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中融中證500ETF基金淨值下跌1.75% 請注意風險
騰訊基金12月11日訊,中融中證500ETF基金(代碼515550)公布最新淨值,數據顯示,中融中證500ETF淨值下跌1.75%。本基金單位淨值為1.2583元,累計淨值為1.2583元。中融中證500ETF基金近一周下跌3.9%,近一個月下跌1.28%,近一年上漲24.41%,基金成立以來累計上漲25.83%。中融中證500ETF基金成立於2019-11-15,業績比較基準為100.0%×中證小盤500指數。該基金基金經理為陳薪羽 趙菲。
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國壽500ETF聯接基金淨值下跌1.78% 請注意風險
騰訊基金11月25日訊,國壽500ETF聯接基金(代碼001241)公布最新淨值,數據顯示,國壽500ETF聯接淨值下跌1.78%。本基金單位淨值為0.6246元,累計淨值為0.6246元。
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博時創新A基金淨值下跌1.35% 請注意風險
騰訊基金12月09日訊,博時創新A基金(代碼005482)公布最新淨值,數據顯示,博時創新A淨值下跌1.35%。本基金單位淨值為1.5049元,累計淨值為1.5049元。 博時創新A基金近一周下跌3.17%,近一個月下跌2.03%,近一年上漲44.44%,基金成立以來累計上漲50.49%。
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中融中證500ETF聯接A基金淨值下跌1.45% 請注意風險
騰訊基金12月24日訊,中融中證500ETF聯接A基金(代碼007885)公布最新淨值,數據顯示,中融中證500ETF聯接A淨值下跌1.45%。本基金單位淨值為1.1595元,累計淨值為1.1595元。
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中融中證500ETF聯接A基金淨值下跌2.08% 請注意風險
騰訊基金12月22日訊,中融中證500ETF聯接A基金(代碼007885)公布最新淨值,數據顯示,中融中證500ETF聯接A淨值下跌2.08%。本基金單位淨值為1.1669元,累計淨值為1.1669元。
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方正富邦中證500ETF淨值下跌1.78% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月10日訊 方正富邦中證500ETF基金12月09日下跌1.73%,現價1.563元,成交22.78萬元。當前本基金場外淨值為1.5374元,環比上個交易日下跌1.78%,場內價格溢價率為-0.09%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為51.08%,業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。
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工銀中證500ETF聯接C基金淨值下跌1.57% 請注意風險
騰訊基金12月11日訊,工銀中證500ETF聯接C基金(代碼007223)公布最新淨值,數據顯示,工銀中證500ETF聯接C淨值下跌1.57%。本基金單位淨值為1.1146元,累計淨值為1.1146元。
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中融中證500ETF聯接C基金淨值下跌1.66% 請注意風險
騰訊基金11月25日訊,中融中證500ETF聯接C基金(代碼007886)公布最新淨值,數據顯示,中融中證500ETF聯接C淨值下跌1.66%。本基金單位淨值為1.1841元,累計淨值為1.1841元。
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博時中證可轉債及可交換債券ETF淨值下跌1.06% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金07月16日訊 博時中證可轉債及可交換債券ETF基金07月15日下跌0.98%,現價10.476元,成交15712.91萬元。當前本基金場外淨值為10.3760元,環比上個交易日下跌1.06%,場內價格溢價率為-0.03%。本基金跟蹤指數為中證可轉債及可交換債券指數,業績比較基準為中證可轉債及可交換債券指數。
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浙商中證500C基金淨值下跌1.16% 請注意風險
騰訊基金12月24日訊,浙商中證500C基金(代碼007386)公布最新淨值,數據顯示,浙商中證500C淨值下跌1.16%。本基金單位淨值為1.3841元,累計淨值為1.3841元。
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南方信息ETF聯接C基金淨值下跌1.03% 請注意風險
騰訊基金12月18日訊,南方信息ETF聯接C基金(代碼004347)公布最新淨值,數據顯示,南方信息ETF聯接C淨值下跌1.03%。本基金單位淨值為1.155元,累計淨值為1.155元。
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南方信息ETF聯接C基金淨值下跌2.53% 請注意風險
騰訊基金12月11日訊,南方信息ETF聯接C基金(代碼004347)公布最新淨值,數據顯示,南方信息ETF聯接C淨值下跌2.53%。本基金單位淨值為1.168元,累計淨值為1.168元。
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天弘500ETF聯接C基金淨值下跌2.18% 請注意風險
騰訊基金12月22日訊,天弘500ETF聯接C基金(代碼005919)公布最新淨值,數據顯示,天弘500ETF聯接C淨值下跌2.18%。本基金單位淨值為1.1362元,累計淨值為1.1362元。天弘500ETF聯接C基金近一周下跌0.14%,近一個月下跌2.09%,近一年上漲-,基金成立以來累計下跌5.69%。
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中銀證券中證500ETF淨值下跌2.30% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月23日訊 中銀證券中證500ETF基金12月22日下跌0.80%,現價1.248元,成交5.92萬元。當前本基金場外淨值為1.2358元,環比上個交易日下跌2.30%,場內價格溢價率為0.18%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為21.78%,業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。
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中融中證500ETF淨值下跌1.75% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月14日訊 中融中證500ETF基金12月11日下跌4.20%,現價1.356元,成交92.7萬元。當前本基金場外淨值為1.2583元,環比上個交易日下跌1.75%,場內價格溢價率為3.23%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為25.42%,業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。
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永贏中證500ETF淨值下跌1.71% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月14日訊 永贏中證500ETF基金12月11日下跌1.47%,現價1.019元,成交353.62萬元。當前本基金場外淨值為1.0015元,環比上個交易日下跌1.71%,場內價格溢價率為0.25%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為-2.16%,業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。
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鵬華策略基金淨值下跌4.78% 請注意風險
騰訊基金07月16日訊,鵬華策略基金(代碼160627)公布最新淨值,數據顯示,鵬華策略淨值下跌4.78%。本基金單位淨值為2.29元,累計淨值為1.975元。 鵬華策略基金近一周下跌3.17%,近一個月上漲12.37%,近一年上漲58.48%,基金成立以來累計上漲153.83%。
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富國中證全指ETF基金淨值下跌4.14% 請注意風險
騰訊基金12月22日訊,富國中證全指ETF基金(代碼515850)公布最新淨值,數據顯示,富國中證全指ETF淨值下跌4.14%。本基金單位淨值為1.2725元,累計淨值為1.2725元。
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平安中證500ETF淨值下跌2.29% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月23日訊 平安中證500ETF基金12月22日下跌2.11%,現價6.831元,成交1323.92萬元。當前本基金場外淨值為6.7010元,環比上個交易日下跌2.29%,場內價格溢價率為-0.21%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為10.10%,業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。
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南方中證500ETF聯接(LOF)A淨值下跌1.71% 請保持關注
來源:金融界基金作者:機器君金融界基金12月10日訊 南方中證500ETF聯接(LOF)A基金12月09日下跌1.27%,現價1.658元,成交92.3萬元。當前本基金場外淨值為1.6425元,環比上個交易日下跌1.71%,場內價格溢價率為-0.33%。本基金為上市可交易型ETF聯接基金基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌1.50%,近3個月本基金淨值下跌0.18%,近6月本基金淨值上漲14.72%,近1年本基金淨值上漲27.81%,成立以來本基金累計淨值為1.7425元。