睿遠基金旗下基金披露三季報 整體延續二季度倉位配置策略

2020-12-22 新浪財經

原標題:睿遠基金旗下基金披露三季報 整體延續二季度倉位配置策略

來源:中證網

中證網訊(記者徐金忠)10月28日,睿遠基金旗下兩隻基金披露三季報。報告顯示,截至三季度末,睿遠成長價值混合基金、睿遠均衡價值三年持有混合基金的股票倉位分別為92.56%和91.18%,整體延續了二季度的倉位配置策略。

具體來看,睿遠成長價值混合基金在三季度依舊維持了原有的倉位配置策略。截至三季度末,睿遠成長價值混合基金的前十大重倉股為:、、、、、、、、、。相比二季度末,三季度新增個股為五糧液、先導智能、貴州茅臺,、、則退出前十大重倉股名單。

睿遠成長價值混合基金一直處於限制大額申購狀態。從基金規模來看,睿遠成長價值混合基金截至三季度末的基金總份額為116.25億份,相較一、二季度末的99.59億份、105.85億份,小幅增長。受益於基金淨值的持續增長,該基金的總規模保持增長,截至三季度末,資產淨值為216.43億元,而一、二季度末資產淨值分別為117.95億元和176.07億元,實現了投資業績增長帶來的規模增長。

睿遠基金旗下的第二隻基金——睿遠均衡價值三年持有混合基金截至三季度末的股票倉位為91.18%。基金經理趙楓在三季報中表示,市場風格偏好對組合的影響有限,堅持自下而上選股構建組合,期望組合在較長時間上可以獲得合理回報,組合通過行業的分散和風格的均衡減小淨值的波動水平。報告期內,減持了前期漲幅較高的醫藥和消費類個股,增持了地產等估值較低的個股。

從個股來看,三季報顯示,睿遠均衡價值三年持有混合基金前十大重倉股分別為小米集團-W、三諾生物、萬華化學、、華潤啤酒、萬科A、隆基股份、、寧波銀行、。相比二季度末,三季度新進個股為萬科A、生物股份、三一重工。

睿遠均衡價值三年持有混合基金是一隻三年持有基金,每筆份額需持有三年方可贖回,同時該基金也處於限制大額申購狀態。截至三季度末,睿遠均衡價值三年持有混合基金的總份額為78.31億份,相比二季度末的61.89億份略有增長;受益於淨值上漲,截至三季度末資產淨值為107.78億元,相比二季度末的72.95億元保持增長,同樣實現了業績增長帶來的規模增長。

展望未來,趙楓表示,隨著疫情的緩解,全球經濟活動終將獲得恢復,對未來幾個季度的宏觀經濟形勢持有較為樂觀的看法。伴隨宏觀經濟形勢的好轉,價值類個股的盈利增長有望提高,較低的估值也有望獲得一定的提升。

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