華寶標普滬港深中國增強價值A淨值下跌1.37% 請保持關注

2020-12-23 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金12月08日訊 華寶標普滬港深中國增強價值A基金12月07日下跌1.13%，現價0.887元，成交24.32萬元。當前本基金場外淨值為0.8742元，環比上個交易日下跌1.37%，場內價格溢價率為0.32%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.29%，近3個月本基金淨值上漲1.59%，近6月本基金淨值上漲0.46%，近1年本基金淨值下跌8.24%，成立以來本基金累計淨值為0.8742元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為周晶，自2018年10月25日管理該基金，任職期內收益-12.59%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國建築（持倉比例5.15%）、中國銀行（持倉比例3.90%）、中國石油化工股份（持倉比例3.68%）、交通銀行（持倉比例3.30%）、上汽集團（持倉比例3.06%）、碧桂園（持倉比例2.97%）、北京銀行（持倉比例2.80%）、農業銀行（持倉比例2.71%）、中國太保（持倉比例2.37%）、中國石油股份（持倉比例2.19%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金採用全複製方法跟蹤標普滬港深中國增強價值指數。該指數在滬港深三地上市的股票中精選100支估值最低的股票。整個基金通過A股和港股通進行交易。該基金於2018/10/25成立。

整個三季度，標普滬港深中國增強價值指數（人民幣）震蕩下行。七月初，受到美元指數大幅下行，外資湧入，疊加國內經濟復甦推進，權益市場內流動性快速上升等積極因素的推動，受益於估值較低，指數快速大幅上漲。七月中旬後，國內流動性從寬邊際有所收縮，存量資金轉向景氣度更高的消費和科技板塊，低估值板塊表現較弱。而進入到八月下旬，受到歐洲疫情有所重新加速、美國新財政刺激方案談判陷入僵局、英國脫歐談判阻力重重等因素影響，美元指數走強，帶動整個新興市場股市快速下行，標普滬港深中國增強價值指數也跟隨下跌。

整個三季度，指數從1269.31下跌到1216.57，跌幅4.16%。同期恒生國企指數季環比下跌3.70%，滬深300指數季環比上升10.17%。滬港深中國增強價值三季度年化波動率為21.55%，相較恒生國企指數的20.34%更低，相較滬深300指數的25.6%更低。

報告期內基金的業績表現

本報告期基金份額A淨值增長率為-2.38%；本報告期基金份額淨值增長率為-2.48%；同期業績比較基準收益率為-3.92%。

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