證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號：臨2020-025號
金陵飯店股份有限公司
關於參與投資設立金陵文旅產業基金的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年9月16日，金陵飯店股份有限公司（以下簡稱「金陵飯店」或「本公司」）召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於參與投資設立金陵文旅產業基金（有限合夥）的議案》，同意公司與江蘇圌山旅遊文化發展有限公司（以下簡稱「圌山旅文」）、西藏弘毅合眾企業管理中心（有限合夥）（以下簡稱「西藏弘毅」）、江蘇省新興產業投資管理有限公司（以下簡稱「新興產業投資公司」）等單位，共同設立江蘇金陵文旅產業發展基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「金陵文旅基金」或「合夥企業」）。具體詳見公司2020年9月18日在上海證券交易所網站披露的《關於參與投資設立金陵文旅產業基金的公告》（公告編號：臨2020-021號）。
近日，本公司與圌山旅文、西藏弘毅、新興產業投資公司共同籤署了《江蘇金陵文旅產業發展基金合夥企業（有限合夥）合夥協議》、與新興產業投資公司籤署了《江蘇金陵文旅產業發展基金合夥企業（有限合夥）合夥協議之附屬協議》，並於2020年11月10日取得南京市秦淮區行政審批局頒發的《營業執照》。現將有關事項公告如下：
一、 合夥企業的基本信息
（一）名稱：江蘇金陵文旅產業發展基金合夥企業（有限合夥）。
（二）類型：有限合夥企業。
（三）成立日期：2020年11月10日。
（四）執行事務合伙人：江蘇省新興產業投資管理有限公司（委派代表 羅軍）。
（五）經營範圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記後方可從事經營活動）；企業管理諮詢；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；社會經濟諮詢服務；（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
二、 認繳出資情況
（一）合夥企業目標募集規模
合夥企業的目標認繳出資總額（「目標募集規模」）為貳至叄億元（￥200,000,000.00-300,000,000.00），由全體合伙人（即初始合伙人和/或後續新增合伙人）認繳和實際繳納。
（二）出資方式
除非協議另有約定或普通合伙人另行同意，所有合伙人之出資方式均為人民幣現金出資。
（三）初始合伙人，指合夥協議首次籤署時合夥企業的合伙人，即普通合伙人及有限合伙人。普通合伙人（執行事務合伙人）：新興產業投資公司；有限合伙人：金陵飯店、圌山旅文、西藏弘毅。
（四）首期認繳情況：首期認繳出資金額1.3億元，其中：有限合伙人金陵飯店、圌山旅文分別出資5000萬元，西藏弘毅出資2800萬元，普通合伙人新興產業投資公司出資200萬元。普通合伙人在首次繳款通知中載明的到帳日期為首次交割日（「首次交割日」）。
（五）後續募集
普通合伙人可在首次交割後視需要宣布一次或多次交割（每一次稱為「後續交割」），以吸納新增有限合伙人或增加屆時既存合伙人的認繳出資，後續交割最晚不應遲於首次交割日起的第十二（12）個月屆滿之日完成。
（六）出資進度：計劃分三期繳付完畢，每次分別出資比例為40%、40%、20%。實際繳款日期和金額將以普通合伙人按協議約定發出的繳款通知為準。
（七）存續期限：合夥企業的存續期限自合夥企業成立日開始，至首次交割日後的第八（8）個周年日為止，但經過顧問委員會決議，存續期限可以延長二（2）年。
三、管理費
投資期內，按照認繳出資總額的2%/年支付管理費；退出期及延長期內，按照未退出項目投資成本的1.5%/年支付。
四、合夥企業的投資以及業務開展
（一）合夥企業的投資範圍：主要從事長三角區域為主的酒店住宿類項目的投資，酒店管理公司的投資收購，以及相關文旅、消費和科技等領域的項目投資。其中，投資於江蘇省區域內相關項目的金額不低於合夥企業於最後交割日的認繳出資總額的50%，並將兼顧長三角一體化的其他區域的投資。合夥企業有權委託金陵飯店關聯方中的酒店運營管理公司為合夥企業投資的金陵品牌酒店提供管理服務。
（二）品牌管理
合夥企業投資或租賃經營的全部酒店項目，將選擇使用南京金陵文旅酒店管理有限公司（以下簡稱「金陵文旅」）或其實際控制人金陵飯店旗下的系列品牌，根據後續籤署的酒店運營管理協議約定而被更換酒店管理主體的酒店項目除外。金陵飯店承諾，金陵飯店及/或金陵飯店旗下品牌所有人應當與合夥企業投資的酒店項目公司籤署品牌/商標許可協議，約定有償許可酒店項目公司為經營、管理、促銷和營銷而有權使用具體品牌及相應的註冊商標。
（三）委託經營安排
1、合夥企業投資或租賃經營的全部酒店項目，應當委託金陵文旅及/或普通合伙人認可的金陵飯店控制的其他具有相應酒店運營資質和能力的酒店管理主體進行經營管理。酒店項目公司應當與金陵文旅及/或其他酒店管理主體單獨籤署酒店運營管理協議，且該協議的內容不得違反合夥協議的相關約定。
2、金陵飯店承諾，金陵飯店將儘可能就包括但不限於工程顧問、開業籌備、合作夥伴體系、運營管理、人員配置、採購供應等方面優先為合夥企業投資的酒店項目提供相關支持。
（四）項目優先受讓權
1、合夥企業對外轉讓由金陵文旅提供酒店管理服務的酒店項目公司股權及/或酒店項目資產時，金陵文旅及其指定的金陵文旅關聯方於同等條件下享有優先受讓權。
2、合夥企業對外轉讓非由金陵文旅提供酒店管理服務的酒店項目公司股權及/或酒店項目資產時，金陵飯店及其指定的金陵飯店控制的主體於同等條件下享有優先受讓權。
（五）退出機制
合夥企業所投資項目的退出方式包括但不限於上市或掛牌後公開轉讓、協議轉讓、股東和相關方回購、併購、減資、清算等任何合法合規的退出方式。
目前，協議各方正在積極推進金陵文旅基金的基金備案等各項工作，公司將根據後續進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
金陵飯店股份有限公司董事會
2020年11月12日