前海開源股息率100強股票淨值上漲1.69% 請保持關注

2020-12-22 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月06日訊 前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金（簡稱：前海開源股息率100強股票，代碼000916）公布最新淨值，上漲1.69%。本基金單位淨值為1.504元，累計淨值為1.805元。

前海開源股息率100強等權重股票型證券投資基金成立於2015-01-13，業績比較基準為「滬深300指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益93.47%，今年以來收益23.99%，近一月收益6.36%，近一年收益30.10%，近三年收益30.72%。近一年，本基金排名同類（554/745），成立以來，本基金排名同類（247/911）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為22.23%，近兩年定投該基金的收益為30.52%，近三年定投該基金的收益為32.44%，近五年定投該基金的收益為38.68%。（點此查看定投排行）

前海開源股息率100強股票基金成立以來分紅3次，累計分紅金額3.59億元。

基金經理為丁堯，自2020年09月09日管理該基金，任職期內收益4.59%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為大秦鐵路（持倉比例0.97% ）、民生銀行（持倉比例0.97% ）、宇通客車（持倉比例0.97% ）、南鋼股份（持倉比例0.96% ）、華夏幸福（持倉比例0.96% ）、步長製藥（持倉比例0.96% ）、中國神華（持倉比例0.96% ）、北京銀行（持倉比例0.96% ）、交通銀行（持倉比例0.96% ）、興業銀行（持倉比例0.96% ），合計佔資金總資產的比例為9.63%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為水井坊（持倉比例1.18% ）、迎駕貢酒（持倉比例1.14% ）、步長製藥（持倉比例1.14% ）、金山辦公（持倉比例1.12% ）、金達威（持倉比例1.09% ）、口子窖（持倉比例1.08% ）、老鳳祥（持倉比例1.08% ）、九陽股份（持倉比例1.08% ）、海信家電（持倉比例1.07% ）、紫金礦業（持倉比例1.07% ），合計佔資金總資產的比例為11.05%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度國內經濟環比繼續改善。PMI顯示製造業景氣度有所回升，8月社會消費品零售總額同比恢復正增長、固定資產投資同比跌幅持續收窄，7-8月貨物進出口總額有明顯回升。貨幣政策維持相對寬鬆狀態；PPI跌幅有所收窄，CPI同比相對平穩。

2020年三季度市場小幅上漲，上證綜指上漲7.82%，創業板指上漲5.6%，均在三季度初上漲後呈現高位震蕩走勢。

本基金以股息率為主要選股指標，以定量分析為主、輔以定性分析的方法，在高分紅、高股息率個股中進行適當精選，爭取為投資者創造超越業績比較基準的投資回報。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末前海開源股息率100強股票基金份額淨值為1.414元，本報告期內，基金份額淨值增長率為17.34%，同期業績比較基準收益率為9.69%。

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