（上接A30版）
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註：2019年實際發生關聯交易中金山雲網絡科技有限公司代理銷售WPS授權，交易金額84.96萬元；小米電子產品有限公司平臺銷售WPS課程，交易金額0.31萬；接入廣州小米信息服務有限公司米盟廣告平臺，交易金額29.73萬；該三項交易起步較晚，交易金額較小、為偶發性關聯交易，未列入前次關聯交易預估。
二、關聯人基本情況和關聯關係
（一）關聯人的基本情況
1、小米通訊技術有限公司
（1）類型：有限責任公司(臺港澳法人獨資)
（2）法定代表人：王川
（3）註冊資本：13,000萬美金
（4）成立日期：2010年8月25日
（5）住所：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓9層019號
（6）主要辦公地點：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓9層019號
（7）主營業務：銷售智慧型手機、銷售生態鏈企業產品及提供客戶服務
（8）主要股東或實際控制人：Xiaomi HK Limited
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為5,926,007萬元，淨資產為1,091,885萬元，2018年實現營業收入為13,355,611萬元，淨利潤為4,217萬元。
2、武漢市金山小額貸款有限責任公司
（1）類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
（2）法定代表人：劉偉
（3）註冊資本：5億
（4）成立日期：2017年12月13日
（5）住所：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層205室
（6）主要辦公地點：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層205室
（7）主營業務：小額貸款業務
（8）主要股東或實際控制人：成都金山數字娛樂科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為51,449.08萬元，淨資產為49,939.82萬元，2018年實現營業收入為201.35萬元，淨利潤為-72.45萬元。
3、北京小米移動軟體有限公司
（1）類型：有限責任公司（法人獨資）
（2）法定代表人：王川
（3）註冊資本：28,800萬元人民幣
（4）成立日期：2012年5月8日
（5）住所：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓8層018號
（6）主要辦公地點：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓8層018號
（7）主營業務：軟硬體開發及提供軟體相關服務
（8）主要股東或實際控制人：小米通訊技術有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為1,693,531萬元，淨資產為1,218,327萬元，2018年實現營業收入為157,220萬元，淨利潤為637,427萬元。
4、珠海金山網路遊戲科技有限公司
（1）類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
（2）法定代表人：鄒濤
（3）註冊資本：1,000.00萬
（4）成立日期：2009年01月21日
（5）住所：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路325號102室、202室、302室、402室，327號102室、202室，329號302室區
（6）主要辦公地點：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路325號102室、202室、302室、402室，327號102室、202室，329號302室
（7）主營業務：計算機軟體的開發、批發、零售；計算機專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務（不含許可經營項目）。
（8）主要股東或實際控制人：成都西山居互動娛樂科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為176,596.86萬元，淨資產為37,548.70萬元，2018年實現營業收入為70,351.34萬元，淨利潤為13,980.70萬元。
5、廣州小米信息服務有限公司
（1）類型：有限責任公司（法人獨資）
（2）法定代表人：洪鋒
（3）註冊資本：100萬元人民幣
（4）成立日期：2016年12月29日
（5）住所：廣州市番禺區南村鎮萬博二路79號3510
（6）主要辦公地點：廣州市番禺區南村鎮萬博二路79號3510
（7）主營業務：提供廣告及技術服務
（8）主要股東或實際控制人：北京小米移動軟體有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為331,102萬元，淨資產為15,541萬元，2018年實現營業收入為958,365萬元，淨利潤為14,873萬元。
6、小米科技有限責任公司
（1）類型：有限責任公司
（2）法定代表人：雷軍
（3）註冊資本：185,000萬元人民幣
（4）成立日期：2010年3月3日
（5）住所：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓6層006號
（6）主要辦公地點：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓6層006號
（7）主營業務：電子商務業務
（8）主要股東或實際控制人：雷軍
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為1,331,589萬元，淨資產為543,816萬元，2018年實現營業收入為169,475萬元，淨利潤為26,093萬元。
7、北京多看科技有限公司
（1）類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
（2）法定代表人：王川
（3）註冊資本：1000.000000萬人民幣
（4）成立日期：2010年02月10日
（5）住所：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓11層001號
（6）主要辦公地點：北京市海澱區西二旗中路33號院6號樓11層001號
（7）主營業務：技術推廣服務；計算機系統服務；銷售計算機、軟體及輔助設備；電腦圖文設計；美術設計；銷售家用電器、電子產品、通訊設備；產品設計；工程勘察設計；設計、製作、代理、發布廣告；從事網際網路文化活動。
（8）主要股東或實際控制人:雷軍
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為90,643萬元，淨資產為3,636萬元，2018年實現營業收入為12,188元，淨利潤為368萬元。
8、珠海金山軟體有限公司
（1）類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
（2）法定代表人：鄒濤
（3）註冊資本：21550.000000萬
（4）成立日期：1993年03月01日
（5）住所：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路329號701室
（6）主要辦公地點：珠海市高新區唐家灣鎮前島環路329號701室
（7）主營業務：生產和銷售自產的電腦軟體，自產軟體的培訓及售後服務，自有物業租賃
（8）主要股東或實際控制人：珠海金山數碼科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為114,548.91萬元，淨資產為33,478.93萬元，2018年實現營業收入為7,297.05元，淨利潤為-1,303.68萬元。
9、武漢金山軟體有限公司
（1）類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
（2）法定代表人：鄒濤
（3）註冊資本：10000.000000萬
（4）成立日期：2017年12月04日
（5）住所：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層201室
（6）主要辦公地點：武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B24棟2層201室
（7）主營業務：計算機科技領域內、網絡科技領域內、通信科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；電腦動畫設計；計算機軟硬體、通信產品（不含無線發射設備）的批發兼零售；商務信息諮詢（不含商務調查）；廣告設計、製作、代理、發布；物業管理；房屋租賃服務。
（8）主要股東或實際控制人：成都金山互動娛樂科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為10,513.15萬元，淨資產為10,393.14萬元，2018年實現營業收入為247.62萬元，淨利潤為398.51萬元。
10、北京金山軟體有限公司
（1）類型：其他有限責任公司
（2）法定代表人：鄒濤
（3）註冊資本：1000.000000萬人民幣
（4）成立日期：1994年07月01日
（5）住所：北京市海澱區小營西路33號金山軟體大廈1層西區
（6）主要辦公地點：北京市海澱區小營西路33號金山軟體大廈1層西區
（7）主營業務：計算機軟硬體及外圍設備的技術開發、技術服務、技術諮詢；銷售計算機軟硬體及外圍設備、電子元器件；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；出租辦公用房；機動車公共停車場服務；銷售玩具、禮品；餐飲管理；批發、零售電子出版物；銷售食品；餐飲服務。
（8）主要股東或實際控制人：珠海金山軟體有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為17,105.25萬元，淨資產為7,257.59萬元，2018年實現營業收入為4,405.50萬元，淨利潤為-1,517.64萬元。
11、北京金山雲網絡技術有限公司
（1）類型：有限責任公司(法人獨資)
（2）法定代表人：王育林
（3）註冊資本：20000萬人民幣
（4）成立日期：2011-03-25
（5）住所：北京市海澱區小營西路33號3F02室
（6）主要辦公地點：北京市海澱區小營西路33號3F02室
（7）主營業務：技術開發、技術服務、技術諮詢;設計、製作、代理、發布廣告;技術進出口;計算機系統服務;銷售自行開發的產品、計算機、軟體及輔助設備、通訊設備、家用電器、電子產品;委託加工計算機及輔助設備;第一類增值電信業務中的網際網路數據中心業務、第一類增值電信業務中的內容分發網絡業務、第一類增值電信業務中的網際網路接入服務業務(增值電信業務經營許可證有效期至2019年04月29日);利用信息網絡經營遊戲產品(含網路遊戲虛擬貨幣發行)(網絡文化經營許可證有效期至2020年10月30日);經營電信業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;經營電信業務以及依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
（8）主要股東或實際控制人：珠海金山雲科技有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（經審計）：
截至2018年末，總資產為400,434.57萬元，淨資產為-4,391.92萬元，2018年實現營業收入為228,798.61元，淨利潤為27,690.94萬元。
12、北京金瑞迅博網絡技術有限公司
（1）類型：有限責任公司
（2）法定代表人：王育林
（3）註冊資本：1000萬元
（4）成立日期：2015.12.17
（5）住所：北京市海澱區小營西路33號4層4F03室
（6）主要辦公地點：北京市海澱區小營西路33號4層4F03室
（7）主營業務：技術開發、技術服務、技術諮詢；設計、製作、代理、發布廣告；技術進出口；計算機系統服務；銷售醫療器械二類、自行開發的產品、計算機、軟體及輔助設備、通訊設備；網際網路信息服務；經營電信業務；從事網際網路文化活動；銷售第三類醫療器械。
（8）主要股東或實際控制人：金山雲（北京）信息技術有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（已經審計）：
截至2018年末，總資產為45,952.43萬元，淨資產為-137,689.24萬元，2018年實現營業收入為511.07萬元，淨利潤為-109,873.25萬元。
13、深圳小米信息技術有限公司
（1）類型：有限責任公司（法人獨資）
（2）法定代表人：林斌
（3）註冊資本：65,000萬元人民幣
（4）成立日期：2019年9月29日
（5）住所：深圳市南山區南山街道登良社區東濱路與南光路交匯處永新時代廣場1號樓19層1901
（6）主要辦公地點：深圳市南山區南山街道登良社區東濱路與南光路交匯處永新時代廣場1號樓19層1901
（7）主營業務：信息傳輸、軟體和信息技術服務業
（8）主要股東或實際控制人：小米通訊技術有限公司
14、北京小米電子產品有限公司
（1）類型：有限責任公司（臺港澳法人獨資）
（2）法定代表人：林斌
（3）註冊資本：2700萬美元
（4）成立日期：2012年1月9日
（5）住所：北京市北京經濟技術開發區經海五路58號院5號樓7層707室
（6）主要辦公地點：北京市北京經濟技術開發區經海五路58號院5號樓7層707室
（7）主營業務：銷售智能硬體
（8）主要股東或實際控制人：Xiaomi HK Limited
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為691,040萬元，淨資產為91,327萬元，2018年實現營業收入為1,411,002萬元，淨利潤為27,193萬元。
15、北京金山志遠辦公軟體有限公司
（1）類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
（2）法定代表人：皮霞林
（3）註冊資本：5000.000000萬人民幣
（4）成立日期：2014年04月09日
（5）住所：北京市海澱區小營西路33號2F06室
（6）主要辦公地點：北京市海澱區小營西路33號2F06室
（7）主營業務：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓；企業管理；投資管理；資產管理；企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；投資諮詢；企業策劃、設計；計算機技術培訓
（8）主要股東或實際控制人：皮霞林
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：
截至2018年末，總資產為6.30元，淨資產為-17,173.70元，2018年實現營業收入為0元，淨利潤為-329.98元。
16、北京大麥地信息技術有限公司
（1）類型：有限責任公司
（2）法定代表人：歐陽麗
（3）註冊資本：6.2492萬元
（4）成立日期：2014年12月11日
（5）住所：北京市海澱區唐家嶺村南2幢樓房一層8132號
（6）主要辦公地點：北京市海澱區唐家嶺村南2幢樓房一層8132號
（7）主營業務：ProcessOn在線作圖工具；流程圖、思維導圖、原型圖、網絡拓撲圖、白板及其他類似圖形的作圖工具及其分享社區。
（8）主要股東或實際控制人：歐陽麗、天津麥地科技中心（有限合夥）、張瑩、北京金山辦公軟體股份有限公司。
（9）最近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：
截至2018年末，總資產為1,008.66萬元，淨資產為520.08萬元，2018年實現營業收入為81.65元，淨利潤為-265.02萬元。
17、北京數科網維技術有限責任公司
（1）類型：有限責任公司
（2）法定代表人：秦俊峰
（3）註冊資本：2857萬元
（4）成立日期：2006年3月6日
（5）住所：北京市海澱區學院南路55號1號樓13層13-2A
（6）主要辦公地點：北京市海澱區學院南路55號1號樓13層13-2A
（7）主營業務：技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；計算機系統服務；數據處理；基礎軟體服務；應用軟體服務；銷售計算機、軟體及輔助設備。
（8）主要股東或實際控制人：馬亞傑、劉丹、北京金山辦公軟體股份有限公司、北京冠群信息技術股份有限公司
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2018年末，總資產為3,454.94萬元，淨資產為2,585.25萬元，2018年實現營業收入為2,653.60元，淨利潤為830.51萬元。
18、KINGSOFT株式會社
（1）類型： 株式會社
（2）法定代表人：馮達
（3）註冊資本：6億1920萬日元
（4）成立日期：2005年3月9日
（5）住所：東京都港區赤坂四丁目15番1號赤坂Garden City 4樓
（6）主要辦公地點：東京都港區赤坂四丁目15番1號赤坂Garden City 4樓
（7）主營業務：軟體開發以及銷售
（8）主要股東或實際控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited
（9）最近一個會計年度的主要財務數據：
截至2019年末，總資產為10,620萬元，淨資產為7,208萬元，2019年實現營業收入為116,981,094元，淨利潤為718萬元。
（二）與上市公司的關聯關係
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（三）履約能力分析
上述關聯方依法持續經營，過往發生的交易能正常實施並結算，具備良好的履約能力。公司將就2020年度預計發生的日常關聯交易與相關關聯方籤署合同或協議並嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。
（四）日常關聯交易主要內容
公司與相關關聯方2020年度的預計日常關聯交易主要為向關聯人銷售產品、商品、接受關聯人提供的勞務、委託關聯人銷售產品、商品等，關聯交易價格遵循公平、自願原則，根據具體產品的規格型號以及客戶定製需求、市場價格確定。
（五）關聯交易協議籤署情況
該日常關聯交易額度預計事項經董事會審議通過後，公司（及子公司）將根據業務開展情況與相關關聯方籤署具體的交易合同或協議。
三、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
公司經常性關聯交易主要為向關聯方租用房屋、接受關聯方提供的綜合服務、向關聯方採購商品、向關聯方提供技術服務或銷售產品等。
基於各項關聯交易價格遵循公平、自願原則，公司向關聯方租用房屋、接受關聯方提供的綜合服務，由於公司在租賃房屋時均選擇辦公條件及綜合服務質量較好的場所，雙方租賃關係穩定；接受關聯方服務及採購商品，公司在其產品中提供的雲端服務不斷增多，同時整體行業中也呈現從傳統IDC轉向更靈活、性價比更優的雲服務的趨勢，導致雲服務在公司整體IDC/CDN成本中佔比提高。個人訂閱客戶數量增長迅速，對雲文檔存儲的需求量快速增長，導致公司對網絡伺服器、雲存儲等設備及服務的採購量增長較快，從而導致與金山雲關聯交易金額增長較快；公司採購小米相關推廣服務及商品預計增長較快，基於小米為全球重要硬體設備公司，在公司日常採購商品及推廣服務中份額合理，具有業務合理性；公司代理銷售參股公司之商品及勞務，系戰略協同需要，具有業務合理性。
公司向關聯方銷售商品、與關聯方間接受勞務和提供勞務的交易，符合公司正常生產經營的客觀需要。公司將根據公司章程和關聯交易決策程序的規定，嚴格履行相關關聯交易的審批流程，確保交易公平公允，保護投資者合法權益。
（二）關聯交易的公允性、合理性
公司與上述關聯方之間的關聯交易均遵循協商一致、公平交易的原則，依據具體產品的規格型號指導價及客戶定製需求、市場價格確定交易價格。該等關聯交易屬於公司的正常業務，有利於公司經營業務發展，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為；該等關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生不利影響，公司的主要業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。
（三）關聯交易的持續性
公司與上述關聯方2020年度的預計日常關聯交易系關聯方基於經營需要採購公司產品，以及公司基於業務發展及生產經營需要向關聯方採購，該等關聯交易均系在公平、自願的基礎上按照一般市場經營規則進行。公司與上述關聯方保持較為穩定的合作關係，在公司的生產經營穩定發展的情況下，與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。
四、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：上述2020 年度日常關聯交易額度預計事項已經公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過，關聯董事予以迴避表決，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，監事會已發表同意意見。截至目前，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。綜上所述，金山辦公根據生產經營的實際需要預計 2020 年度日常關聯交易情況，保薦機構對此事項無異議。
五、上網公告附件
（一）獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見；
（二）獨立董事關於第二屆董事會第六次會議關聯交易事項的獨立意見；
（二）中國國際金融股份有限公司關於北京金山辦公軟體股份有限公司2020年度日常關聯交易額度預計事項的核查意見。
特此公告。
北京金山辦公軟體股份有限公司
董事會
2020年3月25日
證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2020-008
北京金山辦公軟體股份有限公司
關於授權繼續使用閒置自有資金購買
理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京金山辦公軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年3月24日召開的第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關於授權繼續使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，同意公司（包括直接或間接控股的子公司）使用暫時閒置自有資金不超過人民幣370,000萬元購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，有效期自2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會審議通過之日，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。同時授權董事長籤署有關法律文件或就相關事項進行決策，並同意具體投資活動由公司財務部負責組織實施。具體情況如下：
一、本次使用自有暫時閒置資金購買理財產品的情況
1、投資目的
為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，使用暫時閒置自有資金購買理財產品，增加公司收益。
2、資金來源及投資額度
本次購買理財產品的資金來源為公司或全資、控股子公司的暫時閒置自有資金，額度為不超過人民幣370,000萬元，在上述額度和決議有效期內，資金可以滾動使用。
3、投資品種
投資的品種為銀行投資期限不超過12個月的低風險理財產品。公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，選擇風險較低，流動性較好，投資回報相對較好的理財產品。
4、決議有效期
決議有效期為2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會審議通過之日。
5、實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長籤署有關法律文件或就相關事項進行決策，具體投資活動由公司財務部共同負責組織實施。
6、信息披露
公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規
則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。
7、關聯關係說明
公司擬購買理財產品的受託方均為銀行，與公司不存在關聯關係。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）由於受市場波動的影響，理財產品存在一定的利率風險；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
（3）由於國家宏觀政策和市場相關政策的變化可能影響理財產品預期收益或者理財本金安全，因此投資存在政策風險；
（4）相關工作人員的操作風險。
2、風險控制措施
（1）公司董事會審議通過後，董事會授權公司董事長在上述投資額度內籤署相關合同文件。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
（2）公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好的理財產品，風險可控。同時，嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素,將組織評估,並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
（3）公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規範現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規範運行。
（4）公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
三、對公司的影響
1、公司本次基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用閒置自有資金購買低風險、流動性高的理財產品，是在保證日常經營所需流動資金的前提下實施的，未對公司正常生產經營造成影響。
2、公司通過進行適度的保本理財產品投資，可以提高資金使用效率，增加投資效益,進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、審議程序
公司於2020 年3月24日召開的第二屆董事會六次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過了《關於授權繼續使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司（包括下屬的全資、控股子公司）使用暫時閒置自有資金不超過人民幣370,000萬元購買理財產品，有效期自2019年年度股東大會審議通過之日至2020年年度股東大會審議通過之日，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。同時授權董事長籤署有關法律文件或就相關事項進行決策，並同意具體投資活動由公司財務部負責組織實施。該事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
北京金山辦公軟體股份有限公司
董事會
2020年3月25日
證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2020-009
北京金山辦公軟體股份有限公司
關於追認公司使用閒置自有資金購買
理財產品期限及額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京金山辦公軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020年3月24日召開的第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過了《關於追認使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意追認公司（包括下屬的全資、控股子公司）在2020年1月1日至2019年年度股東大會審議通過之日期間使用閒置自有資金購買短期銀行理財產品，並將額度提升至25億元。在確保日常運營和資金安全的前提下，公司購買理財產品交易金額可根據實際情況進行分配，在上述額度內，資金可以滾動使用。具體情況如下：
一、前次授權額度及自有資金購買理財產品情況
公司於2019年3月5日召開的第一屆董事會第十九次會議及2019年3月21日召開的2019年第一次臨時股東大會通過相關決議，授權公司使用閒置自有資金購買理財產品的額度不超過15億元人民幣，該額度的使用期限為截至2019年6月30日。公司於2019年10月23日召開的2019年第二屆董事會第二次會議、2019年11月7日召開的2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關於延長使用閒置資金購買理財產品額度使用期限的議案》，授權公司將前述使用閒置自有資金不超過15億元人民幣購買銀行低風險、流動性高的短期保本理財產品的額度使用期限延長至2019年12月31日，在該額度內資金可以滾動使用購買理財產品。截至2019年12月31日，公司使用自有資金購買銀行理財產品未超過該15億元人民幣的額度。
二、2020年1月1日至3月15日自有資金購買理財產品情況
鑑於公司目前經營狀況良好、財務狀況穩健、為提高閒置自有資金使用效率，公司在2020年1月1日至2019年年度股東大會審議通過之日期間繼續利用部分閒置資金購買流動性好、具有合法經營資格的銀行銷售的有保本約定的現金管理產品。截至2020年3月15日，使用上述資金購買理財產品具體情況，詳見本公告附件。
三、本次追認自有資金購買理財產品期限及額度的情況
1、追認自有資金購買理財產品額度及使用期限的情況
根據公司自有資金的實際情況，為進一步提高閒置自有資金使用效率，擬將公司使用自有資金購買銀行理財產品額度由人民幣15億元提升至人民幣25億元，用於公司購買流動性好、具有合法經營資格的銀行銷售的有保本約定的現金管理產品。在此額度內，資金可以滾動使用。該額度的有效期限為2020年1月1日至2019年年度股東大會審議通過之日。
2、投資品種及期限
公司運用自有資金投資的品種為國家銀監會批准的低風險銀行短期理財產品。為控制風險，以上額度內僅限於購買流動性好、具有合法經營資格的銀行銷售的有保本約定的現金管理產品，不得用於證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的銀行理財產品。單個銀行短期理財產品的期限不得超過一年。
四、對公司的影響
1、公司運用閒置自有資金進行低風險銀行短期理財產品投資，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的。本次追認購買理財產品期限及額度是基於公司現階段自有資金運用的實際情況，未對公司資金安全造成損失，不會對公司日常資金正常周轉或主營業務的正常開展產生負面影響。
2、通過進行適度的低風險短期理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，有助於提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、審批程序
1、董事會、監事會審批情況
公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議經審議全票通過《關於追認使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見》。
3、券商核查意見
經核查，保薦機構認為：公司自2020年1月1日至本議案經股東大會審議通過之日使用不超過25億元的閒置自有資金購買理財產品的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定；公司本次追認2020年1月1日至本議案經股東大會審議通過之日使用不超過25億元的閒置自有資金購買理財產品的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019年4月修訂）》以及公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施；在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司通過開展現金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構對金山辦公本次追認2020年1月1日至本議案經股東大會審議通過之日使用不超過25億元的閒置自有資金購買理財產品的事項無異議。
特此公告。
北京金山辦公軟體股份有限公司
董事會
2020年3月25日
附件：
截止2020年3月15日，公司使用自有資金購買理財產品，如下:
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註：1、以上公司為公司直接或間接控股的全資子公司，金山辦公軟體有限公司（以上簡稱「金山辦公香港」）、珠海金山辦公軟體有限公司（以上簡稱「珠海金山辦公」）、武漢金山辦公軟體有限公司（以下簡稱「武漢金山辦公」）、廣州金山移動科技有限公司（以下簡稱「廣州金山移動」）。
2、以上由於部分產品計息規則原因，實際收益或損失不等於本金*持有天數*合同年化收益率/365。
證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2020-010
北京金山辦公軟體股份有限公司
2019 年度募集資金存放與使用情況
專項報告的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會作出《關於同意北京金山辦公軟體股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]1973號），同意北京金山辦公軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」或「金山辦公」）向社會公開發行人民幣普通股101,000,000股，每股發行價格為45.86元，募集資金總額為463,186.00萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額為445,940.27萬元，上述資金已全部到位。大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，並於2019年11月13日出具了大華驗字2019[000458]號《驗資報告》。
（二）本年度年末餘額
截至2019年12月31日，公司募投項目有序進行，各項支出均由公司使用自籌資金墊付，尚未從募集資金中置換和支取。於2019年11月13日起至2019年12月31日止會計期間收到存款利息扣除手續費後的淨額1,044,370.64元。截至2019年12月31日，募集資金餘額為人民幣4,460,447,091.41元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》中國證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定的要求制定公司《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。該《募集資金管理辦法》經本公司2019年度第二次臨時股東大會審議通過。
（二）募集資金三方、四方監管協議情況
根據上海證券交易所及有關規定的要求，為規範公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項帳戶。募集資金到帳後，已全部存放於經公司董事會批准開設的募集資金專項帳戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了募集資金三方監管協議，詳細情況請參見公司已於2019年11月15日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京金山辦公軟體股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
2019年12月25日，公司及全資子公司珠海金山辦公軟體有限公司、武漢金山辦公軟體有限公司分別與廣發銀行股份有限公司北京分行奧運村支行、東亞銀行（中國）有限公司北京分行、及保薦機構中國國際金融股份有限公司籤署完畢《募集資金專戶存儲四方監管協議》，詳細情況請參見公司已於2019年12月27日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金山辦公關於籤訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號：2019-006）。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金存放專項帳戶的存款餘額如下：
單位：人民幣元
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公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閒置募集資金購買結構性存款，截至 2019 年 12 月 31 日，結構性存款專用結算帳戶餘額如下：
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註：以上發行銀行全稱為杭州銀行股份有限公司（本公告中簡稱「杭州銀行」）、廣發銀行股份有限公司（本公告中簡稱「廣發銀行」）、東亞銀行有限公司（本公告中簡稱「東亞銀行」）、招商銀行股份有限公司（本公告中簡稱「招商銀行」）、上海浦東發展銀行股份有限公司（本公告中簡稱「浦發銀行」）、華夏銀行股份有限公司（以下簡稱「華夏銀行」）
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
本公司 2019 年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告「附件1 募集資金使用情況對照表」。
（二）募投項目的先期投入及置換情況
為順利推進募集資金投資項目，公司已使用自籌資金在公司範圍內預先投入部分募集資金投資項目，截至2019年11月13日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的金額合計人民幣240,983,191.07元，使用募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用的金額合計人民幣527,358.48元，合計使用募集資金人民幣241,510,549.55元置換預先投入的自籌資金。
上述以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況已經大華會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證，並出具《北京金山辦公軟體股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（大華核字[2020]001904號）。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資項目及預先支付的發行費用的金額合計人民幣241,510,549.55元。本次置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時間距離募集資金到帳時間未超過 6 個月，符合監管要求。
（下轉A32版）