美國的政治與經濟風險目前都得到了緩解。拜登獲得了絕對多數的選舉人票,同時疫苗也開始正式投放使用,不過市場對此反應平平。反而仍在蔓延的疫情更受市場關注,美國7日均新增病例數已經達到了20萬例。相比於英國與德國提高的防疫等級,美國部分州的防疫措施目前仍較為薄弱。市場擔心,疫苗的投放使用是否會在短期內適得其反,美國民眾可能會降低防疫意願,讓這次聖誕節成為疫情的再度爆發點。
昨日美國股市高開高走,隨後受到疫情消息的影響,收回大部分漲幅。11月份大漲20%的能源板塊領跌3.53%,工業、金融、材料等周期性板塊同樣收跌。
能源股大跌主要是由於昨日的OPEC月報。根據12月份報告,OPEC全面下調了原油需求的預期。受到目前美國與歐洲疫情的主要影響,明年一季度需求量下調100萬桶/日。由於埃克森美孚以及雪佛龍等大型原油提煉公司都非常依賴原油的需求量,預期需求量的降低直接影響到了能源板塊的價格。
不過對於原油價格來說,雖然需求量降低了,但是供給量同樣也受到了限制。原定本月的OPEC會議推遲到了明年1月4日,這同時推遲了市場對增產的預期,利好短線原油的價格。昨日WTI原油現貨一度下跌超過了1%,最終收漲,報47.01美元/桶,創下三月以來的新高。
ACY稀萬證券認為,油價短期內大漲的可能並不大,除了供需關係受到限制以外,還因為目前原油庫存需要時間去消化。上周發布的美國EIA原油庫存變化遠超市場的預期,將庫存總量推高到了5億桶。明天的庫存變化需要格外關注,如果仍然是正值,那麼油價可能會經歷一波回調。
WTI原油日線圖
從日線圖來看,目前WTI美國原油的50日均線抬頭向上,價格還是呈現上漲趨勢。之前提到,中短線美油的均衡值在50,而中長線的均衡值在55附近。目前來看,在現價到50之間沒有明顯的技術面阻力,主要看消息面的影響。如果明天的原油庫存遠高於市場預期,那麼原油價格可能在現價位置附近作出回調。回調後的支撐在下方趨勢線和20日均線的共同支撐結構,多單入場可以考慮45整數位。如果突破了趨勢線並站穩,那麼就會改變上升的結構,原油可能會經歷一段時間的價格整理。指標方面,MACD柱線形成小幅度背離,快慢線有形成死叉的可能。整體來看,上漲動能逐漸降低,需要時間做價格的整理,或者空間做價格的回調。
WTI原油十五分鐘圖
從十五分鐘圖來看,K線目前正在形成靜區,剛觸碰到鱷魚線的上唇,鱷魚線有咬合的跡象。AO線翻紅,AC線穿過0線後下行幅度不大。整體來看是盤整後決定方向的結構。需要關注突破目前靜區的長實體K線。目前上漲空間還沒有被打開,日內做單可以考慮K線突破下沿後入場空單。由於整體仍是上漲趨勢,所以如果入場空單需要注意設置止盈止損。
今日關注數據
15:00英國11月失業率
17:00IEA月度原油市場報告
21:30美國12月紐約聯儲製造業指數
21:30美國11月進口物價指數月率
22:15美國11月工業產出月率
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