25日強勢板塊分析:食品飲料板塊亮眼 光刻膠概念再拉升

2020-12-27 證券時報網

5月25日，兩市股指維持窄幅震蕩態勢，截至收盤，滬指漲0.15%報2817.97點，深成指跌0.11%報10592.85點，創業板指漲0.28%報2052.3點。盤面上看，食品飲料板塊走勢活躍，光刻膠、生物科技、新零售等板塊均走強，具體來看：

1、食品飲料

食品飲料板塊近日走勢活躍，今日盤中再度震蕩拉升，截至收盤，科迪乳業、三元股份、惠發食品、新乳業、有友食品、克明面業、西王食品等漲停，天潤乳業漲逾9%。

開源證券指出，近期食品飲料板塊大漲，是資金層面與基本面共振結果：一方面央行與外匯局取消QFII限額，更利於海外資金入場，食品飲料歷來受外資青睞，預期未外資流入增多。另一方面基本面邊際改善：4月社零數據中飲料與菸酒類增速大幅回升；五一假期消費復甦超預期，集中表現為餐飲市場回暖，帶動相關產業受益。二者共振，板塊持續升溫。

該機構還表示，食品飲料目前估值處於高位，估值體系中包含了盈利持續性溢價，以及未來成長空間的預期。建議從邊際改善的角度來把握機會，尋找短期基本面邊際向上改善，且業績穩定性強，長期具有明顯成長空間的企業。

2、光刻膠

光刻膠概念今日盤中發力走強，截至收盤，愛司凱、南大光電、廣信材料等漲停，江化微、強力新材漲幅超6%。

有分析稱，美升級對華為出口管制，並增加33家中國公司列入「實體清單」，推動國產替代進程加速進行，半導體產業鏈迎來發展黃金時期。而光刻膠被稱為半導體材料皇冠上的明珠。

中信建投研報指出，光刻膠主要組分分為樹脂、感光劑、溶劑及表面活性劑等添加劑。樹脂與感光劑搭配使用，是光刻膠發揮感光作用的主要功能組分，不同品類光刻膠使用的樹脂和感光劑各不相同；各品類光刻膠所用溶劑主要為PGMEA（丙二醇甲醚醋酸酯，亦簡稱PMA）；面板彩色和黑色光刻膠除上述成分外還需要顏料分散液或染料以呈現顏色。當前日本在光刻膠終產品以及上遊樹脂、感光劑、顏料及分散液、染料等佔據支配地位。

當前我國高端光刻膠與全球先進水平有近40年的差距，半導體國產化的大趨勢下，國內企業有望逐步突破與國內IC製造工藝相匹配的光刻膠，同時提前布局國內晶圓廠的下一代工藝，形成半導體工業正常的技術迭代節奏。

投資機會方面，該機構表示，重點關注購買光刻機，攻關ArF光刻膠的上海新陽、南大光電，g線/i線膠批量供應，代工三菱化學彩色光刻膠的老牌廠商晶瑞股份，收購LG化學彩色光刻膠業務，同時參股科特美的雅克科技；同時建議關注優質非上市公司北京科華、博硯電子的證券化進程。

3、生物科技

生物科技板塊今日盤中爆發，截至收盤，賽升藥業、新產業、華大基因等漲停，東方生物漲近8%，達安基因、通化東寶漲約6%。

近日，國家發改委、國家衛健委、國家中醫藥局聯合發布《公共衛生防控救治能力建設方案》，方案提出五大建設任務：加強疾病預防控制體系現代化建設；全面提升縣級醫院救治能力；健全完善城市傳染病救治網絡；改造升級重大疫情救治基地；推進公共設施平臺兩用改造。

華金證券指出，五大建設任務中首要即是加強疾病預防控制體系現代化建設，實現全面改善疾控機構設施設備條件，實現每省至少有一個達到生物安全三級（P3）水平的實驗室，每個地級市至少有一個達到生物安全二級（P2）水平的實驗室。目前我國有1個P4　實驗室，40餘個P3實驗室，主要集中在各大高校、科研院所以及各省級疾控中心、動物防疫研究所等。此外，目前在新冠疫苗研發中大量應用的滅活技術途徑需要對新冠病毒進行培養滅活，需要至少在P3等級實驗室進行，目前康泰生物、華蘭生物、科興中維等疫苗公司均在進行P3實驗室建設，後續相關疫苗或病毒類藥物試驗生產對於P3實驗室的建設需求仍將持續增加，預計對於P3實驗室相關設備包括生物安全櫃、通風系統、高精度檢測實驗設備等的需求將持續提升。

該機構表示，目前疫情防控已經進入新階段，國內未來將進一步加大醫療資源的建設，高度重視應急醫療資源戰略儲備，對於P3實驗室設備、ICU產業鏈、防疫類醫療產品的需求將持續增長；此外「兩會」召開在即，參考地方兩會和政府工作報告內容，對於新基建下的醫療設施建設關注度較高，建議關注：生物安全櫃：海爾生物；監護及生命維持設備：邁瑞醫療；呼吸機等：魚躍醫療；檢測：萬孚生物、安圖生物、邁克生物、新產業等。

4、新零售

新零售概念今日盤中集體上揚，截至發稿，新華都、西王食品漲停，光明乳業漲近9%，好想你、良品鋪子漲逾7%。

對於該板塊，光大證券指出，短期百貨股表現異軍突起，一方面之前受到疫情衝擊，前期低谷後，月度數據隨著疫情得到控制逐月回暖，另一方面，行業低谷時期市盈率水平較低，有利於收購整合兼併，相關預期抬頭。龍頭百貨估值較低，整合預期下也有資金優勢。同時，新零售中直播帶貨、流量變現的形式多樣，未來消費新形態發展仍然是市場關注焦點，2020年1季度拼多多和淘寶天貓較為亮眼的數據，也增添了未來電商行業增長的信心。相對看好具備線上線下融合能力的渠道商，並認為今年是國企改革和渠道變革的大年。建議關注：老鳳祥、愛嬰室，天虹股份，重慶百貨。

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