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人民網2009年12月30日08:22
序號 基金代碼 基金簡稱 2009-12-29 備註 2009-12-28 日增長值
較前一日漲跌值 日增長率
較前一日漲跌幅 申購狀態
單位淨值 累計淨值 單位淨值 累計淨值
1 000001 華夏成長基金 1.4650 3.2460 1.4590 3.2400 0.0060 0.41% 開放申贖
2 000011 華夏大盤基金 9.8360 10.2160 9.7940 10.1740 0.04200.43%僅開放贖回
3 000021 華夏優勢基金 2.2520 2.3720 2.2400 2.3600 0.0120 0.54% 開放申贖
4 000031 華夏復興基金 1.2620 1.2620 1.2560 1.2560 0.0060 0.48%僅開放贖回
5 000041 華夏全球基金 0.8190 0.8190 開放申贖
6 000051 華夏300基金 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62%開放申贖
7 000061 華夏盛世基金 封閉期內
8 001001 華夏債券A基金 1.0940 1.5240 1.0940 1.5240 0.0000 0.00 開放申贖
9 001003 華夏債券C基金 1.0790 1.5090 1.0780 1.5080 0.0010 0.09%開放申贖
10 001011 華夏希望A基金 1.1120 1.2020 1.1100 1.2000 0.00200.18%開放申贖
11 001013 華夏希望C基金 1.1060 1.1960 1.1030 1.1930 0.00300.27%開放申贖
12 002001 華夏回報基金 1.3830 3.3950 1.3760 3.3880 0.0070 0.51%開放申贖
13 002011 華夏紅利基金 3.4090 4.2420 3.3940 4.2270 0.01500.44%僅開放贖回
14 002021 華夏回報貳基金 1.1260 2.4140 1.1200 2.4080 0.00600.54%開放申贖
15 002031 華夏策略基金 1.8790 1.8790 1.8750 1.8750 0.00400.21%僅開放贖回
16 020001 國泰金鷹基金 1.0610 3.9340 1.0510 3.9240 0.0100 0.95%開放申贖
17 020002 國泰債券A基金 1.0560 1.3850 1.0550 1.3840 0.00100.09%開放申贖
18 020003 國泰精選基金 0.9060 3.7060 0.9030 3.6960 0.0030 0.33%開放申贖
19 020005 國泰金馬基金 0.8980 3.7120 0.8950 3.7000 0.0030 0.34%開放申贖
20 020009 國泰金鵬基金 1.1360 2.0530 分紅(紅利發放) 1.1290 2.0460 0.00700.62%開放申贖
21 020010 國泰金牛基金 1.1160 1.1860 分紅(紅利發放) 1.1090 1.1790 0.00700.63%開放申贖
22 020011 國泰300基金 0.6970 0.9980 0.6930 0.9920 0.00400.58%開放申贖
23 020012 國泰債券C基金 1.0490 1.3780 1.0480 1.3770 0.00100.10%開放申贖
24 020015 國泰優勢基金 1.1390 1.1840 1.1320 1.1770 0.0070 0.62%開放申贖
25 020018 國泰金鹿二期基金 1.0520 1.1020 1.0510 1.1010 0.00100.10%開放申贖
26 020019 國泰雙利A基金 1.0850 1.0950 1.0840 1.0940 0.00100.09%開放申贖
27 020020 國泰雙利C基金 1.0810 1.0910 1.0800 1.0900 0.00100.09%開放申贖
28 040001 華安創新基金 0.7710 3.5430 0.7680 3.5300 0.0030 0.39%開放申贖
29 040002 華安A股基金 0.9400 3.4550 0.9350 3.4380 0.0050 0.53%開放申贖
30 040004 華安寶利基金 1.0860 3.3660 1.0820 3.3620 0.0040 0.37%開放申贖
31 040005 華安宏利基金 2.5960 3.2160 2.5866 3.2066 0.0094 0.36%開放申贖
32 040007 華安中小盤基金 1.2220 2.5369 1.2114 2.5263 0.01060.88%開放申贖
33 040008 華安優選基金 0.8165 2.3528 0.8114 2.3477 0.0051 0.63%開放申贖
34 040009 華安債券A基金 1.1029 1.1329 1.1016 1.1316 0.00130.12%開放申贖
35 040010 華安債券B基金 1.0947 1.1247 1.0934 1.1234 0.00130.12%開放申贖
36 040011 華安核心基金 1.6447 1.6447 1.6392 1.6392 0.0055 0.34%開放申贖
37 040012 華安強債A基金 1.0380 1.0480 1.0370 1.0470 0.00100.10%開放申贖
38 040013 華安強債B基金 1.0350 1.0450 1.0340 1.0440 0.00100.10%開放申贖
39 040015 華安配置基金 封閉期內
40 040180 華安180ETF聯接基金 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.00800.73%開放申贖
41 050001 博時價值增長基金 0.8180 3.3200 0.8160 3.3180 0.00200.25%開放申贖
42 050002 博時裕富基金 0.9410 2.9210 0.9350 2.9150 0.0060 0.64%開放申贖
43 050004 博時精選基金 1.6234 3.0484 1.6104 3.0354 0.0130 0.81%開放申贖
44 050006 博時穩定價值B基金 1.0990 1.2070 1.0970 1.2050 0.00200.18%開放申贖
45 050007 博時平衡基金 1.4020 2.4630 1.3940 2.4550 0.0080 0.57%開放申贖
46 050008 博時第三產業基金 1.2940 2.8620 1.2850 2.8430 0.00900.70%開放申贖
47 050009 博時新興成長基金 0.9510 3.5680 0.9460 3.5490 0.00500.53%開放申贖
48 050010 博時特許價值基金 1.4920 1.4920 1.4850 1.4850 0.00700.47%開放申贖
49 050011 博時信用A基金 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.00300.30%開放申贖
50 050012 博時策略基金 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46%開放申贖
51 050013 上證超大ETF聯接基金 封閉期內
52 050106 博時穩定價值A基金 1.1080 1.2160 1.1060 1.2140 0.00200.18%開放申贖
53 050111 博時信用C基金 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.00300.30%開放申贖
54 050201 博時價值增長貳基金 0.7880 2.2430 0.7860 2.2410 0.00200.25%開放申贖
55 070001 嘉實成長基金 0.9408 3.1386 0.9378 3.1336 0.0030 0.32%開放申贖
56 070002 嘉實增長基金 4.3110 4.8520 4.2840 4.8250 0.0270 0.63%開放申贖
57 070003 嘉實穩健基金 0.9480 2.6830 0.9450 2.6770 0.0030 0.32%開放申贖
58 070005 嘉實債券基金 1.2600 1.6850 1.2600 1.6850 0.0000 0.00 開放申贖
59 070006 嘉實服務基金 3.8020 4.1220 3.8020 4.1220 0.0000 0.00 開放申贖
60 070009 嘉實超短債基金 1.0071 1.1109 1.0070 1.1108 0.00010.01%開放申贖
61 070010 嘉實主題基金 1.2230 2.7310 1.2200 2.7280 0.0030 0.25%開放申贖
62 070011 嘉實策略基金 1.2570 1.4470 1.2480 1.4380 0.0090 0.72%開放申贖
63 070012 嘉實海外基金 0.6870 0.6870 開放申贖
64 070013 嘉實精選基金 1.5490 1.7590 1.5500 1.7600 -0.0010-0.06%開放申贖
65 070015 嘉實多元A基金 1.1100 1.1510 1.1090 1.1500 0.00100.09%開放申贖
66 070016 嘉實多元B基金 1.1070 1.1460 1.1060 1.1450 0.00100.09%開放申贖
67 070017 嘉實量化基金 1.2790 1.2790 1.2750 1.2750 0.0040 0.31%開放申贖
68 070018 嘉實回報基金 1.0390 1.0500 1.0360 1.0470 0.0030 0.29%開放申贖
69 070099 嘉實優質基金 0.8190 1.7150 0.8160 1.7120 0.0030 0.37%開放申贖
70 080001 長盛價值基金 0.9580 2.8020 0.9570 2.8010 0.0010 0.10%開放申贖
71 080002 長盛創新基金 1.1211 1.3411 1.1185 1.3385 0.0026 0.23%開放申贖
72 080003 長盛積債基金 1.1016 1.1016 1.0997 1.0997 0.0019 0.17%開放申贖
73 080005 長盛量化基金 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20%開放申贖
74 090001 大成價值基金 0.8380 3.4980 0.8327 3.4927 0.0053 0.64%開放申贖
75 090002 大成債券基金 1.0461 1.4461 1.0449 1.4449 0.0012 0.11%開放申贖
76 090003 大成藍籌基金 0.8031 3.3731 0.7986 3.3686 0.0045 0.56%開放申贖
77 090004 大成精選基金 1.1138 3.0143 1.1004 3.0009 0.0134 1.22%開放申贖
78 090006 大成2020基金 0.7240 2.5460 0.7170 2.5390 0.00700.98%開放申贖
79 090007 大成回報基金 1.0570 1.7070 1.0500 1.7000 0.0070 0.67%開放申贖
80 090008 大成強債基金 1.0684 1.1684 1.0658 1.1658 0.0026 0.24%開放申贖
81 090009 大成行業基金 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47%開放申贖
82 090010 大成中證紅利基金 集中認購
83 092002 大成債券C基金 1.0233 1.4233 1.0221 1.4221 0.00120.12%開放申贖
84 100016 富國天源基金 1.0589 2.3195 1.0543 2.3149 0.0046 0.44%開放申贖
85 100018 富國天利基金 1.2667 1.8917 1.2664 1.8914 0.0003 0.02%開放申贖
86 100020 富國天益基金 0.9456 3.9569 0.9400 3.9513 0.0056 0.60%開放申贖
87 100022 富國天瑞基金 0.9570 3.4409 0.9529 3.4312 0.0041 0.43%開放申贖
88 100026 富國天合基金 0.9568 2.3363 0.9494 2.3289 0.0074 0.78%開放申贖
89 100029 富國天成基金 1.3185 1.3385 1.3126 1.3326 0.0059 0.45%開放申贖
90 100032 富國天鼎基金 1.6530 1.8610 1.6450 1.8520 0.0080 0.49%開放申贖
91 100035 富國優化A基金 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00開放申贖
92 100037 富國優化C基金 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.00100.10%開放申贖
93 100038 富國300基金 封閉期內
94 110001 易基平穩基金 1.5230 2.7730 1.5190 2.7690 0.0040 0.26%開放申贖
95 110002 易基策略成長基金 4.2460 5.0560 4.2300 5.0400 0.01600.38%開放申贖
96 110003 易基50基金 0.9108 2.7608 0.9033 2.7533 0.0075 0.83%開放申贖
97 110005 易基積極成長基金 1.3173 4.3880 1.3131 4.3775 0.00420.32%開放申贖
98 110007 易基債券A基金 1.0760 1.1696 1.0746 1.1682 0.00140.13%開放申贖
99 110008 易基債券B基金 1.0799 1.1765 1.0785 1.1751 0.00140.13%開放申贖
100 110009 易基價值精選基金 1.4787 2.5887 1.4728 2.5828 0.00590.40%開放申贖
101 110010 易基價值成長基金 1.4999 1.5599 1.4909 1.5509 0.00900.60%開放申贖
102 110011 易基中小盤基金 1.6741 1.7141 1.6699 1.7099 0.00420.25%開放申贖
103 110012 易基科匯基金 1.5260 5.3090 1.5270 5.3100 -0.0010-0.07%開放申贖
104 110013 易基科翔基金 1.4620 5.4410 1.4590 5.4370 0.00300.21%開放申贖
105 110015 易基行業基金 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.00100.07%開放申贖
106 110017 易基強債A基金 1.1180 1.1780 1.1160 1.1760 0.00200.18%開放申贖
107 110018 易基強債B基金 1.1090 1.1690 1.1070 1.1670 0.00200.18%開放申贖
108 110019 易基深100ETF聯接基金 封閉期內
109 110020 易基300基金 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.00700.67%開放申贖
110 110029 易基科訊基金 0.7943 4.3573 0.7912 4.3486 0.00310.39%開放申贖
111 112002 易基策略貳基金 1.5650 3.1000 1.5600 3.0950 0.00500.32%開放申贖
112 118001 易基亞洲基金 集中認購
113 121001 國投融華基金 1.3717 2.4237 1.3681 2.4201 0.00360.26%開放申贖
114 121002 國投景氣基金 0.9481 2.9171 0.9419 2.9109 0.00620.66%開放申贖
115 121003 國投核心基金 1.0922 2.5322 1.0839 2.5239 0.00830.77%開放申贖
116 121005 國投創新基金 1.1373 2.5498 1.1306 2.5387 0.00670.59%開放申贖
117 121006 國投穩健基金 1.3850 1.4250 1.3730 1.4130 0.01200.87%開放申贖
118 121008 國投成長基金 1.0311 2.2605 1.0210 2.2384 0.01010.99%開放申贖
119 121009 國投增利基金 1.0825 1.1375 1.0819 1.1369 0.00060.06%開放申贖
120 150103 銀河銀泰基金 0.9194 3.4594 0.9158 3.4558 0.00360.39%開放申贖
121 151001 銀河穩健基金 0.9973 3.1766 0.9922 3.1696 0.00510.51%開放申贖
122 151002 銀河債券基金 1.5499 2.0299 1.5473 2.0273 0.00260.17%開放申贖
123 159901 深100ETF基金 4.1710 4.0740 4.1550 4.0590 0.01600.39%僅場內交易
124 159902 華夏中小板ETF基金 2.6240 2.7240 2.5970 2.6970 0.02701.04%僅場內交易
125 159903 深成ETF基金 封閉期內
126 160105 南方積配基金 1.2497 2.6137 1.2448 2.6088 0.00490.39%開放申贖
127 160106 南方高增基金 1.6052 2.9092 1.6007 2.9047 0.00450.28%開放申贖
128 160119 南方500基金 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.00400.34%開放申贖
129 160211 國泰中小盤基金 封閉期內
130 160311 華夏藍籌基金 1.2870 3.7120 1.2790 3.6930 0.00800.63%開放申贖
131 160314 華夏行業基金 0.9910 4.4000 0.9850 4.3790 0.00600.61%開放申贖
132 160505 博時主題基金 2.0750 3.6560 2.0720 3.6530 0.00300.14%開放申贖
133 160602 鵬華債券A基金 1.1530 1.3520 1.1520 1.3510 0.00100.09%開放申贖
134 160603 鵬華收益基金 0.8550 3.3010 0.8510 3.2970 0.00400.47%開放申贖
135 160605 鵬華50基金 1.8610 3.4910 1.8520 3.4820 0.00900.49%開放申贖
136 160607 鵬華價值基金 0.9170 2.8300 0.9150 2.8240 0.00200.22%開放申贖
137 160608 鵬華債券B基金 1.1180 1.3170 1.1180 1.3170 0.00000.00開放申贖
138 160610 鵬華動力基金 1.4820 1.6820 1.4730 1.6730 0.00900.61%開放申贖
139 160611 鵬華治理基金 1.1640 1.1740 分紅(紅利發放) 1.1640 1.1740 0.00000.00開放申贖
140 160612 鵬華豐收基金 1.1860 1.2060 1.1860 1.2060 0.0000 0.00開放申贖
141 160613 鵬華創新基金 1.6580 1.6880 1.6480 1.6780 0.01000.61%開放申贖
142 160615 鵬華300基金 1.2270 1.2870 1.2200 1.2800 0.00700.57%開放申贖
143 160616 鵬華500基金 ———
144 160706 嘉實300基金 0.8900 2.7580 0.8850 2.7530 0.00500.56%開放申贖
145 160716 嘉實基本面50基金 封閉期內
146 160805 長盛同智基金 1.0096 2.3508 1.0019 2.3431 0.00770.77%開放申贖
147 160910 大成創新成長基金 0.9340 2.1450 0.9260 2.1370 0.00800.86%開放申贖
148 161005 富國天惠基金 1.6230 3.1230 1.6152 3.1152 0.00780.48%開放申贖
149 161601 融通新藍籌基金 0.8761 3.1711 0.8741 3.1691 0.00200.23%開放申贖
150 161603 融通債券基金 1.1330 1.4580 1.1330 1.4580 0.0000 0.00開放申贖
151 161604 融通100基金 1.3740 2.7240 1.3690 2.7190 0.00500.37%開放申贖
152 161605 融通藍籌基金 1.3030 2.5530 1.2990 2.5490 0.00400.31%開放申贖
153 161606 融通行業基金 1.0510 2.9910 1.0530 2.9930 -0.0020-0.19%開放申贖
154 161607 融通巨潮基金 1.0770 2.5910 1.0700 2.5840 0.00700.65%開放申贖
155 161609 融通動力基金 1.3920 1.9120 分紅(除息) 1.5080 1.9080 0.00400.27%開放申贖
156 161610 融通領先基金 1.1530 3.0460 1.1480 3.0330 0.00500.44%開放申贖
157 161611 融通內需基金 1.0650 1.1650 1.0590 1.1590 0.00600.57%開放申贖
158 161706 招商成長基金 1.4159 3.3262 1.4077 3.3180 0.00820.58%開放申贖
159 161810 銀華內需基金 1.0710 1.0180 1.0660 1.0130 0.00500.47%開放申贖
160 161811 銀華300基金 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.00600.57%開放申贖
161 161902 萬家債券基金 1.1205 1.6286 1.1179 1.6259 0.00260.23%開放申贖
162 161903 萬家公用基金 0.8530 2.2433 0.8509 2.2396 0.00210.25%開放申贖
163 162006 長城久富基金 1.6927 3.6035 1.6817 3.5925 0.01100.65%開放申贖
164 162102 金鷹小盤基金 1.4964 2.4064 1.4892 2.3992 0.00720.48%開放申贖
165 162201 合豐成長基金 1.1868 2.8968 1.1833 2.8933 0.00350.30%開放申贖
166 162202 合豐周期基金 1.1286 3.0536 1.1207 3.0457 0.00790.70%開放申贖
167 162203 合豐穩定基金 0.6875 2.6275 0.6868 2.6268 0.00070.10%開放申贖
168 162204 荷銀精選基金 4.7737 4.9437 4.7544 4.9244 0.01930.41%開放申贖
169 162205 荷銀預算基金 1.5290 2.4340 1.5262 2.4312 0.00280.18%開放申贖
170 162207 荷銀效率基金 0.7907 1.9018 0.7876 1.8943 0.00310.39%開放申贖
171 162208 荷銀首選基金 1.6145 1.6645 1.6046 1.6546 0.00990.62%開放申贖
172 162209 荷銀市值基金 0.7832 0.7832 0.7787 0.7787 0.00450.58%開放申贖
173 162210 荷銀集利A基金 1.0219 1.0399 1.0213 1.0393 0.00060.06%開放申贖
174 162211 荷銀品質基金 1.1780 1.2780 1.1720 1.2720 0.00600.51%開放申贖
175 162212 荷銀紅利基金 封閉期內
176 162299 荷銀集利C基金 1.0164 1.0344 1.0159 1.0339 0.00050.05%開放申贖
177 162307 海富100基金 封閉期內
178 162605 景順鼎益基金 1.1230 3.2230 1.1150 3.2150 0.00800.72%開放申贖
179 162607 景順資源基金 0.8840 2.8450 0.8800 2.8410 0.00400.45%開放申贖
180 162703 廣發小盤基金 2.1521 3.4621 2.1400 3.4500 0.01210.57%開放申贖
181 162711 廣發500基金 封閉期內
182 163302 大摩資源基金 1.9813 3.2163 1.9715 3.2065 0.00980.50%開放申贖
183 163402 興業趨勢基金 1.1558 5.8025 1.1506 5.7817 0.00520.45%開放申贖
184 163503 天治核心基金 0.5903 2.1618 0.5876 2.1565 0.00270.46%開放申贖
185 163801 中銀中國基金 1.8675 3.3475 1.8582 3.3382 0.00930.50%開放申贖
186 163803 中銀增長基金 0.8419 2.9528 0.8349 2.9349 0.00700.84%開放申贖
187 163804 中銀收益基金 0.9300 2.1100 0.9250 2.1050 0.00500.54%開放申贖
188 163805 中銀策略基金 1.4191 1.4191 1.4146 1.4146 0.00450.32%開放申贖
189 163806 中銀增利基金 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.00300.29%開放申贖
190 163807 中銀優選基金 1.1913 1.2213 1.1910 1.2210 0.00030.03%開放申贖
191 163808 中銀100基金 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.00700.69%開放申贖
192 163809 中銀精選基金 ———
193 165309 建信300基金 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.00600.61%開放申贖
194 166001 中歐趨勢基金 1.0704 1.2704 1.0633 1.2633 0.00710.67%開放申贖
195 166002 中歐藍籌基金 1.2324 1.5024 1.2259 1.4959 0.00650.53%開放申贖
196 166003 中歐債券A基金 1.0161 1.0411 1.0152 1.0402 0.00090.09%開放申贖
197 166004 中歐債券C基金 1.0138 1.0378 1.0129 1.0369 0.00090.09%開放申贖
198 166005 中歐價值基金 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.00400.43%開放申贖
199 166006 中歐中小盤基金 封閉期內
200 180001 銀華優勢基金 1.1401 2.7601 1.1361 2.7561 0.00400.35%開放申贖
201 180002 銀華保本基金 1.1977 1.3877 1.1976 1.3876 0.00010.01%開放申贖
202 180003 銀華88基金 1.1212 2.9212 1.1153 2.9153 0.00590.53%開放申贖
203 180010 銀華優質基金 2.0147 3.2147 2.0035 3.2035 0.01120.56%開放申贖
204 180012 銀華富裕基金 1.1864 2.1214 1.1817 2.1167 0.00470.40%開放申贖
205 180013 銀華領先基金 1.8966 1.9966 1.8950 1.9950 0.00160.08%開放申贖
206 180015 銀華強債基金 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00開放申贖
207 180018 銀華和諧基金 1.1460 1.2260 1.1400 1.2200 0.00600.53%開放申贖
208 183001 銀華全球基金 0.9480 0.9480 開放申贖
209 200001 長城久恒基金 1.5030 2.6130 1.4980 2.6080 0.00500.33%開放申贖
210 200002 長城久泰基金 1.3469 4.2069 1.3389 4.1989 0.00800.60%開放申贖
211 200006 長城消費基金 0.9697 2.4097 0.9628 2.4028 0.00690.72%開放申贖
212 200007 長城回報基金 0.6928 1.8697 0.6901 1.8636 0.00270.39%開放申贖
213 200008 長城品牌基金 0.9050 0.9050 0.8979 0.8979 0.00710.79%開放申贖
214 200009 長城債券基金 1.1180 1.1430 1.1180 1.1430 0.0000 0.00開放申贖
215 200010 長城動力基金 1.2841 1.2841 1.2748 1.2748 0.00930.73%開放申贖
216 200011 長城景氣基金 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.00300.27%開放申贖
217 202001 南方穩健基金 1.1299 2.9249 1.1270 2.9220 0.00290.26%開放申贖
218 202002 南穩貳號基金 0.9578 2.0356 0.9553 2.0303 0.00250.26%開放申贖
219 202003 南方績優基金 1.6857 2.2357 1.6744 2.2244 0.01130.67%開放申贖
220 202005 南方成份基金 1.0204 1.0204 1.0143 1.0143 0.00610.60%開放申贖
221 202007 南方隆元基金 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 0.0000 0.00開放申贖
222 202009 南方盛元基金 1.0660 1.1050 1.0600 1.0990 0.00600.57%開放申贖
223 202011 南方價值基金 1.3390 1.5590 1.3330 1.5530 0.00600.45%開放申贖
224 202015 南方300基金 1.2970 1.3570 1.2890 1.3490 0.00800.62%開放申贖
225 202017 南方深成基金 封閉期內
226 202101 南方寶元基金 1.1613 2.3813 1.1606 2.3806 0.00070.06%開放申贖
227 202102 南方多利C基金 1.0523 1.1855 1.0515 1.1847 0.00080.08%開放申贖
228 202103 南方多利A基金 1.0541 1.1873 1.0533 1.1865 0.00080.08%開放申贖
229 202202 南方避險基金 2.3862 2.9302 2.3797 2.9237 0.00650.27%僅開放贖回
230 202211 南方恆元基金 1.1280 1.1480 1.1230 1.1430 0.00500.45%開放申贖
231 202801 南方全球基金 0.7380 0.7380 開放申贖
232 206001 鵬華行業成長基金 1.0363 3.9069 1.0293 3.8815 0.00700.68%開放申贖
233 206002 鵬華精選成長基金 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.00100.10%開放申贖
234 210001 金鷹優選基金 0.8058 2.4721 0.8047 2.4704 0.00110.14%開放申贖
235 210002 金鷹紅利基金 1.1985 1.4865 1.1877 1.4757 0.01080.91%開放申贖
236 210003 金鷹優勢基金 1.0315 1.0315 1.0224 1.0224 0.00910.89%開放申贖
237 213001 寶盈鴻利基金 0.5716 2.4204 0.5694 2.4174 0.00220.39%開放申贖
238 213002 寶盈泛沿海基金 0.6372 2.3014 0.6311 2.2908 0.00610.97%開放申贖
239 213003 寶盈增長基金 1.1097 1.5097 1.1012 1.5012 0.00850.77%開放申贖
240 213006 寶盈優勢基金 0.9908 1.1908 0.9867 1.1867 0.00410.42%開放申贖
241 213007 寶盈強債A基金 1.1722 1.1792 1.1708 1.1778 0.00140.12%開放申贖
242 213008 寶盈資源基金 1.2544 1.3644 1.2467 1.3561 0.00770.62%開放申贖
243 213009 寶盈貨幣A基金 開放申贖
244 213010 寶盈100基金 ———
245 213909 寶盈貨幣B基金 開放申贖
246 213917 寶盈強債C基金 1.1668 1.1738 1.1654 1.1724 0.00140.12%開放申贖
247 217001 招商股票基金 0.8631 3.4771 0.8582 3.4722 0.00490.57%開放申贖
248 217002 招商平衡基金 2.0389 2.6539 2.0262 2.6412 0.01270.63%開放申贖
249 217003 招商債券A基金 1.1477 1.4642 1.1458 1.4623 0.00190.17%開放申贖
250 217005 招商先鋒基金 0.7788 2.7288 0.7738 2.7238 0.00500.65%開放申贖
251 217008 招商安本基金 1.2210 1.3210 1.2158 1.3158 0.00520.43%僅開放贖回
252 217009 招商價值基金 1.1868 1.1868 1.1831 1.1831 0.00370.31%開放申贖
253 217010 招商藍籌基金 1.6050 1.6050 1.5940 1.5940 0.01100.69%開放申贖
254 217011 招商安心基金 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.00400.36%開放申贖
255 217012 招商行業基金 1.1170 1.1170 1.1090 1.1090 0.00800.72%開放申贖
256 217013 招商中小盤基金 封閉期內
257 217203 招商債券B基金 1.1285 1.4450 1.1267 1.4432 0.00180.16%開放申贖
258 233001 大摩基礎基金 0.5817 2.1267 0.5785 2.1235 0.00320.55%開放申贖
259 233005 大摩強債基金 封閉期內
260 233006 大摩領先基金 1.1085 1.1085 1.1066 1.1066 0.00190.17%開放申贖
261 240001 寶康消費基金 1.5906 4.6245 1.5817 4.6024 0.00890.56%開放申贖
262 240002 寶康配置基金 1.5714 3.2114 1.5648 3.2048 0.00660.42%開放申贖
263 240003 寶康債券基金 1.1786 1.6286 1.1779 1.6279 0.00070.06%開放申贖
264 240004 華寶動力基金 0.9808 3.4908 0.9749 3.4849 0.00590.61%開放申贖
265 240005 華寶策略基金 0.7530 4.3528 0.7489 4.3434 0.00410.55%開放申贖
266 240008 華寶收益基金 3.4154 3.4154 3.3898 3.3898 0.02560.76%開放申贖
267 240009 華寶先進基金 2.4830 2.4830 2.4655 2.4655 0.01750.71%開放申贖
268 240010 華寶行業基金 1.0760 1.0760 1.0697 1.0697 0.00630.59%開放申贖
269 240011 華寶大盤基金 1.9024 1.9024 1.8864 1.8864 0.01600.85%暫停大額申購
270 240012 華寶強債A基金 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.00130.12%僅開放贖回
271 240013 華寶強債B基金 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.00130.12%僅開放贖回
272 240014 華寶100基金 1.0221 1.0221 1.0150 1.0150 0.00710.70%開放申贖
273 241001 華寶海外基金 1.1190 1.1190 開放申贖
274 253010 德盛安心基金 0.9760 2.0670 0.9720 2.0590 0.00400.41%開放申贖
275 253020 德盛增利A基金 1.0420 1.0620 分紅(紅利發放) 1.0410 1.06100.00100.10% 開放申贖
276 253021 德盛增利B基金 1.0430 1.0580 分紅(紅利發放) 1.0420 1.05700.00100.10% 開放申贖
277 255010 德盛穩健基金 1.7910 2.5710 分紅(紅利發放) 1.7860 2.56600.00500.28% 開放申贖
278 257010 德盛小盤基金 0.8480 2.9780 0.8470 2.9770 0.00100.12%開放申贖
279 257020 德盛精選基金 0.9830 2.8160 0.9800 2.8120 0.00300.31%開放申贖
280 257030 德盛優勢基金 1.2440 1.3440 1.2390 1.3390 0.00500.40%開放申贖
281 257040 德盛紅利基金 1.3110 1.5210 分紅(紅利發放) 1.3100 1.52000.00100.08% 開放申贖
282 257050 國聯安主題基金 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.00200.19%開放申贖
283 260101 景順優選基金 1.1594 3.0701 1.1498 3.0605 0.00960.83%開放申贖
284 260103 景順平衡基金 0.7934 3.0834 0.7892 3.0792 0.00420.53%開放申贖
285 260104 景順增長基金 3.9200 4.7900 3.8920 4.7620 0.02800.72%開放申贖
286 260108 景順成長基金 1.0010 2.3510 0.9980 2.3480 0.00300.30%開放申贖
287 260109 景順增長貳基金 1.2500 2.3100 1.2420 2.3020 0.00800.64%開放申贖
288 260110 景順精選基金 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.00500.51%開放申贖
289 260111 景順治理基金 1.4780 1.4780 1.4710 1.4710 0.00700.48%開放申贖
290 260112 景順能源基建基金 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.00300.29%開放申贖
291 270001 廣發聚富基金 1.2885 3.5985 1.2808 3.5908 0.00770.60%開放申贖
292 270002 廣發穩健基金 1.5975 3.2175 1.5938 3.2138 0.00370.23%開放申贖
293 270005 廣發聚豐基金 0.8064 4.4769 0.8006 4.4506 0.00580.72%僅開放贖回
294 270006 廣發優選基金 1.8695 2.5495 1.8640 2.5440 0.00550.30%開放申贖
295 270007 廣發大盤基金 0.9337 0.9337 0.9298 0.9298 0.00390.42%僅開放贖回
296 270008 廣發精選基金 1.5890 1.7490 1.5800 1.7400 0.00900.57%開放申贖
297 270009 廣發強債基金 1.1020 1.1320 1.1010 1.1310 0.00100.09%開放申贖
298 270010 廣發300基金 1.6430 1.7830 1.6330 1.7730 0.01000.61%開放申贖
299 270021 廣發聚瑞基金 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.00600.56%開放申贖
300 288001 中信配置基金 1.0318 3.1718 1.0244 3.1644 0.00740.72%僅開放贖回
301 288002 中信紅利基金 2.6276 4.0276 2.6026 4.0026 0.02500.96%僅開放贖回
302 288102 中信雙利基金 1.0680 1.4480 1.0656 1.4456 0.00240.23%僅開放贖回
303 290002 泰信先行基金 0.7214 2.6439 0.7185 2.6376 0.00290.40%開放申贖
304 290003 泰信雙息基金 1.0368 1.1711 1.0347 1.1690 0.00210.20%開放申贖
305 290004 泰信優質基金 1.2063 1.7063 1.2046 1.7046 0.00170.14%開放申贖
306 290005 泰信優勢基金 1.2260 1.3560 1.2250 1.3550 0.00100.08%開放申贖
307 290006 泰信藍籌基金 1.0702 1.2202 分紅(紅利發放) 1.0655 1.21550.00470.44% 開放申贖
308 290007 泰信強債A基金 0.9862 0.9862 0.9858 0.9858 0.00040.04%開放申贖
309 291007 泰信強債C基金 0.9845 0.9845 0.9842 0.9842 0.00030.03%開放申贖
310 310308 申萬盛利精選基金 0.9943 2.5663 0.9930 2.5650 0.00130.13%開放申贖
311 310318 申萬盛利配置基金 1.0623 1.8183 1.0610 1.8170 0.00130.12%開放申贖
312 310328 申萬新動力基金 0.8455 2.7520 0.8408 2.7434 0.00470.56%開放申贖
313 310358 申萬新經濟基金 0.7655 2.0974 0.7622 2.0941 0.00330.43%開放申贖
314 310368 申萬競爭優勢基金 1.5893 1.6893 1.5787 1.6787 0.01060.67%開放申贖
315 310378 申萬添益寶A基金 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.00100.10%開放申贖
316 310379 申萬添益寶B基金 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.00200.20%開放申贖
317 310388 申萬消費增長基金 1.1550 1.1700 1.1510 1.1660 0.00400.35%開放申贖
318 320001 諾安平衡基金 0.8133 3.0733 0.8105 3.0705 0.00280.35%開放申贖
319 320003 諾安股票基金 1.1009 2.9844 1.0959 2.9794 0.00500.46%開放申贖
320 320004 諾安債券基金 1.0815 1.1411 1.0799 1.1395 0.00160.15%開放申贖
321 320005 諾安價值基金 0.9656 1.9106 0.9643 1.9093 0.00130.13%開放申贖
322 320006 諾安配置基金 1.0680 1.4880 1.0640 1.4840 0.00400.38%開放申贖
323 320007 諾安成長基金 1.1720 1.3120 1.1750 1.3150 -0.0030-0.26%開放申贖
324 320008 諾安增利A基金 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.00100.10%開放申贖
325 320009 諾安增利B基金 開放申贖
326 320010 諾安100基金 封閉期內
327 340001 興業轉債基金 1.2530 2.8310 1.2537 2.8317 -0.0007-0.06%暫停大額申購
328 340006 興業全球基金 3.4862 3.4862 3.4700 3.4700 0.01620.47%開放申贖
329 340007 興業責任基金 1.4090 1.5990 1.4040 1.5940 0.00500.36%暫停大額申購
330 340008 興業有機基金 1.1548 1.1548 1.1491 1.1491 0.00570.50%開放申贖
331 340009 興業磐穩基金 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.00040.04%開放申贖
332 350001 天治財富基金 0.7540 2.2993 0.7510 2.2963 0.00300.40%開放申贖
333 350002 天治品質基金 0.8808 3.3908 0.8769 3.3869 0.00390.44%開放申贖
334 350005 天治創新基金 1.2314 1.2314 1.2305 1.2305 0.00090.07%開放申贖
335 350006 天治雙盈基金 1.0229 1.0229 1.0210 1.0210 0.00190.19%開放申贖
336 350007 天治趨勢基金 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.00400.40%開放申贖
337 360001 光大量化基金 0.9892 2.9329 0.9819 2.9256 0.00730.74%開放申贖
338 360005 光大紅利基金 2.5439 3.2019 2.5266 3.1846 0.01730.68%開放申贖
339 360006 光大增長基金 1.3270 2.6070 1.3196 2.5996 0.00740.56%開放申贖
340 360007 光大優勢基金 0.8256 0.8256 0.8213 0.8213 0.00430.52%開放申贖
341 360008 光大增利A基金 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.00100.10%開放申贖
342 360009 光大增利C基金 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.00200.19%開放申贖
343 360010 光大精選基金 1.2093 1.3293 1.2022 1.3222 0.00710.59%暫停大額申購
344 360011 光大配置基金 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.00800.79%開放申贖
345 371020 上投純債A基金 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.00000.00開放申贖
346 371120 上投純債B基金 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.00100.10%開放申贖
347 373010 上投雙息基金 0.9581 2.3873 0.9556 2.3848 0.00250.26%開放申贖
348 373020 上投雙核基金 1.2757 1.2757 1.2687 1.2687 0.00700.55%開放申贖
349 375010 上投優勢基金 2.7748 5.3948 2.7500 5.3700 0.02480.90%開放申贖
350 377010 上投阿爾法基金 5.4197 5.4597 5.3932 5.4332 0.02650.49%開放申贖
351 377016 上投亞太基金 0.5970 0.5970 開放申贖
352 377020 上投內需基金 1.2709 1.3709 1.2577 1.3577 0.01321.05%開放申贖
353 378010 上投先鋒基金 1.7440 2.4240 1.7313 2.4113 0.01270.73%開放申贖
354 379010 上投中小盤基金 1.5250 1.5250 1.5130 1.5130 0.01200.79%開放申贖
355 395001 中海債券基金 1.1260 1.1860 1.1250 1.1850 0.00100.09%開放申贖
356 398001 中海優質基金 0.8061 2.9040 0.8017 2.8930 0.00440.55%開放申贖
357 398011 中海分紅基金 0.8068 2.2068 0.8018 2.2018 0.00500.62%開放申贖
358 398021 中海能源基金 0.9456 1.2556 0.9414 1.2514 0.00420.45%開放申贖
359 398031 中海藍籌基金 1.0771 1.3371 1.0719 1.3319 0.00520.49%開放申贖
360 398041 中海量化基金 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.00400.39%開放申贖
361 400001 東方龍基金 0.6510 2.4125 0.6488 2.4103 0.0022 0.34%開放申贖
362 400003 東方精選基金 1.0598 3.4665 1.0570 3.4589 0.00280.26%開放申贖
363 400007 東方策略基金 1.4125 1.4125 1.4059 1.4059 0.00660.47%開放申贖
364 400009 東方穩健基金 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.00100.10%開放申贖
365 400011 東方動力基金 1.0113 1.0113 1.0050 1.0050 0.00630.63%開放申贖
366 410001 華富競爭力基金 0.8087 2.2220 0.8045 2.2143 0.00420.52%開放申贖
367 410003 華富成長基金 0.7293 1.0193 0.7277 1.0177 0.00160.22%開放申贖
368 410004 華富強債A基金 1.1091 1.1991 1.1075 1.1975 0.00160.14%開放申贖
369 410005 華富強債B基金 1.1013 1.1913 1.0998 1.1898 0.00150.14%開放申贖
370 410006 華富精選基金 1.1962 1.1962 1.1918 1.1918 0.00440.37%開放申贖
371 410007 華富增長基金 0.9721 0.9721 0.9674 0.9674 0.00470.49%開放申贖
372 410008 華富100基金 封閉期內
373 420001 天弘精選基金 0.6213 1.7984 0.6214 1.7986 -0.0001-0.02%開放申贖
374 420002 天弘債券A基金 1.0060 1.0788 分紅(除息) 1.0086 1.0781 0.00070.07%開放申贖
375 420003 天弘永定基金 1.1138 1.3038 1.1082 1.2982 0.00560.51%開放申贖
376 420005 天弘周期基金 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00封閉期內
377 420102 天弘債券B基金 1.0062 1.0866 分紅(除息) 1.0108 1.0859 0.00070.07%開放申贖
378 450001 國富收益基金 0.8184 2.1502 0.8176 2.1488 0.00080.10%開放申贖
379 450002 國富彈性基金 1.5054 2.6654 1.4954 2.6554 0.01000.67%開放申贖
380 450003 國富潛力基金 1.2261 1.4761 1.2209 1.4709 0.00520.43%開放申贖
381 450004 國富價值基金 1.4366 1.6366 1.4247 1.6247 0.01190.84%開放申贖
382 450005 國富強債A基金 1.0429 1.0529 1.0425 1.0525 0.00040.04%開放申贖
383 450006 國富強債C基金 1.0408 1.0508 1.0404 1.0504 0.00040.04%開放申贖
384 450007 國富成長基金 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.00500.41%開放申贖
385 450008 國富300基金 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.00700.62%開放申贖
386 460001 友邦盛世基金 0.6488 2.7134 0.6451 2.7045 0.00370.57%開放申贖
387 460002 友邦成長基金 1.0416 1.0416 1.0331 1.0331 0.00850.82%開放申贖
388 460003 友邦增利B基金 1.0738 1.1838 分紅(紅利發放) 1.0733 1.18330.00050.05% 開放申贖
389 460005 友邦價值基金 1.2730 1.5830 1.2652 1.5752 0.00780.62%開放申贖
390 460007 友邦行業基金 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.00400.49%開放申贖
391 470007 添富上證基金 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.00700.68%開放申贖
392 470008 添富回報基金 封閉期內
393 470078 添富增收C基金 開放申贖
394 481001 工銀價值基金 0.4756 3.9056 0.4735 3.8980 0.00210.44%開放申贖
395 481004 工銀成長基金 1.3670 1.6170 1.3623 1.6123 0.00470.35%開放申贖
396 481006 工銀紅利基金 1.0398 1.0798 1.0370 1.0770 0.00280.27%開放申贖
397 481008 工銀藍籌基金 1.4360 1.6360 1.4200 1.6200 0.01601.13%開放申贖
398 481009 工銀300基金 1.2620 1.3970 1.2540 1.3890 0.00800.64%開放申贖
399 483003 工銀平衡基金 0.7574 1.9813 0.7521 1.9719 0.00530.70%開放申贖
400 485005 工銀強債B基金 1.0687 1.2637 1.0669 1.2619 0.00180.17%開放申贖
401 485007 工銀添利B基金 1.1200 1.1900 1.1189 1.1889 0.00110.10%開放申贖
402 485105 工銀強債A基金 1.0821 1.2771 1.0803 1.2753 0.00180.17%開放申贖
403 485107 工銀添利A基金 1.1285 1.1985 1.1274 1.1974 0.00110.10%開放申贖
404 486001 工銀全球基金 0.9100 0.9100 開放申贖
405 510010 交銀180治理ETF基金 0.8840 0.9840 開放申贖
406 510023 上證超大ETF基金 封閉期內
407 510050 華夏50ETF基金 2.4720 3.0700 2.4490 3.0420 0.02300.94%僅場內交易
408 510061 上證央企ETF基金 僅場內交易
409 510080 長盛全債基金 1.2362 1.9462 1.2343 1.9443 0.00190.15%開放申贖
410 510081 長盛精選基金 1.1334 2.9334 1.1312 2.9312 0.00220.19%開放申贖
411 510180 華安180ETF基金 0.7520 2.8750 0.7460 2.8530 0.00600.80%僅場內交易
412 510880 紅利ETF基金 2.7680 1.8450 2.7640 1.8420 0.00400.14%僅場內交易
413 519001 銀華價值基金 1.5866 5.3488 1.5797 5.3265 0.00690.44%開放申贖
414 519003 海富增長基金 0.7790 2.3940 0.7760 2.3910 0.00300.39%開放申贖
415 519005 海富股票基金 0.7260 2.6750 0.7240 2.6730 0.00200.28%開放申贖
416 519007 海富回報基金 0.7030 2.1990 0.7030 2.1990 0.0000 0.00開放申贖
417 519008 添富優勢基金 2.9953 4.5553 2.9804 4.5404 0.01490.50%開放申贖
418 519011 海富精選基金 0.8692 3.7648 0.8677 3.7599 0.00150.17%開放申贖
419 519013 海富優勢基金 1.1130 2.0690 1.1100 2.0660 0.00300.27%開放申贖
420 519015 海富精選貳基金 0.6990 1.0190 0.6970 1.0170 0.00200.29%開放申贖
421 519017 大成積極成長基金 1.0280 2.0800 1.0210 2.0730 0.00700.69%開放申贖
422 519018 添富均衡基金 0.9022 2.5435 0.8988 2.5346 0.00340.38%開放申贖
423 519019 大成景陽基金 0.7890 3.7680 0.7810 3.7600 0.00801.02%開放申贖
424 519021 國泰金鼎基金 0.9990 1.9720 分紅(紅利發放) 0.9940 1.96400.00500.50% 開放申贖
425 519023 海富債券C基金 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.00100.09%開放申贖
426 519024 海富債券A基金 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.00100.09%暫停大額申購
427 519025 海富成長基金 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.00500.40%開放申贖
428 519029 華夏穩增基金 1.6200 2.3250 1.6150 2.3200 0.00500.31%開放申贖
429 519035 富國天博基金 0.8987 3.0954 0.8911 3.0751 0.00760.85%開放申贖
430 519039 長盛同德基金 0.9505 2.7237 0.9476 2.7154 0.00290.31%開放申贖
431 519066 添富藍籌基金 1.5420 1.5720 1.5370 1.5670 0.00500.33%開放申贖
432 519068 添富焦點基金 1.2746 1.4246 1.2664 1.4164 0.00820.65%開放申贖
433 519069 添富價值基金 1.6200 1.6200 1.6110 1.6110 0.00900.56%開放申贖
434 519078 添富增收A基金 1.0610 1.1110 1.0600 1.1100 0.00100.09%開放申贖
435 519087 新華分紅基金 0.8587 2.5723 0.8531 2.5633 0.00560.66%開放申贖
436 519089 新華成長基金 2.0105 2.0605 1.9986 2.0486 0.01190.60%開放申贖
437 519091 新華資源基金 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.00600.60%開放申贖
438 519093 新華企業基金 ———
439 519100 長盛100基金 1.0464 1.6164 1.0385 1.6085 0.00790.76%開放申贖
440 519110 浦銀價值基金 0.9420 0.9420 0.9340 0.9340 0.00800.86%開放申贖
441 519111 浦銀收益A基金 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.00100.10%開放申贖
442 519112 浦銀收益C基金 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.00100.10%開放申贖
443 519113 浦銀生活基金 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.00600.58%開放申贖
444 519115 浦銀紅利基金 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.00400.40%開放申贖
445 519180 萬家180基金 0.7774 3.1174 0.7718 3.1118 0.00560.73%開放申贖
446 519181 萬家和諧基金 0.6851 1.4723 0.6799 1.4632 0.00520.76%開放申贖
447 519183 萬家引擎基金 1.0495 1.5395 1.0381 1.5281 0.01141.10%開放申贖
448 519185 萬家精選基金 1.1371 1.1371 1.1326 1.1326 0.00450.40%開放申贖
449 519186 萬家穩增A基金 1.0176 1.0176 1.0160 1.0160 0.00160.16%開放申贖
450 519187 萬家穩增C基金 1.0160 1.0160 1.0145 1.0145 0.00150.15%開放申贖
451 519300 大成300基金 1.1502 2.4702 1.1431 2.4631 0.00710.62%開放申贖
452 519519 友邦增利A基金 1.0806 1.1906 分紅(紅利發放) 1.0802 1.19020.00040.04% 開放申贖
453 519601 海富海外基金 1.4610 1.7310 開放申贖
454 519666 銀河銀信B基金 1.0421 1.2601 1.0414 1.2594 0.00070.07%開放申贖
455 519667 銀河銀信A基金 1.0495 1.2675 1.0487 1.2667 0.00080.08%開放申贖
456 519668 銀河成長基金 1.5358 1.6158 1.5276 1.6076 0.00820.54%開放申贖
457 519670 銀河行業基金 1.2250 1.2250 1.2140 1.2140 0.01100.91%開放申贖
458 519671 銀河300基金 封閉期內
459 519680 交銀債券A基金 1.0763 1.1973 1.0760 1.1970 0.00030.03%開放申贖
460 519682 交銀債券C基金 1.0727 1.1887 1.0724 1.1884 0.00030.03%開放申贖
461 519686 交銀治理基金 0.9690 0.9690 開放申贖
462 519688 交銀精選基金 1.2088 3.2046 1.2022 3.1980 0.00660.55%開放申贖
463 519690 交銀穩健基金 2.2083 3.0383 2.1969 3.0269 0.01140.52%開放申贖
464 519692 交銀成長基金 2.7713 2.9513 2.7595 2.9395 0.01180.43%開放申贖
465 519694 交銀藍籌基金 0.9171 0.9321 0.9133 0.9283 0.00380.42%開放申贖
466 519696 交銀環球基金 開放申贖
467 519697 交銀保本基金 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.00200.19%開放申贖
468 519698 交銀先鋒基金 1.2295 1.2295 1.2219 1.2219 0.00760.62%開放申贖
469 519987 長信恆利基金 0.9720 0.9720 0.9650 0.9650 0.00700.73%開放申贖
470 519989 長信利豐基金 1.0150 1.0350 1.0170 1.0370 -0.0020-0.20%開放申贖
471 519991 長信雙利基金 0.9520 1.2520 0.9500 1.2500 0.00200.21%開放申贖
472 519993 長信增利基金 0.8891 2.1281 0.8865 2.1255 0.00260.29%開放申贖
473 519994 長信金利基金 0.7807 2.3000 0.7725 2.2801 0.00821.06%開放申贖
474 519996 長信銀利基金 0.8197 2.7397 0.8184 2.7384 0.00130.16%開放申贖
475 530001 建信價值基金 0.8280 2.3022 0.8227 2.2969 0.00530.64%開放申贖
476 530003 建信成長基金 1.0087 2.4587 1.0042 2.4542 0.00450.45%開放申贖
477 530005 建信配置基金 0.9412 1.4912 0.9348 1.4848 0.00640.68%開放申贖
478 530006 建信精選基金 1.1160 1.6960 1.1140 1.6940 0.00200.18%開放申贖
479 530008 建信增利基金 1.1480 1.2130 1.1470 1.2120 0.00100.09%開放申贖
480 530009 建信強債A基金 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.00100.10%開放申贖
481 531009 建信強債C基金 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.00100.10%開放申贖
482 540001 滙豐2016基金 2.0518 2.1518 2.0468 2.1468 0.00500.24%開放申贖
483 540002 滙豐龍騰基金 1.8553 2.3213 1.8486 2.3146 0.00670.36%開放申贖
484 540003 滙豐策略基金 1.2476 1.2476 1.2423 1.2423 0.00530.43%開放申贖
485 540004 滙豐2026基金 1.3180 1.6380 1.3097 1.6297 0.00830.63%開放申贖
486 540005 滙豐增利基金 0.9947 0.9947 0.9946 0.9946 0.00010.01%開放申贖
487 540006 滙豐大盤基金 1.1248 1.1548 1.1174 1.1474 0.00740.66%開放申贖
488 540007 滙豐中小盤基金 1.0152 1.0152 1.0123 1.0123 0.00290.29%開放申贖
489 550001 信誠四季紅基金 0.9857 2.1467 0.9827 2.1437 0.00300.31%開放申贖
490 550002 信誠精萃基金 0.9541 2.2288 0.9490 2.2175 0.00510.54%開放申贖
491 550003 信誠盛世基金 1.7260 1.7260 1.7120 1.7120 0.01400.82%開放申贖
492 550004 信誠三得益A基金 1.0550 1.0730 1.0550 1.0730 0.00000.00開放申贖
493 550005 信誠三得益B基金 1.0480 1.0660 1.0470 1.0650 0.00100.10%開放申贖
494 550006 信誠優債A基金 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.00000.00開放申贖
495 550007 信誠優債B基金 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.00000.00開放申贖
496 550008 信誠優勝基金 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.00300.28%開放申贖
497 560002 益民紅利基金 0.7174 1.8780 0.7181 1.8792 -0.0007-0.10%開放申贖
498 560003 益民創新基金 0.9467 0.9667 0.9422 0.9622 0.00450.48%開放申贖
499 560005 益民多利基金 1.0384 1.0794 1.0379 1.0789 0.00050.05%開放申贖
500 570001 諾德價值基金 1.0034 1.0034 0.9989 0.9989 0.00450.45%開放申贖
501 570005 諾德成長基金 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.00600.55%開放申贖
502 571002 諾德配置基金 1.2422 1.2422 1.2379 1.2379 0.00430.35%開放申贖
503 573003 諾德收益基金 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.00300.29%開放申贖
504 580001 東吳嘉禾基金 0.7659 2.4859 0.7638 2.4838 0.00210.27%開放申贖
505 580002 東吳動力基金 1.2017 1.7217 1.1987 1.7187 0.00300.25%開放申贖
506 580003 東吳輪動基金 1.0419 1.0419 1.0393 1.0393 0.00260.25%開放申贖
507 580005 東吳策略基金 1.0608 1.0608 1.0623 1.0623 -0.0015-0.14%開放申贖
508 580006 東吳新經濟基金 封閉期內
509 582001 東吳優信A基金 1.0142 1.0262 1.0129 1.0249 0.00130.13%開放申贖
510 582201 東吳優信C基金 1.0117 1.0237 1.0104 1.0224 0.00130.13%開放申贖
511 590001 中郵優選基金 1.5631 2.7831 1.5511 2.7711 0.01200.77%僅開放贖回
512 590002 中郵成長基金 0.7896 0.7896 0.7830 0.7830 0.00660.84%僅開放贖回
513 590003 中郵優勢基金 1.0270 1.0770 1.0190 1.0690 0.00800.79%開放申贖
514 610001 信達增長基金 1.2499 1.4499 1.2384 1.4384 0.01150.93%開放申贖
515 610002 信達配置基金 1.3180 1.5180 1.3080 1.5080 0.01000.76%開放申贖
516 610003 信達債券A基金 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.00200.20%開放申贖
517 610004 信達中小盤基金 封閉期內
518 610103 信達債券B基金 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.00100.10%開放申贖
519 620001 金元寶石動力基金 1.0454 1.0454 1.0445 1.0445 0.00090.09%開放申贖
520 620002 金元成長動力基金 1.2210 1.3510 1.2160 1.3460 0.00500.41%開放申贖
521 620003 金元豐利基金 0.9970 1.0070 0.9970 1.0070 0.0000 0.00開放申贖
522 620004 金元增長基金 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.00700.66%開放申贖
523 630001 華商領先基金 1.0624 1.1674 1.0630 1.1680 -0.0006-0.06%開放申贖
524 630002 華商盛世基金 1.7056 1.9706 1.6918 1.9568 0.01380.82%開放申贖
525 630003 華商強債A基金 1.0450 1.0960 1.0410 1.0920 0.00400.38%開放申贖
526 630005 華商阿爾法基金 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.00200.21%開放申贖
527 630103 華商強債B基金 1.0430 1.0910 1.0400 1.0880 0.00300.29%開放申贖
528 660001 農銀成長基金 1.2722 1.6722 1.2649 1.6649 0.00730.58%開放申贖
529 660002 農銀增利基金 1.0199 1.0199 1.0182 1.0182 0.00170.17%開放申贖
530 660003 農銀雙利基金 1.1721 1.1721 1.1681 1.1681 0.00400.34%開放申贖
531 660004 農銀價值基金 1.0389 1.0389 1.0266 1.0266 0.01231.20%開放申贖
532 690001 民生藍籌基金 1.1950 1.2250 1.1890 1.2190 0.00600.50%開放申贖
533 690002 民生強債A基金 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.00200.19%開放申贖
534 690003 民生精選基金 集中認購
535 690202 民生強債C基金 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.00200.19%開放申贖 (來源：人民網-經濟頻道)
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