級B
    6月19日，分級槓桿型基金（該類基金為分級子基金，一級分類為分級-槓桿基金）中，近三個月漲幅排名前十名的基金如下：● 第1名：招商中證白酒指數分級B近三個月漲幅103.653%。● 第4名：信誠中證800醫藥指數分級B近三個月漲幅82.6558%。該基金成立於2013年8月16日，累計單位淨值2.378元，最新規模為1.55億元。
  • 招商基金侯昊:白酒指數再創新高 步入春節行情
    來源：新浪財經白酒指數再創新高 步入春節行情文/招商基金侯昊本周以來白酒板塊表現較為強勢，中證白酒指數上漲5.15%，較上證綜指0.28%、滬深300的0.44%有明顯超額收益，今日中證白酒指數上漲2.48%，指數點位8643.1，創中證白酒指數發布基日以來新高。
  • 富國中證軍工指數分級B:新的分級槓桿型基金業績10強
    ● 第2名：華安中證全指證券公司指數分級B近三個月漲幅60.0316%。該基金成立於2015年6月9日，累計單位淨值0.1136元，最新規模為3億元。● 第3名：招商中證白酒指數分級B近三個月漲幅59.7553%。該基金成立於2015年5月27日，累計單位淨值3.9702元，最新規模為129.25億元。
  • 白酒基金上市第一天就遭大跌,白酒是要不好了嗎?未來該怎麼看?
    招商基金管理有限公司今日發布公告，招商中證白酒指數證券投資基金定於1月15日開始在深交所上市交易，場內簡稱「白酒基金」，交易代碼為161725。「白酒基金」上市首日以其基金份額淨值1.463元為開盤參考價，並以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。在投資白酒圈中，招商中證白酒一隻是白酒基金的「老大」，前身為分級基金時，一隻是白酒行業的「指標」，業績表現較亮眼。
  • 招商中證煤炭等權指數分級三季報:股票倉位為93.26% 重倉平煤股份...
    截至三季度末，招商中證煤炭等權指數分級的股票
  • ...分級證券投資基金之富國軍工A份額和富國軍工B份額基金份額折算...
    軍工分級 : 關於富國中證軍工指數分級證券投資基金之富國軍工A份額和富國軍工B份額基金份額折算結果 時間：2021年01月04日 20:16:06&nbsp中財網 原標題:軍工分級 : 關於富國中證軍工指數分級證券投資基金之富國軍工A份額和富國軍工B份額基金份額折算結果的公告
  • 分級槓桿型基金業績榜單:國泰國證醫藥衛生行業指數分級B擠進前五
    ● 第2名：招商中證白酒指數分級B近三個月漲幅37.4304%。該基金成立於2015年5月27日，累計單位淨值3.153元，最新規模為120.02億元。● 第6名：信誠中證800醫藥指數分級B近三個月漲幅27.1226%。該基金成立於2013年8月16日，累計單位淨值2.108元，最新規模為1.55億元。