銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式淨值上漲1.71% 請保持關注

2020-12-14 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金01月20日訊 銀華中證全指醫藥衛生指數增強型發起式證券投資基金（簡稱：銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式，代碼005112）公布最新淨值，上漲1.71%。本基金單位淨值為1.5024元，累計淨值為1.5024元。

銀華中證全指醫藥衛生指數增強型發起式證券投資基金成立於2017-09-28，業績比較基準為「中證全指醫藥衛生指數*90.00% + 銀行活期存款*10.00%」。 本基金成立以來收益50.24%，今年以來收益7.77%，近一月收益7.56%，近一年收益70.79%，近三年收益。近一年，本基金排名同類（66/688），成立以來，本基金排名同類（199/839）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為31.92%，近兩年定投該基金的收益為36.96%，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為秦鋒，自2017年09月28日管理該基金，任職期內收益50.24%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥（持倉比例8.20% ）、我武生物（持倉比例7.86% ）、廣譽遠（持倉比例7.56% ）、湯臣倍健（持倉比例7.12% ）、樂普醫療（持倉比例5.93% ）、美年健康（持倉比例5.64% ）、華蘭生物（持倉比例5.61% ）、海辰藥業（持倉比例5.48% ）、司太立（持倉比例4.65% ）、貝達藥業（持倉比例3.81% ）、普利製藥（持倉比例3.07% ）、奧翔藥業（持倉比例0.88% ）、山東藥玻（持倉比例0.68% ）、東陽光（持倉比例0.50% ）、山石網科（持倉比例0.20% ），合計佔資金總資產的比例為67.19%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為樂普醫療（持倉比例7.51% ）、我武生物（持倉比例7.49% ）、恆瑞醫藥（持倉比例7.09% ）、廣譽遠（持倉比例6.82% ）、康泰生物（持倉比例6.39% ）、華蘭生物（持倉比例6.17% ）、湯臣倍健（持倉比例5.86% ）、普利製藥（持倉比例4.41% ）、通策醫療（持倉比例4.29% ）、天壇生物（持倉比例4.25% ），合計佔資金總資產的比例為60.28%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度宏觀經濟表現平穩，雖然有CPI結構性超預期的壓力，但是全球貨幣政策依然相對寬鬆，北上資金持續淨買入，給資本市場帶來了很好的流動性寬鬆的環境。四季度醫藥行業政策依然較多，帶量採購和醫保談判對市場預期形成擾動，其中前三季度漲幅較大的公司出現調整，隨著醫保相關政策的落地，市場對於創新驅動的龍頭公司會有更加明確的業績預期，由醫保政策推動的騰龍換鳥的大方向始終利好於那些有管線有創新競爭力的好公司。另一方面，對於非醫保相關子行業龍頭公司業績增速繼續向好，為醫藥龍頭全年的業績增長奠定了較好的基礎，而目前較低的市場預期和相對估值水平有利於2020年醫藥行業投資整體獲得超額收益。

四季度醫藥指數依然獲得了絕對收益，我們的基金繼續跑贏基準並且獲得絕對收益，指數增強效果明顯。整體倉位保持較高水平，隨著過去兩個月行業調整，我們將重新採取集中持股的策略，適度提高組合的波動性。

展望2020年，是我們醫藥基金成立的第三個完整年，也是我們之前推薦醫藥行業5-10年長期創新驅動行業持續成長的第三年，受益於行業政策和自身研發儲備，龍頭公司依然會保持較快業績增速，依然具有較高的投資價值。我們的持倉結構上以有創新優勢的化藥、原料藥龍頭為主，長期看好消費升級驅動下的醫療服務、中藥、疫苗等。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.3941元；本報告期基金份額淨值增長率為12.39%，業績比較基準收益率為4.77%。

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