今日17隻基金分紅,國泰大健康最「壕」

2020-12-16 資本邦

今日17隻基金分紅，其中國泰大健康(001645.OF)最「壕」，單位分紅為0.167，該基金的分紅比例為5.9792%。該基金通過對大健康主題相關子行業的精選以及對行業內相關資產的深入分析，挖掘該類型資產的投資價值。

5月28日，資本邦獲悉，以權益登記來看，今日17隻基金分紅，其中國泰大健康(001645.OF)最「壕」，單位分紅為0.167，該基金的分紅比例為5.9792%。該基金通過對大健康主題相關子行業的精選以及對行業內相關資產的深入分析，挖掘該類型資產的投資價值。

據了解，基金界定的大健康主題是指經濟系統中提供預防、診斷、治療和康復等與健康相關商品和服務領域的總稱，通常包括醫藥生產製造、醫藥銷售流通、醫療服務、健康保健服務、健康保險、健康食品、健康家居、休閒健身、環保防疫及養老服務等領域。

今日分紅的12隻中長期純債型基金裡，中加豐潤純債A(002881.OF)和景順長城景興信用純債A(000252.OF)單位分紅居前，中加豐潤純債A(002881.OF)單位分紅0.058，景順長城景興信用純債A(000252.OF)單位分紅0.047。

代碼 名稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 基金基準日淨值 基金基準日份額(億份) 投資類型 管理公司
001645.OF 國泰大健康 0.1670 5.9792 2.7930 4.2383 普通股票型基金 國泰基金管理有限公司
002881.OF 中加豐潤純債A 0.0580 3.9456 1.4700 7.4138 中長期純債型基金 中加基金管理有限公司
000252.OF 景順長城景興信用純債A 0.0470 3.9069 1.2030 7.6593 中長期純債型基金 景順長城基金管理有限公司
003379.OF 信誠至選A 0.0300 2.6238 1.1434 5.7639 靈活配置型基金 中信保誠基金管理有限公司
003380.OF 信誠至選C 0.0300 2.6233 1.1436 0.1082 靈活配置型基金 中信保誠基金管理有限公司
006666.OF 華夏鼎康C 0.0155 1.5076 1.0281 0.0021 中長期純債型基金 華夏基金管理有限公司
006665.OF 華夏鼎康A 0.0155 1.5070 1.0285 5.1115 中長期純債型基金 華夏基金管理有限公司
006933.OF 平安0-3年期政策性金融債C 0.0150 1.4533 1.0321 0.0000 短期純債型基金 平安基金管理有限公司
006932.OF 平安0-3年期政策性金融債A 0.0150 1.4542 1.0315 17.6534 短期純債型基金 平安基金管理有限公司
000253.OF 景順長城景興信用純債C 0.0150 1.2831 1.1690 0.0219 中長期純債型基金 景順長城基金管理有限公司
008014.OF 天弘鑫利三年定開債 0.0101 0.9949 1.0152 128.2126 中長期純債型基金 天弘基金管理有限公司
006980.OF 國壽安保泰恆純債 0.0090 0.8748 1.0288 9.3958 中長期純債型基金 國壽安保基金管理有限公司
002603.OF 工銀瑞信瑞豐定開 0.0037 0.3385 1.0931 137.3037 中長期純債型基金 工銀瑞信基金管理有限公司
005772.OF 工銀瑞信瑞景定開 0.0028 0.2764 1.0129 119.9025 中長期純債型基金 工銀瑞信基金管理有限公司
007585.OF 工銀瑞弘3個月定開 0.0021 0.2082 1.0088 79.5301 中長期純債型基金 工銀瑞信基金管理有限公司
007719.OF 永贏元利A 0.0010 0.0999 1.0013 2.0008 中長期純債型基金 永贏基金管理有限公司
007720.OF 永贏元利C 0.0008 0.0799 1.0009 0.0002 中長期純債型基金 永贏基金管理有限公司
數據來源：Wind(數據截至2020-5-28)
製圖：資本邦

頭圖來源：圖蟲

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    1、新發基金　　國泰基金管理有限公司 國泰瞬利貨幣ETF(511620) 自2017年7月17日至2017年7月28日公開發售。