2020年09月24日黃金白銀交易提醒:金價周三(9月23日)跌破1900美元/盎司重要心理關口,創下兩個月來的最低收盤點位,因美元走強繼續削弱對黃金的需求,可能進一步打破黃金的看漲趨勢線。
現貨黃金收報1863.05美元/盎司,下跌35.76美元或1.88%,盤中最高觸及1905.16美元/盎司,最低觸及1855.00美元/盎司。
COMEX 12月黃金期貨收跌將2%,報1868.40美元/盎司。
Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff寫道,「近期美元指數反彈,以及周中全球股市反彈,都是貴金屬市場的利空因素。」
「銀價近期升勢…在本周逆轉,而黃金近期升勢有結束的嚴重危險,」Kitco分析師寫道。
自本周初以來,貴金屬價格一直面臨拋售壓力,原因是歐洲和美國新冠病毒病例不斷增加,促使投資者解除對黃金和白銀的押注,轉向美元,這進一步打壓了黃金買盤。
根據洲際交易所(ICE)美元指數DXY計算,美元周三上漲0.2%,本周累計上漲1.3%。該指數衡量美元兌六種貨幣的匯率。
ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir在周三的一份報告中寫道:「美元走強對黃金造成壓力,華盛頓方面也沒有出臺任何刺激計劃,但我們認為,從根本上和技術上來說,金價都處於超賣狀態,我們不會在這裡做空。」
芝加哥聯儲主席埃文斯周二在講話中暗示,美聯儲可能會提前上調基準利率。目前基準利率在0%-0.25%之間。
「我們可以在平均利率達到2%之前就開始加息,我們需要對此進行討論,」埃文斯在一次由國際經濟政策論壇OMFIF主辦的討論中說。
這導致美聯儲加息預期飆升,美元指數一度上破94關口,為7月28日以來首次。更高的利率可能會提振美元,並降低黃金相對於生息投資的競爭力。
不過,有報導稱,這是一場烏龍。埃文斯周三兩度發聲,澄清媒體誤解了他的話,他表示之前那樣說是為了強調美聯儲政策的靈活性,準確的表達應該是,在實現充分就業,通脹率達到2%及出現超調之前,將保持利率不變。
但市場似乎已經不在意他說的話了,在他今日兩次發言期間,美元指數幾乎沒有波動。
分析師表示,這似乎與美聯儲失去政策聲明後其他官員的說法不一致。
但埃文斯周三表示,他覺得這些言論與9月份的政策聲明是一致的,市場參與者應該明白,如果央行工作得當,在一段時間內,2.5%的通脹率「很有可能」出現。
美聯儲副主席克拉利達周三表示,即使通脹率達到2%的目標,美聯儲也不會自動加息。
央行官員的一些言論自相矛盾。波士頓聯儲主席羅森格倫周三說,儘管今年夏季的經濟數據令人鼓舞,但他對經濟前景的樂觀程度不如他的許多同事。與此同時,美聯儲副主席誇爾斯對美國經濟前景持樂觀態度。
美聯儲主席鮑威爾周三就冠狀病毒危機向眾議院特別小組委員會作證。一天前,鮑威爾開始在國會作證。
美國周三公布最新經濟數據後,金價周三進一步下跌。9月IHS Markit服務業PMI從上月的55下滑至54.6,而9月美國製造業PMI從8月的53.1攀升至53.5。
與此同時,全球股市周三基本走高,但股市走勢震蕩,周一標普500指數勉強避免了收於回調區間內。美國基準股指周三下跌。
Wyckoff稱:「本周看多黃金和白銀的人很困惑。周一,他們的市場和全球股市一樣遭到拋售,但到了周中,當世界股市指數開始反彈時,金銀也看到拋售壓力。看來避險金屬需要新的基本面因素來推動價格上漲。」
金銀T+D方面,上海黃金交易所黃金T+D周四晚盤收盤下跌1.16%,報397.75元/克;上海黃金交易所黃金T+D周三收盤下跌6.68元或1.64%,報399.68元/克,最高報價407.22元/克,最低報價399.77元/克。
上海黃金交易所白銀T+D周四晚盤收盤下跌3.2%,報4907.0元/千克;上海黃金交易所白銀T+D周周三收盤下跌401元或7.50%,報4946.00元/千克,最高報價5265元/千克,最低報價4847元/千克。
【EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存減少163.9萬桶至4.944億桶】美國至9月18日當周,汽油庫存減少402.5萬桶,精煉油庫存減少336.3萬桶,美國國內原油產量減少20萬桶至1070萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口516.8萬桶/日,較前一周增加16萬桶/日;美國上周原油出口增加42.7萬桶/日至302.2萬桶/日。
【鮑威爾:美聯儲未計劃對大眾貸款計劃進行「重大」變更】美聯儲主席鮑威爾周三表示,企業對美聯儲「大眾貸款計劃」的接受程度僅是「適度的」,但信貸資金已經相當廣泛流向了他們,美聯儲沒有計劃進行任何「重大」變更以使其更廣泛地被採用。他表示,「如果經濟表現比我們預期的糟糕,那麼該計劃將承受更大的負擔。」
【美聯儲副主席克拉裡達:在通脹達到2%之前,政策制定者「甚至都不會開始考慮」升息】
【美聯儲羅森格倫:經濟增長疲軟可能會延長美聯儲達到2%通脹目標的時間,這就要求利率維持在低水平的時間比預期更長】
【克利夫蘭聯儲主席梅斯特:未來幾年貨幣政策將需要保持寬鬆,需要更多財政刺激來支持經濟】
【美聯儲戴利:美聯儲將以通脹為指導,美聯儲致力於允許經濟繼續運轉和降低失業率,直至工資和物價開始上漲,美聯儲不會規定具體的最大就業人數】
【美國垃圾債發行量逼近3300億美元,已經創「年度」歷史新高】2020年截至9月23日,獲得美聯儲政策支持的美國高收益債券市場銷售量已經達到3298億美元,超過2012年以3296億美元錄得的2006年有數據記錄以來的年度最高位。
重點關注事件/數據描述今日,還有多位美聯儲官員將登場。
20:50 2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭參加一次線上會議。
22:00美聯儲主席鮑威爾和美國財長努欽出席參議院銀行委員會聽證會,匯報新冠疫情援助、救濟和經濟安全法(CARES Act)的季度實施情況。
明日凌晨02:00FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉士在紐約聯儲主辦的一場活動上致歡迎辭。
周三,多位美聯儲官員都強調了財政刺激對美國經濟復甦的重要性,大有施壓美國政府趕緊推出新一輪財政刺激計劃的意味。
美聯儲官員9月16日公布的新經濟預測顯示,他們對2020年第四季度的失業率中值預測從8月預期的8.4%降至7.6%,預計2021年底失業率為5.5%。
值得注意的是,近期市場波動加劇,繼周一大跌後,周三現貨金銀和美股再次齊跌,恐慌指數VIX日內一度漲超10%,黃金跌超2%,現貨白銀跌超7%,納斯達克指數跌超3%,投資者需警惕市場近期風險。
20:30將公布美國至9月19日當周初請失業金人數,市場預計將錄得84.3萬人,前值為86萬人。美聯儲副主席克拉裡達表示,經濟取得了進展,但1100萬美國人仍失業。
據多家機構的測算,富時羅素大概率納入中國國債,一旦納入,吸引外資流入量約在1250-1500億美元之間。富時羅素方面最新表示,具體公布的時間是24日全球市場收市後,大約是在北京時間25日早間。
今日重要事件及財經數據① 07:50 日本央行公布7月貨幣政策會議紀要
② 15:30 瑞士央行公布利率決議
③ 16:00 德國9月IFO商業景氣指數
④ 18:00 英國9月CBI零售銷售差值
⑤ 20:30 美國至9月19日當周初請失業金人數
⑥ 20:50 美聯儲卡普蘭參加線上會議
⑦ 22:00 美國8月新屋銷售總數年化
⑧ 22:00 英國央行行長貝利發表講話
⑨ 22:00 美聯儲主席鮑威爾出席聽證會
⑩ 22:30 美國至9月18日當周EIA天然氣庫存
⑪ 次日02:00 美聯儲威廉士致辭
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