國泰金鵬藍籌混合:關於旗下基金獲配非公開發行A股的公告

2020-12-13 中國經濟網

　　國泰金鵬藍籌混合：關於旗下基金獲配非公開發行A股的公告

　　公告日期 2015-06-02 來源 中國證券報 國泰基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)所管理的國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金參加了國金證券股份有限公司國金證券(600109)非公開發行A股的認購。國金證券股份有限公司已於2015年5月29日發布《國金證券股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》,公布了本次非公開發行結果。

　　根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,本公司現將旗下各證券投資基金獲配國金證券股份有限公司非公開發行A股情況披露如下:

　　基金名稱 獲配數量

　　(股) 總成本(元) 總成本佔基金資產淨值比例 帳面價值(元) 帳面價值佔基金資產淨值比例 鎖定期

　　國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金 264,179 6,340,296.00 0.58% 6,342,937.79 0.58% 12 個月

　　注:基金資產淨值、帳面價值為2015年5月29日數據。

　　基金投資非公開發行股票的估值方法按中國證監會通知證監會計字[2007]21號《中國證監會關於證券投資基金執行估值業務及份額淨值計價有關事項的通知》執行。

　　投資者可登錄本公司網站(www.gtfund.com),或撥打客戶服務電話400-888-8688諮詢相關信息。

　　特此公告。

　　國泰基金管理有限公司

　　2015 年6月2日

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