工銀深證紅利ETF淨值下跌1.59% 請保持關注

工銀深證紅利ETF淨值下跌1.62% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金03月18日訊工銀深證紅利ETF基金03月17日下跌1.60%，現價1.808元，成交11393.85萬元。當前本基金場外淨值為1.7750元，環比上個交易日下跌1.62%，場內價格溢價率為0.23%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為9.81%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深證紅利ETF淨值下跌1.47% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月26日訊工銀深證紅利ETF基金11月25日下跌1.38%，現價2.684元，成交5056.96萬元。當前本基金場外淨值為2.6478元，環比上個交易日下跌1.47%，場內價格溢價率為-0.03%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為129.18%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深證紅利ETF淨值下跌1.21% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月01日訊工銀深證紅利ETF基金11月30日下跌1.08%，現價2.674元，成交6946.63萬元。當前本基金場外淨值為2.6395元，環比上個交易日下跌1.21%，場內價格溢價率為0.21%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為129.18%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深證紅利ETF淨值上漲3.03% 請保持關注

金融界基金02月05日訊工銀深證紅利ETF基金02月04日上漲3.77%，現價1.776元，成交5100.59萬元。當前本基金場外淨值為1.8409元，環比上個交易日上漲3.03%，場內價格溢價率為0.11%。

工銀深證紅利ETF淨值上漲1.82% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金05月11日訊工銀深證紅利ETF基金05月08日上漲1.75%，現價1.889元，成交5141.9萬元。當前本基金場外淨值為1.9216元，環比上個交易日上漲1.82%，場內價格溢價率為0.02%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為-14.47%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深證紅利ETF淨值上漲1.58% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月02日訊工銀深證紅利ETF基金12月01日上漲1.21%，現價2.645元，成交3762.76萬元。當前本基金場外淨值為2.6812元，環比上個交易日上漲1.58%，場內價格溢價率為-0.16%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為129.18%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深證紅利ETF淨值上漲1.23% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月03日訊工銀深證紅利ETF基金12月02日上漲1.49%，現價2.677元，成交4978.49萬元。當前本基金場外淨值為2.7142元，環比上個交易日上漲1.23%，場內價格溢價率為0.10%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為129.18%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

工銀深證紅利ETF淨值上漲1.13% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月15日訊工銀深證紅利ETF基金12月14日上漲1.31%，現價2.594元，成交11575.33萬元。當前本基金場外淨值為2.6272元，環比上個交易日上漲1.13%，場內價格溢價率為0.03%。本基金跟蹤指數為深證紅利價格指數，最新報告期內，本基金收益率為129.18%，業績比較基準為深證紅利價格指數。

南方中證1000ETF淨值下跌1.59% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月25日訊南方中證1000ETF基金12月24日下跌1.18%，現價0.932元，成交4435.79萬元。當前本基金場外淨值為0.9166元，環比上個交易日下跌1.59%，場內價格溢價率為0.48%。

工銀深紅利ETF聯接A基金淨值上漲1.06% 請保持關注

騰訊基金12月14日訊，工銀深紅利ETF聯接A基金（代碼481012）公布最新淨值，數據顯示，工銀深紅利ETF聯接A淨值上漲1.06%。本基金單位淨值為2.0957元，累計淨值為2.2739元。

騰訊基金12月22日訊，工銀300ETF聯接A基金（代碼005102）公布最新淨值，數據顯示，工銀300ETF聯接A淨值下跌1.52%。本基金單位淨值為1.2466元，累計淨值為1.2466元。工銀300ETF聯接A基金近一周上漲0.37%，近一個月上漲0.38%，近一年上漲21.1%，基金成立以來累計上漲24.66%。工銀300ETF聯接A基金成立於2019-08-21，業績比較基準為5.0％×活期存款利率(稅後)+95.0％×滬深300指數。該基金基金經理為劉偉琳。

工銀中證500ETF聯接C基金淨值下跌1.57% 請注意風險

騰訊基金12月11日訊，工銀中證500ETF聯接C基金（代碼007223）公布最新淨值，數據顯示，工銀中證500ETF聯接C淨值下跌1.57%。本基金單位淨值為1.1146元，累計淨值為1.1146元。

工銀瑞信中證800ETF淨值上漲1.36% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月08日訊工銀瑞信中證800ETF基金01月07日上漲1.51%，現價5.56元，成交179.21萬元。當前本基金場外淨值為5.6766元，環比上個交易日上漲1.36%，場內價格溢價率為-0.57%。

大成100ETF淨值下跌1.29% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊大成100ETF基金12月22日下跌2.57%，現價2.258元，成交38.79萬元。當前本基金場外淨值為2.2160元，環比上個交易日下跌1.29%，場內價格溢價率為-0.72%。本基金跟蹤指數為中證100指數，最新報告期內，本基金收益率為101.60%，業績比較基準為中證100指數。

工銀印度基金美元淨值下跌3.24% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊工銀印度基金美元基金12月21日上漲0.00%，現價0.0元，成交0.0萬元。當前本基金場外淨值為0.1522元，環比上個交易日下跌3.24%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲3.96%，近3個月本基金淨值上漲12.49%，近6月本基金淨值上漲29.97%，近1年本基金淨值上漲5.99%，成立以來本基金累計淨值為0.1522元。

MSCI中國A股國際通ETF淨值下跌1.65% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊 MSCI中國A股國際通ETF基金12月22日下跌1.67%，現價1.621元，成交1986.98萬元。當前本基金場外淨值為1.5954元，環比上個交易日下跌1.65%，場內價格溢價率為-0.09%。本基金跟蹤指數為MSCI中國A股國際通指數，最新報告期內，本基金收益率為47.19%，業績比較基準為MSCI中國A股國際通指數。

方正富邦滬深300ETF淨值下跌1.56% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊方正富邦滬深300ETF基金12月22日下跌1.41%，現價5.59元，成交75.06萬元。當前本基金場外淨值為5.4978元，環比上個交易日下跌1.56%，場內價格溢價率為0.24%。本基金跟蹤指數為滬深300指數，最新報告期內，本基金收益率為24.01%，業績比較基準為滬深300指數。

工銀藍籌基金淨值下跌2.22% 請注意風險

騰訊基金01月14日訊，工銀藍籌基金（代碼481008）公布最新淨值，數據顯示，工銀藍籌淨值下跌2.22%。本基金單位淨值為1.629元，累計淨值為2.747元。工銀藍籌基金近一周下跌0.85%，近一個月上漲8.86%，近一年上漲61.6%，基金成立以來累計上漲271.34%。

國泰上證180金融ETF淨值下跌2.80% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊國泰上證180金融ETF基金12月22日下跌3.01%，現價1.163元，成交7701.35萬元。當前本基金場外淨值為1.1300元，環比上個交易日下跌2.80%，場內價格溢價率為-0.18%。本基金跟蹤指數為上證180金融股指數，最新報告期內，本基金收益率為93.58%，業績比較基準為上證180金融股指數。

工銀戰略產業C基金淨值下跌1.36% 請注意風險

騰訊基金11月25日訊，工銀戰略產業C基金（代碼006616）公布最新淨值，數據顯示，工銀戰略產業C淨值下跌1.36%。本基金單位淨值為2.3995元，累計淨值為2.3995元。工銀戰略產業C基金近一周上漲0.87%，近一個月上漲9.28%，近一年上漲114.13%，基金成立以來累計上漲139.95%。