一個優秀的證券交易高手應該是，能夠連續多年獲得穩定的複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺。投資資本市場的高額利潤應來源於長期累積低風險下的持續利潤的結果。職業高手只追求最可靠的，只有業餘低手才只關注利潤最大化和滿足於短暫的輝煌中。這也是多數人易現短暫輝煌，難有長期成就的根本原因。
重倉和頻繁交易導致成績巨幅震蕩是業餘低手的表現，且兩者相互作用，互為因果。堅忍，耐心，信心並頑強執著地積累成功才是職業的交易態度。
是否能明確、定量、系統地從計劃、制度和紀律上限制住你的單次和總的操作風險，是區分贏家和輸家的分界點，隨後才是天賦，勤奮，運氣得到儘可能大的成績。而成績如何，其中相當大地取決於市場，即「成事在天」。至於輸家再怎麼輝煌都只是震蕩而已，最終是逃不脫輸光的命運。從主觀情緒型交易者質變到客觀系統型交易者是長期積累沉澱升華的結果：無意識→意識到→做到→做好→堅持→習慣→融會貫通→忘記→大成。
賺小錢靠聰明，賺大錢靠智慧。長線判方向，短線找時機。智慧成大業，聰明可果腹。聰明過了頭就會喪失智慧（為自作聰明），所以我要智慧過人而放棄小聰明（為大智若愚）。這裡的意志應理解成為堅持自己的正確理念和有效的方法不動搖。
止損是以小損失避免大的致命的損失。它不一定是對行情的「否」判斷，而只是超過了自己的風險承受能力，所以限定資金最大損失原則必須嚴格遵守。至於可能止損太頻繁的損失需要從倉位，止損位的設置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進。需不需要止損賣出的最簡單判斷方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進。答案如果是否定的，馬上賣出，毫不猶豫。
大行情更應對倉位慎重（因行情大震蕩也大，由於貪心盲目加碼，不僅會在震蕩中喪失利潤，更會因心理承重失去方向從而破壞節奏徹底失敗）。
僅就單筆和局部而言，正確的方法不一定會有最好的結果，錯誤的方法也會有偶然的勝利甚至輝煌。但就長遠和全部來看，成功必然來自于堅持正確的習慣方法和不斷完善的性格修煉。
事物都具有規律性和隨機性（即必然性和偶然性）。任何想完全、徹底、精確地把握事物的想法，都是狂妄、無知和愚蠢的表現。追求完美就是其表現形式之一。「謀事在人，成事在天。」於人我們講是緣分而非最好，於事我們講究適應，能改變的是自己而非寄予外界提供。
利潤是風險的產物而非欲望的產物。風險永遠是第一位的，是可以自身控制和規避但不是逃避。因為任何利潤的獲得都是承擔一定風險才能獲取的回報，只要交易思想正確，對於應該承擔的風險我們要從容不迫。
正確分析預測只是成功投資的第一步。成功投資的基礎更需要嚴格的風險管理（倉位管理和止損管理），和嚴謹的自我心理和情緒控制（寵辱不驚，處驚不變）。
心理控制第一，風險管理第二，分析技能的重要性再次之。
必須在交易中克服對帳戶資產總額的過度關注或個人貪婪與恐懼的主觀情緒，從而造成戰術混亂，戰略走樣，最終將本該能做好的事搞得徹底失敗。操作在無欲的狀態下才能有更多收穫，做好（按計劃、制度和紀律規定）該做的，而不是做（按個人情緒）最想做的。市場不是你尋求刺激的場所。
任何事物，對其定義越嚴格，它的內涵越少，實際的操作性才越強。在我們的操作規則和操作計劃的構成和制定中，也必須如此。這樣才能保證投資的長期成功率。
按計劃、制度和紀律的規定去做，是自己能控制的（謀事在人）；不要考慮利潤，因為利潤是由市場控制的（成事在天）！
散戶賺錢務必死記「五個數字」：10、20、50、60、721
一、20%——最佳止盈點
20%，股票交易的最佳止盈點。在股市中沒有常勝的將軍，被套、虧損總是難免的，同時也要意識到也並不可能所有的股票都會不斷上漲。來自的一份統計數據顯示目前70.8%股民都是一個「貪」字在作祟，由賺變虧，由小虧反倒變成了大虧。所以股票投資「貪」字要不得，建議投資者在買進股票時就要設定一個止盈點，股價上漲20%後堅決賣出股票，如今華爾街不少資深投資人還仍在堅持此比例。另外一個是止損點，低於買入價7%-8%堅決止損。
二、50%——持倉黃金比例
50%，即股票留50%的倉位，資金留50%的倉位，便於投資者根據自己的操作風格制定不同的倉位控制策略。所謂持倉比例，是持倉品種的市值佔整個資金總額的比例，不過此比例是動態的。打個比方，比如某投資者的初始資金為10萬元，將5萬元購買股票，此時持倉比例為50%;雖說隨著股價上漲，總資產和股票市值會不斷變動，比如，股價上漲20%，總資產就為11萬元，股票市值增至6萬元，此時的持倉比例就變成了54.5%，但是剛入市時50%的持倉黃金比例仍要記住。
三、60%——低價圈判斷
60%，低價圈一個判斷比例，是指股價相對前期高點，個股跌幅在60%以上的都可以視作為低價圈。當股價出現漲幅靠前、量比靠前情形，此時股價處於低價區時，說明主力有意圖拉高股價，此時股民參與的風險較小。相反，此時若購買那些高價權個股，那麼風險很大，陷阱較多。所以，股民可以參考此「60%，低價圈判斷」的比例，基本能避免盲目追漲個股而被套的慘劇，從而也能提高資金的利用效率。
四、721——股市「魔咒」
721，就是常被投資者說起的股市魔咒「七虧二平一贏」，是股市盈利的概率，是說90%股民都是虧損的。股民要想打破此魔咒，理財師表示關鍵還是投資者要改變投資觀念，改變一夜暴富的錯誤觀念。股市不是賭場，而是一門大學問，關係到宏觀經濟學、政策敏感度、心理學、股市技術、綜合素質等。不是只靠運氣，卻沒有學習的態度。所以在入市之初要認識這點，注重合理配置資產，一方面可以參與一些年收益10%左右的宜盛月月盈等穩健類投資，能保障有穩定的收益來源；另一方面參與股票和期貨等高風險投資，能來獲得較高的回報，多元化投資，實現收益最大化。
五、10——股票不超過10隻
10，有風險承受的投資者購買股票最好不要超過10隻。因為據專家統計，股票超過10隻的組合，其最終收益並不可觀，投資者根本忙不過來，還不如配置上述提到的宜盛月月盈了。普通投資者如果對於自身高風險投資比例究竟多少合適，可以參考「100-自身年齡」的公式。當然，都需要看每個人和每個家庭的實際財務情況和風險偏好來做投資。
當然，這也不是萬能的，以上股市投資法則仍要因人而異，投資比例做出及時調整。另外，在平時的生活中，投資者還要多加注重相關專業投資理財知識的學習，努力提高自己的投資理財技能，利用各種投資理財渠道和工具，讓自己的財富獲得保值增值。
運用K線選牛股的技巧
一、雙針探底選牛股
如圖所示，為了清洗散戶和迫使其他中小機構出局，主力藉助利空消息以跌停板打壓股價，之後該股緩慢爬上上升通道。這樣的「雙針探底」強悍洗盤，暗示了該股日後將有一輪巨大的漲幅。
二、炮坑洗盤選牛股
如圖所示，該股在經過平臺整理後，莊家進行了拉升前的洗盤。利用這樣的「炮坑」，投資者可以尋找到理想的中線黑馬股。選股時結合個股的基本面情況去識別牛股，有比較高的成功率。
三、尖頭畫圖選牛股
如圖所示，該股出現兩次放量衝頂的技術特徵，之後股價並沒有出現瘋狂破位下跌，而是在一定價格位置橫盤波動，慢慢地修復K線形態之後，走出了一輪上漲行情。
四、仙人指路選牛股
如圖所示，長長的上影線突破前期高點，帶有試盤的實戰含義。出現這種「仙人指路」的試盤，後市必然會突破再創新高。其後的中陽線吞併前面的小陰線時，是一個介入的良機。
五、跳空缺口選牛股
如圖所示，該股跳空啟動向上進攻，一舉突破前期平臺高點。這個缺口是啟動行情的信號，可趁次日回調時大膽介入。最好結合該股基本面，確定是否是中線牛股，如果是則成功率更高。
六、均線多頭排列選牛股
如圖所示，中陽線、大陽線是加速上漲的信號，可以在第一根中陽線或者大陽線後的調整之時介入。均線多頭排列，代表的是強烈的多頭進攻，是股票的最強攻擊狀態。
如圖所示，第一個漲停板將該股帶向了多頭最強的攻擊狀態——均線多頭排列，再次說明了利用均線多頭排列形態，可以幫助投資者選到短線飆升黑馬股。
七、底部長期橫盤選牛股
如圖所示，該股長期處於底部橫盤，再加上基本面不錯，結合其他技術指標，可以看出該股在長期橫盤中一直有主力在吸貨，因此可以選擇該股中線持有。
如圖所示，該股處於長期橫盤，再加上吸貨初期的漲停板吸貨標誌，更加可以確定該股將是中線牛股。
八、頭肩底選牛股
如圖所示，該股構築了頭肩底技術形態後，隨著成交量的放大，走出了一輪牛市行情。
如圖所示，該股也形成了頭肩底技術形態，突破該形態之後漲幅驚人。
九、長期一字線橫盤選牛股
如圖所示，該股長期橫盤，每天的波動幅度非常小，像這樣的橫盤股，一旦爆發，漲幅驚人——正如股市中的一句俗語，「橫有多長，豎有多高」。
如圖所示，該股長期「一」字線技術橫盤，每天的波動幅度很小，類似老莊股，一旦選擇向上突破，漲幅會很大。
十、牛熊分界線選牛股
半年線（120日均線）、年線（240日均線）在技術分析中被稱為「牛熊分界線」，意思是說，股價跨越半年線或者年線，該股就走向牛市或者熊市。我們可以利用個股從低位向上突破半年線或者年線這個轉折點來選股。股價K線有效站上半年線或者年線，個股就有可能走牛。利用牛熊分界線，同時結合該股的基本面去選股，成功率會更高。
如上圖所示，該股穩穩地站上了半年線和年線，從此該股開始走牛。
如下圖所示，該股在底部區域橫盤已久，隨著成交量的放大，突破該整理形態，並突破了牛熊分界線，走出了一波牛市行情。
盈虧同源，險中求勝
交易中，思維方式的不同從根本上決定著交易者的不同結局。
思維方式通常直接主導交易者的交易認知，進而主導此種認知下的交易體系，方法，策略。故任何交易下的買賣行為，都不可能逃脫自己的思維方式，尤其在面對盈虧這類關係到個人切身利益的問題時，由於市場價格的快速變動，不同思維的交易者會對風險收益，以及勝算的問題作出不同的反應，甚至做出的大部分反應都是不合理的反應。務必建立起合理的思維方式，樹立起正確的交易認知，判斷與決策才越接近合理。
股票價格，對於旁觀者而言，其意義僅限於價格；而對於參與者而言，由於起心動念，以求捕捉其中的波動獲取盈利，才有了盈利虧損之分，才有了一分為二，同時又合二為一，即價格。如果稍微了解一下哲學中矛盾的對立統一，佛學中的不二法門，道學中的陰陽對立等根本大觀，都會給出最直接最精要的看待事物的角度和方式。往往有了分別心，有了對待之心，萬事萬物都會一分為二，二者既相互對立，又相互依存，如有一方消失，另一方也就不復存在。
盈虧同源，源於風險和機會對等的交易者自身，當交易一旦產生，價格自然就演變為風險和機會，盈虧也就是必然存在的現象。交易中，參與者普遍有厭惡風險的偏好，總是想方設法如何規避風險，謀取機會。即使在追求交易系統的過程中，同樣希望能規避風險，以求百發百中。
然而事實卻是不論怎麼努力，虧損還是接連不斷的產生。究其根源就在於：價格只是客觀存在，一旦交易，因交易者起心動念而內生的風險和機會將如影隨形，退出交易，風險與機會將隨之消失，是參與者自身製造了風險與機會，參與者是真正的源頭。
所以平時交易者遇到的風險和機會都是針對自己的風險和機會，因為自己的機會在別人看來或許就是風險，自己的風險在別人看來或許就是機會，一切風險與機會都是自己的起心動念在作怪。
自己就是一切風險和機會的源頭，所以只要參與交易，風險就無法規避，也不會消失。
風險與機會相互對立，並依賴對方而存在，離開風險談機會，與離開虧損求盈利無異於騎驢找驢。明白了盈虧同源的道理，意在通過正確面對風險和機會，正確處理虧損與盈利的關係，達到盈利逐步增長的目的。面對虧損發脾氣無異於任何交易，平常心對待，且堅定地相信通過自己的努力 ，輸出去的金錢早晚還要連本帶利的回來，十倍百倍的回來。怎麼回來？既然盈利依賴虧損而存在，就要從虧損上下功夫，從虧損中尋找盈利，也就是平時所說的小虧損測試大盈利。所以要正視交易中的虧損，它是獲取盈利必須付出的機會成本。
盈虧同源的本質就是：自己就是虧損與盈利的源頭，最該小心的那個人就是自己。盈虧同源的要求就是：風險中求機會，虧損中求盈利。如果規避了風險與虧損，機會與盈利也就不復存在。想要盈利，虧損中求，別無他法。所謂富貴險中求，本意就是只有風險的地方才會有機會，關鍵是如何求的問題，也是如何取捨的問題，只有捨去一定的成本，才能博取無限的機會。
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