匯添富國企創新股票淨值上漲1.88% 請保持關注

2020-12-13 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金10月11日訊 匯添富國企創新增長股票型證券投資基金（簡稱：匯添富國企創新股票，代碼001490）公布最新淨值，上漲1.88%。本基金單位淨值為1.03元，累計淨值為1.03元。

匯添富國企創新增長股票型證券投資基金成立於2015-07-10，業績比較基準為「中證國有企業綜合指數*80.00% + 中債-綜合指數*20.00%」。 本基金成立以來收益3.00%，今年以來收益42.27%，近一月收益1.58%，近一年收益30.21%，近三年收益4.57%。近一年，本基金排名同類（161/646），成立以來，本基金排名同類（489/797）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為21.09%，近兩年定投該基金的收益為10.77%，近三年定投該基金的收益為8.94%，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為李威，自2015年07月10日管理該基金，任職期內收益1.10%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉比例8.85% ）、南極電商（持倉比例8.13% ）、中國國旅（持倉比例4.68% ）、中國平安（持倉比例4.23% ）、興業銀行（持倉比例4.01% ）、中南建設（持倉比例3.96% ）、華魯恆升（持倉比例3.92% ）、五糧液（持倉比例3.44% ）、長春高新（持倉比例3.38% ）、北新建材（持倉比例3.32% ），合計佔資金總資產的比例為47.92%，整體持股集中度（中）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為南極電商（持倉比例8.89% ）、貴州茅臺（持倉比例6.65% ）、格力電器（持倉比例5.99% ）、中國國旅（持倉比例5.07% ）、中國平安（持倉比例4.19% ）、中南建設（持倉比例3.97% ）、興業銀行（持倉比例3.64% ）、中國神華（持倉比例3.28% ）、長春高新（持倉比例2.86% ）、陽光城（持倉比例2.73% ），合計佔資金總資產的比例為47.27%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資策略和運作分析

上半年經濟形勢較為複雜，投資者預期波動較大。一季度，中國及全球多個國家的貨幣政策向寬鬆偏移，給經濟和股市帶來了顯著的影響。社融數據比投資者預期強，行業政策強調產業結構調整、市場擴容、提高企業效率保護民營企業利益等，增加了投資者信心。一季度經濟數據在地產投資維持高位，基建回升等情況下，超出市場預期。國際形勢上，中美貿易談判也取得的一定的進展，投資者對貿易摩擦減少非常樂觀。但是進入二季度，宏觀環境發生了變化，中美貿易摩擦再起波瀾，未來很長一段時期都可能處於邊打邊談的狀態；國內貨幣政策保持了較強的定性，寬鬆的預期階段性落空；經濟預期開始下行。??市場表現來看，上半年一直表現強勢的是白酒、食品、免稅等經濟相關度不大的消費板塊。經濟和中美貿易相關度強的網際網路金融、券商、電子、化工等隨著預期波動較大。表現比較差的是穩定類的銀行、電力、建築等板塊。??本基金上半年倉位在85%左右。資產配置重點方向是消費升級相關個股，並均衡配置了房地產、部分化工品等相關周期股、安全邊際充足的價值股以及創新藥醫療服務等成長股。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為0.953元；本報告期基金份額淨值增長率為31.63%，業績比較基準收益率為19.45%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

財政擴張空間有限，貨幣政策定力足，下半年經濟壓力較大。經濟中長期健康發展動力缺失，是現在經濟面臨的最大的問題，短期很難得到解決。中美貿易摩擦也將長期存在。下半年國內經濟政策應該還是託底為主，觀察貨幣能否大幅寬鬆，是否有足夠力度的改革提升社會效率。??目前優質藍籌部分已經進入合理區間甚至產生泡沫。未來市場仍將兩極分化，聚焦優質個股，耐心等待機會。??本基金下一階段重點關注以下方面的投資機會：第一，受益消費升級、競爭力強、能持續成長、能抵禦經濟下滑影響的消費股；第二，安全邊際充足的價值股；第三，盈利前景明朗、盈利模式清晰、競爭優勢強、未來幾年能夠快速增長的成長股；第四、中長期競爭格局好，受益於政策託底的周期股。

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