南方道瓊美國精選REIT指數A淨值下跌4.29% 請保持關注

2020-12-26 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金04月22日訊 南方道瓊美國精選REIT指數A基金04月20日下跌0.50%，現價1.01元，成交14.38萬元。當前本基金場外淨值為0.8774元，環比上個交易日下跌4.29%，場內價格溢價率為15.11%。

本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲17.57%，近3個月本基金淨值下跌24.91%，近6月本基金淨值下跌27.48%，近1年本基金淨值下跌16.94%，成立以來本基金累計淨值為0.8974元。

本基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.01億元。目前該基金不開放申購。

基金經理為黃亮，自2017年10月26日管理該基金，任職期內收益-10.77%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有普洛斯（持倉比例11.63%）、公共存儲（持倉比例5.64%）、Digital Realty Trust, Inc.（持倉比例5.48%）、資產住宅公司（持倉比例4.08%）、阿灣物產（持倉比例3.89%）、WELL US（持倉比例3.64%）、西蒙地產（持倉比例3.23%）、埃塞克斯信託（持倉比例2.79%）、波士頓物產（持倉比例2.44%）、Healthpeak物業股份有限公司（持倉比例2.32%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年一季度在新冠疫情的影響下全球宏觀經濟遭受了巨大打擊，美國疫情形勢持續嚴峻，但美聯儲及時降息，對經濟下行形成了一定的對衝。新冠疫情爆發後，美國申領失業金人數大幅上升至歷史極端位置，失業率預計也將逼近歷史高位，領先指標製造業PMI亦跌至榮枯線之下。但美聯儲在3月3日臨時緊急降息50bps，3月15日緊急降息100bps，並重新推出QE，計劃購買企業債和企業債ETF。我們認為美聯儲緊急出臺的貨幣政策對經濟下行壓力產生了一定的對衝，有助於支撐美國經濟基本面。

一季度美國房地產市場也受到了疫情的較大衝擊，但美聯儲的低息政策預計能為房地產行業復甦提供有利環境。受失業率上升、居民信心下降、以及疫情期間居民看房受阻的影響，我們預計美國3月新屋銷售和成屋銷售數據可能出現大幅下降。若美國失業率和居民信心持續走弱，不排除美國房屋價格出現明顯下跌的可能性。但美聯儲推出的低息貨幣政策預計能夠在一定程度上為房地產投資形成支撐，幫助房地產市場回暖。

美元計價的道瓊美國精選REIT指數2020年一季度收益率為-28.52%。

展望第二季度，在美國疫情能夠得到有效控制的前提下，我們對於美國REIT市場的後市持謹慎樂觀的判斷。美聯儲已推出了極為寬鬆的貨幣政策，尋求連任的川普預計也將利用貨幣政策和財政政策著力於推動美國經濟回歸正常化。我們預計寬鬆的貨幣環境將有利於利率相關資產價格的恢復，具備較強債性、穩定分紅收益的REIT有望受到更多投資者的關注、吸引更多的防禦避險資金的流入，投資價值值得重點關注。

未來，本基金投資團隊將密切關注市場變化趨勢，謹慎勤勉、恪盡職守，實現對標的指數的有效跟蹤。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金A份額淨值為0.8631元，報告期內，份額淨值增長率為-26.00%，同期業績基準增長率為-26.75%；本基金C份額淨值為0.8543元，報告期內，份額淨值增長率為-26.07%，同期業績基準增長率為-26.75%。

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