易方達中證紅利ETF淨值下跌2.26% 請保持關注

易方達中證紅利ETF淨值上漲1.00% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊易方達中證紅利ETF基金12月17日上漲1.07%，現價1.118元，成交1604.43萬元。當前本基金場外淨值為1.1260元，環比上個交易日上漲1.00%，場內價格溢價率為0.36%。本基金跟蹤指數為中證紅利指數，最新報告期內，本基金收益率為10.68%，業績比較基準為中證紅利指數。

招商中證紅利ETF淨值下跌2.23% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊招商中證紅利ETF基金12月22日下跌2.06%，現價1.265元，成交1121.45萬元。當前本基金場外淨值為1.2378元，環比上個交易日下跌2.23%，場內價格溢價率為0.10%。本基金跟蹤指數為中證紅利指數，最新報告期內，本基金收益率為21.07%，業績比較基準為中證紅利指數。

易方達上證科創板50成份ETF淨值下跌2.14% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊易方達上證科創板50成份ETF基金12月22日下跌1.98%，現價1.417元，成交27452.42萬元。當前本基金場外淨值為1.3879元，環比上個交易日下跌2.14%，場內價格溢價率為0.08%。本基金跟蹤指數為上證科創板50成份指數，業績比較基準為上證科創板50成份指數。

易方達中證全指證券公司ETF淨值下跌1.05% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月17日訊易方達中證全指證券公司ETF基金12月16日下跌2.00%，現價1.149元，成交144.77萬元。當前本基金場外淨值為1.1278元，環比上個交易日下跌1.05%，場內價格溢價率為-0.16%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為16.00%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月16日訊易方達黃金主題A(美元份額)基金12月14日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.1260元，環比上個交易日下跌1.56%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌6.67%，近3個月本基金淨值下跌15.44%，近6月本基金淨值下跌0.79%，近1年本基金淨值上漲9.57%，成立以來本基金累計淨值為0.1260元。

易方達黃金主題C(美元份額)淨值下跌1.56% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月16日訊易方達黃金主題C(美元份額)基金12月14日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.1260元，環比上個交易日下跌1.56%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌6.67%，近3個月本基金淨值下跌15.44%，近6月本基金淨值下跌0.79%，近1年本基金淨值上漲9.57%，成立以來本基金累計淨值為0.1260元。

易方達恒生ETF基金淨值下跌1.63% 請注意風險

騰訊基金12月07日訊，易方達恒生ETF基金（代碼510900）公布最新淨值，數據顯示，易方達恒生ETF淨值下跌1.63%。本基金單位淨值為1.1446元，累計淨值為1.1946元。

易方達中證銀行指數(LOF)C淨值下跌1.30% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月07日訊易方達中證銀行指數(LOF)C基金12月04日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為1.1576元，環比上個交易日下跌1.30%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.77%，近3個月本基金淨值上漲12.68%，近6月本基金淨值上漲，近1年本基金淨值上漲，成立以來本基金累計淨值為1.1576元。

易方達香港恒生綜合小型股指數A淨值下跌2.66% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊易方達香港恒生綜合小型股指數A基金12月22日下跌0.65%，現價1.224元，成交0.05萬元。當前本基金場外淨值為1.2130元，環比上個交易日下跌2.66%，場內價格溢價率為0.25%。本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲2.65%，近3個月本基金淨值上漲4.27%，近6月本基金淨值上漲5.11%，近1年本基金淨值上漲8.64%，成立以來本基金累計淨值為1.2130元。

易方達全指ETF基金淨值下跌4.12% 請注意風險

騰訊基金12月22日訊，易方達全指ETF基金（代碼512570）公布最新淨值，數據顯示，易方達全指ETF淨值下跌4.12%。本基金單位淨值為1.1087元，累計淨值為1.1087元。

易方達中證銀行指數(LOF)A淨值上漲2.23% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月30日訊易方達中證銀行指數(LOF)A基金11月27日上漲1.49%，現價1.138元，成交27.27萬元。當前本基金場外淨值為1.1620元，環比上個交易日上漲2.23%，場內價格溢價率為-0.60%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲8.59%，近3個月本基金淨值上漲12.94%，近6月本基金淨值上漲26.12%，近1年本基金淨值上漲17.03%，成立以來本基金累計淨值為1.2782元。

方正富邦中證500ETF淨值下跌2.24% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊方正富邦中證500ETF基金12月22日下跌2.26%，現價1.551元，成交38.4萬元。當前本基金場外淨值為1.5249元，環比上個交易日下跌2.24%，場內價格溢價率為-0.58%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬)，最新報告期內，本基金收益率為51.08%，業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。

易方達中證銀行指數(LOF)A淨值上漲2.22% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月07日訊易方達中證銀行指數(LOF)A基金01月06日上漲1.82%，現價1.097元，成交52.16萬元。當前本基金場外淨值為1.1120元，環比上個交易日上漲2.22%，場內價格溢價率為0.45%。

易方達香港小盤A基金淨值上漲1.42% 請保持關注

騰訊基金01月06日訊，易方達香港小盤A基金（代碼161124）公布最新淨值，數據顯示，易方達香港小盤A淨值上漲1.42%。本基金單位淨值為1.2945元，累計淨值為1.2945元。易方達香港小盤A基金近一周上漲3.96%，近一個月上漲6.53%，近一年上漲12.93%，基金成立以來累計上漲29.45%。

平安中證500ETF淨值下跌2.29% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊平安中證500ETF基金12月22日下跌2.11%，現價6.831元，成交1323.92萬元。當前本基金場外淨值為6.7010元，環比上個交易日下跌2.29%，場內價格溢價率為-0.21%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬)，最新報告期內，本基金收益率為10.10%，業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。

易方達中證軍工ETF淨值上漲4.17% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊易方達中證軍工ETF基金12月21日上漲3.69%，現價1.247元，成交2047.12萬元。當前本基金場外淨值為1.2915元，環比上個交易日上漲4.17%，場內價格溢價率為0.12%。本基金跟蹤指數為中證軍工指數，最新報告期內，本基金收益率為19.60%，業績比較基準為中證軍工指數。

易方達瑞恒基金淨值上漲2.28% 請保持關注

騰訊基金10月29日訊，易方達瑞恒基金（代碼001832）公布最新淨值，數據顯示，易方達瑞恆淨值上漲2.28%。本基金單位淨值為2.157元，累計淨值為2.157元。易方達瑞恒基金近一周上漲3.45%，近一個月上漲8.07%，近一年上漲71.05%，基金成立以來累計上漲115.7%。

華夏中證500ETF淨值下跌2.30% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊華夏中證500ETF基金12月22日下跌1.89%，現價3.289元，成交30504.35萬元。當前本基金場外淨值為3.2209元，環比上個交易日下跌2.30%，場內價格溢價率為0.19%。本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬)，最新報告期內，本基金收益率為-30.58%，業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。

易方達瑞恒基金淨值下跌1.69% 請注意風險

騰訊基金11月30日訊，易方達瑞恒基金（代碼001832）公布最新淨值，數據顯示，易方達瑞恆淨值下跌1.69%。本基金單位淨值為2.263元，累計淨值為2.263元。易方達瑞恒基金近一周下跌3.33%，近一個月上漲8.02%，近一年上漲80.18%，基金成立以來累計上漲126.3%。

鵬華中證酒ETF淨值下跌2.39% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月25日訊鵬華中證酒ETF基金12月24日下跌2.73%，現價2.56元，成交49279.87萬元。當前本基金場外淨值為2.4997元，環比上個交易日下跌2.39%，場內價格溢價率為-0.39%。本基金跟蹤指數為中證酒指數，最新報告期內，本基金收益率為82.46%，業績比較基準為中證酒指數。