富國軍工主題混合基金最新淨值跌幅達2.05%

2020-12-06 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月18日訊 富國軍工主題混合型證券投資基金（簡稱：富國軍工主題混合，代碼005609）11月17日淨值下跌2.05%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.6225元，累計淨值為1.6225元。

富國軍工主題混合基金成立以來收益62.25%，今年以來收益56.45%，近一月收益-7.65%，近一年收益68.08%，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為章旭峰，自2018年03月29日管理該基金，任職期內收益62.25%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中航沈飛（持倉比例8.76%）、中航高科（持倉比例6.25%）、中航機電（持倉比例5.47%）、航天電器（持倉比例5.05%）、火炬電子（持倉比例4.89%）、航天彩虹（持倉比例4.63%）、航發動力（持倉比例4.57%）、睿創微納（持倉比例4.34%）、中航電子（持倉比例3.71%）、中國衛星（持倉比例3.36%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年三季度，中國經濟持續穩步復甦，企業盈利在新冠疫情得到控制後持續回升。中證軍工指數大漲28.91%，軍工行業受十四五規劃高景氣預期刺激受到市場強烈追捧。我們認為，十三五行業增速10%，十四五有望進一步大幅上修，企業盈利複合增速或將創歷史新高，行業逆周期屬性導致行業及企業盈利增速確定性強。

報告期內，我們依然中長期看好增長確定的航空航天整機廠龍頭，以及院所改制政策增量受益較大的零配件公司、關注軍民融合中具備產品稀缺性的優勢企業，未來軍工行業有望誕生一大批千億市值的上市公司。

由於軍工板塊歷史上股價波動較大，且受制於風險偏好的改變。本基金中長期將堅持「組合彈性+控制回撤」的軍工投資策略，通過組合優化進一步減少淨值回撤，力爭給廣大投資者持續穩定的回報。

報告期內基金的業績表現

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