工銀滬深300指數C淨值上漲3.11% 請保持關注

2020-12-16 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金03月03日訊 工銀瑞信滬深300指數證券投資基金（簡稱：工銀滬深300指數C，代碼006937）公布最新淨值，上漲3.11%。本基金單位淨值為1.0813元，累計淨值為1.1451元。

工銀瑞信滬深300指數證券投資基金成立於2019-01-23，業績比較基準為「滬深300指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益14.54%，今年以來收益-0.75%，近一月收益1.47%，近一年收益8.79%，近三年收益。近一年，本基金排名同類（596/705），成立以來，本基金排名同類（493/839）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為4.85%，近兩年定投該基金的收益為，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

工銀滬深300指數C基金成立以來分紅3次，累計分紅金額0.14億元。

基金經理為趙栩，自2019年01月23日管理該基金，任職期內收益14.54%。

劉偉琳，自2019年01月23日管理該基金，任職期內收益14.54%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例6.34% ）、貴州茅臺（持倉比例4.07% ）、招商銀行（持倉比例2.70% ）、格力電器（持倉比例2.16% ）、興業銀行（持倉比例1.99% ）、美的集團（持倉比例1.94% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.86% ）、五糧液（持倉比例1.77% ）、中信證券（持倉比例1.36% ）、伊利股份（持倉比例1.29% ），合計佔資金總資產的比例為25.48%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例7.18% ）、貴州茅臺（持倉比例4.40% ）、招商銀行（持倉比例2.78% ）、格力電器（持倉比例2.10% ）、興業銀行（持倉比例1.97% ）、五糧液（持倉比例1.92% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.90% ）、美的集團（持倉比例1.86% ）、中信證券（持倉比例1.35% ）、交通銀行（持倉比例1.33% ），合計佔資金總資產的比例為26.79%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本報告期內，本基金跟蹤誤差產生的主要來源是：1）申購贖回的影響；2）成份股票的停牌；3）指數成份股調整等。

??本基金為指數型基金，基金管理人將繼續按照基金合同的要求，堅持指數化投資策略，通過運用定量分析等技術，分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素，繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。

報告期內基金的業績表現

報告期內，工銀滬深300A份額淨值增長率為6.79%，工銀滬深300C份額淨值增長率為6.68%，業績比較基準收益率為7.03%。

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