什麼是外匯交易?
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簡述
您可以想像到，外匯交易不僅僅是為了度假而兌換貨幣。公司使用不同的貨幣在其他國家買入商品。為了買入這些商品，他們首先需要獲得當地貨幣，就像我們在度假時一樣。不同的是，這些公司會對大量金額的貨幣進行兌換。隨著貨幣在世界各地進行兌換，匯率也在不斷波動。
交易原則
外匯交易的原則和度假時兌換貨幣非常相似：
●當貨幣在進行兌換時，它們都有一定的價格：匯率。同任何事物都有價格一樣，貨幣的價格由供求規律決定。
●如特定貨幣的需求高–例如，許多人或公司想將他們的本國貨幣兌換為歐元–歐元的價值就會上漲，歐元兌其他貨幣的匯率就會發生變化。您可使用此原理賺錢。為了進行說明，我們使用度假的例子。
●如某種貨幣的需求較高，其價值就會上漲，造成其對其他貨幣的匯率發生變化。
●比如您住在歐洲，去往美國度假。您會希望將歐元兌換為美元。此時，您一歐元獲得了 1.40 美元。您兌換了 500 歐元，因此獲得 700 美元。
●兩個星期後，您回家，但是仍然剩有 250 美元。由於您不再使用美元，您將其兌換回歐元。
●但是，您注意到歐元兌美元的價格發生了變化–匯率現在為 1.30 美元兌一歐元，所以您將剩下的美元兌換回 190 歐元。如匯率維持在 1.40 美元，那麼您就會僅兌換回 180 歐元。因此，實際上，您已經賺了錢。
交易方式
●在貨幣市場交易意味著買入一定量的貨幣，並持有貨幣直至匯率發生變化，當匯率發生變化時，再將其兌換為原有貨幣，從中賺取利潤。
●使用外幣兌換所並從假期預算中獲取蠅頭小利不是外匯交易的可行方法。幸運的是，外匯交易有更簡單的方式：通過在線兌換所（稱為「經紀商」）進行。
●這就是說您可在線兌換貨幣，並利用不斷變化的匯率。就像在度假的例子中一樣，您可買入不同的貨幣，當貨幣之間的匯率發生變化時從中獲利–這就是利用外匯市場交易。
優勢
●您可在家中或任何有網絡連接的地方交易外匯。
●外匯市場永不休市。它從周一至周五每日 24 小時全天開放，可適應您的日常生活工作。
●開始交易無需龐大的預算。少至 150 美元的資本就足夠開始交易，您可以日積月累的建立您的個人帳戶。
●外匯交易不會讓您一夜暴富，但它可提供您正常工作外的收益流。它甚至可以成為一項業務，取決於您個人所願意投入的時間長短。
交易思想
一夜暴富，賭徒心理
外匯投資風險大，收益也高，完全有機會讓你一夜暴富。但這絕對不是你可以抱著「暴富心態」來投身外匯交易的理由。
很多人把外匯交易比喻成賭博，認為一旦「沾染」，就很難戒掉，殊不知這些人是從一開始就抱有了根深蒂固的「賭徒心態」。外匯投資不是賭博，就像「探險」並不等同於「冒險」。
正是由於這種高風險的存在，你才不可以一心只想著「暴富」，這種低概率事件只會攪亂你的心態。嚴格、謹慎、紀律性才是你需要具備的品質。
把外匯投資當成工作，用每天上下班的紀律性來規範你的交易，丟掉賭徒的貪婪，多點朝聖者的虔誠，你才可以在外匯投資這條路上走的長久，走的遠。
隨意交易，毫無計劃
當你剛加入外匯投資行列，並一開始就有所斬獲，你就會很快喜歡上這個行當。你的交易次數開始增加，你會用僥倖心理來隨意下單，你會滿倉操作，開始用很高的槓桿，甚至會忘掉設置止損。
交易變得隨意而沒有任何策略，此時一個隨時可能引爆的炸彈就悄悄埋在了你的腳下。
在這個危機四伏的外匯市場，沒有嚴格的紀律性是無法生存的，如果只是抱著來玩玩的心態，就想全身而退，那麼成功的機率幾乎為零。
雖然外匯投資市場風險巨大，但只要我們採取嚴格的風險控制方法，就可以將其控制在一個較低的水平。而計劃是最先要去制定並嚴格實施的。在外匯交易中你必須牢記「無計劃，不交易」。
一味跟風，人云亦云
在外匯市場，就像股市一樣，充斥著各種消息，大部分人的交易都聽從了別人建議，而唯獨少了自己的判斷。
如果你依賴經紀人、專家、朋友等，對市場傳聞和小道消息情有獨鍾，以為只要按照他們的建議就可以穩當的獲取收益，那麼這會是一個讓你深陷其中的陷阱。
「聽到流傳的市場信息，然後以為依據做出判斷」，經驗告訴我們：不是這些信息早已失去時效，就是原本就是經過精心策劃的虛假消息。
聽慣了別人的頭頭是道，有一天你會發現，寧可相信別人的錯誤，也不願去堅持自己的正確觀點。如果你因此而對他人心生抱怨，而不願對自己的跟風后果負責，那麼你連糾正自己錯誤的機會都丟掉了，你的外匯投資也就這樣走到了盡頭。
心浮氣躁，一意孤行
外匯交易是50%的心態，30%的技術，20%的行情，誰不願意把握住這50%的心態呢？看上去很簡單，做起來卻沒有這麼容易！
如果開始浮躁，那麼交易就會變得跟你的心情一樣糟糕。受情緒控制，有時候你會做出失去理性的舉動，在不該交易的時候交易，一味的不斷開倉、平倉，頻繁交易，只是為了證實自己方式的準確性，而把資金安全拋在一邊。
其實當你受迫於情緒的控制，不防在此時進行模擬操作。這樣，既能減少這段時間內盲目抄作帶來的損失，又可達到了緩解情緒、調整心態的目的。
外匯投資就像一個長遠宏偉的工程，不能浮躁只可一點一點慢慢積累，雖然交易中以短線居多，但於投資者的心態來說，要放眼十年、二十年的甚至畢生的時間，才能磨練出坐懷不亂，處之泰然的良好心態。
從不總結，重蹈覆轍
你是否使用過某種屢試不爽的交易方法，覺得自己從此找到了交易聖經？你是否在某本書上讀到過作者的權威推薦，而這些被人奉為至理名言？你是否又從媒體上聽從專家的建議，到頭檢驗卻啥都不靈？……
關鍵是你是否對自己的交易方式做過認真的總結呢？外匯交易中沒有一種可以適合每一個人的特定方式，你應該用懷疑一切的態度來對待你所接觸的知識，只有自我總結可以讓你保持清醒，繼而從中找到一套對自己有效的方法。
因此你必須不斷地進行自我總結，如果你從未做過，那麼可能你連自己的交易習慣都不了會解，這樣的結局只能是你一次次重複自己的錯誤，而自己都未曾發覺。這樣賠光所有的錢就只是時間的問題了。
外匯交易與其說是投資規劃，倒不如說是一場心靈歷練，走過來的人坦然；沒走過的人憧憬，而退出的人不管是輸是贏，或許都會心神不寧。
外匯交易常見名詞解釋
外匯投資
- 指通過不同國家貨幣之間匯率的漲跌幅，來進行投資的交易行為。
匯率
- 又稱匯價，指一國貨幣以另一國貨幣表示的價格，或者說是兩國貨幣間的比價，通常用兩種貨幣之間的兌換比例來表示。在外匯市場上，一個國家與另一個國家貨幣的匯率是成對出現的。
貨幣對
- 貨幣對的本質是用於體現兩種貨幣之間的匯率，由兩個貨幣的代碼和一個分隔符組成。
例如：貨幣對 EUR/USD 中， EUR（歐元）作為基準貨幣，USD（美元）作為報價貨幣，
EUR/USD 當前報價為 1.14070 ，那麼此時 1 EUR（歐元） = 1.14070 USD （ 美元）。
- 外匯交易中常見貨幣對
EUR/USD 歐元/美元 ；USD/JPY 美元/日元 ；GBP/USD 英鎊/美元 ；
AUD/USD 澳元/美元 ；USD/CHF 美元/瑞郎 ；EUR/AUD 歐元/澳元 ；
USD/CAD 美元/加元 ；AUD/JPY 澳元/日元 ......
- 貨幣對分類
直盤：由於美元的特殊性，各個幣種對美元的交易被稱為直盤，直盤承擔了全球外匯交易市場絕大多數的交易量。
例如，EUR/USD 歐元/美元，GBP/USD 英鎊/美元，AUD/USD 澳元/美元，NZD/USD 紐元/美元，USD/JPY 美元/日元，USD/CHF 美元/瑞郎，USD/CAD 美元/加元 ......
交叉盤：即美元以外的兩種貨幣的相對匯率。
例如，AUD/CAD 澳元/加元，EUR/AUD 歐元/澳元，AUD/JPY 加元/日元......
槓桿
- 槓桿是進行外匯交易平臺需資本和所需保證金之間的一個比例，槓桿交易又稱保證金交易。藉助槓桿，外匯投資者能夠利用相對較小的資本進行較大資金的外匯交易。外匯保證金交易槓桿比例因不同經紀商而不同，例如AVA愛華的槓桿比例為 1：400 。
- 槓桿式交易是目前國際主流的外匯交易手段，通過槓桿作用可以將實際的交易金額進行放大，具有以小博大的特點（風險也會相應增大）在槓桿的作用下，投資者只需支付一定的保證金就可以調動較大額度的交易量，這使得擁有小資金的投資者也有機會參與到金融市場中，進行外匯交易。
- 槓桿的作用在於以更小的資金交易更大的交易量，提高資金利用率，體現以小博大的交易思路。風險在於，覺得資金的利用率高了，便盲目放大交易手數。因此槓桿的存在並無錯誤，存在過錯的是胡亂使用槓桿的投資人，只要合理做好資金和倉位管理，並設置好有效的止損，風險是可控的。
交易單位-手數
- 手作為外匯交易中的交易量單位，英文為「lot」 。
- 外匯交易中的 1 手代表100000基礎貨幣，並非 100000 美金。如果交易貨幣對的基礎貨幣為美金，則 1 手代表100000美金，如果交易貨幣對的基礎貨幣是歐元，那麼 1 手代表 100000 歐元。
- 1標準手 = 100000 合約量，0.1手 = 10000 合約量 ，0.01手 = 1000 合約量 。
點
- 為了精確地表示匯價,外匯交易中一般用5位數來表示匯率，通常將匯率最小變化單位稱為 「 點 」 。
例如，美元/日元(USDJPY)市場報價為120.00，最小單位是0.01日元，或者說0.01日元為1點。
英鎊/美元(GBPUSD)市場報價為0.9800，最小單位是0.0001美元， 或者說0.0001美元為1點。
點值
- 用來表示在兩種貨幣之間價值變化的單位被稱為「點」，每個點的價值，則被稱為「點值」，即匯率波動 1 個點的價值 。
點差
- 指交易者在交易平臺進行外匯交易時的一部分成本。
外匯交易時，市場報價中包含買入價（ask）和賣出價（bid），買價和賣價之間的差價，即為點差。
- 各貨幣對點差不同，各交易平臺點差也不盡相同。如下圖所示，EURUSD，買價為 1.14183，賣價1.14170，買價和賣價之間相差13個點，即點差為13 。
預付款基礎名詞解釋
- 預付款
預付款是投資人在建倉時，為了能夠使用交易槓桿進行大額交易，以抵押形式支付的保證金。
計算公式為：預付款 = 手數 × 合約量 × 建倉價格 ÷ 槓桿倍數 。
單個訂單所佔用的預付款，在建倉時由系統自動算出，並計入帳戶已用預付款中，該訂單被平倉時，將在已用預付款中扣除相應的額度。
預付款和槓桿倍數相關，槓桿倍數越大，則訂單佔用的預付款額度越小；槓桿倍數越小，則訂單佔用的預付款額度越大。
- 預付款對衝
也稱為鎖倉預付款，即同一個交易品種，若投資人同時持有該交易品種的多單和空單，只需支付多單和空單中，預付款較多的一邊的預付款。
- 已用預付款
已用預付款，是帳戶中所有持倉訂單所佔用預付款的總和。
- 可用預付款
可用預付款，是帳戶中可用於支付預付款的金額，
計算公式為：可用預付款 = 帳戶餘額 ＋ 持倉浮動盈虧金額 - 已用預付款。
- 預付款比例
預付款比例，是帳戶中淨值與已用預付款之間的比例，
計算公式為：預付款比例 = 帳戶淨值 ÷ 已用預付款 × 100% 。
預付款比例是帳戶風險最直接的反映，預付款比例越高，說明帳戶承受風險的能力越強。
- 強平比例
也稱為強平線，由經紀商規定，當預付款比例達到強平比例時，將自動觸發強平機制。
屆時，系統將按照優先平倉持倉訂單中，預付款佔用最高或浮虧額度最大的訂單的原則，逐步執行強制平倉，直至預付款比例高於強平比例。
各經紀商強平比例不同，其中，AVA愛華的強平比例為 10 %，Volans瓦倫的強平比例為 30 %。
餘額
- 指交易帳戶中建倉之前的總資金，不計算持倉中的浮動盈虧，因此在建倉過程中、下一次建倉或平倉之前，餘額是固定不變的。
淨值
- 指在餘額的基礎上計算持倉中的浮動盈虧，即當前交易帳戶中實際存在的資金，在持倉過程中，會隨浮動盈虧變化。
- 餘額 + 浮動盈虧 = 淨值 ，
- 淨值 - 已用預付款 = 可用預付款 ，
- 淨值 / 已用預付款 = 預付款比例 ，
- 交易帳戶在沒有建倉時，餘額 = 淨值 = 可用預付款。
隔夜費
- 外匯隔夜費，又稱外匯隔夜利息，是指外匯投資者持倉過夜時需要支付或者獲得的利息。就像我們把資金存放在銀行會產生存款利息，從銀行借款會產生貸款利息一樣，外匯的隔夜利息也有正負之分。
- 若產生正的隔夜利息，投資者會得到這部分利息；若產生負的隔夜利息，則投資者需要支付一定的資金。
- 對於當日內建倉並平倉的訂單，將不用收取隔夜利息。
- 隔夜利息收取時間
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。
- 世界上的大多數銀行都在周六及周日暫停營業，因此這兩天應該不計算外匯交易的持倉過夜利息，但實際上大部分的銀行仍然計算這兩天的利息。基於這個原因，外匯市場上將在星期三過夜的倉位計算三天的利息，因此在星期三持倉過夜，將會收取3倍的隔夜利息。
倉位
- 倉位是指你帳戶當中的資金數量，另一種倉位的說法是指你現在所交易的數量佔有整個帳戶資金量的多少。重倉是指佔有的資金量比較大，輕倉是指佔有的資金量比較小。
爆倉
- 當投資人交易帳戶預付款比例達到強平線時，該交易帳戶中的所有持倉將被強制執行平倉。
- 強平線，指當預付款比例達到某個值時，強制將所持訂單平倉，各交易平臺強平線不同，例如AVA愛華強平線為 10% 。
做多和做空
- 做多（BUY），指的是多倉，也可以叫利多，買入某種貨幣，看漲，也稱多頭。
- 做空（SELL），指的是賣倉，也可以叫利空，賣出某種貨幣，看跌，也稱空頭。
止損（stop-loss - SL）
- 是指當持倉中的訂單，浮虧達到一定點數或金額時，及時平倉出場，以避免可能出現的更大虧損。客戶可通過設置止損將損失限制在一定的範圍之內，合理設置止損是風險控制的一種有效手段。
止盈（take profit - TP）
- 和止損相反，指當持倉中的訂單，浮盈達到一定點數或金額時，及時平倉出場，以避免行情可能向相反方向波動，造成較大浮虧無法盈利出場。客戶可通過設置止盈調整空間，以免錯過出場時機。
浮動盈虧
- 指持倉過程中，行情波動變化引起的持倉盈虧，在訂單結束之前，並不是實際的盈虧。
掛單
- 當投資者不想在當前市場價格進行交易，而想用以後可能出現的價格交易時，此時投資人可以用掛單的方式進行交易，也就是用一個尚未出現的價格作為標準來決定是否執行交易。
平倉
- 指買回已賣出的合約，或賣出己買入的合約的行為，可簡單理解為結束當前的持倉。
外匯市場變化太多？
外匯基礎知識很複雜？？
外匯概念太抽象？？？
不懂如何交易？？？？
FA外匯智能交易機器人
規避風險系統+大數據信號源+策略做單
值得了解一下！！！
本文來源： 金色財經 / 作者：量化技術領頭羊