國泰金龍行業混合基金最新淨值跌幅達1.71%

2020-12-15 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月18日訊 國泰金龍行業精選證券投資基金（簡稱：國泰金龍行業混合，代碼020003）11月17日淨值下跌1.71%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.8060元，累計淨值為5.8450元。

國泰金龍行業混合基金成立以來收益1,142.55%，今年以來收益40.17%，近一月收益-2.66%，近一年收益38.01%，近三年收益19.05%。

國泰金龍行業混合基金成立以來分紅14次，累計分紅金額12.73億元。目前該基金開放申購。

基金經理為楊飛，自2014年10月21日管理該基金，任職期內收益208.26%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有寶信軟體（持倉比例9.45%）、恒生電子（持倉比例7.33%）、順豐控股（持倉比例7.17%）、邁瑞醫療（持倉比例5.51%）、中國中免（持倉比例5.44%）、泰格醫藥（持倉比例5.38%）、涪陵榨菜（持倉比例5.28%）、五糧液（持倉比例5.04%）、華海藥業（持倉比例4.77%）、三七互娛（持倉比例4.53%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度A股市場繼續上漲，估值相對合理的滬深300指數跑贏估值較高的創業板指數。三季度國內宏觀經濟繼續復甦，貨幣政策的定調從寬鬆轉向穩健，雖然整體流動性依然比較寬裕，但相對上半年確實有邊際收緊的趨勢。此外，隨著中美科技戰繼續惡化，風險偏好也逐步下降。流動性邊際收緊疊加風險偏好下降使得A股市場表現從估值擴張轉向盈利驅動。分行業看，相對估值合理且盈利向上的行業——休閒服務、軍工、汽車表現較好，相對估值貴或者未來盈利有一定不確定性的行業——通信、計算機、傳媒表現較差。

本基金在三季度將組合做了適當的調整，個股集中、行業分散，科技、醫藥、消費在配置上更加均衡。組合在行業選擇上更注重中長期的持續成長性，個股選擇更注重公司的核心競爭力。科技產業主要集中在雲計算產業鏈、遊戲、消費電子、新能源、新材料等；醫藥產業主要集中在創新藥產業鏈、高端醫療器械、仿製藥製造業等。消費產業主要集中在食品飲料和現代服務業。組合在銳度不減的情況下，抗風險能力顯著加強。基金組合配置在三季度的調整為更長期穩定的業績打下了較好的基礎。

報告期內基金的業績表現

本基金在2020年第三季度的淨值增長率為8.60%，同期業績比較基準收益率為6.27%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望四季度，國內宏觀經濟在疫情後繼續向好，穩健的貨幣政策將繼續保持，但流動性邊際繼續收緊將成為四季度要重點關注的因素。此外美國大選以及中美科技戰的進展將成為決定市場風險偏好最重要的邊際因素。科技戰繼續超預期惡化的可能性不大，但顯著改變的可能性同樣不大。因此四季度需要尋找的是估值相對合理，中長期持續成長且競爭力能夠提升的行業與公司。科技、醫藥、消費的龍頭公司都會有機會，很多龍頭公司即使在疫情下依然展現了強大的抗風險能力和極強的競爭力，組合配置的行業主要集中在計算機、醫藥、食品飲料、現代服務業、新能源與新材料、傳媒等，本基金在四季度或將繼續保持較高的倉位。

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