南方中證500ETF聯接(LOF)C淨值下跌1.71% 請保持關注

2020-12-22 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金12月10日訊 南方中證500ETF聯接(LOF)C基金12月09日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為1.6256元，環比上個交易日下跌1.71%，場內價格溢價率為。

本基金為上市可交易型ETF聯接基金基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.53%，近3個月本基金淨值下跌0.28%，近6月本基金淨值上漲14.50%，近1年本基金淨值上漲27.30%，成立以來本基金累計淨值為1.7256元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為羅文杰，自2017年02月23日管理該基金，任職期內收益5.55%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有金龍魚（持倉比例0.03%）、安琪酵母（持倉比例0.03%）、寶信軟體（持倉比例0.02%）、士蘭微（持倉比例0.02%）、凱賽生物（持倉比例0.02%）、山東藥玻（持倉比例0.01%）、大連港（持倉比例0.01%）、金髮科技（持倉比例0.01%）、東陽光（持倉比例0.01%）、太平洋（持倉比例0.01%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，中證500指數漲5.59%。

期間我們通過自建的「指數化交易系統」、「日內擇時交易模型」、「跟蹤誤差歸因分析系統」等，將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好水平，並通過嚴格的風險管理流程，確保了本基金的安全運作。

我們對本基金報告期內跟蹤誤差歸因分析如下：

(1)大額申購贖回帶來的成份股權重偏差，對此我們通過日內擇時交易爭取跟蹤誤差最小化；

(2)報告期內指數成份股（包括調出指數成分股）的長期停牌，引起的成份股權重偏離及基金整體倉位的微小偏離。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金A份額淨值為1.6082元，報告期內，份額淨值增長率為7.03%，同期業績基準增長率為5.36%；本基金C份額淨值為1.5929元，報告期內，份額淨值增長率為6.93%，同期業績基準增長率為5.36%。

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