海通核心優勢一年持有期混合C基金最新淨值跌幅達1.81%

2020-12-17 金融界

金融界基金09月25日訊 海通核心優勢一年持有期混合型集合資產管理計劃（簡稱：海通核心優勢一年持有期混合C，代碼850599）09月24日淨值下跌1.81%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.0827元，累計淨值為1.5284元。

海通核心優勢一年持有期混合C基金成立以來收益8.27%，今年以來收益8.27%，近一月收益-1.85%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為李天舒，自2020年04月08日管理該基金，任職期內收益8.27%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國平安（持倉比例3.72%）、萬科A（持倉比例3.10%）、海螺水泥（持倉比例3.02%）、上海機場（持倉比例2.76%）、揚農化工（持倉比例2.45%）、小米集團-W（持倉比例2.14%）、中信證券（持倉比例2.13%）、萬華化學（持倉比例2.09%）、五糧液（持倉比例2.04%）、伊利股份（持倉比例1.92%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本集合計劃於二季度完成了公募化改造後的首次集中募集，並於2020年6月11日開始建倉。2020年6月下旬開始，市場成交量迅速攀升、指數啟動了較快上漲。消費、醫藥、科技等長期看好的方向，在上半年積累了較快短期漲幅，這些領域的優秀公司股票，對應的潛在預期回報水平可能降低，而後疫情時代、全球經濟弱復甦的偏周期行業（如建材、化工、金融地產、機械等）的龍頭公司，具備估值與基本面雙重改善預期，因此在建倉初期，我們著重對偏周期領域的龍頭公司做了重點配置。長期我們依舊密切關注消費、醫藥領域的投資機會，並靜待好的時機。

截至本報告期末本集合計劃A份額淨值為1.0036元，B份額淨值為1.0035元，C份額淨值為1.0029元。本報告期集合計劃三類份額淨值增長率分別為0.36%、0.35%、0.29%，業績比較基準收益率為6.14%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

權益市場經歷了結構性行情，局部估值高企、整體估值合理，相對於債券等其他大類資產尚具備一定的性價比優勢。我們對權益市場的看法是，市場波動將會加大，市場結構經歷逐步調整後，不改中長期繼續向好的趨勢。

??主要基於的原因有兩點，一是宏觀經濟的弱復甦，這在存量經濟為主的社會裡，表現形式依舊是各行業的龍頭公司，會有超越經濟總量弱復甦的更強復甦的可能性；二是權益市場相對於全球大類資產、特別是國內居民可投資的主要大類資產（債券、房地產、固定收益類理財產品）可能更高的預期回報。

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