遼寧***電力有限公司
智能配電網成套裝置研發與生產項目
可行性研究報告
二零XX年一月
電力工業集約化發展是國民經濟持續快速協調健康發展、提高社會經濟效益的客觀要求。按照國民經濟和社會發展要求，預計2020年我國全社會用電量將達到8.1萬億千瓦時，人均用電量5700千瓦時，達到歐洲主要發達國家水平；發電裝機將達到20億千瓦，人均裝機超過1.4千瓦。我國電力工業將迎來新的發展階段。國民經濟的持續快速協調健康發展要求我國必須優化電力發展模式。近幾年，我國政府加大了對電網的技改投入，特別是智能電網、西電東送、全國聯網、農網改造以及城市化發展所涉及的城網改造對電力成套設備製造業起到了積極的促進作用。此外，隨著我國工業化進程的加快，也必將推動電力成套設備的需求增長。隨著國家電力電網建設速度的加快推進，我國電網工程投資保持快速增長勢頭，電力設備迎來噴井式發展。在實現工業化過程中，電力設備產業發展對國內工業經濟建設極為重要。
「十三五」期間，我國將大力推進工業創新，將「中國製造2025」與「網際網路+」緊密結合，催生「新工業革命」，推動工業現代化健康發展。同時，國家大力實施「一帶一路」戰略，推動中國企業、產品和技術「走出去」。我國智能電網設備行業要努力適應經濟發展新常態，把握好發展與調整之間平衡，著力加快產業轉型，加快培育新的發展動能，改造提升優勢領域競爭實力，大力拓展潛在新市場。
今年，我國仍處在經濟社會發展的重大戰略機遇期，處於工業化、城市化加速發展階段，是轉變經濟發展方式、優化經濟結構的關鍵時期。項目公司為了加快地方經濟建設與公司長遠發展規劃，推進朝陽市「工業強市、城鎮化帶動」戰略，經研究決定實施本次智能配電網成套裝置研發與生產項目，本次項目建設是項目公司長遠戰略規劃中極為重要的一環，關係著企業未來的發展能量，因此本次項目的提出適時且必要。
我國電力裝備和電力生產工業發展迅猛，每年新增發電裝機容量增長速度都超過8%，預計到2020年裝機容量將達到8.1億千瓦時。但是按人均對電力的佔有量，我國則遠遠落後於發達國家。由於相關工業發展空間很大，為開拓企業發展空間，加大垂直發展力度，本次項目的提出符合企業發展理念與產品方針，在充分利用現有資源的同時提供了公司系統產業化發展鏈條上不可或缺的要素。
結合當前國內經濟發展及工業產業發展態勢和宏觀政策導向，產業的利好政策環境將為項目發展帶來廣闊的市場空間，在「十三五」的戰略關鍵時期，電力裝備和電力生產的提振必將增加智能配電網成套裝置產品的市場需求。項目的建設，即是緊抓市場機遇，滿足當前市場的現實需求，項目建設具備一定的市場發展空間，項目實施預期將帶來較為可觀的經濟效益與社會效益。
目 錄
第一章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 3
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據 3
1.4編制原則 4
1.5研究範圍 4
1.6主要經濟技術指標 5
1.7綜合評價 6
第二章 項目背景及必要性分析 7
2.1項目提出背景 7
2.2項目發起緣由 8
2.3項目建設必要性分析 8
2.3.1推進我國電力建設跨越式發展的需要 8
2.3.2促進我國電力裝備製造業發展的需要 9
2.3.3符合《中國製造2025》 「三步走」實現製造強國戰略目標 9
2.3.4有助於企業長遠戰略發展的需要 10
2.3.5增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 11
2.3.6促進項目建設地經濟發展進程的的需要 11
2.4項目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市場可行性 13
2.4.3技術可行性 14
2.4.4管理可行性 14
2.5可行性分析結論 15
第三章 行業市場分析 16
3.1我國製造業發展趨勢分析 16
3.2我國電力工業發展現狀分析 17
3.3我國電力工業發展趨勢分析 19
3.4我國高低壓開關櫃行業發展分析 20
3.5我國智能箱式變電站發展前景分析 22
3.6我國電力成套設備市場現狀與前景分析 23
3.7我國輸變電設備市場需求預測 24
3.8市場分析結論 25
第四章 項目建設條件 26
4.1地理位置選擇 26
4.2區域投資環境 26
4.2.1區域地理位置 26
4.2.2區域地形地貌條件 26
4.2.3區域氣候條件 27
4.2.4區域交通條件 27
4.2.5區域經濟發展條件 28
第五章 總體建設方案 29
5.1總圖布置原則 29
5.2土建方案 29
5.2.1總體規劃方案 29
5.2.2土建工程方案 30
5.3主要建設內容 31
5.4工程管線布置方案 31
5.4.1給排水 31
5.4.2供電 33
5.5道路設計 36
5.6總圖運輸方案 36
5.7土地利用情況 36
5.7.1項目用地規劃選址 36
5.7.2用地規模及用地類型 36
第六章 產品方案 38
6.1主要產品方案 38
6.2產品生產採用標準 38
6.3產品價格制定原則 38
6.4產品生產規模確定 38
6.5項目產品生產工藝 39
6.5.1工藝設計指導思想 39
6.5.2項目產品工藝流程 39
第七章 原料供應及設備選型 41
7.1主要原材料供應 41
7.2主要設備選型 41
7.2.1設備選型原則 41
7.2.2主要設備明細 42
第八章 節約能源方案 43
8.1本項目遵循的合理用能標準及節能設計規範 43
8.2建設項目能源消耗種類和數量分析 43
8.2.1能源消耗種類 43
8.2.2能源消耗數量分析 43
8.3項目所在地能源供應狀況分析 44
8.4主要能耗指標及分析 44
8.5節能措施和節能效果分析 45
8.5.1工業節能 45
8.5.2節水措施 45
8.5.3建築節能 46
8.5.4企業節能管理 47
8.6結論 47
第九章 環境保護與消防措施 49
9.1設計依據及原則 49
9.1.1環境保護設計依據 49
9.1.2設計原則 49
9.2建設地環境條件 50
9.3 項目建設和生產對環境的影響 50
9.3.1 項目建設對環境的影響 50
9.3.2 項目生產過程產生的汙染物 51
9.4 環境保護措施方案 51
9.4.1 項目建設期環保措施 51
9.4.2 項目運營期環保措施 53
9.5綠化方案 54
9.6消防措施 54
9.6.1設計依據 54
9.6.2防範措施 54
9.6.3消防管理 55
9.6.4消防措施的預期效果 56
第十章 勞動安全衛生 57
10.1編制依據 57
10.2概況 57
10.3勞動安全 57
10.3.1工程消防 57
10.3.2防火防爆設計 58
10.3.3電力 58
10.3.4防靜電防雷措施 58
10.4勞動衛生 59
10.4.1防暑降溫 59
10.4.2衛生 59
10.4.3照明 59
10.4.4噪聲 59
10.4.5個人防護 59
10.4.6安全教育及防護 60
第十一章 企業組織機構與勞動定員 61
11.1組織機構 61
11.2勞動定員 61
11.3福利待遇 61
11.4福利待遇 62
第十二章 項目實施規劃 63
12.1建設工期的規劃 63
12.2 建設工期 63
12.3實施進度安排 63
第十三章 投資估算與資金籌措 64
13.1投資估算依據 64
13.2建設投資估算 64
13.3流動資金估算 65
13.4資金籌措 65
13.5項目投資總額 65
13.6資金使用和管理 68
第十四章 財務及經濟評價 69
14.1總成本費用估算 69
14.1.1基本數據的確立 69
14.1.2產品成本 70
14.1.3平均產品利潤 71
14.2財務評價 71
14.2.1項目投資回收期 71
14.2.2項目投資利潤率 72
14.2.3不確定性分析 72
14.3經濟效益評價結論 75
第十五章 風險分析及規避 76
15.1項目風險因素 76
15.1.1不可抗力因素風險 76
15.1.2技術風險 76
15.1.3市場風險 76
15.1.4資金管理風險 77
15.2風險規避對策 77
15.2.1不可抗力因素風險規避對策 77
15.2.2技術風險規避對策 77
15.2.3市場風險規避對策 77
15.2.4資金管理風險規避對策 78
第十六章 招投標方案 79
16.1招標依據 79
16.2招標內容 79
16.3招標程序 79
第十七章 結論與建議 84
17.1結論 84
17.2建議 84
附 表 85
附表1 銷售收入預測表 85
附表2 總成本費用估算表 87
附表3 外購原材料表 88
附表4 外購燃料及動力費表 89
附表5 工資及福利表 90
附表6 利潤與利潤分配表 91
附表7 固定資產折舊費用表 92
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 93
附表9 流動資金估算表 94
附表10 資產負債表 95
附表11 資本金現金流量表 96
附表12 財務計劃現金流量表 97
附表13 項目投資現金量表 99
附表14資金來源與運用表 101
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
智能配電網成套裝置研發與生產項目
1.1.2項目建設單位
遼寧***電力有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
遼寧省朝陽市***區龍翔大街16號
1.1.5項目負責人
報告編制：中投信德楊剛 工程師
1.1.6項目投資規模
項目的總投資為900.00萬元，其中，建設投資為800.00萬元（土建工程為366.71萬元，設備及安裝投資297.00萬元，土地費用為84.66萬元，其他費用為40.19萬元，預備費11.44萬元），鋪底流動資金為100.00萬元。
項目建成後，達產年可實現年產值3060.00萬元，計算期內年均銷售收入為2503.64萬元，年均利潤總額273.38萬元，年均淨利潤205.04萬元，年均上繳稅金及附加費16.86萬元，年均上繳增值稅168.61萬元；投資利潤率為30.38%，投資利稅率為50.98%，稅後財務內部收益率21.12%，稅後投資回收期(含建設期)為5.00年。
1.1.7項目建設規模
項目達產年設計生產能力為：
達產年生產能力一覽表
序號 產品名稱 數量 單位 銷售單價 單位
1 高低壓開關櫃 1,500.00 臺套/年 0.80 萬元/套
2 箱式變電站 300.00 臺套/年 3.40 萬元/套
3 配電箱 3,000.00 臺套/年 0.28 萬元/套
本次建設項目佔地面積3540.24平方米，總建築面積5490.24平方米，主要建設內容及規模如下：
主要建築物、構築物一覽表
工程類別 工段名稱 層數 佔地面積（m2） 建築面積（m2）
1、主要生產倉儲工程
生產車間 1 3540.24 3540.24
倉儲庫房 1 800.00 800.00
2、配套建築工程
辦公綜合樓 3 150.00 450.00
職工宿舍樓 3 150.00 450.00
門衛室 1 30.00 30.00
配電室 1 120.00 120.00
其他輔助設施 1 100.00 100.00
合計 4890.24 5490.24
3、公共設施
道路硬化及停車場 1 3100.00 3100.00
綠化工程 1 1000.00 1000.00
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金900.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目工程建設從2018年1月至2018年12月，工期共計12個月。
1.2項目承建單位介紹
略
1.3編制依據
1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展「十三五」規劃綱要》；
2.《遼寧省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；
3.《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》；
4.《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》；
5.《「十三五」國家科技創新規劃》；
6.《電力發展「十三五」規劃 （2016-2020 年）》；
7.《中國製造2025》；
8.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；
9.《工業可行性研究編制手冊》；
10.《現代財務會計》；
11.《工業投資項目評價與決策》；
12.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
13.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件均納入到設計方案，合理調整，以減少重複投資。
（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，採用國內最先進的產品生產技術，設備選用國內最先進的，確保產品的質量，以達到企業的高效益。
（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規範。
（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源重複利用率。
（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中採用行之有效的環境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規範要求。
1.5研究範圍
本研究報告對企業現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產品生產綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析並作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數據和指標
一 主要指標
1 總用地面積 畝 14.11
2 總建築面積 ㎡ 5490.24
3 達產年設計產能
3.1 高低壓開關櫃 臺套/年 1500.00
3.2 箱式變電站 臺套/年 300.00
3.3 配電箱 臺套/年 3000.00
4 總投資資金，其中： 萬元 900.00
4.1 建築工程費用 萬元 366.71
4.2 設備及安裝費用 萬元 297.00
4.3 土地費用 萬元 84.66
4.4 其他費用 萬元 40.19
4.5 預備費用 萬元 11.44
4.6 鋪底流動資金 萬元 100.00
二 主要數據
1 達產年年產值 萬元 3060.00
2 年均銷售收入 萬元 2503.64
3 年平均利潤總額 萬元 273.38
4 年均淨利潤 萬元 205.04
5 年銷售稅金及附加 萬元 16.86
6 年均增值稅 萬元 168.61
7 年均所得稅 萬元 68.35
8 項目定員 人 65
9 建設期 個月 12
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 30.38%
2 項目投資利稅率 % 50.98%
3 稅後財務內部收益率 % 21.12%
4 稅前財務內部收益率 % 27.27%
5 稅後財務淨現值(ic=8%) 萬元 848.39
6 稅前財務淨現值(ic=8%) 萬元 1,293.59
7 投資回收期(稅後)含建設期 年 5.00
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 4.16
9 盈虧平衡點 % 37.51%
1.7綜合評價
該項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等，逐步在項目當地形成以市場為導向的規模化智能配電網成套裝置研發生產基地，進而增強企業的市場競爭力和發展後勁。該項目建設符合電力工業規模化發展趨勢，順應產業快速發展潮流，不僅使企業更具市場競爭力，還可提高中國的電力設備製造技術水平，保障國家電網的建設。因此，該項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還將具有極強的社會效益。所以，本項目可行。
項目的實施符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標。項目將帶動當地就業，增加當地利稅，帶動當地經濟發展。項目建設還將形成產業集群，拉大產業鏈條，對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業帶來更好的經濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設十分可行。
本報告有中投信德楊剛 工程師原創，請勿複製。更多案例模板參考或報告的定做詳詢楊剛本人。