| 時間：2018年12月11日 21:21:28 中財網 |
證券代碼：000046 證券簡稱：
泛海控股公告編號：2018-180
泛海控股股份有限公司
關於公司2019年為控股子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本公司及控股子公司對外擔保總額已超過公司最近一期經審計
淨資產100%（均系公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保），
請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）擔保額度預計情況概述
2019年，
泛海控股股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）
的控股子公司為滿足經營發展需要，擬向金融機構申請融資，上述融
資可能涉及公司為控股子公司提供擔保事項。為有序落實融資擔保事
項、提高融資工作效率，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、
《深圳證券交易所主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關聯
交易》等相關規定，對2019年公司對控股子公司提供擔保的金額進
行了合理預計，預計總擔保金額約為人民幣879.32億元。具體擔保
額度分配如下：
單位：億元
序
號
被擔保人
公司持股比例
（%）
2018年預計
發生擔保額
2018年實際
發生擔保額
2019年預計
發生擔保額
幣種
直接
間接
1
武漢中央商務區股份
有限公司
97.50
1.13
150
51.60
125
人民幣
2
泛海建設控股有限公
司
100
140
0
182
人民幣
3
北京泛海東風置業有
限公司
100
180
82
181
人民幣
4
武漢中心大廈開發投
資有限公司
100
35
35
50
人民幣
5
北京星火
房地產開發
有限責任公司
100
20
0
10.5
人民幣
6
武漢泛海城市廣場開
發投資有限公司
100
0
0
10
人民幣
7
北京山海天物資貿易
有限公司
100
10
1.20
15
人民幣
8
大連泛海建設投資有
限公司
100
25
0
8.2
人民幣
9
大連黃金山投資有限
公司
100
0
0
12.3
人民幣
10
泛海股權投資管理有
限公司
100
25
0
15
人民幣
11
瀋陽泛海建設投資有
限公司
100
0
0
6
人民幣
12
浙江泛海建設投資有
限公司
100
0
0
11
人民幣
13
民金商業保理（深圳）
有限公司
100
0
0
2
人民幣
序
號
被擔保人
公司持股比例
（%）
2018年預計
發生擔保額
2018年實際
發生擔保額
2019年預計
發生擔保額
幣種
直接
間接
14
國邦融資租賃（深圳）
有限公司
100
0
0
2
人民幣
15
民生金服控股有限公
司
100
25
2
2
人民幣
16
中泛控股有限公司
74.95
8
3
4
美元
17
中泛集團有限公司
100
6
4.87
6
美元
18
泛海控股國際有限公
司
100
10
0
4
美元
19
泛海控股國際金融發
展有限公司
100
8
3
4
美元
20
泛海控股國際發展第
三有限公司
100
10
0
14
美元
21
PT. Mabar Elektrindo
60
0
0
2
美元
22
中國泛海電力有限公
司
100
0
0
2
美元
合計
882.58
244.28
879.32
人民幣
註：
1. 「2018年預計發生擔保額」中，美元借款匯率參照2018年1月5日中國人民銀
行授權中國外匯交易中心公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價，約1美元對人民幣
6.49元。
2. 「2019年預計發生擔保額」中，美元借款匯率參照2018年12月10日中國人民
銀行授權中國外匯交易中心公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價，約1美元對人民
幣6.87元。
（二）董事會的表決情況
上述擔保事項已經2018年12月11日召開的公司第九屆董事會第
二十七次臨時會議審議通過，議案表決結果為「同意：18票，反對：
0票，棄權：0票」。
上述擔保事項未構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。
在股東大會批准上述擔保事項的前提下，授權公司董事長在上述
額度範圍內審批公司為控股子公司提供擔保的具體事宜（包含《深圳
證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交董事會或
股東大會審批的全部擔保情形），有效期自股東大會審議通過本議案
之日起一年內。
此外，根據《深圳證券交易所主板信息披露業務備忘錄第2號—
—交易和關聯交易》的規定，在滿足以下條件的情況下，公司可將上
述擔保額度在擔保對象之間進行調劑：
1. 獲調劑方的單筆擔保額度不超過上市公司最近一期經審計淨
資產的10%；
2. 在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產
負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保
額度；
3. 在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；
4. 上市公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其
他主體採取了反擔保等相關風險控制措施。
上述擔保或調劑事項實際發生時，公司將及時履行臨時信息披露
義務。
上述控股子公司可根據自身的融資需求，在核定的擔保額度範圍
內，與金融機構洽談具體的融資條件，並籤訂相關協議。對於超過核
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定擔保額度發生的融資擔保業務，公司將嚴格按照相關監管規定，另
行履行審議程序和信息披露義務。
二、被擔保人基本情況
（一）武漢中央商務區股份有限公司（以下簡稱「武漢公司」）
1. 成立日期：2002年2月8日
2. 註冊地址：武漢市江漢區雲彩路198號泛海城市廣場12層
3. 法定代表人：盧志強
4. 註冊資本：3,548,616萬元
5. 經營範圍：
房地產開發、商品房銷售；對科技、文化、教育、
金融等產業項目投資；裝飾工程、裝修工程；建築及裝飾材料銷售；
基礎設施建設；設計、製作、代理、發布國內各類廣告；貨物進出口、
技術進出口、代理進出口業務（國家限制或禁止進出口的貨物和技術
除外）；商業房屋租賃；停車場服務。（依法須經批准的項目，經相關
部門批准後方可開展經營活動）
6. 股權結構：本公司持股97.50%，北京泛海信華置業有限公司
（系本公司全資子公司）持股1.13%，杭州陸金汀投資合夥企業（有
限合夥）持股1.37%。
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
132,829,179,289.95
152,607,793,213.23
負債總額
90,034,363,902.49
106,904,069,890.56
淨資產
42,794,815,387.46
45,703,723,322.67
營業收入
14,602,364,043.25
6,862,917,156.15
利潤總額
3,668,254,074.36
2,603,726,042.96
淨利潤
2,912,080,095.30
2,410,691,826.49
（二）泛海建設控股有限公司
1. 成立日期：2002年9月24日
2. 註冊地址：上海市黃浦區西藏中路18號（實際樓層8層）名
義樓層第10層1006A室
3. 法定代表人：李強
4. 註冊資本：11,926,078,435.89元
5. 經營範圍：
房地產及基礎設施投資、開發、經營，酒店管理，
物業管理，企業收購及兼併，資產管理，新技術、新產品的投資；通
信設備，辦公自動化設備，建築、裝飾材料，經濟信息諮詢，商務諮
詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6. 股權結構：本公司通過武漢公司持有泛海建設控股有限公司
100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
27,885,697,402.93
30,311,362,245.53
負債總額
15,556,403,629.28
18,011,302,154.19
淨資產
12,329,293,773.65
12,300,060,091.34
營業收入
25,743,094.31
45,438,775.08
利潤總額
4,298,987.82
-38,978,243.09
淨利潤
3,008,118.11
-29,233,682.31
（三）北京泛海東風置業有限公司
1. 成立日期：2003年8月28日
2. 註冊地址：北京市朝陽區姚家園路105號2號樓10層
1101-1103
3. 註冊資本：599,860萬元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 經營範圍：
房地產開發；物業管理；銷售商品房；技術諮詢；
技術服務；貨物進出口；技術進出口；經濟貿易諮詢；出租辦公用房；
出租商業用房。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法
須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不
得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
6. 與公司的關聯關係：本公司通過泛海建設控股有限公司持有
北京泛海東風置業有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（經審計）
（未經審計）
資產總額
27,700,689,539.96
38,666,337,836.42
負債總額
23,256,866,778.39
32,263,224,365.72
淨資產
4,443,822,761.57
6,403,113,470.7
營業收入
1,345,682,746.25
49,464.76
利潤總額
135,056,692.11
-40,825,453.26
淨利潤
100,791,811.60
-40,709,290.87
（四）武漢中心大廈開發投資有限公司
1. 成立日期：2010年6月7日
2. 註冊地址：武漢市江漢區雲彩路198號泛海城市廣場9層912
室
3. 註冊資本：100,000萬元
4. 法定代表人：吳立峰
5. 經營範圍：
房地產開發、商品房銷售；房屋租賃；停車場服
務；建築、裝飾材料銷售。（依法須經審批的項目，經相關部門審批
後方可開展經營活動）
6. 與公司的關聯關係：本公司通過控股子公司武漢公司持有武
漢中心大廈開發投資有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
15,173,602,872.66
17,407,694,849.87
負債總額
12,819,922,182.07
14,966,811,601.73
淨資產
2,353,680,690.59
2,440,883,248.14
營業收入
75,939,489.17
377,098,633.68
利潤總額
-58,676,301.95
116,270,076.74
淨利潤
-39,997,468.80
87,202,557.55
（五）北京星火
房地產開發有限責任公司
1. 成立日期：1999年10月9日
2. 註冊地址：北京市朝陽區姚家園路105號2號樓八層
3. 註冊資本： 330,000萬元
4. 法定代表人：黃翼雲
5. 經營範圍：
房地產開發；自有房產的物業管理（含出租房屋）；
商品房銷售；信息諮詢；技術諮詢；技術服務，技術進出口（未取得
專項許可的項目除外）。
6. 與公司的關聯關係：本公司通過武漢公司持有北京星火房地
產開發有限責任公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
21,154,565,624.95
19,870,307,948.06
負債總額
17,538,086,317.79
16,300,667,585.22
淨資產
3,616,479,307.16
3,569,640,362.84
營業收入
1,367,974,803.48
0.00
利潤總額
243,714,913.38
-62,397,872.38
淨利潤
167,890,230.11
-46,838,944.32
（六）武漢泛海城市廣場開發投資有限公司
1. 成立日期：2010年5月14日
2. 註冊地址：武漢市江漢區雲彩路198號泛海城市廣場9層911
室
3. 註冊資本：100,000萬元
4. 法定代表人：吳立峰
5. 經營範圍：
房地產開發、商品房銷售；房屋租賃；建築裝飾
材料銷售；會場出租、會務服務；服裝、針紡織品、工藝美術品、日
用百貨銷售；停車場管理；賓館設施及旅遊設施管理；酒店投資；酒
店管理；物業管理。（上述經營範圍中國家有專項規定的經營項目經
審批後或憑許可證在核定的期限內方可經營）。
6. 與公司的關聯關係：本公司通過武漢公司持有武漢泛海城市
廣場開發投資有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
5,712,911,872.14
6,549,009,908.26
負債總額
3,603,769,021.07
4,444,736,878.74
淨資產
2,109,142,851.07
2,104,273,029.52
營業收入
112,665,642.51
63,195,152.74
利潤總額
292,744,423.31
-6,493,095.39
淨利潤
219,557,355.52
-4,869,821.55
（七）北京山海天物資貿易有限公司
1. 成立日期：2001年1月12日
2. 註冊地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心C
座5層518室
3. 註冊資本：10,000萬元
4. 法定代表人：潘瑞平
5. 經營範圍：銷售通訊設備（不含無線電發射設備）、建築材料、
電子計算機及外部設備、金屬材料、裝飾材料；電子商務服務；技術
開發、技術服務、技術諮詢、技術培訓、技術轉讓；自營和代理各類
商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品
及技術除外。（未經專項審批項目除外。；企業依法自主選擇經營項目，
開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內
容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活
動。）
6. 與公司的關聯關係：本公司直接持有北京山海天物資貿易有
限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
24,103,332,405.22
25,065,686,350.00
負債總額
23,647,003,223.66
24,589,272,083.94
淨資產
456,329,181.56
476,414,266.06
營業收入
1,124,531,922.79
312,989,444.31
利潤總額
138,752,318.99
26,859,894.69
淨利潤
104,072,888.33
20,085,084.50
（八）大連泛海建設投資有限公司
1. 成立日期：2010年7月5日
2. 註冊地址：遼寧省大連市旅順口區市場街10號204
3. 註冊資本：20,000萬元
4. 法定代表人：韓曉生
5. 經營範圍：項目投資，資產管理，
房地產及旅遊項目開發、
物業管理（以上項目憑資質證經營），建築設備、建築裝飾材料銷售
6. 與公司的關聯關係：本公司通過武漢公司持有大連泛海建設
投資有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
2,748,889,843.71
2,828,291,573.43
負債總額
2,576,595,699.43
2,658,268,984.46
淨資產
172,294,144.28
170,022,588.97
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-4,925,808.44
-2,978,795.53
淨利潤
-6,497,830.54
-2,271,555.31
（九）大連黃金山投資有限公司
1. 成立日期：2009年11月20日
2. 註冊地址：遼寧省大連市旅順市場街10號
3. 註冊資本：2,000萬元
4. 法定代表人：韓曉生
5. 經營範圍：項目投資，
房地產開發、銷售（憑資質證經營）
6. 與公司的關聯關係：本公司通過大連泛海建設投資有限公司
持有大連黃金山投資有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
1,536,221,404.81
1,562,312,405.95
負債總額
1,518,735,853.49
1,544,846,218.78
淨資產
17,485,551.32
17,466,187.17
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-130,210.3
-23,161.69
淨利潤
-306,865.66
-19,364.15
（十）泛海股權投資管理有限公司
1. 成立日期：2008年4月21日
2. 註冊地址：北京市東城區建國門內大街28號3棟21層2102
室
3. 註冊資本：500,000萬元
4. 法定代表人：李明海
5. 經營範圍：投資管理；資產管理；項目投資；投資諮詢；經
濟貿易諮詢。（「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、
不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；
4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承
諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項
目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准
的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經
營活動。）
6. 與公司的關聯關係：本公司直接持有泛海股權投資管理有限
公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
8,602,404,156.19
15,410,186,636.47
負債總額
4,777,099,079.24
11,595,581,463.71
淨資產
3,825,305,076.95
3,814,605,172.76
營業收入
51,587,669.88
19,956,958.93
利潤總額
416,757,518.89
-54,624,132.68
淨利潤
312,024,707.66
-40,830,026.37
（十一）瀋陽泛海建設投資有限公司
1. 成立日期：2011年8月15日
2. 註冊地址：撫順經濟開發區高灣街高陽路（高灣經濟技術發
展有限公司辦公樓324室）
3. 註冊資本：2億元
4. 法定代表人：郭軍生
5. 經營範圍：項目投資，資產管理，
房地產開發，物業管理，
建築裝飾材料銷售
6. 與公司的關聯關係：本公司通過武漢公司持有瀋陽泛海建設
投資有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
902,257,755.87
926,089,106.77
負債總額
757,847,315.60
787,058,559.55
淨資產
144,410,440.27
139,030,547.22
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-10,964,411.75
-6,991,283.59
淨利潤
96,21,709.22
-5,379,893.05
（十二）浙江泛海建設投資有限公司
1. 成立日期：2006年4月25日
2. 註冊地址：浙江省杭州市江幹區五星路185號泛海國際中心6
幢1單元401室
3. 註冊資本：18億元
4. 法定代表人：李強
5. 經營範圍：
房地產及基礎設施投資、開發、經營，新技術、
新產品的投資，酒店管理，物業管理，通信設備、辦公自動化設備、
建築裝飾材料的銷售，經濟信息諮詢服務
6. 與公司的關聯關係：本公司通過泛海建設控股有限公司持有
浙江泛海建設投資有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
5,186,355,870.46
5,222,812,832.44
負債總額
3,115,745,223.38
2,998,098,929.84
淨資產
2,070,610,647.08
2,224,713,902.60
營業收入
30,891,015.15
38,520,120.92
利潤總額
165,893,986.15
155,753,316.11
淨利潤
142,775,905.77
154,103,255.52
（十三）民生金服控股有限公司
1. 成立日期：2016年9月21日
2. 註冊地址：北京市朝陽區東四環中路56號樓24層2401單元
內07-28
3. 註冊資本：500,000.00萬人民幣
4. 法定代表人：陳基建
5. 經營範圍：項目投資；投資管理；投資諮詢；經濟貿易諮詢；
企業管理諮詢；財務諮詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計
諮詢、代理記帳等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、
驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；接受金融機構委託從
事金融信息技術外包；接受金融機構委託從事金融業務流程外包；接
受金融機構委託從事金融知識流程外包；市場調查；企業管理；設計、
製作、代理、發布廣告；產品設計；技術推廣服務；基礎軟體服務；
應用軟體服務（不含醫用軟體）；數據處理（數據處理中的銀行卡中
心、PUE值在1.5以上的雲計算數據中心除外）。（1、未經有關部門
批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金
融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的
其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承
諾最低收益。企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經
批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從
事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
6. 與公司的關聯關係：本公司直接持有民生金服控股有限公司
100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
3,387,802,497.33
3,350,177,400.10
負債總額
167,365,697.55
128,719,640.25
淨資產
3,220,436,799.78
3,221,457,759.85
營業收入
113,739,931.51
53,152,943.57
利潤總額
30,894,851.28
7,951,448.97
淨利潤
22,320,839.27
4,548,021.01
（十四）民金商業保理（深圳）有限公司
1. 成立日期：2016年6月6日
2. 註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
3. 註冊資本：30,000萬
4. 法定代表人：陳基建
5. 經營範圍：保付代理（非銀行融資類）；投資興辦實業（具體
項目另行申報）；企業管理諮詢（不含限制項目）；供應鏈管理；在網
上從事商貿活動（不含限制項目）；國內貿易（不含專營、專賣、專
控商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項
目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。（以上各項涉及法律、
行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方
可經營）
6. 與公司的關聯關係：本公司通過民生金服控股有限公司持有
民金商業保理（深圳）有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
202,216,973.00
208,294,316.47
負債總額
1,741,445.63
2,585,545.73
淨資產
200,475,527.37
205,708,770.74
營業收入
2,338,577.51
7,090,003.55
利潤總額
634,200.50
6,961,015.25
淨利潤
475,527.37
5,233,243.37
（十五）國邦融資租賃（深圳）有限公司
1. 成立日期：2016年3月31日
2. 註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
3. 註冊資本：3,000萬美元
4. 法定代表人：陳基建
5. 經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃資
產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；兼營與主營
業務相關的商業保理業務（非銀行融資類）。
6. 與公司的關聯關係：本公司通過民生金服控股有限公司持有
國邦融資租賃（深圳）有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
66,806,229.65
69,731,118.05
負債總額
1,464,572.67
1,923,005.48
淨資產
65,341,656.98
67,808,112.57
營業收入
1,583,308.65
3,273,868.27
利潤總額
-248,551.43
3,346,595.79
淨利潤
-188,343.02
2,466,455.59
（十六）中泛集團有限公司（以下簡稱「中泛集團」）
1. 成立日期：2013年8月30日
2. 註冊地址：香港花園道一號中銀大廈64樓
3. 註冊資本：2億美元
4. 董事：韓曉生、趙英偉、劉洪偉、劉國升、石悅宏
5. 主營業務：投資控股及項目開發
6. 與公司的關聯關係：本公司直接持有中泛集團100%股權
7. 主要財務狀況
單位：港幣萬元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
4,324,120.00
4,741,800.68
負債總額
3,832,832.88
4,244,987.28
淨資產
491,287.12
496,813.40
營業收入
33,206.94
28,924.69
利潤總額
-23,308.13
-18,237.09
淨利潤
-25,242.17
-20,792.03
（十七）中泛控股有限公司（以下簡稱「中泛控股」）
1. 成立日期：1990年9月27日
2. 註冊地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11,
Bermuda
3. 註冊資本：5,000,000,000港元
4. 董事：韓曉生、劉冰、劉洪偉、張喜芳、劉國升、趙英偉、
張福彪、劉紀鵬、蔡洪平、嚴法善、盧華基
5. 主營業務：投資控股
6. 與公司的關聯關係：本公司通過中泛集團持有中泛控股74.95%
股權
7. 主要財務狀況
單位：港幣萬元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年6月30日/2018年1-6月
（未經審計）
資產總額
2,145,810.90
2,298,976.70
負債總額
1,028,230.90
1,181,165.30
淨資產
1,117,580.00
1,117,811.40
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年6月30日/2018年1-6月
（未經審計）
營業收入
14,217.40
7,668.00
利潤總額
8,655.60
2,507.60
淨利潤
6,914.50
1,316.70
（十八）
泛海控股國際有限公司
1. 成立日期：2014年6月12日
2. 註冊地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 註冊資本：1,000,000港元
4. 董事：韓曉生、劉國升
5. 主營業務：投資控股
6. 與公司的關聯關係：本公司通過中泛集團持有
泛海控股國際
有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：港幣萬元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
802,330.98
803,829.35
負債總額
860,879.26
872,699.26
淨資產
-58,548.28
-68,869.91
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-15,992.46
-10,321.63
淨利潤
-15,992.46
-10,321.63
（十九）
泛海控股國際金融發展有限公司
1. 成立日期：2015年2月17日
2. 註冊地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 註冊資本：50,000美元
4. 董事：韓曉生、劉國升
5. 主營業務：投資控股
6. 與公司的關聯關係：本公司通過中泛集團持有
泛海控股國際
金融發展有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：港幣萬元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
524,962.97
527,759.81
負債總額
535,017.31
548,205.16
淨資產
-10,054.34
-20,445.35
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-7,510.49
-10,391.01
淨利潤
-7,510.49
-10,391.01
（二十）
泛海控股國際發展第三有限公司
1. 成立日期：2016年9月9日
2. 註冊地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II,
Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
3. 註冊資本：130,000美元
4. 董事：韓曉生、劉國升
5. 主營業務：債券發行
6. 與公司的關聯關係：本公司通過中泛集團持有
泛海控股國際
發展第三有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：美元萬元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
4.89
12,814.07
負債總額
0.00
13,315.26
淨資產
4.89
-501.19
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-0.11
-514.08
淨利潤
-0.11
-514.08
（二十一）中國泛海電力有限公司
1. 成立日期：2013年9月6日
2. 註冊地址：香港花園道一號中銀大廈64樓
3. 註冊資本：36,555,000美元
4. 董事：劉冰、劉洪偉、張喜芳、張福彪
5. 主營業務：投資控股
6. 與公司的關聯關係：本公司通過中泛控股持有中國泛海電力
有限公司100%股權
7. 主要財務狀況
單位：港幣萬元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
152,037.20
274,748.70
負債總額
117,114.10
234,582.20
淨資產
34,923.10
40,166.50
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
3,092.20
5,243.40
淨利潤
3,094.40
5,243.40
（二十二）PT. Mabar Elektrindo
1. 成立日期：2011年12月14日
2. 註冊地址：Gd. TCC Batavia Tower One Lt. 32, Jl. KH. Mas
Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Prov. DKI
Jakarta10220
3. 法定股本：210,000,000,000印尼盾
繳足股本: 141,766,000美元
4. 董事：黃鍇、王愛民、馬萍萍、張昶、Elan Syuherlan
5. 經營範圍：經營發電廠
6. 與公司的關聯關係：本公司通過中國泛海電力有限公司持有
PT. Mabar Elektrindo 60%股權
7. 主要財務狀況
單位：美元萬元
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
資產總額
38,360.40
38,982.61
負債總額
24,426.23
25,059.13
項目
截至2017年12月31日/2017年度
（經審計）
截至2018年9月30日/2018年1-9月
（未經審計）
淨資產
13,934.17
13,923.48
營業收入
0.00
0.00
利潤總額
-70.14
-10.70
淨利潤
-70.14
-10.70
經查詢，上述22家被擔保人均不屬於「失信被執行人」。
三、擔保協議的主要內容
擔保協議尚未籤署，擔保協議的主要內容授權由公司及控股子公
司財務部門、公司經營管理層共同協商確定。
四、董事會意見
2019年，公司因發展需要，可能頻繁發生融資事項並相應產生較
多擔保需求。為兼顧效益與效率，經充分考慮公司及控股子公司2019
年資金安排和實際需求情況，公司對2019年預計發生的擔保額度進行
了合理預計，符合公司和股東利益。除此以外，為保障財務穩健運行，
公司還將積極採取多種措施拓展融資渠道，為公司健康發展提供資金
支持。
上述被擔保對象均為公司持股比例51%以上的控股子公司，公司
對其具有控制權，能夠充分了解其經營情況，決策其投資、融資等重
大事項，擔保風險可控。公司為非全資的控股子公司提供擔保時，被
擔保方的各股東將同比例對其提供擔保，且控股子公司將提供反擔保。
以上擔保事項不存在違反中國證券監督管理委員會《關於規範上
市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及
《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的情況，未損害公司及股
東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保實際餘額為
8,487,061.56萬元，佔公司2017年12月31日經審計淨資產的422.88%。
上述擔保均為公司對控股子公司或控股子公司之間的擔保。目前，公
司不存在對公司之外的第三方提供擔保的情況，亦未發生逾期擔保、
涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
公司第九屆董事會第二十七次臨時會議決議
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事會
二〇一八年十二月十二日
中財網