[發行]海容冷鏈:首次公開發行股票招股說明書摘要

[發行]海容冷鏈:首次公開發行股票招股說明書摘要

時間：2018年11月15日 01:15:17&nbsp中財網

青島海容商用冷鏈股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

（青島市黃島區隱珠山路

1817

號）

首次公開發行股票招股說明書

摘要

（申報稿）

保薦人（主承銷商）

說明: 說明: sinolink logo-4

（四川省成都市東城根上街

95

號）

聲明及承諾

本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載於上海證券交易所網

站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，並以其作為投資

決定的依據。

投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、

完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反

的聲明均屬虛假不實陳述。

第一節 重大事項提示

本公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股

說明書

摘要

「

風險因素

」

部分的內容全文，並應特別注意下列重大事項及風險因

素。

一、股東公開發售方案

公司本次首次發行中股東公開發售股份的方案如下：

公司本次首次公開發行股票的數量為2,000萬股（包括公開發行的新股及公

司股東公開發售的股份）；公司股東可根據中國證監會相關規定和發行詢價及協

商定價結果公開發售股份，若公司股東公開發售股份，則新股發行數量與公司股

東公開發售股份的數量合計不低於本次公司首次公開發行股份之後總股本的

25%。

（一）公開發售股份的股東

本次首次發行中擬公開發售股份的股東為邵偉、博信優選（天津）股權投資

基金合夥企業（有限合夥）、上海柏智方德投資中心（有限合夥）、江春瑞、趙

定勇、馬洪奎、王存江、趙琦、王彥榮、林伯春、於欽遠、李學森、劉金勝、袁

鵬、劉界平、高龍、楊鵬、殷善民。上述股東擬公開發售股份在發行前持股均超

過36個月，符合股東公開發售股份的資格。

（二）公開發售股份的額度

本次公司首次公開發行股票的數量為2,000萬股（包括公開發行的新股及公

司股東公開發售的股份），其中新股發行數量根據募投項目資金需求和發行費用

合理確定。根據詢價結果，若預計新股發行募集資金額超過募投項目所需資金及

發行費用的，公司將減少新股發行數量，同時由股東公開發售股份，公司股東擬

公開發售股份總計不超過2,000萬股且不得超過自願設定12個月及以上限售期

的投資者獲得配售股份的數量，並需符合中國證監會相關規定，並由符合公開發

售條件的公司股東按照其所持股份同比例發售股份，且符合《公司法》、中國證

監會等相關規定。股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。

（三）股東公開發售股份的比例

若本次發行需股東公開發售股份，各股東按照其在本次公司首次公開發行股

份前所持的股份同比例發售股份，每一股東具體轉讓數額=自願設定12個月及以

上限售期的投資者獲得配售股份的數量×其在符合條件的可公開發售股份總量中

的持股比例，並且符合《公司法》、中國證監會等相關規定。

（四）承銷費用的分攤

實施公開發售股份的股東將與公司分攤所需向承銷商支付的承銷費用，公開

發售股份的股東承擔的承銷費用計算公式如下：公開發售股份的股東公開發售的

股份數量/本次公開發行股票數量×承銷費用總額，其他發行費用由公司承擔。

二、發行前股東所持股份的限售安排、自願鎖定期及持股意

向的承諾

（一）股份限售安排和自願鎖定的承諾

1、公司控股股東、實際控制人邵偉承諾：

若發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起三十六個月內，本人

對所持上述發行人的股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人

持有的股份，也不由發行人回購本人所持股份。本人所持公司股票在鎖定期滿後

兩年內減持的，減持價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續

20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，

本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。

2、公司股東博信優選（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥）、江春

瑞、林伯春、劉金勝、李學森、殷善民、劉界平、高龍承諾：

若發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起十二個月內，本人/

本機構對所持有的發行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理

本人/本機構所持有的發行人股份，也不由發行人回購本人/本機構所持股份。

3、直接或間接持有發行人股份的董事、高級管理人員承諾：

若發行人股票在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起十二個月內，本

人對所持有的發行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人

所持有的發行人股份，也不由發行人回購本人所持股份。自本人持有股票鎖定期

滿後，在本人擔任發行人董事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人

直接或間接持有發行人股份總數的25%；離職後六個月內不轉讓本人直接或間接

持有的發行人股份。本人所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不

低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於

發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，本人持有公司股票的鎖定期

限自動延長6個月。上述承諾不因本人不再擔任董事、高級管理人員而終止。

4、直接或間接持有發行人股份的監事承諾：

若發行人股票在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起十二個月內，本

人對所持有的發行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人

所持有的發行人股份，也不由發行人回購本人所持股份。自本人持有股票鎖定期

滿後，在本人擔任發行人監事期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有

發行人股份總數的25%；離職後六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股

份。上述承諾不因本人不再擔任監事而終止。

5、其他股東的限售安排：

若發行人股票在證券交易所上市成功，根據相關法律法規，本次發行前已發

行的股份，自本公司股票在交易所上市之日起十二個月內不得轉讓。

上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市後因派發現

金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易

所的有關規定作除權除息處理。

（二）發行前持有發行人5%以上股份的股東持股意向及減持意向

本次公開發行前持股5%以上的股東邵偉、江春瑞、博信優選（天津）股權

投資基金合夥企業（有限合夥）、趙定勇、馬洪奎、王存江、趙琦承諾：

1、本人/本機構減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方

式包括但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；

2、如本人/本機構在股份鎖定期屆滿後兩年內減持股份，減持價格不得低於

發行價（指公司首次公開發行股票的發行價格，若上述期間公司發生派發股利、

送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的,則上述價格將進行相

應調整）；

3、如本人/本機構在股份鎖定期屆滿後兩年內減持股份，將遵守證監會、交

易所關於股東減持的相關規定，根據自身財務規劃，並考慮公司穩定股價、資本

運作及長遠發展的需求，進行合理減持。

4、如本人/本機構減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，並按照證

券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；

5、若法律、法規及中國證監會相關規則另有規定的，從其規定。

（三）公司股東、董監高減持股份的承諾

公司股東、董監高承諾遵守《公司法》《證券法》和有關法律、法規，中國

證監會規章、規範性文件，以及上海證券交易所規則中關於股份轉讓的限制性規

定。

同時，公司股東、董監高承諾將嚴格按照《上市公司股東、董監高減持股份

的若干規定》（證監會公告〔2017〕9號）等相關法律法規、上海證券交易所相

關規則進行減持股份。

三、發行人及控股股東、發行人董事及高級管理人員關於穩

定公司股價的預案

為維護公司上市後股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，公

司制定了關於上市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定公司股價的預案。主

要內容如下：

（一）啟動穩定股價措施的條件

自公司股票正式掛牌上市之日起三年內，若公司股票連續20個交易日的收

盤價（如果因公司派發現金紅利、送股、資本公積金轉增股本、增發新股、配股

等原因進行除權、除息的，須按照證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均

低於公司上一會計年度期末經審計的每股淨資產（每股淨資產=合併財務報表中

的歸屬於母公司普通股股東權益合計數÷年末公司股份總數，下同）時，非因不

可抗力因素所致，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩定，

公司將啟動股價穩定措施。

（二）穩定股價措施

在啟動穩定股價措施的前提條件滿足時，公司及相關責任主體可以視公司實

際情況、股票市場情況，選擇單獨實施或綜合採取以下措施穩定股價：

1、公司回購股票；

2、控股股東增持公司股票；

3、董事、高級管理人員增持公司股票；

4、法律、行政法規、規範性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。

公司董事會應在啟動穩定股價措施的前提條件滿足之日起的五個工作日內

根據當時有效的法律法規和本股價穩定預案，提出穩定公司股價的具體方案，並

在履行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序（如需）後實施，且按照上

市公司信息披露要求予以公告。公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢後，

如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件，則本公司、控股股東、董事

（獨立董事除外）、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述承諾履行相關

義務。自股價穩定方案公告後起90個自然日內，若股價穩定方案終止的條件未

能實現，則公司董事會制訂的股價穩定方案自第91日起自動重新生效，公司、

控股股東、董事（獨立董事除外）、高級管理人員等相關主體繼續按照前述承諾

繼續履行股價穩定措施，或董事會需另行提出並實施新的股價穩定方案，直至股

價穩定方案終止的條件出現。

（三）穩定股價措施的具體安排

1、公司回購股票

若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司回購股份，發行人將自股價

穩定方案公告之日起90個自然日內通過證券交易所以集中競價的交易方式回購

公司社會公眾股份，回購價格不高於公司最近一期經審計的每股淨資產，回購股

份數量不超過公司股份總數的2%，回購後公司的股權分布應當符合上市條件，

回購行為及信息披露、回購後的股份處置應當符合《公司法》、《證券法》及其

他相關法律、行政法規的規定。

本公司全體董事（獨立董事除外）承諾，在公司就回購股份事宜召開的董事

會上，對公司的回購股份方案的相關決議投贊成票。

本公司控股股東邵偉承諾，在公司就回購股份事宜召開的股東大會上，對公

司的回購股份方案的相關決議投贊成票。

2、控股股東增持公司股票

若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司控股股東增持公司股票，公

司控股股東邵偉將自股價穩定方案公告之日起90個自然日內通過證券交易所以

集中競價交易方式增持公司社會公眾股份，增持價格不高於公司最近一期經審計

的每股淨資產，增持股份數量不超過公司股份總數的2%，增持計劃完成後的六

個月內將不出售所增持的股份，增持後公司的股權分布應當符合上市條件，增持

股份行為及信息披露應當符合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法

規的規定。

3、董事、高級管理人員增持公司股票

若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事（獨立董事除外）、高

級管理人員增持公司股票，其將自股價穩定方案公告之日起90個自然日內通過

證券交易所以集中競價交易方式增持公司社會公眾股份，增持價格不高於公司最

近一期經審計的每股淨資產，用於增持公司股份的資金額不低於其上一年度從公

司領取稅後收入的三分之一，增持計劃完成後的六個月內將不出售所增持的股

份，增持後公司的股權分布應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符

合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。

對於公司未來新聘任的董事（獨立董事除外）、高級管理人員，本公司將在

其作出承諾履行公司發行上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾要求後，

方可聘任。

4、法律、行政法規、規範性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。

（四）穩定股價方案的終止

自穩定股價方案公告後起90個自然日內，若出現以下任一情形，則視為本

次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：

1、公司股票連續5個交易日的收盤價均高於本公司最近一期經審計的每股

淨資產；

2、繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件。

（五）未履行穩定股價方案的約束措施

本公司就穩定股價相關事項的履行，願意接受有權主管機關的監督，並依法

承擔相應的法律責任。

1、若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司控股股東增持公司股票，

如控股股東未履行上述穩定股價具體措施的，則公司有權自股價穩定方案公告之

日起90個自然日屆滿後將對控股股東的現金分紅予以扣留，直至其履行增持義

務。

2、若公司董事會制訂的穩定公司股價措施涉及公司董事（獨立董事除外）、

高級管理人員增持公司股票，如果董事（獨立董事除外）、高級管理人員未履行

上述穩定股價具體措施的，公司有權自股價穩定方案公告之日起90個自然日屆

滿後將對其從公司領取的收入予以扣留，直至其履行增持義務。

四、發行人、公司控股股東暨實際控制人、董事、監事、高

級管理人員關於首次公開發行股票並上市招股說明書真實

性、準確性、完整性的承諾

（一）發行人的承諾

本公司承諾：如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷

公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司董事會將在證

券監管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定後五個工作日內，制定股份回購

方案並提交股東大會審議批准，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，回

購價格為發行價格加上同期銀行存款利息（若公司股票有派息、送股、資本公積

金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其

派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整）。在實施上述股份回購時，如

法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。對於公司控股股東首次公開發行時

公開發售的股份，本公司將在證券監管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定

後五個工作日內，要求公司控股股東制訂股份回購方案並予以公告。

若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，本公司將就上述事項依法賠償投資者損失。

有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責任

劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述

引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋[2003]2號）等相關法律法規的規定執

行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

（二）控股股東、實際控制人的承諾

控股股東、實際控制人邵偉承諾：如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，

在證券監管部門依法對上述事實作出認定或處罰決定後五個工作日內，本人將制

定股份回購方案並予以公告，將依法回購公司首次公開發行時發售的股份，回購

價格為發行價格加上同期銀行存款利息（若公司股票有派息、送股、資本公積金

轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其派

生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整）。在實施上述股份回購時，如法

律法規、公司章程等另有規定的從其規定。本人作為發行人的控股股東、實際控

制人，將督促發行人依法回購首次公開發行的全部新股。

若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，本人將就上述事項依法賠償投資者損失，但本人能夠證明

自己沒有過錯的除外。

有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責任

劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述

引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋[2003]2號）等相關法律法規的規定執

行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

（三）董事、監事、高級管理人員的承諾

本公司董事、監事、高級管理人員承諾：若公司招股說明書有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將就上述事

項依法賠償投資者損失，但本人能夠證明自己沒有過錯的除外。本人不因職務變

更、離職等原因而放棄履行上述承諾。

有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責任

劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述

引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋[2003]2號）等相關法律法規的規定執

行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

五、中介機構關於依法賠償投資者損失的承諾

國金證券

股份有限公司承諾：因本保薦機構為發行人首次公開發行製作、出

具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法

按照相關監督機構或司法機關認定的金額賠償投資者損失，但本保薦機構已按照

法律法規的規定履行勤勉盡責義務的除外。

因本保薦機構為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：如因我們的過錯，證明我們

為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

給投資者造成損失的，我們將依法與發行人及其他中介機構承擔連帶賠償責任。

北京市君澤君律師事務所承諾：因本所為發行人首次公開發行製作、出具的

文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法

賠償投資者損失。

有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責任

劃分和免責事由按照《證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述

引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋[2003]2號）等相關法律法規的規定執

行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

六、未能履行承諾時的約束措施

發行人、發行人控股股東暨實際控制人、董事、監事、高級管理人員在本招

股說明書作出的全部公開承諾事項，當出現未能履行承諾的情況時：

（一）通過公司及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行

的具體原因，並向發行人股東和社會公眾投資者道歉；

（二）監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正

；

（三）由相關責任主體及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾；

（四）相關責任主體因未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸發行人

所有；

（五）相關責任主體因未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由

相關責任主體依法對投資者進行賠償；

（六）離職或職務發生變動的持有公司股份的董事、監事、高級管理人員，

受以上條款的約束。

七、發行前滾存利潤分配及本次發行上市後的股利分配政策

（一）發行前滾存利潤分配

經2015年第三次臨時股東大會審議通過，公司本次股票發行前形成的滾存

利潤由股票發行後的新老股東依其

所持股份比例共同享有

。

（二）本次發行上市後的股利分配政策

2015年7月12日，公司召開2015年第三次臨時股東大會審議通過了《公

司章程（草案）》議案，公司發行後的股利分配政策如下：

（一）利潤分配原則：公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分

配應重視對投資者的合理投資回報，併兼顧公司的可持續發展。在滿足公司正常

生產經營的資金需求情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公

司將積極採取現金方式分配利潤。

（二）利潤分配方式：公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法

律、法規允許的其他方式分配利潤。其中，在利潤分配方式的分配順序中，現金

分紅優於股票分配。具備現金分紅條件的，應當優先採用現金分紅進行利潤分配，

且公司每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的20%。

其中，公司實施現金分紅時須同時滿足下列條件：

1、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的

稅後利潤）為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；

2、審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

3、公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。

重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來12個月內擬對外投資、收購

資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的30%，

且超過5,000萬元人民幣。

（三）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、

盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，制定以下差異化

的現金分紅政策：

1、當公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

2、當公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

3、當公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

（四）在符合現金分紅條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅，公

司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

（五）公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比

例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，注重股本擴張與業績增長保持同

步，在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行採取股票股利分配的方式

進行利潤分配。

（六）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經

營能力。

（七）公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、

盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定，經董事會審議通過後提交股東

大會批准。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東徵集其在股

東大會上的投票權。獨立董事應對利潤分配預案獨立發表意見並公開披露。

（八）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅

的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當

發表明確意見。

（九）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與

股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限於提供網絡投票表決、邀請中

小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的

問題。分紅預案應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表

決權通過。

（十）公司年度盈利，管理層、董事會未提出、擬定現金分紅預案的，管理

層需就此向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用於分紅的資金

留存公司的用途和使用計劃，並由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見並公開

披露；董事會審議通過後提交股東大會通過現場或網絡投票的方式審議批准，並

由董事會向股東大會做出情況說明。

（十一）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃

的情況及決策程序進行監督，並應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案，就相

關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。

（十二）公司應嚴格按照有關規定在定期報告中披露利潤分配預案和現金分

紅政策執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅

標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡

職履責並發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小

股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要

詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。若公司年度盈利但未提出

現金分紅預案，應在年報中詳細說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司

的用途和使用計劃。

（十三）公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議

批准的現金分紅具體方案。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要

或因外部經營環境發生重大變化，確需調整利潤分配政策和股東回報規劃的，調

整後的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規範性文件、公司章程的有關規定；

有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審

議後提交公司股東大會批准，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以

上通過。公司同時應當提供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。董

事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東徵集其在股東大會上的投

票權。

（十四）存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的

現金紅利，以償還其佔用的資金。

八

、提請特別關注的風險因素

（一）市場競爭風險及新產品不能及時開發的風險

商用展示櫃作為冷鏈物流的終端設備，市場發展空間較大，但行業內存在較

多競爭對手。公司雖然自成立起專注於商用展示櫃的研發、生產和銷售，並通過

定製化和差異化的產品成長為行業中的有力競爭者，但公司成立時間較晚，品牌

影響及資本實力與行業內主要競爭對手仍存在一定差距。若公司產能不能及時滿

足客戶的訂單需求，或公司不能夠及時掌握市場需求的變化並進行有效的新產品

開發，都將會影響公司業務的發展。

（二）原材料價格波動風險

公司主要原材料及關鍵零部件包括鋼材（主要為冷軋板卷、PCM板等）、

組合聚醚、異氰酸酯、壓縮機及玻璃門體等。報告期內上述主要原材料及零部件

成本佔主營業務成本的比重分別為44.61%、43.40%、41.97%及39.88%，比重較

高。其中，鋼材、組合聚醚、異氰酸酯及壓縮機的採購價格受到鋼鐵和原油等大

宗商品價格的影響，波動較大。其中0.5mm冷軋板卷和原油報告期內的價格波

動情況如下圖所示：

數據來源：

我的鋼鐵網

數據來源：

紐約商業交易所（

NYMEX

）

如果未來上遊主要原材料及零部件價格發生大幅波動，會影響公司經營業績

的穩定性。公司存在原材料價格波動風險。

（三）主營產品季節性風險

公司商用展示櫃產品分為商用冷凍展示櫃和商用冷藏展示櫃，報告期內公司

以銷售商用冷凍展示櫃為主，該類產品銷售收入佔主營業務收入的比重分別為

70.17%、72.51%、72.68%及70.65%。

目前公司的客戶主要集中在冷飲行業，因冷凍飲品的終端消費具有明顯的季

節性，導致客戶採購並投放商用冷凍展示櫃也呈現一定的季節性。通常每年的上

半年和年底為公司商用冷凍展示櫃的產銷旺季，7-10月份進入銷售和生產的淡

季。業務的季節性特徵會導致部分月份訂單量大幅度增加，對公司的產、供、銷

體系以及員工的管理能力提出了較高的要求。

因此，公司業務受季節性特徵影響，主要存在以下風險：一是客戶訂單需求

高峰時，公司存在產能不足無法滿足客戶需求的風險；二是公司生產淡季時，產

能不能充分利用而導致產能閒置的風險。

（四）客戶相對集中的風險

報告期內公司主營業務中前五名客戶合計收入佔當期主營業務收入的比重

分別為42.96%、36.48%、47.30%及49.26%，佔比較大。雖然報告期內公司整體

上保持了主要客戶的穩定，並不斷開發新客戶，但如果現有主要客戶出現變動，

則會對公司業績產生較大影響。

（五）募集資金運用風險

1、消化新增產能的風險

本次募集資金投資項目建設完成並達產後，預計公司將新增50萬臺商用展

示櫃和10萬臺超低溫冷櫃、冷鏈物流配送箱等新產品產能，可進一步完善公司

產品體系，滿足市場需求。公司對本次募集資金投資項目進行了仔細調研和審慎

的可行性論證，考慮到冷鏈物流設備市場的發展前景以及公司銷售規模的快速擴

大，認為項目的實施具備可行性和必要性。但是，如果未來出現募投項目產品市

場需求下降或者公司市場開拓、營銷手段未能達到預期目標等情形，公司可能會

面臨新增產能無法消化的風險。

2、固定資產大幅增加導致利潤下降的風險

本次募集資金投資項目實施完成後，預計公司固定資產規模將增加，年折舊

費用也相應增加。雖然募集資金投資項目完全達產後，預計新增收入和利潤能有

效消化新增折舊部分，並有可觀的盈餘，但由於項目建設完成並完全達產需要較

長時間，投資建設期內新增大量固定資產折舊，可能導致公司經營業績的下降。

3、募投項目不能達到預計效益的風險

公司在綜合考慮了現有產品銷售價格、生產成本、期間費用、稅費水平等因

素的基礎上，結合對未來市場供求狀況、生產成本、期間費用等變動趨勢的判斷，

對本次募投中的年產50萬臺冷鏈終端設備項目、年產10萬臺超低溫冷鏈設備項

目的預期經濟效益進行了合理預測。敬請投資者注意，該等經濟效益測算信息為

預測性信息，不表明公司對本次募投項目未來可實現的經濟效益做出任何承諾或

保證。

本次募投項目以公司現有的技術水平、產品優勢、銷售客戶群體、經營規模

和業務發展方向等為基礎，經過謹慎、充分的可行性研究論證，公司亦在產品研

發、市場開拓、管理能力提升等方面進行了進一步準備，認為募投項目預期效益

良好。但由於募投項目固定資產規模投資較大，項目投產後新增折舊、攤銷費用

會對公司經營業績帶來一定壓力，如未來國內經濟環境、產業政策、運行成本等

因素發生重大不利變化，將存在募投項目實際運營後的經濟效益達不到預測數據

的風險。

九、填補本次公開發行股票攤薄即期回報的措施及承諾

公司本次發行完成後，隨著募集資金的到位，公司的股本和淨資產規模都有

較大幅度的增加，但募集資金到位當期無法立即產生效益，預計發行完成後當年

基本每股收益或稀釋每股收益低於上年度，導致公司即期回報被攤薄。

針對本次發行可能導致即期回報被攤薄的風險，公司將採取多項措施加強募

集資金有效使用、提高未來的回報能力，具體包括：

（一）加強募集資金運用管理，確保募集資金有效、規範使用

為規範募集資金的管理和使用，公司將根據相關法律、法規和規範性文件的

規定以及《青島海容商用冷鏈股份有限公司募集資金管理辦法》的要求，對募集

資金的專戶存儲、使用、投向變更、監督和管理進行了明確的規定。為保障公司

規範、有效的使用募集資金，首次公開發行股票募集資金到帳後，將存放於公司

董事會決定的專項帳戶集中管理，做到專款專用、使用規範，並接受保薦人、監

管銀行、證券交易所和其他有權部門的監督，以保證募集資金合理規範使用，控

制募集資金使用風險。

（二）落實現金分紅政策，增強投資者投資回報

為了明確本次發行後對新老股東權益分紅的回報，進一步細化《公司章程（草

案）》中關於股利分配原則的條款，增加政策透明度和可操作性，便於股東對公

司經營和利潤分配進行監督，根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分

紅有關事項的通知》（證監發[2012]37號）、《上市公司監管指引第3號—上市

公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）等相關文件，結合公司實際情況董事

會制訂了供公司上市後使用的《股東未來三年分紅回報規劃》，並於公司2015

年第三次臨時股東大會審議通過。公司將嚴格遵守上述規定，在符合利潤分配條

件的情況下根據公司的經營業績積極推動對股東的利潤分配，切實維護投資者合

法權益，增加對投資者的回報。

（三）保持並發展公司現有業務運營

公司是冷鏈物流設備行業的高新技術企業，自創立以來專注於商用冷鏈設備

的研發、生產、銷售和服務，公司以商用展示櫃為核心產品，為客戶在銷售終端

提供低溫儲存、商品展示和企業形象展示等需求的定製化解決方案及專業化服

務；同時，公司依託產品設計和專業生產能力，為其他製冷產品製造商提供製冷

產品ODM服務。經過多年發展，公司目前已經成長為該細分行業具有較強競爭

力的企業。

未來，公司發展仍將秉承「專業化」、「差異化」的企業核心發展戰略，繼續立

足於專業化商用製冷設備領域，持續加大研發投入，提升新產品的開發數量並縮

短新品的上市周期，同時大力拓展、延伸公司產品線，使公司在行業內始終保持

較強的市場競爭力，提升公司盈利能力，以降低上市後即期回報被攤薄的風險。

（四）進一步加強運營管理及成本控制，提升公司業績

公司將進一步優化治理結構、加強內部控制，完善並強化投資決策程序，提

升資金使用效率，在保證滿足公司業務快速發展對流動資金需求的前提下，節省

公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和資金管控風險

（五）董事、高級管理人員關於填補被攤薄即期回報的承諾

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採

取其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的

執行情況相掛鈎；

5、如公司未來實施股權激勵方案，股權激勵的行權條件與公司填補回報措

施的執行情況相掛鈎。

6、本承諾出具日後至公司首次公開發行股票並上市實施完畢前，若中國證

監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿

足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充

承諾。

上述填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。公司在本次公開發行股

票後，將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承

諾事項的履行情況。敬請投資者關注。

（六）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：發行人對於本次公開發行攤薄即期回報的分析具有

合理性，發行人擬採取的填補即期回報的措施切實可行，且發行人董事、高級管

理人員對發行人填補回報措施能夠得到切實履行作出了相關承諾，符合《國務院

辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》、《國務

院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》和中國證監會《關於首發及再

融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的有關規定，有利於保

護中小投資者的合法權益。

十、審計報告截止日後的主要經營狀況

（一）發行人審計報告截止日後主要經營狀況

公司經營業績存在周期性和季節性特點。財務報告審計截止日後，公司經營

情況良好，主營業務、經營模式未發生重大變化，管理層及核心業務人員穩定，

主要產品銷售單價和主要原材料採購價格、主要客戶和供應商構成等未發生重大

變化，稅收政策等其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生重大變化。

（二）主要財務會計信息

發行人2018年9月30日及2018年1-9月經審閱的財務報表主要數據（相

關財務信息未經審計，但已經會計師事務所審閱）如下：

1、合併資產負債表主要數據

單位：萬元

項目

2018年9月30日

2017年12月31日

變動率

資產總計

120,083.88

108,874.04

10.30%

負債合計

50,982.20

52,147.72

-

2.24%

股東權益合計

69,101.68

56,726.32

21.82%

歸屬於母公司股東權益合計

69,101.68

56,726.32

21.82%

截至2018年9月30日，發行人總資產較2017年12月31日增長10.30%，

主要由於發行人隨著經營規模進一步擴大，應收票據及應收帳款增加；負債總額

降低2.24%，主要由於發行人歸還銀行貸款，一年內到期的非流動負債減少3,000

萬元；股東權益及歸屬於母公司股東權益合計增長21.82%，主要由於發行人2018

年1-9月盈利情況良好，未分配利潤增加11,154.39萬元，導致所有者權益增長。

2、合併利潤表主要數據

單位：萬元

項目

2018年1-9月

2017年1-9月

變動率

營業收入

91,534.03

75,169.28

21.77%

營業利潤

14,415.11

11,523.62

25.09%

利潤總額

14,478.16

11,689.69

23.85%

淨利潤

12,375.36

9,929.43

24.63%

歸屬於母公司股東的淨利潤

12,375.36

9,929.43

24.63%

扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤

12,323.17

9,785.95

25.93%

2018

年

1

-

9

月營業收入較去年同期增長

21.77%

，主要由於

發行人經營規模

進一步擴大，產品銷量增加；發行人

2018

年

1

-

9

月營業利潤、利潤總額、淨利

潤分別較去年同期增長

25.09%

、

23.85%

和

24.63%

，利潤增長幅度高於收入增幅

主要由於

2018

年

1

-

9

月匯兌損益增加導致財務費用大幅降低；扣除非經常性損

益後歸屬於母公司股東的淨利潤較去年同期增長

25.93%

，增幅高於淨利潤增幅，

主要由於

2018

年

1

-

9

月計入當期損益的政府補助減少。

單位：萬元

項目

2018年7-9月

2017年7-9月

變動率

項目

2018年7-9月

2017年7-9月

變動率

營業收入

18,343.62

15,496.98

18.37%

營業利潤

3,000.35

1,384.91

116.65%

利潤總額

2,981.92

1,323.86

125.00%

淨利潤

2,586.39

1,074.85

140.63%

歸屬於母公司股東的淨利潤

2,586.39

1,074.85

140.63%

扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東

的淨利潤

2,602.05

1,126.20

131.05%

2018

年第三季度發行人的經營規模持續擴大導致營業收入較去年同期增長

18.37%

；

2018

年第三季度受人民幣貶值的影

響，匯兌損益增加導致發行人財務

費用大幅降低，因此發行人

2018

年第三季度營業利潤、利潤總額、淨利潤較去

年同期分別增長

116.65%

、

125.00%

、

140.63%

；由於發行人

2018

年第三季度淨

利潤較去年同期大幅增加，因此扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤

較去年同期增長

131.05%

，增幅與淨利潤增幅接近。

3、合併現金流量表主要數據

單位：萬元

項目

2018年1-9月

2017年1-9月

變動率

經營活動產生的現金流量淨額

13,558.48

15,714.93

-

13.72%

投資活動產生的現金流量淨額

-

6,512.08

-

5,802.80

-

12.22%

籌資活動產生的現金流量淨額

-

11,223.87

-

8,556.15

-

31.18%

2018

年

1

-

9

月，發行人經營活動現金流量淨額較去年同期減少

13.72%

，主

要由於部分應收帳款回款周期長於去年同期，導致銷售商品、提供勞務收到的現

金減少。

2018

年

1

-

9

月，發行人投資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少

12.22%

，主要由於發行人為購建固定資產支付的款項較去年同期增加所致。

2018

年

1

-

9

月，發行人籌資活動產生的現金流量淨額的金額較去年同期降低

31.18%

，主要由於發行人償還

3,000

萬

元

銀行貸款，導致籌資活動現金流出增加

所致。

單位：萬元

項目

2018年7-9月

2017年7-9月

變動率

經營活動產生的現金流量淨額

12,557.28

5,650.82

122.22%

投資活動產生的現金流量淨額

-

4,351.76

-

2,310.03

-

88.39%

籌資活動產生的現金流量淨額

-

4,469.46

-

662.77

-

574.36%

2018

年第三季度發行人的應收帳款回款情況較好，導致經營活動產生的現

金流量淨額較去年同期增加

122.22%

。

2018

年第三季度發行人增加為購建固定資產支付的款項，導致投資活動產

生的現金流量淨額較去年同期減少

88.39%

。

2018

年第三季度發行人增加銀行承兌匯票保證金，導致籌資活動產生的現

金流量淨額較去年同期降低

574.36%

。

4、納入非經常性損益的主要項目和金額

單位：萬元

項目

2018年1-9月

2017年度

非流動資產處置損益

-

21

1,500.60

-

131,824.19

越權審批或無正式批准文件或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助(不包括與公司業務密切相關，

按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助)

308,000.00

9,362,200.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取

得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生

的收益

非貨幣性資產交換損益

委託他人投資或管理資產的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值

準備

債務重組損益

企業重組費用

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損

益

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期

淨損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

項目

2018年1-9月

2017年度

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有

交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損

益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出

售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委託貸款取得的損益

採用公允價值模式進行後續計量的投資性

房地產

公允價

值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次

性調整對當期損益的影響

受託經營取得的託管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

533,992.95

-

1,339,342.31

其他符合非經常性損益定義的損益項目

小計

630,492.35

7,891,033.50

所得稅影響額

108,573.85

1,175,446.77

少數股東權益影響額（稅後）

合計

521,918.50

6,715,586.73

綜上，公

司經營情況良好，主營業務、經營模式未發生重大變化，管理層及

核心業務人員穩定，主要產品銷售單價和主要原材料採購價格、主要客戶和供應

商構成等未發生重大變化，稅收政策等其他可能影響投資者判斷的重大事項方面

未發生重大變化。公司應收帳款帳齡基本上在

1

年以內，信用狀況良好。發行人

不存在影響發行條件的重大不利因素，亦不存在其他可能影響投資者判斷的重大

事項。

（三）發行人2018年度業績預計情況

公司經營情況良好，主營業務、經營模式未發生重大變化，管理層及核心業

務人員穩定，主要產品銷售單價和主要原材料採購價格、主要客戶和供

應商構成

等未發生重大變化，稅收政策等其他可能影響投資者判斷的重大事項方面未發生

重大變化。公司應收帳款帳齡基本上在

1

年以內，信用狀況良好。發行人不存在

影響發行條件的重大不利因素，亦不存在其他可能影響投資者判斷的重大事項。

發行人編制的

2018

年半年度財務報表，已經信永中和會計師事務所（特殊

普通合夥）審計，能夠公允的反應公司

2018

年半年度的財務狀況和經營結果。

因此，在半年度財務數據的基礎上，發行人綜合考慮了在手訂單數量、原材料採

購價格變動、匯率變動、政府補貼等諸多因素，對於

2018

年年度的經營業績進

行了合理預

測。

2018

年

1

-

12

月，在執行的產品訂單數量高於去年同期，預計營業收入區間

為

110,000.00

萬元至

115,000.00

萬元，上年同期數

96,494.95

萬元，變動幅度為

13.99%

至

19.17%

；

2018

年

1

-

12

月，原材料成本高於去年同期，因此，淨利潤的

增幅略低於營業收入，預計歸屬於母公司所有者的淨利潤區間為

13,012

萬元至

14,092

萬元，上年同期數為

11,893.75

萬元，變動幅度為

9.40%

至

18.48%

；

2018

年

1

-

12

月預計歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤區間為

12,9

87.47

萬元至

14,078.88

萬元，上年同期數為

11,222.19

萬元，變動幅度為

15.73%

至

25.46%

。

第二節 本次發行概況

股票種類

人民幣普通股（

A

股）

每股面值

人民幣

1.00

元

發行股數

本次公司首次公開發行股份為

2,000

萬股（全部為新股發行，不

涉及老股轉讓）

本次發行佔發行後總股

本比例

25%

每股發行價格

32.25

元

發行市盈率

22.99

倍（按扣除非經常性損益前後淨利潤的孰低額和發行後總

股本全麵攤薄計算）

發行前每股淨資產

11.09元（以截至2018年6月30日經審計的合併報表中歸屬於

母公司所有者權益為基礎計算）

發行後每股淨資產

15.65元（截至2018年6月30日經審計的合併報表中歸屬於母

公司所有者權益和發行後總股本全麵攤薄計算，扣除發行費用）

發行後市淨率

2.

06

倍（按照發行價格除以發行後每股淨資產計算）

發行方式

採用網上向社會公眾投資者定價發行的方式或監管部門認可的

其他方式（中國證監會或深圳證券交易所出臺新規定，從其規定）

發行對象

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開設

A

股股票帳戶的

中國境內自然人、法人及其他機構（中國法律、法規及

本公司需

遵守的其他監管要求所禁止的對象除外）或中國證監會認可的其

他投資者。

承銷方式

餘額包銷

預計募集資金總額

64,500.00

萬元

預計募集資金淨額

58,670.25

萬元

發行費用

保薦及承銷費用：4,895.28萬元

審計、驗資費用：264.15萬元

律師費用：254.72萬元

用於本次發行的信息披露費用：396.23萬元

發行手續費：19.37萬元

總計：5,829.75萬元

擬上市證券交易所

上海證券交易所

第三節 發行人基本情況

一、發行人基本情況

公司名稱：青島海容商用

冷鏈股份有限公司

英文名稱：

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

法定代表人：邵偉

註冊資本：

6,000

萬元

成立日期：

2006

年

8

月

8

日

整體變更為股份公司日期：

2012

年

7

月

12

日

住所：青島市黃島區隱珠山路

1817

號

郵政編碼：

266400

電話號碼：

0532

-

58762750

傳真號碼：

0532

-

58762750

網際網路址：

www.chinahiron.com

電子信箱：

[e-mail]

二、發行人

歷史沿革

及改制重組情況

（一）設立方式

青島海容電器有限公司以經審計的截止

2012

年

1

月

31

日的淨資產

66,246,985.07

元為基準，按照

1

：

0.7698

折合成

51,000,000

股（每股面值

1

元），

其餘

15,246,985.07

元轉作資本公積。變更後的公司名稱為青島海容商用冷鏈股

份有限公司。

2012

年

7

月

12

日，公司領取了青島市工商行政管理局頒發的註冊號為

370284228046695

的《企業法人營業執照》。

（二）發起人及其投入的資產內容

發行人主要發起人為

邵偉、博信優選（天津）、江春瑞、趙定勇、馬洪奎、

王存江、趙琦、王彥榮、林

伯春、於欽遠、李學森、劉金勝、袁鵬、上海柏智方

德、劉界平、高龍、殷善民、楊鵬。

本公司由青島海容電器有限公司整體變更設立，未進行資產、負債剝離及人

員、業務調整，整體承繼了青島海容電器有限公司的全部資產、負債、業務及人

員等。公司的主營業務是商用冷鏈設備的研發、生產、銷售和服務。本公司變更

設立前後擁有的主要資產和從事的主要業務均無重大變化。

三、有關股本的情況

（一）本次發行前後的股本變化情況

公司本次發行前總股本為

6,000.00

萬股，本次擬公開發行的股票數量為

2,000.00

萬股（包括公開發行的新股及公司股

東公開發售的股份），公開發行的

股份佔發行後總股本的比例不低於

25.00%

。假定本次公開發行股份數全部為公

司公開發行新股（即

2,000

.00

萬股），則本次發行前後公司股本結構變化如下：

序

號

股東名稱

發行前

發行後

持股數

（萬股）

持股比例

（

%

）

持股數

（萬股）

持股比例

（

%

）

1

邵

偉

1,999.45

3

3.3242

1,999.45

24.9931

2

博信優選（天

津）

637.5

0

10.6250

637.5

0

7.9688

3

江春瑞

351.9

0

5.8650

351.9

0

4.3988

4

趙定勇

319.9125

5.33

19

319.9125

3.9989

5

馬洪奎

319.9125

5.33

19

319.9125

3.9989

6

王存江

319.9125

5.33

19

319.9125

3.9989

7

趙

琦

317.9125

5.29

85

317.9125

3.9739

8

王彥榮

185.55

3.09

25

185.55

2.3194

9

林伯春

175.95

2.9325

175.95

2.1994

10

國壽安保基金

-

銀河證券

-

國壽

安保

-

國保新三

138.50

2.3083

138.50

1.7313

序

號

股東名稱

發行前

發行後

持股數

（萬股）

持股比例

（

%

）

持股數

（萬股）

持股比例

（

%

）

板

2

號資產管理

計劃

11

其他股東

1,233.50

20.558

3

1,233.50

1

5

.

4188

12

本次公開發行

流通股

-

-

2,000.00

25.00

00

合計

6,000.00

100.00

8,000.00

100.00

發行人股東已就所持股份的流通限制和自願鎖定股份作出承諾，詳見本招股

說明書摘要

「

第一節

重大事項提示

」

之

「

發行前股東所持股份的限售安排、自願

鎖定期及持股意向的承諾

」

。

（二）前十名股東

截至本

招股說明書摘要籤署之日

，公司的前十名股東如下：

序號

股東名稱

持股數（萬股）

持股比例（

%

）

1

邵

偉

1,999.45

00

3

3.3242

2

博信優選（天津）

637.5000

10.6250

3

江春瑞

351.9000

5.8650

4

趙定勇

319.9125

5.33

19

5

馬洪奎

319.9125

5.33

19

6

王存江

319.9125

5.33

19

7

趙

琦

317.9125

5.29

85

8

王彥榮

185.55

00

3.09

25

9

林伯春

175.95

00

2.9325

10

國壽安保基金

-

銀河證券

-

國壽安保

-

國保新三板

2

號資產管理計劃

138.5000

2.3083

合計

4,

766

.

5

0

7

9.4417

（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務

截至本招股說明書

摘要

籤署之日

，公司前十名自然人股東及其在發行人處擔

任職務情況如下：

序號

股東名稱

持股數（萬股）

持股比例（

%

）

任職情況

1

邵

偉

1,999.45

00

33.3242

董事長、總經理

序號

股東名稱

持股數（萬股）

持股比例（

%

）

任職情況

2

江春瑞

351.9000

5.8650

-

3

趙定勇

319.9125

5

.33

19

董事、常務副總經

理、董事會秘書

4

馬洪奎

319.9125

5.33

19

董事、副總經理

5

王存江

319.9125

5.33

19

董事

6

趙

琦

317.9125

5.29

85

董事、副總經理

7

王彥榮

185.55

00

3.09

25

董事、財務總監

8

林伯春

175.9500

2.9325

-

9

於欽遠

87.9750

1.4663

監事

10

劉金勝

87.9750

1.4663

-

11

李學森

87.9750

1.4663

-

12

袁

鵬

87.9

750

1.4663

監事會主席

註：上述自然人股東僅列示其在公司擔任的董事、監事及高級管理人員職務。

（四）發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係

截至

2014

年

7

月

1

日，公司股票正式在股轉系統掛牌並公開轉讓前，發行

人各股東之間不存在關聯關係。

四、發行人業務情況

（一）發行人主營業務情況

公司是冷鏈物流設備行業的高新技術企業，專注於商用冷鏈設備的研發、生

產、銷售和服務。公司以商用展示櫃為核心產品，為客戶在銷售終端提供低溫儲

存、商品展示和企業形象展示等需求的定製化解決方案及專業化服務；同時，公

司依託產品設計和專業生產能力，為其他製冷產品製造商提供製冷產品

ODM

服

務。

（二）發行人主要產品

公司的主要產品是商用展示櫃，屬於冷鏈物流設備中的終端設備。公司目前

的主要客戶集中在食品行業，主要經營冰淇淋、乳製品、飲品、速凍食品、冷鮮

食品等快速消費品。按照食品儲藏溫度的要求不同，公司商用展示櫃分為商用冷

凍展示櫃和商用冷藏展示櫃。

主要冷鏈設備在食品冷鏈物流中的應用簡圖如下：

說明: 原圖 - 副本

商用展示櫃是食品冷鏈物流設備中的終端設備，也是客戶銷售渠道的終端，

承擔著低溫儲存及產品和企業形象展示的雙重功能。其具體功能及產品特

性包

括：

首先，商用展示櫃承擔著食品在銷售終端的保質、保鮮的冷凍冷藏功能，是

食品安全的最後一道防線。因終端多樣的周圍環境（通常為超市、便利店、小賣

部等）和直接面向消費者複雜的使用環境（通常為高溫環境、頻繁使用、不按規

定使用、碰撞等），使其對商用展示櫃的製冷性能和功能性有較高的要求。

其次，商用展示櫃是客戶企業形象宣傳及其產品展示的平臺，是客戶銷售產

品的渠道終端。其定製的商用展示櫃需要具備較強的視覺形象辨認度，這對商用

展示櫃的個性化和差異化設計有較高的要求。

（三）主要產品的用途

公司主要產品的具體用途、特性

如下：

1

、商用冷凍展示櫃

商用冷凍展示櫃主要應用於冰淇淋、乳製品、速凍食品的終端儲存與銷售，

負載溫度設計在

-

18

℃

以下，按照產品設計主要分為臥式弧形玻璃門冷凍展示櫃、

臥式平玻璃門冷凍展示櫃、立式冷凍展示櫃和島櫃等四大類產品。產品具有節能、

環保、個性化展示、多功能配置等特點，也滿足客戶終端銷售、產品陳列和企業

形象展示等要求。

臥式弧形

玻璃門冷

凍展示櫃

產品用途

產品適用：冰淇淋、冷食等行業

市場定位：國內外中高端市場

產品特點

. 採用高效壓縮機，節能環保；採用超微孔發泡層，

保溫效果好；採用低阻值玻璃門，有

效降低門體凝

露。

. 整體注塑櫃口，產品美觀，易於清潔。

. 採用預塗鋼板內膽，強度高、易除霜。

. 可選高效

R290

壓縮機、

GPRS

智能定位模塊、客戶

專用外觀顏色、外置燈箱、內置

LED

燈、展示櫥窗、

幻彩多變燈箱、桶裝冰淇淋蓋板或盆裝冰淇淋支架

等多種配置，滿足客戶個性化需求。

產品圖樣

（客戶定製產品圖

片）

說明: SD-271D

說明: SD-361HD

說明: SD-333Y

說明: SD-333K

說明: SD-405K

說明: SD-270S

臥式平玻

璃門冷凍

展示櫃

產品用途

產品適用：冰淇淋、冷食等行業

市場定位：國外中高端市場

產品特點

. 平門外觀，大圓弧櫃口設計，產品美觀。

. 採用高效壓縮機，節能環保；採用超微

孔發泡層，

保溫效果好；採用低阻值玻璃門，有效降低門體凝

露。

. 採用預塗鋼板內膽，強度高、易除霜。

. 可選高效

R290

壓縮機、

GPRS

智能定位模塊、客戶

專用外觀顏色、內置

LED

燈、桶裝冰淇淋蓋板或盆

裝冰淇淋支架等多種配置，滿足客戶個性化需求。

產品圖樣

（客戶定製產品圖

片）

說明: SD-250

立式冷凍

展示櫃

產品用途

產品適用：高端冰淇淋、高端冷食行業

市場定位：國內外高端市場

說明: SD-650

產品特點

. 採用電加熱立式玻璃門，有效防止門體凝露，陳列

效果好。

. 採用智能數字溫控技術，實現精確控溫。

. 採用自動關門結構，減少冷量損失，保溫

效果更好。

. 可選高效

R290

壓縮機、

GPRS

智能定位模塊、客戶

專用外觀顏色、自動除霜系統或冰淇淋展示盒等多

種配置，滿足客戶個性化需求。

產品圖樣

（客戶定製產品圖

片）

島櫃

產品用途

產品適用：冰淇淋、冷食、速凍、水產品

、連鎖超市

等

行業

市場定位：國內外各個層次市場

產品特點

. 採用寬體設計，展示效果好。

. 採用大把手設計，推拉方便。

. 採用預塗鋼板內膽，強度高、易除霜。

. 可選高效

R290

壓縮機、

GPRS

智能定位模塊、客戶

專用外觀顏色、內置

LED

燈、自動除霜、鋁合金櫃

口或等多種配置，

滿足客戶個性化需求。

。

產品圖樣

（客戶定製產品圖

片）

說明: SD-550

說明: SD-370W

說明: C:\Users\Administrator\Desktop\商超櫃圖片\便利店遠置分體玻璃門展示櫃系列\RL4D-245-76-20.jpg

說明: SD-260

說明: SD-80

說明: SD-659哈薩克斯坦

說明: SD-1009

說明: SD-1509

說明: SD-659哈根達斯

說明: C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截圖20170427142352.png

2

、商用冷藏展示櫃

商用冷藏展示櫃主要應用於功能性飲料、碳酸飲料、茶水飲料、啤酒、低溫

奶等行業，負載溫度主要設計在

0~10

℃

以內，按照產品外觀主要分為立式玻璃

門冷藏展示櫃、臥式平玻璃門冷藏展示櫃

、風幕櫃、鮮肉櫃、熟食櫃等五

大類產

品。產品具有節能、環保、個性化展示、多功能配置等特點，也滿足客戶終端銷

售、產品陳列和企業形象展示等要求。

立式玻璃

門冷藏展

示櫃

產品用途

產品適用：功能性飲料、碳酸飲料、啤酒、低溫奶

、連鎖超市

等行業

產市

場定位：國內外中高端市場

產品特點

. 採用高效壓縮機，節能環保；採用超微孔發泡層，保溫效

果好。

. 採用風冷循環，製冷快速，溫度均勻。

. 採用中空玻璃門體，節能保溫。

. 可選

CASSETTE

一體式制冷機組、

R290

中高背壓縮機、

GPRS

智能定位模塊、門體雕刻、客戶專用外觀顏色或自

動關門結構等多種配置，滿足客戶個性化需求。

產品圖樣

（客戶定製

產品圖片）

說明: SC-280K

說明: SC-330

說明: SC-280

說明: SC-800

說明: C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截圖20170427143909.png

臥式平玻

璃門冷藏

展示櫃

產品用途

產品適用：功能性飲料、碳酸飲料、啤酒、低溫奶等行業

市場定位：國內外中高

端市場

產品特點

. 平門外觀，大圓弧櫃口設計，產品美觀。

. 採用高效壓縮機，節能環保；採用超微孔發泡層，保溫效

果好；採用低阻值玻璃門，有效降低門體凝露。

. 採用預塗鋼板內膽，強度高、易除霜。

. 可選高效

R600a

壓縮機、

GPRS

智能定位模塊、客戶專用

外觀顏色或內置

LED

燈等多種配置，滿足客戶個性化需

求。

產品圖樣

（客戶定製

產品圖片）

說明: SC-350

說明: SC-300

風幕櫃

產品用途

產品定位：飲料、低溫奶、冷藏食品等

市場定位：中高端便利店、標超

產品特點

. 用敞口風幕結構，便於消費者選擇物品。

. 採用

C

型整體發泡箱體，強度高。

. 採用玻璃端板設計，展示效果好。

. 採用智能數字溫控技術，實現精確控溫。

. 可選雙風幕節能結構、遠置式冷凝機組、高效蒸發風機、

LED

層板燈、自除塵冷凝風機或發泡端板等多種配置，滿

足客戶個性化需求

。

產品圖樣

（客戶定製

產品圖片）

說明: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\SF-200-76-20.jpg

鮮肉櫃

產品用途

產品定位：鮮魚、精肉等

市場定位：中高端便利店、標超

產品特點

. 開放式展示空間，展示效果佳。

. 採用寬風幕、高效換熱器設計，速冷節能。

. 採用冷凝水自蒸發設計，免除倒水煩惱。

. 採用智能數字溫控技術，實現精確控溫。

. 可選遠置式冷凝機組、高效節能蒸發風機或自除

塵冷凝風

機等多種配置，滿足客戶個性化需求。

產品圖樣

（客戶定製

產品圖片）

熟食櫃

產品用途

產品定位：熟食、加工品等

市場定位：中高端便利店、標超

產品特點

. 前部大弧形玻璃設計，安全衛生，展示效果好。

. 採用寬風幕、高效換熱器設計，速冷節能。

. 採用冷凝水自蒸發設計，免除倒水煩惱。

. 採用智能數字溫控技術，實現精確控溫。

. 可選遠置式冷凝機組、高效節能蒸發風機或自除塵冷凝風

機等多種配置，滿足客戶個性化需求。

產品圖樣

（客戶定製

產品圖片）

3、常規冷櫃

發行人常規冷櫃產品主要是為國內其他製冷產品製造商代工生產，最終用戶

為個人消費者，用於食品的低溫存儲，不具備展示功能；

常規冷櫃

（客戶定

制產品圖

片）

說明: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\BCBD-115D 外觀效果圖.jpg

說明: 說明: 美菱BCBD-608DTH

（四）公司的主要經營模式

1

、採購模式

（

1

）採購流程

對於壓縮機、鋼材、異氰酸酯、組合聚醚等通用性較強的主要原材料，公司

會根據市場行情以及庫存情況提前採購，部分採購周期較長的零部件（如進口壓

縮機）會大量備貨，其他定製性較強的零部件或輔助原材料均採用接到生產訂單

後按單採購的方式。公司採購控制流程如下圖所示

：

（

2

）合格供應商管理

為穩定公司主要原材料供應渠道，保證主要原

材料供應質量，公司實施合格

供應商制度，即由公司根據原材料質量、供貨能力、生產管理體系、價格、售後

服務等要素統一對供應商進行評定，確定合格供應商名單。其中，對於關鍵安全

元器件和材料，相關供應商必須能夠提供有效的認證證書或相應檢測報告。

採購部門每年對所有供應方進行年度考評，並填寫《質量綜合分析報告》，

根據評分結果確定其是否具有下一年的合格供貨資格。對於關鍵原材料及零部

件，至少有兩家以上合格供應商作為備選。下圖為合格供應商篩選流程：

2

、生產模式

公司根據客戶的訂單，採取定製化生產的模式，為客戶提供個性化的

產品生

產。不同的客戶對產品的技術要求、質量標準、尺寸以及外觀顏色圖案等方面的

要求各異，導致其產品訂單在規格、型號都有很大的區別。

公司為滿足客戶訂單的差異化需求，產品生產模式上，除個別單一採購量較

大的型號外，基本無法實現大批量流水線生產，而需採取小批量多品種的柔性化

生產模式。該種生產模式下，由於生產模具要頻繁更換，實際產能利用率要低於

理論產能利用率。

產品生產流程具體為：公司銷售部門下達訂單後，技術部門對訂單的技術要

求進行細化，編制訂單

BOM

表並錄入系統，採購部門依據

BOM

表進行物料採

購，生產部門按照物料籌

備進度和訂單要求安排生產計劃組織生產，來滿足客戶

不同階段的發貨需求。

公司生產計劃按照銷售訂單執行，但是由於目前主要客戶集中在冷凍飲品行

業，因此生產安排受到的季節性因素的影響。通常客戶採購旺季集中於上半年，

用於銷售旺季來臨前的渠道建設，公司的產能無法滿足短時間內訂單交貨的爆發

式增長，因此採購量較大的客戶會在前一年的

11

-

12

月份提前下單，公司則按照

這部分訂單進行備貨生產，以保證旺季產品供貨充足。

3

、銷售模式

公司目前主要以自有品牌對外銷售，主要採取直接面對終端客戶的直接銷售

模式，因部分業務需要，也存在極少數經銷商、零售商銷售模式。公司另有部分

業務通過ODM形式開展，分為國外ODM和國內ODM銷售，均採取直銷模式。

公司一般與主要客戶執行「一年一籤」的框架式協議，通常在框架協議下約定

銷售產品的規格、型號及全年的預計銷售數量等內容，正式採購數量則以客戶下

達的訂單為準。報告期內，公司主要客戶未發生重大變化，與聯合利華、蒙牛、

伊利、雀巢等國內外知名企業建立了穩定的合作關係。

公司產品通過與客戶協商談判或招投標等方式確定銷售價格。公司在確定價

格時主要結合原材料成本、產品設計費用、工藝研發費用、模具製備費用、生產

製造費用、包裝運輸費用、產品附加值等因素綜合考慮，同時參考市場價格進行

談判或投標報價。

（五）行業競爭格局

1

、國際競爭格局

國外商用展示櫃領域經過多年的競爭發展，目前行業競爭格局較為穩定，以

AHT、LIEBHERR、IARP、U.ur、EPTA、Carrier等為代表的大型製造商佔據了

主要市場份額，部分區域性品牌在當地市場佔據少量市場份額。

2

、國內競爭格局

國內商用展示櫃領域企業眾多，目前整體行業競爭較為激烈，尚未形成大型

壟斷企業。行業內的多數企業為白色家電生產商，商用展示櫃業務通常為其業務

的一部分，通過獨立業務部門或子公司的形式運營，其業務大多集中於冷飲、速

凍食品、乳製品等某一個或幾個細分行業，行業集中度較低。

（六）公司在行業競爭地位

公司自成立以來，一直專注於商用展示櫃的研發、生產、銷售和服務，為客

戶提供定製化的產品，經過多年的努力，公司在商用展示櫃銷量上持續穩定增長，

目前已成長為該細分行業的具有較強競爭力的企業。其中公司商用冷凍展示櫃獲

得了國內國外知名客戶的認可，包括聯合利華集團、雀巢、伊利、蒙牛等均與公

司建立了長期、穩定的合作關係。

公司的未來發展仍將秉承

「

專業化

」

、

「

差異化

」

的企業核心發展戰略，繼續

立

足於專業化商用製冷設備領域，在商用展示櫃及其延伸產品領域精耕細作，積極

開拓全球市場，努力將公司打造成為世界級專業商用冷鏈設備供應商。

五、與發行人業務經營有關的資產權屬情況

（一）主要固定資產

截至

201

8

年

6

月

3

0

日，公司的固定資產主要為房屋及建築物、機器設備、

運輸設備、電子設備及其他設備等，具體情況如下：

項目

帳面原值（萬元）

累計折舊（萬元）

帳面價值（萬元）

成新率

房屋及建築物

21,763.12

2,899.31

18,863.81

86.68%

機器設備

9,085.51

3,183.12

5,902.39

64.96%

運輸設備

860.38

710.08

150.30

17.47%

電子設備

909.48

599.53

309.95

34.08%

其他設備

6,605.30

3,672.77

2,932.53

44.40%

合計

39,223.79

11,064.81

28,158.98

71.79%

1

、主要生產設備

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，發行人擁有的主要生產設備情況如下：

設備名稱

單位

數量

帳面原值

（萬元）

帳面淨值

（萬元）

成新率（%）

數控開卷校平飛剪線

套

1

186.44

140.78

75.51

數控開卷橫剪生產線

套

1

99.92

59.58

59.63

數控開卷縱剪生產線

套

1

147.40

88.31

59.91

數控轉塔衝床

臺

2

137.06

82.13

59.93

前後板全自動鈑金生產線

條

1

182.05

127.05

69.79

前後側板全自動鈑金生產線

條

1

133.60

64.78

48.49

內膽膽底自動成型線

條

1

123.93

85.26

68.80

內膽膽壁自動成型線

條

2

201.71

145.49

72.13

展示櫃U殼自動成型線

條

1

246.95

193.55

78.38

AC側板自動成型線

條

1

111.11

83.84

75.46

蓋殼自動成型線

套

1

94.02

70.94

75.46

光纖雷射切割機（包含機械

手、空壓氣站）

臺

1

142.17

124.16

87.33

開式單點高精密壓力機

臺

5

121.37

115.60

95.25

噴塗生產線

條

2

504.59

227.45

45.08

冰櫃蒸發器自動纏繞設備

套

14

213.68

144.85

67.79

發泡及總裝生產線

條

6

1,751.90

1,158.87

66.15

高壓發泡機

臺

7

307.62

191.60

62.28

生產線測溫系統

套

5

138.97

84.30

60.66

檢測檢漏儀

臺

35

561.12

439.68

78.36

型式實驗室及抽檢實驗室

座

8

305.37

196.82

64.45

成品輸送線

條

3

437.34

340.75

77.91

雙系統防爆充注機

臺

13

263.12

152.61

58.00

2

、房屋建築物

（

1

）自有

房地產

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，發行人房屋建築物帳面價值為

21,763.121

萬元，其

中

已取得權屬證明的

主要房產的具體情況如下所示：

序號

權證號

座落

權利人

建築面積

（平方米）

他項

權利

1

房權證初私字第

002693

號

膠南市臨港一路

505

號

海容冷鏈

48,856.01

無

2

魯（

2017

）青島市黃島區

不動產權第

0017927

號

黃島區膠州灣西路

1736

號

2

棟廠房

海容冷鏈

39,030.34

無

序號

權證號

座落

權利人

建築面積

（平方米）

他項

權利

3

魯（

2017

）青島市黃島區

不動產權第

0006046

號

黃島區膠州灣西路

1736

號

3

棟

0

0

海容冷鏈

23,820.63

無

4

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

0081849

號

黃島區泰發路

1555

號

1

棟

海容冷鏈

3,303.36

無

5

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

0082352

號

黃島區泰發路

1555

號

2

棟

海容冷鏈

3,983.94

無

6

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

0081810

號

黃島區泰發路

1555

號

3

棟

海容冷鏈

1,865.60

無

7

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

0080010

號

黃島區泰發路

1555

號

4

棟

海容冷鏈

1,722.60

無

8

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

00800009

號

黃島區泰發路

1555

號

5

棟

海容冷鏈

1,882.35

無

9

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

0082414

號

黃島區泰發路

1555

號

6

棟

海容冷鏈

1,871.65

無

10

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

0081811

號

黃島區泰發路

1555

號

7

棟

海容冷鏈

1,894.02

無

11

魯（

2017

）黃島市黃島區

不動產權第

0081809

號

黃島區泰發路

1555

號

8

棟

海容冷鏈

2,792.29

無

12

粵（

2017

）順德區不動產

權第

1117158955

號

佛山市順德區容桂街

道辦事處小黃圃社區

居民委員會朝桂南路

1

號高駿科技創新中心

1

座

1202

號

海容冷鏈

797.48

無

（

2

）租賃房產情況

截至

201

8

年

6

月

3

0

日，

發行人與生產經營直接相關的租賃主要是用於存放

庫存商品或少部分原材料，具體情況如下：

序

號

承租人

出租人

房屋坐落

面積（平方

米）

租賃價格

租賃起止期限

租賃

用途

1

發行人

成都利通儲

運有限公司

成都市成洛大道中

段西南西博食品城

對面物流倉庫

160

2,880

元

/

月

201

7

-

08

-

01

至

201

8

-

07

-

31

倉庫

2

發行人

青島新坤宇

機械有限公

司

青島市黃島區東元

路

768

號院內西側第

2

間倉庫

6,750.00

90

元

/

平方米

/

年

2017

-

12

-

01

至

2018

-

5

-

31

倉庫

（二）主要無形資產

1

、土地使用權

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，發行人土地使用權帳面價值為

5,404.72

萬元

，土地

使用權具體情況如下：

序

號

權證號

取得

方式

總面積

（

㎡

）

坐落

終止

期限

他項

權利

1

南國用（

2012

）

G082902

號

出讓

83,715.80

膠南市長春北路

北、上海路西

2061/9/

13

無

2

南國用（

2012

）

G082903

號

出讓

16,560

膠南市北一環路

北、上海路東

2057/2/15

無

3

青房地權市字第

201511293

號

出讓

74,036

膠州灣西路南、大

珠山北路西

2064/11/25

無

4

魯（

2015

）青島市黃島區不動

產權第

0000309

號

出讓

32,000

黃島區膠州灣西

路南、大珠山北路

西

2065/9/10

無

2

、商標

（

1

）國內商標

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，發行人已登記並取得

7

項商標權，具體情況如下：

序

號

商標圖標

註冊號

核定使用

商品

權屬

註冊有效期限

1

5247035

第

11

類

燈；電爐灶；製冰機和設

備；冰櫃；冰箱；冷凍設備和裝置；

空氣調節裝置；加熱裝置；衛生器

械和設備；消毒設備（截止）

海容

冷鏈

2009

年

4

月

21

日至

2019

年

4

月

20

日

2

5556883

第

11

類

燈；電爐灶；製冰機和設

備；冰櫃；冰箱；冷凍設備和裝置；

空氣調節裝置；加熱裝置；衛生器

械和設備；消毒設備（截止）

海容

冷鏈

2009

年

8

月

7

日至

2019

年

8

月

6

日

3

5906919

第

7

類

真空吸塵器；洗衣機；洗

衣甩幹機；洗碟機；廚房用電動機

器；家用電動榨水果機；家用豆漿

機；投幣啟動的洗衣機；家用電動

軋碎機；碾磨機；乾洗機（截止）

海容

冷鏈

2009

年

10

月

28

日

至

2019

年

10

月

27

日

4

5995267

行李車

；

電動車輛

；

陸地車輛剎車

；

小型機動車

；

小型機動車

；

電動自

行車

；

小型機動車

；

纜車

；

輪椅

；

打高爾夫球用電動車

；

海容

冷鏈

2009

年

11

月

14

日

至

2019

年

11

月

13

日

5

5995268

自行車組裝機械

；

電池機械

；

打包

機

；

內燃機

(

不包括汽車、拖拉機、

穀物聯合收割機、摩託車、油鋸、

蒸汽機車的發動機

)

；

塗漆機

；

自

行車發電機

；

冰箱

壓縮機

；

減震器

；

海容

冷鏈

2010

年

01

月

28

日

至

2020

年

01

月

27

日

6

說明: 說明: C:\Users\wjun\AppData\Roaming\Tencent\Users\37825053\QQ\WinTemp\RichOle\UU})IIZI[M[AIL[5_LS3QIL.jpg

9092077

第

11

類

冷藏箱（貨櫃）；風扇

（空氣調節）；

太陽能

熱水器；冰

櫃；冰箱；冷凍設備和裝置；空氣

調節裝置；加熱裝置；衛生器材和

設備；消毒設備

海容

冷鏈

2014

年

4

月

7

日至

2024

年

4

月

6

日

7

說明: 4

59068

59

第

11

類

冷藏箱（貨櫃）；風扇

（空氣調節）；

太陽能

熱水器；冰

櫃；冰箱；冷凍設備和裝置；空氣

調節裝置；加熱裝置；衛生器材和

設備；消毒設備

海容

冷鏈

2014

年

7

月

7

日至

2024

年

7

月

6

日

（

2

）國外商標

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，根據與國際商標註冊相關的《馬德裡協定》與《馬

德裡協定書》，發行人擁有的國外商標情況如下：

序號

商標圖標

註冊號

類別

權屬

註冊有效期限

1

12

87461

11

海容冷鏈

2015

年

11

月

27

日至

2025

年

11

月

26

日

3

、專利

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，發行人共取得

69

項專利權，其中發明專利

5

項，

實用新型專利

4

3

項，外觀設計專利

21

項，具體情況如下：

序

號

專利名稱

專利號

有效期

專利權人

專利類型

1

臥式冰箱燈箱

ZL200820135143.3

2008.09.01-2018.08.31

海容冷鏈

實用新型

2

冷櫃貨架

ZL200820182873.9

2008.12.24-2018.12.23

海容冷鏈

實用新型

3

新型玻璃門冷凍箱

ZL200920216277.2

2009.09.21-2019.09.20

海容冷鏈

實用新型

4

玻璃門冷凍箱口框

ZL200920216278.7

2009.09.21-2019.09.20

海容冷鏈

實用新型

5

新型風冷式冷凝器

ZL200920270487.X

2009.11.24-2019.11.23

海容冷鏈

實用新型

6

新型臥式冷藏冷凍

箱

ZL201020218129.7

2010.06.08-2020.06.07

海容冷鏈

實用新型

7

新型玻璃門冷櫃櫃

ZL20102027

2010.08.02-2020.08.01

海容冷鏈

實用新型

序

號

專利名稱

專利號

有效期

專利權人

專利類型

口結構

7192.8

8

新型冷櫃玻璃門注

塑件密封結構

ZL201020277199.X

2010.08.02-2020.08.01

海容冷鏈

實用新型

9

新型冷櫃玻璃門密

封條結構

ZL201020277216.X

2010.08.02-2020.08.01

海容冷鏈

實用新型

10

新型冷藏展示櫃自

動關門結構

ZL201120064269.8

2011.03.14-2021.03.13

海容冷鏈

實用新型

11

新型冷藏展示櫃燈

箱部件結構

ZL201120064283.8

2011.03.14-2021.03.13

海容冷鏈

實用新型

12

新型組合展示櫃

ZL201120136435.0

2011.05.04-2021.05.03

海容冷鏈

實用新型

13

風直冷立式冷凍展

示櫃

ZL201120497065.3

2011.12.05-2021.12.04

海容冷鏈

實用新型

14

新型弧形玻璃門島

櫃

ZL201220069541.6

2012.02.29-2022.02.28

海容冷鏈

實用新型

15

具有語音播報功能

的展示櫃

ZL201220683359.X

2012.12.12-2022.12.11

海容冷鏈

實用新型

16

一種磁吸下前罩式

冷藏展示櫃

ZL201320077883.7

2013.02.20-2023.02.19

海容冷鏈

實用新型

17

新型臥式冷凍箱

ZL201320209839.7

2013.04.23-2023.04.22

海容冷鏈

實用新型

18

冷藏展示櫃面罩側

抽式燈箱

ZL201320717914.0

2013.11.14-2023.11.13

海容冷鏈

實用新型

19

物聯網射頻識別冷

櫃

ZL201320718278.3

2013.11.14-2023.11.13

海容冷鏈

實用新型

20

臺式冷凍/冷藏展

示櫃

ZL201320718291.9

2013.11.14-2023.11.13

海容冷鏈

實用新型

21

新型前後推拉三開

門冷櫃

ZL201420529841.7

2014.09.16-2024.09.15

海容冷鏈

實用新型

22

使用微通道冷凝器

的冷凍展示櫃

ZL201420678623.X

2014.11.13-2024.11.12

海容冷鏈

實用新型

23

使用倒轉風機的冷

凍展示櫃

ZL201420678848.5

2014.11.13-2024.11.12

海容冷鏈

實用新型

24

車載冷櫃

ZL201420754158.3

2014.12.04-2024.12.03

海容冷鏈

實用新型

25

冷櫃（弧形玻璃門）

ZL200930205445.3

2009.08.31-2019.08.30

海容冷鏈

外觀設計

26

冷藏展示櫃

ZL201130042117.3

2011.03.14-2021.03.13

海容冷鏈

外觀設計

27

組合展示櫃

ZL201130102299.9

2011.05.04-2021.05.03

海容冷鏈

外觀設計

序

號

專利名稱

專利號

有效期

專利權人

專利類型

28

展示燈箱

ZL201230042572.8

2012.02.29-2022.02.28

海容冷鏈

外觀設計

29

冷藏箱（立式）

ZL201330042840.0

2013.02.21-2023.02.20

海容冷鏈

外觀設計

30

臺式冷凍櫃

ZL201330545420.4

2013.11.14-2023.11.13

海容冷鏈

外觀設計

31

超市組合冷櫃

ZL201430296466.1

2014.08.20-2024.08.19

海容冷鏈

外觀設計

32

雙門立式展示櫃

ZL201430400211.5

2014.10.22-2024.10.21

海容冷鏈

外觀設計

33

打球冷櫃清洗槽

ZL201310566406.1

2013.11.14-2033.11.13

海容冷鏈

發明專利

34

冰櫃的智能控制方

法

ZL201410081887.1

2014.03.07-2034.03.06

海容冷鏈

發明專利

35

懸掛組合式籃筐

ZL201520083477.0

2015.02.06-2025.02.05

海容冷鏈

實用新型

36

門體互換式立式展

示櫃

ZL201520182071.8

2015.03.27-2025.03.26

海容冷鏈

實用新型

37

立式展示櫃

ZL201530035609.8

2015.02.06-2025.02.05

海容冷鏈

外觀設計

38

立式展示櫃

ZL201530043773.3

2015.02.12-2025.02.11

海容冷鏈

外觀設計

39

臥式冷藏冷凍箱

ZL201530077097.1

2015.03.27-2025.03.26

海容冷鏈

外觀設計

40

外掛燈箱立式展示

櫃

ZL201530043328.7

2015.02.12-2025.02.11

海容冷鏈

外觀設計

41

具有雙密封發泡式

中橫梁的雙門體轉

換型冷凍冷藏櫃

ZL201520503045.0

2015.07.13-2025.07.12

海容冷鏈

實用新型

42

雙開門冷凍展示櫃

ZL201530255848.4

2015.07.16-2025.07.15

海容冷鏈

外觀設計

43

冰櫃鉸鏈

ZL201510528527.6

2015.08.25-2035.08.25

海容冷鏈

發明專利

44

雙層弧形中空玻璃

門

ZL201520594637.8

2015.08.07-2025.08.06

海容冷鏈

實用新型

45

內嵌中空玻璃展示

櫃門體及展示櫃

ZL201620207171.6

2016.03.17-2026.03.16

海容冷鏈

實用新型

46

外掛燈箱立式展示

櫃

ZL201630055154.0

2016.02.29-2026.02.28

海容冷鏈

外觀設計

47

立式冷藏展示櫃下

前罩

ZL201620150705.6

2016.02.29-2026.02.28

海容冷鏈

實用新型

序

號

專利名稱

專利號

有效期

專利權人

專利類型

48

雙密封帶加熱絲髮

泡式中橫梁及雙門

體冷凍冷藏櫃

ZL201620339641.4

2016.04.21-2026.04.20

海容冷鏈

實用新型

49

冷櫃推拉把手

ZL201620349324.0

2016.04.22-2026.04.21

海容冷鏈

實用新型

50

雙密封冷櫃玻璃門

ZL201620348272.5

2016.04.22-2026.04.21

海容冷鏈

實用新型

51

冰淇淋打球櫃

ZL201630362829.6

2016.08.02-2026.08.01

海容冷鏈

外觀設計

52

新式冰淇淋打球櫃

ZL201621081370.3

2016.09.26-2026.09.25

海容冷鏈

實用新型

53

自動回位裝置

ZL201621324341.5

2016.12.05-2026.12.04

海容冷鏈

實用新型

54

蓄冷配送車

ZL201621320340.3

2016.12.05-2026.12.04

海容冷鏈

實用新型

55

門體互換式立式展

示櫃及門體互換方

法

ZL201510142083.2

2015.03.27-2035.03.26

海容冷鏈

發明專利

56

帶後門體的新型冰

淇淋打球櫃

ZL201621080942.6

2016.09.26-2026.09.25

海容冷鏈

實用新型

57

一體式發泡模具

ZL201621344195.2

2016.12.09-2026.12.09

海容冷鏈

實用新型

58

冷凍展示櫃

ZL201730236952.8

2017.06.12-2027.06.09

海容冷鏈

外觀設計

59

自動回位裝置

ZL201611106283.3

2016.12.05-2036.12.05

海容冷鏈

發明專利

60

頂開門冷凍展示櫃

ZL201730237104.9

2017.06.12-2027.06.12

發行人

外觀設計

61

立式展示櫃（一）

ZL201730281574.5

2017.06.30-2027.06.30

發行人

外觀設計

62

奶箱

ZL201730234398.X

2017.06.09-2027.06.08

海容冷鏈

外觀設計

63

展示櫃進風口

ZL201720779488.1

2017.06.30-2027.06.30

海容冷鏈

實用新型

64

組合展示櫃

ZL201730281622.0

2017.06.30-2027.06.30

海容冷鏈

外觀設計

65

立式展示櫃（二）

ZL201730281573.0

2017.06.30-2027.06.30

海容冷鏈

外觀設計

66

臥式冷櫃

ZL201721431247.4

2017.10.31-2027.10.31

海容冷鏈

實用新型

67

智能售賣臥式冷櫃

ZL201721581036.9

2017.11.23-2027.11.23

海容冷鏈

實用新型

序

號

專利名稱

專利號

有效期

專利權人

專利類型

68

冷鏈物流周轉箱

ZL201721391249.5

2017.10.26-2027.10.26

海容冷鏈

實用新型

69

冷凍展示櫃

ZL201721374155.7

2017.10.20-2027.10.20

海容冷鏈

實用新型

4

、計算機軟體著作權

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，發行人擁有

2

項計算機軟體著作權，具體情況如下：

序號

軟體著作權名稱

登記號

著作權人

取得方式

保護期限

1

海容基於

RFID

技術的

商用冷鏈資產信息

管理軟體

V1.0

2013SR

149719

海容

冷鏈

原始取得

2013

年

11

月

13

日至

2063

年

11

月

12

日

2

海容

R

FID

冰櫃資產管

理系統軟體

[

簡稱：

RFID

冰櫃資產管理系統

]V1.0

2014SR

035363

海容

冷鏈

原始取得

2013

年

9

月

30

日至

2063

年

9

月

29

日

5

、域名

截至

201

8

年

6

月

3

0

日

，發行人共依法取得

1

項域名，均為原始取得。具體

情況如下：

序號

註冊所有人

證書名稱

域名

註冊時間

到期時間

1

發行人

頂級國際域名證書

chinahiron.com

2008

-

10

-

10

2021

-

10

-

10

六、同業競爭與關聯交易

（一）同業競爭

本公司主營業務為商用冷鏈設備的研發、生產、銷售和

服務，以商用展示櫃

為核心產品，為客戶在銷售終端的食品冷凍、冷藏及展示提供定製化的產品和服

務。

截至本招股說明書摘要籤署之日，公司控股股東、實際控制人邵偉除投資本

公司外，未以其他任何形式直接或間接從事與本公司相同或相似的業務，未擁有

與本公司業務相同或相似的其他控股公司、聯營公司及合營公司，因此公司控股

股東、實際控制人與發行人不存在同業競爭。

為避免未來可能出現同業競爭的情況，發行人控股股東、實際控制人邵偉與

發行人的其他持股

5%

以上的股東已向公司出具避免同業競爭的承諾函。

（二）關聯交易

1

、經常性關聯交易

報

告期內，無經常性關聯交易。

2

、偶發性關聯交易

報告期內，公司與關聯方偶發性關聯交易主要為貸款擔保

、採購展覽服務

。

（

1

）貸款擔保

報告期內，除為合併範圍內全資子公司擔保外，公司不存在為關聯方擔保事

項。

關聯方為公司或子公司提供擔保情況如下：

①

2013

年

12

月

20

日，邵偉及其配偶高麗紅分別與

招商銀行

股份有限公司

青島分行籤訂《最高額不可撤銷擔保書》，為子公司金匯容與

招商銀行

股份有限

公司青島分行於

2013

年

12

月

20

日籤訂的

2013

年信字第

2121131246

號《授信

協議》項下最高額債務

1,000

萬元提供連帶

責任保證。截至

2015

年

1

月

4

日，

該《授信協議》及相關擔保義務已解除。

②

2013

年

12

月

20

日，邵偉及其配偶高麗紅分別與

招商銀行

股份有限公司

青島分行籤訂《最高額不可撤銷擔保書》，為子公司金匯容與

招商銀行

股份有限

公司青島分行於

2013

年

12

月

20

日籤訂的

2013

年信字第

2121131245

號《授信

協議》項下最高額債務

1,000

萬元提供連帶責任保證。截至

2015

年

11

月

5

日

，

該《授信協議》及相關擔保義務已解除。

③

2013

年

12

月

20

日，王存江、王存江配偶楊念、王彥榮配偶王麗萍、趙

琦配偶張健分別與

招商銀行

股份

有限公司青島分行籤署《最高額抵押合同》，各

自以其家庭房產作為抵押物，為子公司金匯容與

招商銀行

股份有限公司青島分行

籤訂的

2013

年信字第

2121131245

號《授信協議》項下債務

1,000

萬元提供最高

額抵押擔保，擔保期限自

2013

年

12

月

20

日至

2016

年

12

月

19

日。截至

2015

年

11

月

5

日

，該《授信協議》及相關擔保義務已解除。

④

2015

年

7

月

22

日，邵偉與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行籤署

建黃島國業最高保

2015

-

007

號的《最高額保證合同》，為公司與中國

建設銀行

股

份有限公司青島黃島支行籤訂的借款

及銀行承兌匯票等債務提供連帶責任保證，

該保證項下保證責任的最高限額為

6,930

萬元，

截至

2018

年

6

月

30

日，該擔保

義務已解除。

⑤

2016

年

11

月

22

日，邵偉與

興業銀行

股份有限公司青島分行籤署興銀青

承個高保字

2016

-

0543

號的《最高額保證合同》，為公司與

興業銀行

股份有限公

司青島分行籤訂的借款及銀行承兌匯票等債務提供連帶責任保證，該保證項下保

證責任的最高限額為

3,000

萬元，擔保期限自

2016

年

11

月

22

日至

2017

年

11

月

22

日。

截至

2018

年

6

月

30

日，該擔保義務已解除。

（

2

）展覽服務

單位：萬元

報告期內的關聯方名稱

關聯交易內

容

2018年

1-6月

2017年

度

2016年

度

2015年

度

北京貝克瑞會展服務有限

責任公司

展覽服務

-

-

-

6.50

該筆交易系公司參加中國冰淇淋冷凍食品設備及原輔料展覽會，向關聯方北

京貝克瑞會展服務有限責任公司支付展位費，產生偶發性關聯交易。

報告期內，公司原獨立董事朱念琳先生，同時擔任北京貝克瑞會展服務有限

責任公司董事長，截至

2016

年

6

月，朱念琳先生不再擔任本公司獨立董事。根

據相關規定，在

2016

年

6

月至

2017

年

6

月期間，北京貝克瑞會展服務有限責任

公

司與公司具有關聯關係。

除上述關聯交易以外，報告期內發行人主要自然人股東、董事、監事、高級

管理人員或其關係密切的家庭成員控制、實施重大影響的其他企業與發行人之間

不存在交易。

（三）關聯方往來餘額

報告期內各期末，公司關聯方

無往來餘額。

（四）關聯交易對發行人財務狀況和經營成果的影響

報告期內，公司與關聯方發生的關聯交易金額較小，對公司財務狀況和經營

成果均不構成重大影響。

七、董事、監事、高級管理人員

董事、監事、高級管理人員的基本情況

、

兼職以及與發行人及其控股子公司間的股權關係或其他利益關係如下：

姓名

職務

性別

年齡

任期起止

日期

簡要經歷

主要兼職情況

持有公司股

份的數量

（股）

與公

司的

其他

利益

關係

邵偉

董事長、總

經理

男

48

2015.06

-

2

018.06

1

1970

年

12

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，

大專學歷。

1992

年至

1993

年就職於黃島區資源公司，

任業務員；

1993

年至

1999

年就職於青島

澳柯瑪

集團

銷售公司，任區域銷售經理；

1999

年至

2005

年

12

月，

就職於青島

澳柯瑪

股份有限公司，歷任副總經理、董

事、總經理（

2002

年

1

月至

2005

年

12

月兼任青島澳

柯瑪商務公司總經理）；

200

6

年至

2007

年就職於青島

京雪花電器有限公司，任總經理；

2007

年至

2012

年

就職於海容有限，任董事長、總經理；現任

海容冷鏈

董事長兼總經理。

無

19,

994

,500

無

趙定勇

董事、常務

副總經理、

董事會秘書

男

4

4

2015.06

-

2

018.06

1974

年

4

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，本

科學歷，工程師。

1996

年至

1997

年就職於青島澳柯

瑪集團銷售公司，任業務經理；

1997

年至

2004

年，

就職於青島

澳柯瑪

電器公司（

1998

年更名為青島澳柯

無

3,

19

9,125

無

1

截至本招股說明書摘要籤署之日，本屆董事、監事、高級管理人員任期已屆滿，發行人已公告延期換屆公告。

在改選出的董事

、監事、高級管理人員

就任前，原董事

、監事、

高級管理人員仍

依照法律、行政法規和公司章程的規定

履行原

職務。

姓名

職務

性別

年齡

任期起止

日期

簡要經歷

主要兼職情況

持有公司股

份的數量

（股）

與公

司的

其他

利益

關係

瑪股份有限公司），歷任計劃員、計劃處長、設備處

長、品

管部經理、生產副總經理，

2004

年至

2005

年

就職於上海南鑫集團，任常務副總經理；

2005

年至

2006

年就職於江蘇

劍橋塗裝

工程有限公司，任總經

理；

2006

年至

2012

年就職於海容有限，任董事、常

務副總經理；現任

海容冷鏈

董事、常務副總經理、董

事會秘書。

馬洪奎

董事、副總

經理、核心

技術人員

男

45

2015.06

-

2

018.06

1973

年

3

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，本

科學歷，工程師。

1998

年至

2004

年，就職於青島澳

柯瑪電器公司（

1998

年更名為青島

澳柯瑪

股份有限

公

司），歷任技術中心副經理、品管部副經理、

OEM

業

務中心主任；

2006

年至

2012

年就職於海容有限，任

董事、副總經理；現任

海容冷鏈

董事、副總經理，兼

任金匯容工貿執行董事。

金匯容法定代表人、執行

董事

3,

19

9,125

無

王存江

董事

男

45

2015.06

-

2

018.06

1973

年

9

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，中

專學歷。

1995

年至

2005

年，就職於青島

澳柯瑪

電器

公司（

1998

年更名為青島

澳柯瑪

股份有限公司），任

銷售部經理；

2005

年至

2006

年就職於青島京雪花電

器有限公司銷售部，任經理；

2006

年至

2012

年就職

於海容有限，任董事、採購總監；現任

海容冷鏈

董事、

採購總監。

無

3,

19

9,125

無

姓名

職務

性別

年齡

任期起止

日期

簡要經歷

主要兼職情況

持有公司股

份的數量

（股）

與公

司的

其他

利益

關係

王彥榮

董事、財務

總監

男

50

2015.06

-

2

018.06

1968

年

9

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，大

專學歷。

1991

年至

1995

年，就職於太原鋼鐵公司大

關山礦，任會計員；

1995

年至

2006

年就職於青島澳

柯瑪電器公司（

1998

年更名為青島

澳柯瑪

股份有限公

司），任財務部處長；

2006

年

10

月至

12

月，就職於

慈谿龍聲電器有限公司，任副總經理；

2007

年至

2012

年就職於海容有限，任

監事、董事、財務總監；現任

海容冷鏈

董事、財務總監。

無

1,

855

,500

無

趙琦

副總經理

男

49

2015.06

-

2

018.06

1969

年

6

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，大

專學歷，助理經濟師。

1991

年至

1997

年，就職於甘

肅省汽車工業總公司，歷任批發部業務員、部門經理；

1997

年至

2004

年就職於青島

澳柯瑪

電器公司（

1998

年更名為青島

澳柯瑪

股份有限公司），任青島

澳柯瑪

商務有限公司內蒙、寧夏、遼寧中心執行經理；

2004

年至

2005

年就職於

澳柯瑪

國際電工有限公司，任銷

售公司總經理；

2005

年至

2008

年就職於青島京雪花

電器有限公司副總經理；

2008

年至

2012

年就職於海

容有限，任副總經理；現任

海容冷鏈

董事、副總經理。

無

3,

1

7

9,125

無

黃速建

獨立董事

男

63

2016.06

-

2

018.06

1955

年

11

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，

博士研究生學歷，教授。

1988

年至

2016

年曆任中國

社會科學院工業經濟研究所研究員、副所長，現已退

中國社會科學院研究生

院教授、博士生導師；中

國企業管理研究會會長；

-

無

姓名

職務

性別

年齡

任期起止

日期

簡要經歷

主要兼職情況

持有公司股

份的數量

（股）

與公

司的

其他

利益

關係

休；

1997

年至今任中國社會科學院研究生院教授、博

士生導師；

1997

年至今歷任中國企業管理研究會副會

長、會長；

1998

年至

2016

年任《經濟管

理》雜誌副

主編；

2000

年至今任遼寧大學博士生導師；

2016

年

7

月至今任內蒙古伊泰煤炭股份有限公司獨立董事；現

兼任

海容冷鏈

獨立董事、浙江

尖峰集團

股份有限公司

董事、北京師範大學經濟與工商管理學院教授。

《經濟管理》雜誌社副主

編；遼寧大學博士生導

師；北京師範大學經濟與

工商管理學院教授

丁曉東

獨立董事

男

52

2015.06

-

2

018.06

1966

年

9

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，本

科學歷，會計學副教授。

1988

年至

2011

年，

就職於

山東財政學院，教師；

2011

年至今就職於山東財經大

學，教師；現兼任

海容冷鏈

獨立董事、光合文旅控股

股份有限公司獨立董事、

神思電子

技術股份有限公司

獨立董事、匯綠生態科技集團股份有限公司獨立董

事。

山東財經大學副教授，會

計學教師；光合園林股份

有限公司；山東

神思電子

技術股份有限公司獨立

董事；匯綠生態科技集團

股份有限公司獨立董事

-

無

梅寧

獨立董事

男

57

2015.06

-

2

018.06

1961

年

4

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，博

士研究生學歷，教授。

1989

年至

1993

年，就職於南

京理工大學，歷

任實驗室主任、教研室副主任；

1993

年至

2010

年，就職於中國海洋大學，歷任工程學院

系主任、常務副院長；

2010

年至今，就職於中國海洋

大學，現任校工科工作委員會常務副主任，兼任青島

海大節能技術中心有限公司董事長兼總經理、海容冷

中國海洋大學教授、校工

科工作委員會常務副主

任；青島海大節能技術中

心有限公司法定代表人、

董事、青島

特利爾

環保股

份有限公司煤基清潔技

術及裝備與過程工程技

-

無

姓名

職務

性別

年齡

任期起止

日期

簡要經歷

主要兼職情況

持有公司股

份的數量

（股）

與公

司的

其他

利益

關係

鏈獨立董事、青島

特利爾

環保股份有限公司煤基清潔

技術及裝備與過程工程技術研究中心主任。

術研究中心主任

袁鵬

監事會主席

男

38

2015.06

-

2

018.06

1980

年

1

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，本

科學歷，助理工程師。

2002

年至

2006

年就職於青島

澳柯瑪

股份有限公司，任設備管理員；

2006

年至

2010

年

2

月，就職海容有限，任生產部經理；

2010

年

3

月

至

9

月，就職於柯馬（上海）汽車設備有限公司青島

分公司，任維修經理；

2010

年

10

月至

2011

年就職於

海容有限，任生產部經理；

2011

年至

2016

年

4

月就

職於金匯容工貿，任總經理，現任

海容冷鏈

監事會主

席、總經辦主任。

無

879,750

無

於欽遠

監事

男

44

201

5.06

-

2

018.06

1974

年

2

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，本

科學歷、助理會計師。

1995

年至

2007

年就職於青島

澳柯瑪

電器公司（

1998

年更名為青島

澳柯瑪

股份有限

公司），任銷售財務主管；

2008

年至

2012

年就職於海

容有限，任財務經理；現任

海容冷鏈

監事、審計部經

理，兼任子公司金匯容工貿監事。

無

879,750

無

金焰平

職工代表監

事

男

46

2015.06

-

2

018.06

1972

年

4

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，大

專學歷。

1995

年至

2006

年就職於青島

澳柯瑪

電器公

司（

199

8

年更名為青島

澳柯瑪

股份有限公司），任計

調處調度員；

2006

年至

2007

年就職於青島京雪花電

無

-

無

姓名

職務

性別

年齡

任期起止

日期

簡要經歷

主要兼職情況

持有公司股

份的數量

（股）

與公

司的

其他

利益

關係

器有限公司，任質管員，

2007

年至

2012

年就職於海

容有限，任採購經理；現任

海容冷鏈

監事、採購經理。

楊鵬

副總經理

男

40

2015.06

-

2

018.06

1978

年

3

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，本

科學歷，助理經濟師。

2000

年至

2005

年，就職於青

島

澳柯瑪

集團空調器廠，歷任業務主管、外貿部經理；

2005

年至

2006

年

4

月就職於青島

澳柯瑪

進出口有限

公司，任業務三部經理；

2006

年

5

月至

9

月，

就職於

上海冷博機電有限公司，任外貿部經理；

2006

年

9

月

至

11

月，就職於浙江華美電器製造有限公司，任外

貿部經理；

2006

年

11

月至

2008

年，就職於寧波東夏

電器有限公司，任外貿部經理；

2008

年至

2012

年就

職於海容有限，任副總經理；現任

海容冷鏈

副總經理。

無

439,875

無

公司2017年度向董事、監事、高級管理人員、核心技術人員支付薪酬的情

況如下：

單位：萬元

姓名

職務

2017年度

邵偉

董事長、總經理

76.39

趙定勇

董事、常務副總經理、董事會秘書

51.09

馬洪奎

董事、副總經理、核心技術人員

51.09

王存江

董事

51.09

王彥榮

董事、財務總監

51.09

趙琦

董事、副總經理

51.09

楊鵬

副總經理

51.09

黃速建

獨立董事

6.00

梅寧

獨立董事

6.00

丁曉東

獨立董事

6.00

袁鵬

監事會主席

21.22

於欽遠

監事

21.22

金焰平

職工代表監事

9.20

劉界平

核心技術人員

31.02

高龍

核心技術人員

31.02

殷善民

核心技術人員

31.02

宋鮮霞

核心技術人員

23.20

胡修振

核心技術人員

26.02

八、發行人控股股東及實際控制人的簡要情況

發行人控股股東及實際控制人為邵偉，直接持有公司

33.3242

%

股份。邵偉

先生：

1970

年

12

月出生，男，中國國籍，無境外居留權，大專學歷，現任公司

董事長兼總經理。

九、財務會計信息及管理層討論與分析

（一）合併財務報表

1

、合併財務報表（資產部分）

單位：元

項目

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

流動資產：

貨幣資金

224,532,423.90

267,282,637.23

164,956,414.33

156,377,234.44

以公允價值計量且

其變動計入當期損

益的金融資產

-

-

-

-

應收票據

22,144,612.00

5,281,692.82

7,504,494.95

18,061,835.19

應收帳款

489,245,470.14

212,142,299.36

214,642,215.24

172,570,971.68

預付款項

8,924,659.46

13,773,680.31

4,610,677.71

9,036,077.25

應收利息

-

-

-

-

應收股利

-

-

-

-

其他應收款

678,795.52

550,224.88

2,132,076.59

1,615,762.72

存貨

226,605,331.34

227,025,657.21

186,806,992.59

168,716,959.97

持有待售資產

-

-

-

-

一年內到期的非流

動資產

-

-

-

-

其他流動資產

411,928.26

9,626,083.05

5,303,734.41

-

流動資產合計

972,543,220.62

735,682,274.86

585,956,605.82

526,378,841.25

非流動資產：

可供出售金融資產

-

-

-

-

持有至到期投資

-

-

-

-

長期應收款

-

-

-

-

長期股權投資

-

-

-

-

投資性

房地產

-

-

-

-

固定資產

281,589,809.76

287,951,091.88

226,299,172.97

191,590,620.53

在建工程

1,700,942.67

227,056.10

34,144,299.93

22,499,698.15

工程物資

-

-

-

-

固定資產清理

-

-

-

-

生產性生物資產

-

-

-

-

油氣資產

-

-

-

-

無形資產

57,172,731.01

57,472,092.60

58,434,841.87

58,761,088.21

開發支出

-

-

-

-

商譽

--

-

-

-

長期待攤費用

3,818,762.24

4,129,756.39

1,759,643.83

878,067.98

項目

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

遞延所得稅資產

4,486,509.76

3,278,158.01

3,397,538.66

1,600,956.46

其他非流動資產

-

-

-

-

非流動資產合計

348,768,755.44

353,058,154.98

324,035,497.26

275,330,431.33

資產總計

1,321,311,976.06

1,088,740,429.84

909,992,103.08

801,709,272.58

2

、合併資產負債表（負債及所有者權益部分）

單位：元

項目

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

流動負債：

-

短期借款

-

-

-

60,000,000.00

以公允價值計量且其

變動計入當期損益的

金融負債

-

-

-

-

應付票據

224,744,612.00

135,200,000.00

81,839,989.00

41,052,140.00

應付帳款

353,572,837.05

289,100,057.42

247,398,900.55

236,596,812.91

預收款項

23,271,099.78

38,716,006.04

32,792,254.57

20,250,738.83

應付職工薪酬

12,278,420.98

17,435,455.76

16,223,292.17

16,506,594.46

應交稅費

24,800,248.13

6,833,696.07

6,075,201.76

-747,258.48

應付利息

-

46,763.84

83,387.11

156,698.89

應付股利

-

-

-

-

其他應付款

17,491,859.87

4,145,239.34

2,253,383.64

2,531,911.13

持有待售負債

-

一年內到期的非流動

負債

-

30,000,000.00

15,000,000.00

-

其它流動負債

-

-

-

-

流動負債合計

656,159,077.81

521,477,218.47

401,666,408.80

376,347,637.74

非流動負債：

-

長期借款

-

-

30,000,000.00

43,000,000.00

應付債券

-

-

-

-

長期應付款

-

-

-

-

長期應付職工薪酬

-

-

-

-

專項應付款

-

-

-

-

預計負債

-

-

-

-

遞延收益

-

-

-

-

項目

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

遞延所得稅負債

-

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

-

非流動負債合計

-

-

30,000,000.00

43,000,000.00

負債合計

656,159,077.81

521,477,218.47

431,666,408.80

419,347,637.74

股東權益：

-

股本

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

其他權益工具

-

-

-

-

資本公積

159,059,885.07

159,059,885.07

159,059,885.07

159,059,885.07

減：庫存股

-

-

-

-

其他綜合收益

-

-

-

-

專項儲備

-

-

-

-

盈餘公積

55,378,258.07

45,753,633.43

33,883,527.86

21,282,306.79

未分配利潤

390,714,755.11

302,449,692.87

225,382,281.35

142,019,442.98

歸屬於母公司股東權

益合計

665,152,898.25

567,263,211.37

478,325,694.28

382,361,634.84

少數股東權益

-

-

-

-

股東權益合計

665,152,898.25

567,263,211.37

478,325,694.28

382,361,634.84

負債和股東權益總計

1,321,311,976.06

1,088,740,429.84

909,992,103.08

801,709,272.58

3

、合併利潤表

單位：元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

一、營業收入

731,904,093.68

964,949,530.69

844,434,170.82

864,536,218.26

減：營業成本

519,935,761.39

674,339,844.52

558,841,487.96

595,910,215.99

稅金及附加

9,184,531.88

14,990,672.56

11,039,138.61

4,175,141.79

銷售費用

53,479,768.15

77,160,906.04

70,428,306.96

58,905,066.27

管理費用

30,725,891.79

57,513,103.39

53,904,599.21

62,106,954.40

財務費用

-3,869,044.71

7,943,542.48

-7,554,934.26

-2,340,047.87

資產減值損失

8,299,525.81

-39,752.67

12,798,137.44

4,614,579.10

加：公允價值變動

收益

-

-

-

投資收益

-

-

-

其中：對聯營

企業和合營企業的

-

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

投資收益

資產處置收益

-

-24,411.25

-6,546,590.97

其他收益

-

-

-

二、營業利潤

114,147,659.37

133,041,214.37

144,953,023.65

134,617,717.61

加：營業外收入

2,272,780.54

7,856,298.95

4,816,867.50

4,410,744.21

減：營業外支出

1,458,014.89

1,905,265.45

883,345.51

320,241.53

三、利潤總額

114,962,425.02

138,992,247.87

148,886,545.64

138,708,220.29

減：所得稅費用

17,072,738.14

20,054,730.78

22,922,486.20

20,690,268.36

四、淨利潤

97,889,686.88

118,937,517.09

125,964,059.44

118,017,951.93

（一）按經營持續

性分類：

1.持續經營淨利潤

（淨虧損以「－」號

填列）

97,889,686.88

118,937,517.09

125,964,059.44

118,017,951.93

2.終止經營淨利潤

（淨虧損以「－」號

填列）

-

-

-

-

（二）按所有權歸

屬分類：

1.歸屬於母公司股

東的淨利潤（淨虧

損以「－」號填列）

97,889,686.88

118,937,517.09

125,964,059.44

118,017,951.93

2.少數股東損益

（淨虧損以「－」號

填列）

-

-

-

-

五、其他綜合收益

的稅後淨額

-

-

-

六、綜合收益總額

97,889,686.88

118,937,517.09

125,964,059.44

118,017,951.93

歸屬於母公司股東

的綜合收益總額

97,889,686.88

118,937,517.09

125,964,059.44

118,017,951.93

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

-

-

-

七、每股收益：

（一）基本每股收

益

1.63

1.98

2.10

2.03

（二）稀釋每股收

益

1.63

1.98

2.10

2.03

4

、合併現金流量表

單位：元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

一、經營活動產生的

現金流量

銷售商品、提供勞務

收到的現金

499,274,783.93

1,066,287,288.28

905,912,260.12

878,274,738.41

收到的稅費返還

27,947,023.35

29,922,306.14

24,728,263.49

18,842,727.23

收到其他與經營活動

有關的現金

1,661,688.09

12,484,851.01

5,368,298.44

5,713,103.76

經營活動現金流入小

計

528,883,495.37

1,108,694,445.43

936,008,822.05

902,830,569.40

購買商品、接受勞務

支付的現金

386,875,634.42

662,767,580.09

557,332,597.58

592,745,011.99

支付給職工以及為職

工支付的現金

63,206,526.40

93,807,603.26

84,970,714.48

85,691,911.44

支付的各項稅費

29,092,353.16

52,045,433.58

62,361,877.89

63,385,144.59

支付其他與經營活動

有關的現金

39,696,990.51

73,516,662.01

59,988,563.51

49,745,178.97

經營活動現金流出小

計

518,871,504.49

882,137,278.94

764,653,753.46

791,567,246.99

經營活動產生的現金

流量淨額

10,011,990.88

226,557,166.49

171,355,068.59

111,263,322.41

二、投資活動產生的

現金流量

收回投資收到的現金

-

-

-

-

取得投資收益收到的

現金

-

-

-

-

處置固定資產、無形

資產和其他長期資產

所收回的現金淨額

-

-

2,000.00

-

處置子公司及其他營

業單位收到的現金淨

額

-

-

-

-

收到其他與投資活動

有關的現金

-

-

-

5,000,000.00

投資活動現金流入小

計

-

-

2,000.00

5,000,000.00

購建固定資產、無形

資產和其他長期資產

所支付的現金

21,603,218.05

71,809,574.26

74,037,661.86

118,871,438.89

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

投資支付的現金

-

-

-

-

取得子公司及其他營

業單位支付的現金淨

額

-

-

-

-

支付其他與投資活動

有關的現金

-

-

-

208,000.00

投資活動現金流出小

計

21,603,218.05

71,809,574.26

74,037,661.86

119,079,438.89

投資活動產生的現金

流量淨額

-21,603,218.05

-71,809,574.26

-74,035,661.86

-114,079,438.89

三、籌資活動產生的

現金流量

吸收投資收到的現金

-

-

-

128,412,900.00

其中：子公司吸收少

數股東投資收到的現

金

-

-

-

-

取得借款收到的現金

-

-

27,000,000.00

151,500,000.00

發行債券收到的現金

-

-

-

收到其他與籌資活動

有關的現金

91,600,000.00

151,512,587.00

94,074,865.00

83,058,255.00

籌資活動現金流入小

計

91,600,000.00

151,512,587.00

121,074,865.00

362,971,155.00

償還債務支付的現金

30,000,000.00

15,000,000.00

85,000,000.00

141,500,000.00

分配股利、利潤或償

付利息支付的現金

844,137.04

32,216,567.00

34,383,562.48

35,943,004.83

其中：子公司支付給

少數股東的股利、利

潤

-

-

-

-

支付其他與籌資活動

有關的現金

128,300,000.00

175,272,598.00

116,612,714.00

77,760,395.00

籌資活動現金流出小

計

159,144,137.04

222,489,165.00

235,996,276.48

255,203,399.83

籌資活動產生的現金

流量淨額

-67,544,137.04

-70,976,578.00

-114,921,411.48

107,767,755.17

四、匯率變動對現金

及現金等價物的影響

-314,849.12

-5,204,802.33

3,643,335.64

292,508.45

五、現金及現金等價

物淨增加額

-79,450,213.33

78,566,211.90

-13,958,669.11

105,244,147.14

加：期初現金及現金

199,682,637.23

121,116,425.33

135,075,094.44

29,830,947.30

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

等價物餘額

六、期末現金及現金

等價物餘額

120,232,423.90

199,682,637.23

121,116,425.33

135,075,094.44

5

、合併所有者權益表

單位：元

項目

2018

年

1

-

6

月

歸屬於母公司股東權益

少數股東

權益

股東權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

盈餘公積

未分

配利潤

一、上年年末餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.07

-

45,753,633.43

302,449,692.87

-

567,263,211.37

加：會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更

正

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下

企業合併

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年年初餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.07

-

45,753,633.43

302,449

,692.87

-

567,263,211.37

三、本年增減變動

金額

-

-

-

-

9,624,624.64

88,265,062.24

-

97,889,686.88

（一）綜合收益總

額

-

-

-

-

97,889,686.88

97,889,686.88

（二）股東投入和

減少資本

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

股東投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

其他權益工具持

有者投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

股份支付計入股

東權益的金額

-

-

-

-

-

-

-

-

項目

2018

年

1

-

6

月

歸屬於母公司股東權益

少數股東

權益

股東權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

盈餘公積

未分

配利潤

4.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（三）利潤分配

-

-

-

-

9,624,624.64

-

9,624,624.64

-

-

1.

提取盈餘公積

-

-

-

-

9,624,624.64

-

9,624,624.64

-

-

2.

對股東的分配

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（四）股東權益內

部結轉

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

資本公積轉增股

本

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

盈餘公積轉增股

本

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

盈餘公積彌補虧

損

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（五）專項儲備

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

本年提取

-

2.

本年使用

-

（六）其他

-

四、本期期末餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.07

-

55,378,258.07

390,714,755.11

-

665,152,898.25

項目

2017

年度

歸屬於母公司股東權益

少數股東

權益

股東權益合計

股

本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

盈餘公積

未分配利潤

一、上年年末餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.07

-

33,883,527.86

225,382,281.35

-

478,325,694.28

加：會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更

正

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下

企業合併

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年年初餘額

60,000,000.00

-

159,059,885

.07

-

33,883,527.86

225,382,281.35

-

478,325,694.28

三、本年增減變動

金額

-

-

-

-

11,870,105.57

77,067,411.52

-

88,937,517.09

（一）綜合收益總

額

-

-

-

-

-

118,937,517.09

-

118,937,517.09

（二）股東投入和

減少資本

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

股東投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

其他權益工具持

有者投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

股份支付計入股

東權益的金額

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（三）利潤分配

-

-

-

-

11,870,105.57

-

41,870,105.57

-

-

30,000,000.00

1.

提取盈餘公積

-

-

-

-

11,870,105.57

-

11,870,105.57

-

-

2.

對股東的分配

-

-

-

-

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

3.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（四）股東權益內

部結轉

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

資本公積轉增股

本

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

盈餘公積轉增股

本

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

盈餘公積彌補虧

損

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（五）專項儲備

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

本年提取

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

本年使用

-

-

-

-

-

-

-

-

（六）其他

-

-

-

-

-

-

-

-

四、本期期末餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.

07

-

45,753,633.43

302,449,692.87

-

567,263,211.37

單位：元

項目

2016年度

歸屬於母公司股東權益

少數股東

權益

股東權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

盈餘公積

未分配利潤

一、上年年末餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.07

-

21,282,306.79

142,019,442.98

-

382,361,634.84

加：會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更

正

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下

企業合併

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年年初餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.07

-

21,282,306.79

142,019,442.98

-

382,361,634.84

三、本年增減變動

金額

-

-

-

-

12,601,221.07

83,362,838.37

-

95,964,059.44

（一）綜合收益總

額

-

-

-

-

-

125,964,059.44

-

125,964,059.44

（二）股東投入和

減少資本

-

-

-

-

-

-

-

-

1.股東投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

2.其他權益工具持

有者投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

3.股份支付計入股

東權益的金額

-

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（三）利潤分配

-

-

-

-

12,601,221.07

-42,601,221.07

-

-30,000,000.00

1.提取盈餘公積

-

-

-

-

12,601,221.07

-12,601,221.07

-

-

2.對股東的分配

-

-

-

-

-

-30,000,000.00

-

-30,000,000.00

3.其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（四）股東權益內

部結轉

-

-

-

-

-

-

-

-

1.資本公積轉增股

本

-

-

-

-

-

-

-

2.盈餘公積轉增股

本

-

-

-

-

-

-

-

3.盈餘公積彌補虧

損

-

-

-

-

-

-

-

4.其他

-

-

-

-

-

-

-

（五）專項儲備

-

-

-

-

-

-

-

-

1.本年提取

-

-

-

-

-

-

-

2.本年使用

-

-

-

-

-

-

-

（六）其他

-

-

-

-

-

-

-

四、本期期末餘額

60,000,000.00

-

159,059,885.07

-

33,883,527.86

225,382,281.35

-

478,325,694.28

單位：元

項目

2015年度

歸屬於母公司股東權益

少數股東

權益

股東權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存股

盈餘公積

未分配利潤

一、上年年末餘額

54,050,000.00

-

36,

596,985.07

-

9,401,081.95

65,882,715.89

-

165,930,782.91

加：會計政策變更

-

-

-

-

-

-

-

-

前期差錯更正

-

-

-

-

-

-

-

-

同一控制下企業

合併

-

-

-

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

二、本年年初餘額

54,050,000.00

-

36,596,985.07

-

9,401,081.95

65,882,715.89

-

165,930,782.91

三、本年增減變動金額

5,95

0,000.00

-

122,462,900.00

-

11,881,224.84

76,136,727.09

-

216,430,851.93

（一）綜合收益總額

-

-

-

-

-

118,017,951.93

-

118,017,951.93

（二）股東投入和減少

資本

5,950,000.00

-

122,462,900.00

-

-

-

-

128,412,900.00

1.

股東投入資本

5,950,000.00

-

122,462,900.00

-

-

-

-

128,412,900.00

2.

其他權益工具持有者

投入資本

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

股份支付計入股東權

益的金額

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（三）利潤分配

-

-

-

-

11,881,224.84

-

41,881,224.84

-

-

30,000,000.00

1.

提取盈餘公積

-

-

-

-

11,881,224.84

-

11,881,224.84

-

-

2.

對股東的分配

-

-

-

-

-

-

30,000,000.00

-

-

30,000,000.00

3

.

其他

-

-

-

-

-

-

-

-

（四）股東權益內部結

轉

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

資本公積轉增股本

-

-

-

-

-

-

-

2.

盈餘公積轉增股本

-

-

-

-

-

-

-

3.

盈餘公積彌補虧損

-

-

-

-

-

-

-

4.

其他

-

-

-

-

-

-

-

（五）專項儲備

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

本年提取

-

-

-

-

-

-

-

2.

本年使用

-

-

-

-

-

-

-

（六）其他

-

-

-

-

-

-

-

四、本期期末餘額

60

,000,000.00

-

159,059,885.07

-

21,282,306.79

142,019,442.98

-

382,361,634.84

（二）非經常性損益明細表

單位：萬元

內容

2018年

1-6月

2017

年度

2016

年度

2015

年度

非流動資產處置損益

-1.24

-13.18

-2.44

-655.97

越權審批或無正式批准文件或偶發性的稅收返

還、減免

-

-

-

-

計入當期損益的政府補助(不包括與公司業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的

政府補助)

30.80

936.22

423.82

294.14

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用

費

-

-

-

-

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資

成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認

淨資產公允價值產生的收益

-

-

-

-

非貨幣性資產交換損益

-

-

-

-

委託他人投資或管理資產的損益

-

-

-

-

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各

項資產減值準備

-

-

-

-

債務重組損益

-

-

-

-

企業重組費用

-

-

-

-

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值

部分的損益

-

-

-

-

同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併

日的當期淨損益

-

-

-

-

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損

益

-

-

-

-

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業

務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產

取得的投資收益

-

-

-

-

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

-

-

-

-

對外委託貸款取得的損益

-

-

-

-

採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地

產公允價值變動產生的損益

-

-

-

-

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損

益進行一次性調整對當期損益的影響

-

-

-

-

受託經營取得的託管費收入

-

-

-

-

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

51.91

-133.93

-30.47

116.23

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-

-

-

-

小計

81.48

789.10

390.91

-245.61

內容

2018年

1-6月

2017

年度

2016

年度

2015

年度

所得稅影響額

13.62

117.54

55.72

-36.49

少數股東權益影響額（稅後）

-

-

-

-

合計

67.86

671.56

335.19

-209.12

（三）公司主要財務指標

財務指標

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

流動比率（倍）

1.48

1.41

1.46

1.40

速動比率（倍）

1.14

0.96

0.98

0.95

資產負債率（母公司）

49.66%

47.79%

47.23%

51.83%

每股淨資產（元）

11.09

9.45

7.97

6.37

無形資產（扣除土地使用

權後）佔淨資產比例（%）

0.47%

0.50%

0.54%

0.45%

財務指標

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

應收帳款周轉率（次/年）

1.95

4.13

4.05

6.42

存貨周轉率（次/年）

2.28

3.24

3.13

3.59

息稅折舊攤銷前利潤（萬

元）

13,281.75

16,986.73

17,628.25

16,203.63

利息保障倍數（倍）

123.77

64.76

35.21

27.57

每股經營活動產生的現金

流量淨額（元）

0.17

3.78

2.86

1.85

每股淨現金流量（元）

-1.32

1.31

-0.23

1.75

（四）管理層討論分析

1

、發行人財務狀況

簡要

分析

（

1

）資產構成分析

報告期內各期末，公司資產構成情況如下：

單位：萬元

項目

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

金額

比例

金額

比例

金額

比例

金額

比例

流動資產

97,254.32

73.60%

73,568.23

67.57%

58,595.66

64.39%

52,637.88

65.66%

非流動資

產

34,876.88

26.40%

35,305.82

32.43%

32,403.55

35.61%

27,533.04

34.34%

項目

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

金額

比例

金額

比例

金額

比例

金額

比例

合計

132,131.20

100.00%

108,874.04

100.00%

90,999.21

100.00%

80,170.93

100.00%

報告期內，公司總資產從2015年末的80,170.93萬元增長至2018年6月30

日的132,131.20萬元，主要系公司業務規模、銷售收入逐步增長帶動總資產增加，

表明公司業務保持持續發展的良好態勢。從資產的構成來看，各期末流動資產佔

總資產比例分別為65.66%、64.39%、67.57%及73.60%，佔比較高。

（

2

）負債結構分析

報告期各期末，負債總額及構成情況如下：

單位：萬元

項目

2018年

6月30日

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

金額

比例

金額

比例

金額

比例

金額

比例

短期借款

-

-

-

-

-

-

6,000.00

14.31%

應付票據

22,474.46

34.25%

13,520.00

25.93%

8,184.00

18.96%

4,105.21

9.79%

應付帳款

35,357.28

53.89%

28,910.01

55.44%

24,739.89

57.31%

23,659.68

56.42%

預收款項

2,327.11

3.55%

3,871.60

7.42%

3,279.23

7.60%

2,025.07

4.83%

應付職工

薪酬

1,227.84

1.87%

1,743.55

3.34%

1,622.33

3.76%

1,650.66

3.94%

應交稅費

2,480.02

3.78%

683.37

1.31%

607.52

1.41%

-74.73

-0.18%

應付利息

-

-

4.68

0.01%

8.34

0.02%

15.67

0.04%

其他應付

款

1,749.19

2.67%

414.52

0.79%

225.34

0.52%

253.19

0.60%

一年內到

期的非流

動負債

-

-

3,000.00

5.75%

1,500.00

3.47%

-

-

流動負債

合計

65,615.91

100.00%

52,147.72

100.00%

40,166.64

93.05%

37,634.76

89.75%

非流動負

債合計

-

-

-

-

3,000.00

6.95%

4,300.00

10.25%

負債合計

65,615.91

100.00%

52,147.72

100.00%

43,166.64

100.00%

41,934.76

100.00%

公司負債總額逐年增加，主要原因是公司應付帳款、應付票據等經營性的負

債增長所致。

2

、發行人盈利能力

簡要

分析

（

1

）營業收入的構成情況

報告期內，公司營業收入構成如下：

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

金額

比例

金額

比例

金額

比例

金額

比例

主營業務收入

71,652.97

97.90%

94,683.57

98.12%

83,425.49

98.79%

85,447.11

98.84%

其他業務收入

1,537.44

2.10%

1,811.39

1.88%

1,017.92

1.21%

1,006.51

1.16%

合計

73,190.41

100.00%

96,494.95

100.00%

84,443.42

100.00%

86,453.62

100.00%

公司主營業務突出，報告

期內主營業務收入佔營業收入的比例均在

95%

以

上。公司其他業務收入主要為出售配件和提供商用展示櫃維護保養服務等，佔公

司營業收入的比例較低。

（

2

）

主營業務

收入的構成情況

報告期內，公司主營業務收入按產品類別劃分如下：

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

收入

（萬元）

佔比

（%）

收入

（萬元）

佔比

（%）

收入

（萬元）

佔比

（%）

收入

（萬元）

佔比

（%）

商用冷凍展示櫃

50,621.56

70.65

68,814.75

72.68

58,581.58

70.22

58,657.97

68.65

其中：國內自有品牌

38,206.81

53.32

46,560.78

49.18

37,302.05

44.71

43,060.96

50.39

國內ODM

57.96

0.08

189.97

0.20

654.96

0.79

469.85

0.55

國外自有品牌

5,027.70

7.02

10,230.03

10.80

10,731.74

12.86

8,246.03

9.65

國外ODM

7,329.09

10.23

11,833.97

12.50

9,892.82

11.86

6,881.12

8.05

商用冷藏展示櫃

19,885.96

27.75

22,305.01

23.56

14,342.74

17.19

10,450.54

12.23

其中：國內自有品牌

10,969.08

15.31

7,242.29

7.65

4,574.77

5.48

3,492.75

4.09

國內ODM

292.21

0.41

3,062.59

3.23

1,110.98

1.33

720.47

0.84

國外自有品牌

6.15

0.01

17.01

0.02

43.00

0.05

46.54

0.05

國外ODM

8,618.51

12.03

11,983.12

12.66

8,613.98

10.33

6,190.77

7.25

常規冷櫃

1,142.20

1.59

3,516.20

3.71

10,187.02

12.21

16,334.57

19.12

其中：國內自有品牌

367.26

0.51

596.25

0.63

644.02

0.77

844.35

0.99

國內ODM

208.64

0.29

1,261.05

1.33

7,771.51

9.32

14,560.84

17.04

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

收入

（萬元）

佔比

（%）

收入

（萬元）

佔比

（%）

收入

（萬元）

佔比

（%）

收入

（萬元）

佔比

（%）

國外自有品牌

180.38

0.25

890.79

0.94

1,115.90

1.34

555.01

0.65

國外ODM

385.92

0.54

768.11

0.81

655.59

0.79

374.38

0.44

其他冷鏈設備

3.26

0.00

47.60

0.05

314.16

0.38

4.03

0.00

合計

71,652.97

100.00

94,683.57

100.00

83,425.49

100.00

85,447.11

100.00

公司自成立以來專注於商用冷鏈設備的研發、生產、銷售和服務。報告期內，

公司主營業務收入主要來自商用展示櫃業務，佔主營業務收入的比例分別為

80.88%、87.41%、96.24%、98.40%，其中商用冷凍展示櫃佔比較高，且以自有

品牌銷售為主，自有品牌商用冷凍展示櫃佔主營業務收入的比例分別為60.05%、

57.58%、59.98%、53.32%。報告期內公司加大了國外ODM業務的拓展，2015

年至2017年國外ODM業務銷售收入不斷增長，國外ODM商用冷凍展示櫃收

入由6,881.12萬元增長至11,833.97萬元，國外ODM商用冷藏展示櫃收入由

6,190.77萬元增長至11,983.12萬元。

公司常規冷櫃業務主要是為其他製冷產品供應商提供ODM服務，該部分業

務收入佔比較小，主要是為了消化淡季產能。報告期內，常規冷櫃銷售收入逐漸

下降，主要系常規冷櫃主要客戶合肥晶弘投資建成了冰櫃生產線，發行人對其銷

售收入逐年減少。另外，經過長期研發準備，公司成功拓展延伸產品線，增加了

其他冷鏈物流配送產品，其中冷鏈物流配送箱在2015年下半年實現銷售，2015

年取得收入4.03萬元，2016年取得收入314.16萬元，2017年取得收入47.60萬

元，2018年上半年取得收入3.26萬元。

3

、發行人現金流量

簡要

分析

（

1

）經營活動產生的現金流量分析

報告期內，公司經營活動產生的現金流量具體情況如下：

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

銷售商品、提供勞務收到的現金

49,927.48

106,628.73

90,591.23

87,827.47

收到的稅費返還

2,794.70

2,992.23

2,472.83

1,884.27

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

收到的其它與經營活動有關的現金

166.17

1,248.49

536.83

571.31

經營活動現金流入小計

52,888.35

110,869.44

93,600.88

90,283.06

購買商品、接受勞務支付的現金

38,687.56

66,276.76

55,733.26

59,274.50

支付給職工及為職工支付的現金

6,320.65

9,380.76

8,497.07

8,569.19

支付的各項稅費

2,909.24

5,204.54

6,236.19

6,338.51

支付的其它與經營活動有關的現金

3,969.70

7,351.67

5,998.86

4,974.52

經營活動現金流出小計

51,887.15

88,213.73

76,465.38

79,156.72

經營活動產生的現金流量淨額

1,001.20

22,655.72

17,135.51

11,126.33

A.

銷售商品、提供勞務收到的現金

報告期內，公司營業收入逐年增長而且信用風險控制良好，銷售商品、提供

勞務收到的現金也相應增長，具體情況如下：

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

營業收入（萬元）

73,190.41

96,494.95

84,443.42

86,453.62

銷售商品、提供勞務收到的現金（萬

元）

49,927.48

106,628.73

90,591.23

87,827.47

銷售商品、提供勞務收到的現金/營

業收入

0.68

1.11

1.07

1.02

報告期內，銷售商品、提供勞務收到的現金與營業收入基本配比，表明公司

在擴大業務規模的同時注重控制風險，保證企業能夠持續穩定發展。

B.

購買商品、接受勞務支付的現金

報告期內，公司隨著業務增長，相應採購原材料逐年增長，購買商品、

接受

勞務支付的現金也相應增長。

C.

經營活動現金流入淨額

公司經營活動產生的現金流量淨額與淨利潤的比率如下：

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

經營活動產生的現金流量淨額（萬元）

1,001.20

22,655.72

17,135.51

11,126.33

淨利潤（萬元）

9,788.97

11,893.75

12,596.41

11,801.80

經營活動產生的現金流量淨額/淨利潤

0.10

1.90

1.36

0.94

報告期內，發行人經營活動產生的現金流量淨額均為正數2015年經營活動

產生的現金淨流量與當年淨利潤的比率接近於1，主要系營業收入增長較快，貨

款回收及周轉速度較快，公司經營活動獲得現金能力較強。

2016年經營活動產生的現金淨流量與當年淨利潤的比率大於1，主要系公司

以現款現貨方式實現的銷售收入佔比上升，且公司較多的採用銀行承兌匯票付款

方式向供應商付款。

2017年經營活動產生的現金淨流量與當年淨利潤的比率大於1，主要系公司

較多的採用銀行承兌匯票付款方式向供應商付款。

2018年1-6月經營活動產生的現金流量淨額/淨利潤的比率小於1，主要系公

司上半年為銷售旺季且帳期在3到6個月，部分應收帳款尚未回款，且支付較多

前一年度採購款導致。

（

2

）投資活動產生的現金流量分析

報告期內，公司投資活動產生的現金流量具體情況如下：

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

收回投資所收到的現金

-

-

-

-

取得投資收益所收到的現金

-

-

-

-

處置固定資產、無形資產和其它長期

資產而收回的現金淨額

-

-

0.20

-

處置子公司及其他營業單位收回的現

金淨額

-

-

-

-

收到的其它與投資活動有關的現金

-

-

-

500.00

投資活動現金流入小計

-

-

0.20

500.00

購建固定資產、無形資產和其它長期

投資所支付的現金

2,160.32

7,180.96

7,403.77

11,887.14

投資所支付的現金

-

-

-

-

取得子公司及其他營業單位支付的現

金淨額

-

-

-

-

支付的其它與投資活動有關的現金

-

-

-

20.80

投資活動現金流出小計

2,160.32

7,180.96

7,403.77

11,907.94

投資活動產生的現金流量淨額

-2,160.32

-7,180.96

-7,403.57

-11,407.94

報告期內，公司投資活動現金流量淨額為負數，主要原因是公司為業務發展

的需要，進行固定資產投資、無形資產投資所致。

（

3

）籌資活動產生的現金流量分析

報告期內，公司籌資活動產生的現金流量具體情況如下：

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

吸收投資所收到的現金

-

-

-

12,841.29

其中：子公司吸收少數股東投資收到

的現金

-

-

-

-

取得借款收到的現金

-

-

2,700.00

15,150.00

發行債券收到的現金

-

-

-

-

收到的其他與籌資活動有關的現金

9,160.00

15,151.26

9,407.49

8,305.83

籌資活動現金流入小計

9,160.00

15,151.26

12,107.49

36,297.12

償還債務所支付的現金

3,000.00

1,500.00

8,500.00

14,150.00

分配股利、利潤或償付利息所支付的

現金

84.41

3,221.66

3,438.36

3,594.30

其中：子公司支付給少數股東的股利、

利潤

-

-

-

-

支付的其它與籌資活動有關的現金

12,830.00

17,527.26

11,661.27

7,776.04

籌資活動現金流出小計

15,914.41

22,248.92

23,599.63

25,520.34

籌資活動產生的現金流量淨額

-6,754.41

-7,097.66

-11,492.14

10,776.78

2015

年度、

2016

年度、

2017

年度及

2018

年

1

-

6

月，公司籌資活動產生的現

金流量淨額分別為

10,776.78

萬元、

-

11,492.14

萬元、

-

7,097.66

萬元及

-

6,754.

41

萬元。

公司籌資活動現金流入主要是非公開定向發行股票吸收投資和銀行借款，籌

資活動現金流出主要是償還到期債務以及分配股利。

報告期內，支付的其他與籌資活動有關的現金主要為銀行承兌保證金和還借

款；公司收到的其它與籌資活動有關的現金主要為收到到期的銀行承兌保證金和

借款。

4

、利潤的主要來源、可能影響發行人盈利能力連續性和穩定性的主要因素

報告期內，公司利潤的主要來源如下：

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

營業利潤

11,414.77

13,304.12

14,497.74

14,116.43

營業外收入

227.28

785.63

481.69

445.23

利潤總額

11,496.24

13,899.22

14,888.65

13,870.82

淨利潤

9,788.97

11,893.75

12,596.41

11,801.80

公司主營業務突出，報告期的利潤總額主要來源於營業利潤。報告期內，

2015

-

2016

年公司利潤總額呈增長趨勢，

2017

年主要系成本上升，利潤總額較

2016

年略有下降。總體來看，公司生產經營狀況良好。

可能影響發行人盈利能力連續性

和穩定性的主要因素有新產品、產能與產

量、銷量、研發能力、業務結構、原輔材料價格波動以及期間費用等。

（五）股利分配政策

公司已制訂股票上市後三年（含上市當年）的股利分配政策，詳見本招股說

明書摘要

「

第一節

重大

事項提示

」

之

「

七、發行前滾存利潤分配及本次發行上市

後的股利分配政策

」

。

（六）納入合併報表的其他企業的基本情況

截至本招股說明書摘要籤署之日，本公司擁有

1

家全資子公司，無參股公司，

子公司簡要情況如下：

公司名稱

青島金匯容工貿有限公司

成立時間

2011

年

12

月

20

日

註冊資本

500

萬元

實收

資本

500

萬元

註冊地

青島市黃島區隱珠山路

1817

號

主要生產經營地

青島市黃島區隱珠山路

1817

號

股東構成及控制情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司

100%

控股

主營業務

金屬製品加工及其原輔材料的採購與銷售。（依法須經批

準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

財務數據情況

（已經信永中和審計）

2018

年

6

月

30

日總資產

1,258.85

萬元

2018

年

6

月

30

日淨資產

420.13

萬元

2018

年

1

-

6

月淨利潤

167.66

萬元

第四節 募集資金運用

一、募集資金運用概況

（一）預計募集資金數額

根據公司第二屆董事會第二次會議、

2015

年第三次臨時股東大會審議通過

的《關於青島海容商用冷鏈股份有限公司首次公開發行股票並上市的議案》等決

議，以及公司第二屆董事會第三次會議、

2015

年第四次臨時股東大會審議通過

的《關於變更青島海容商用冷鏈股份有限公司變更募集資金用途的議案》，

以及

公司第二屆董事會第十一次會議、

2017

年第一次臨時股東大會審議通過的《關

於提請股東大會延長授權青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會辦理與首次公

開發行股票並上市有關事項的議案》，

公司本次擬向社會公眾公開發行境內

上市

人民幣普通股（

A

股）

2,000

萬股，發行股票募集資金扣除發行費用後的淨額，

將全部用於公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金。

（二）募集資金投資項目

本次募集資金到位後，將根據項目的輕重緩急順序投資於以下項目：

序號

項目名稱

投資總額

（萬元）

募集資金

投資額（萬元）

建設期（月）

1

年產50萬臺冷鏈終端設備項目

31,159.07

31,159.07

18

2

年產10萬臺超低溫冷鏈設備項目

14,875.90

14,875.90

18

3

冷鏈設備研發中心建設項目

5,364.28

5,364.28

18

4

補充流動資金

8,500.00

7,271.00

-

合計

59,899.25

58,670.25

為加快項目建設進度以滿足公司發展需要，在募集資金到位前公司將依據各

項目的建設進度和資金需求，通過自籌資金先行投入，待募集資金全部到位後，

按公司有關募集資金使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資

金。若實際募集資金數額（扣除發行費用後）不足以滿足以上全部項目的投資需

要，不足部分公司將通過自籌方式解決。

公司募集資金將存放於董事會決定的專項帳戶集中管理，該募集

資金專戶將

不存放非募集資金或用作其它用途。

二、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響

本次發行募集資金投入使用後，對公司的財務狀況及經營成果將產生一定影

響。

（一）對公司經營狀況的影響

年產

50

萬冷鏈終端設備項目和年產

10

萬件超低溫冷鏈設備項目的投產後，

將擴大公司現有生產規模，可以更好的滿足國內外市場需求，提升公司的整體盈

利能力。同時，冷鏈設備研發中心建設項目的建成，將進一步提升公司技術創新

能力，提高產品技術含量和產品附加值，從而更好的增強公司產品的核心競爭力

以及拓展新業務領域的能力。

（二）對公司財務狀況及經營業績的影響

本次發行募集資金到位後，公司總資產和淨資產將大幅度增加，短期內資產

負債率將有所下降，公司償債能力進一步增強，資本結構將更為穩健。另一方面，

補充流動資金項目的實施將滿足公司業務規模快速增長對營運資金的需求，進一

步降低公司的財務風險。本次募集資金將優化公司的資本結構。

本次發行募集資金到位後，公司淨資產將會有大幅度的增加，每股淨資產數

額也相應提高。

在募集資金投資項目達產前，由於募集資金投資項目有一定的建設周期，短

期內難以完全產生效益，發行人存在發行當年淨資產收益率大幅下降的風險。但

是隨著上

述項目的逐步達產，公司整體盈利水平將逐步提高，公司淨資產收益率

將能維持在較好的水平。

第五節 風險因素和其他重要事項

一、風險因素

（一）市場競爭風險及新產品不能及時開發的風險

商用展示櫃作為冷鏈物流的終端設備，市場發展空間較大，但行業內存在較

多競爭對手。公司雖然自成立起專注於商用展示櫃的研發、生產和銷售，並通過

定製化和差異化的產品成長為行業中的有力競爭者，但公司成立時間較晚，品牌

影響及資本實力與行業內主要競爭對手仍存在一定差距。若公司產能不能及時滿

足客戶的訂單需求，或公司不能夠及時掌握市場需求的變化並

進行有效的新產品

開發，都將會影響公司業務的發展。

（二）原材料價格波動風險

公司主要原材料及關鍵零部件包括鋼材（主要為冷軋板卷、PCM板等）、

組合聚醚、異氰酸酯、壓縮機及玻璃門體等。報告期內上述主要原材料及零部件

成本佔主營業務成本的比重分別為44.61%、43.40%、41.97%及39.88%，比重較

高。其中，鋼材、組合聚醚、異氰酸酯及壓縮機的採購價格受到鋼鐵和原油等大

宗商品價格的影響，波動較大。其中0.5mm冷軋板卷和原油報告期內的價格波

動情況如下圖所示：

數據來源：

我的鋼鐵網

數據來源：

紐約商

業交易所（

NYMEX

）

如果未來上遊主要原材料及零部件價格發生大幅波動，會影響公司經營業績

的穩定性。公司存在原材料價格波動風險。

（三）主營產品季節性風險

公司商用展示櫃產品分為商用冷凍展示櫃和商用冷藏展示櫃，報告期內公司

以銷售商用冷凍展示櫃為主，該類產品銷售收入佔主營業務收入的比重分別為

68.65%、70.49%、72.68%及70.65%。

目前公司的客戶主要集中在冷飲行業，因冷凍飲品的終端消費具有明顯的季

節性，導致客戶採購並投放商用冷凍展示櫃也呈現一定的季節性。通常每年的上

半年和年底為公司商用冷凍展示櫃的產銷旺季，7-10月份進入銷售和生產的淡

季。業務的季節性特徵會導致部分月份訂單量大幅度增加，對公司的產、供、銷

體系以及員工的管理能力提出了較高的要求。

因此，公司業務受季節性特徵影響，主要存在以下風險：一是客戶訂單需求

高峰時，公司存在產能不足無法滿足客戶需求的風險；二是公司生產淡季時，產

能不能充分利用而導致產能閒置的風險。

（四）客戶相對集中的風險

報告期內公司主營業務中前五名客戶合計收入佔當期主營業務收入的比重

分別為42.96%、36.48%、47.30%及49.26%，佔比較大。雖然報告期內公司整體

上保持了主要客戶的穩定，並不斷開發新客戶，但如果現有主要客戶出現變動，

則會對公司業績產生較大影響。

（五）募集資金運用風險

1

、消化新增產能的風險

本次募集資金投資項目建設完成並達產後，預計公司將新增50萬臺商用展

示櫃和10萬臺超低溫冷櫃、冷鏈物流配送箱等新產品產能，可進一步完善公司

產品體系，滿足市場需求。公司對本次募集資金投資項目進行了仔細調研和審慎

的可行性論證，考慮到冷鏈物流設備市場的發展前景以及公司銷售規模的快速擴

大，認為項目的實施具備可行性和必要性。但是，如果未來出現募投項目產品市

場需求下降或者公司市場開拓、營銷手段未能達到預期目標等情形，公司可能會

面臨新增產能無法消化的風險。

2

、固定資產大幅增加導致利潤下降的風險

本次募集資金投資項目實施完成後，預計公司固定資產規模將增加，年折舊

費用也相應增加。雖然募集資金投資項目完全達產後，預計新增收入和利潤能有

效消化新增折舊部分，並有可觀的盈餘，但由於項目建設完成並完全達產需要較

長時間，投資建設期內新增大量固定資產折舊，可能導致公司經營業績的下降。

3、募投項目不能達到預計效益的風險

公司在綜合考慮了現有產品銷售價格、生產成本、期間費用、稅費水平等因

素的基礎上，結合對未來市場供求狀況、生產成本、期間費用等變動趨勢的判斷，

對本次募投中的年產50萬臺冷鏈終端設備項目、年產10萬臺超低溫冷鏈設備項

目的預期經濟效益進行了合理預測。敬請投資者注意，該等經濟效益測算信息為

預測性信息，不表明公司對本次募投項目未來可實現的經濟效益做出任何承諾或

保證。

本次募投項目以公司現有的技術水平、產品優勢、銷售客戶群體、經營規模

和業務發展方向等為基礎，經過謹慎、充分的可行性研究論證，公司亦在產品研

發、市場開拓、管理能力提升等方面進行了進一步準備，認為募投項目預期效益

良好。但由於募投項目固定資產規模投資較大，項目投產後新增折舊、攤銷費用

會對公司經營業績帶來一定壓力，如未來國內經濟環境、產業政策、運行成本等

因素發生重大不利變化，將存在募投項目實際運營後的經濟效益達不到預測數據

的風險。

（六）匯率波動的風險

報告期內公司主營業務收入中出口部分分別為22,293.86萬元、31,053.69萬

元、35,724.49萬元及21,548.51萬元，佔主營業務收入的比重分別為26.09%、

37.22%、37.73%及30.07%。匯率的變化具有一定的不確定性，若人民幣升值將

對公司出口業務有較大負面影響；公司部分主要原材料需要進口，若人民幣貶值

將對該部分採購產生負面影響。

綜上，如果未來匯率發生大幅波動，而公司不能採取有效措施規避或降低由

此帶來的負面影響，則將會影響公司業績。

（七）勞動力成本上升的風險

改革開放後30多年來，中國逐漸佔據了「世界工廠」的地位，其中最重要的

原因之一是勞動力成本優勢。近年來，隨著「人口紅利」逐步耗盡，「用工荒」、「用

工難」問題凸顯，同時，各地大幅上調工人最低工資標準，使得我國製造業勞動

力成本優勢逐漸減弱。

公司主要從事商用冷鏈終端設備的生產，目前的生產過程對勞動力有較大的

需求。近年來，公司在引進先進生產設備，提高生產線自動化水平以提升效率等

方面取得了一定的成果，一定程度上抵減了人員工資上升的影響。但是，由於公

司生產模式特點，主要生產工序仍然以人工操作為主，勞動力成本仍然是影響公

司經營績效的重要因素之一。未來，如果勞動力成本繼續上升，而公司未能以設

備、管理和技術等方面的提升有效抵減其負面影響，將會對公司經營業績構成壓

力。

（八）技術人才缺乏的風險

公司的研發能力及產品設計推新能力是公司的核心競爭優勢之一，在行業內

維持該競爭優勢依賴於高技術水平、經驗豐富的研發生產人才。經過多年的發展，

公司已經逐漸培養了一批較為穩定的技術研發團隊。但近年來由於公司快速發展

以及面對下遊快速消費品行業創新速度加快，對本行業高級技術人才的需求日益

增強，爭奪日趨激烈，特別是公司募投項目建成後，將形成對技術研發人員的更

大需求和依賴，而行業內高端人才相對較為缺乏，未來公司可能面臨高端技術人

員缺乏的風險。

（九）財務風險

1

、短期償債風險

公司報告期內各期末資產負債率（母公司）分別為51.83%、47.23%、47.79%

及49.66%，公司流動比率為1.40、1.46、1.41和1.48，速動比率為0.95、0.98、

0.96和1.14，雖有所改善，但仍存在一定的短期償債風險。隨著公司產銷規模擴

大，如果上遊供應商收緊信用政策或下遊客戶延長付款期限，亦或不能及時進行

融資，將使公司面臨短期償債風險，從而影響公司的持續經營。

2

、應收帳款產生壞帳的風險

報告期內，公司各期期末的應收帳款帳面價值分別為17,257.10萬元、

21,464.22萬元、21,214.23萬元和48,924.55萬元，佔同期末流動資產的比例分別

為32.78%、36.63%、28.84%及50.31%。公司報告期內應收帳款客戶主要是國內

外知名的冰淇淋及冷凍食品生產製造企業，財務狀況良好，具有良好的商業信譽

及較強的支付能力。報告期內，公司發生壞帳損失金額較小，應收帳款質量較高，

發生壞帳的可能性較小。

但隨著公司經營規模的擴大，由於公司的業務模式特點，在信用政策不發生

改變的情況下期末應收帳款餘額仍會保持較大金額且進一步增加。雖然公司已經

按照會計準則的要求和公司的實際情況制定了相應的壞帳準備計提政策，但若公

司主要客戶的經營狀況發生重大的不利影響，出現無力支付款項的情況，公司將

面臨應收帳款不能按期收回或無法收回從而發生壞帳的風險，對公司的利潤水平

和資金周轉產生一定影響。

3

、淨資產收益率下降的風險

報告期內，以歸屬於公司普通股股東的淨利潤計算的加權平均淨資產收益率

分別為39.93%、29.44%、23.08%及15.89%。本次募集資金到位後，公司淨資產

總額將會大幅增加，由於本次募集資金投資項目實施需要一定的建設期，短期內

難以完全產生效益，預計在本次募集資金投資項目的經濟效益充分體現出來前，

公司存在發行當年淨資產收益率大幅下降的風險。

（十）所得稅稅率及出口退稅政策變化的風險

2010年11月公司被認定為高新技術企業，並於2013年9月25日通過覆審，

有效期3年，公司在有效期內享受15%的企業所得稅優惠稅率。2016年12月2

日公司通過高新技術企業重新認定，有效期3年，公司在有效期內享受15%的企

業所得稅優惠稅率。報告期內，公司因高新技術企業享受的企業所得稅優惠金額

分別為1,442.43萬元、1,661.95萬元、1,384.85萬元及1,126.03萬元，分別佔利

潤總額的10.40%、11.16%、9.96%及9.79%。如果未來公司高新技術企業認定不

能通過後續覆審，或被取消高新技術企業的認定，所得稅優惠稅率相應取消，則

會對公司淨利潤產生一定的影響。

報告期內公司主要出口產品享受17%的增值稅出口退稅的優惠政策。報告期

內，公司各期享受出口貨物應退稅優惠金額分別為1,463.52萬元、2,472.83萬元、

2,992.23萬元及2,794.70萬元，分別佔營業毛利的5.45%、8.66%、10.30%及

13.18%。如未來國家調低出口退稅率或取消出口退稅政策，將會增加公司的外銷

成本，對公司出口業務將會造成一定的影響。

（十一）公司規模擴大引致的管理風險

隨著公司的資產、業務、人員等方面的規模逐步擴大，尤其是在本次募集資

金投資項目實施後，公司產能將明顯增加，組織結構和管理體系趨於複雜，新產

品開發、市場開拓、內部組織管理的壓力增加。若公司管理層不能及時建立和完

善相關的管理體系和內部控制制度，或不能引入合格的經營管理人才和技術人

才，公司將面臨規模擴大引致的管理風險。

二、其他重要事項

（一）重要合同

1

、銷售合同

截至2018年6月30日，發行人及發行人合併報表範圍內的公司已籤署、正

在履行的重大銷售合同如下：

序

號

供方

需方

合同標的

金額

合同期限/

籤署日期

1

發行人

和路雪（中國）有

限公司

2016年度冰櫃維

修服務、2017年度

冰櫃維修服務

5,850,000.00元

2016.4.1至

2018.3.31

2

發行人

和路雪（中國）有

限公司

冰櫃

20,376,226.53

元

2016.11.10至

2017.12.31

3

發行人

大慶市紅寶石冰淇

淋有限公司

冰櫃、展示櫃

8,000,000.00元

2016.11.16至

2018.12.31

4

發行人

內蒙古蒙牛乳業

（集團）股份有限

公司

冰櫃、冷藏櫃

框架合同

2017.1.1至

2018.12.31

5

發行人

內蒙古伊利實業集

團股份有限公司

立式展示櫃

框架合同

2017.1.1至

2017.12.31

6

發行人

中科美菱

低溫科技

股份有限公司

冷藏展示櫃

框架合同

2017.1.1至

2017.12.31

7

發行人

合肥美菱股份有限

公司

電冰櫃

框架合同

2017.1.1至

2017.12.31

8

發行人

內蒙古伊利實業集

團股份有限公司

臥式弧面玻璃門

冷櫃

框架合同

2017.1.1至

2017.12.31

9

發行人

瀋陽德氏企業集團

有限公司

冷櫃、展示櫃

13,400,000.00

元

2017.1.9至2018.1.6

10

發行人

合肥晶弘電器有限

公司

ODM產品

框架合同

2016.9.26至

2019.9.25

11

發行人

瀋陽德氏企業集團

有限公司

冰櫃、展示櫃

5,835,000.00元

2017.2.6至2018.2.5

12

發行人

成武縣鑫盛源食品

有限公司

臥式冷凍展示櫃

14,000,000.00

元

2017.2.24至

2018.8.1

13

發行人

瀋陽德氏企業集團

有限公司

冰櫃、展示櫃

9,380,000.00元

（注）

2017.3.10至

2018.3.9

14

發行人

內蒙古伊利實業集

團股份有限公司

立式冷藏展示櫃

框架合同

2017.3.27至

2018.3.31

15

發行人

重慶市天友乳業股

展示櫃、一體機、

框架合同

2017.1.1至

序

號

供方

需方

合同標的

金額

合同期限/

籤署日期

份有限公司

分體機

2017.12.31

16

發行人

Pt.GlicoWings

冷凍櫃

937,000.00美

元

2017.4.21至

2019.4.21

17

發行人

和路雪（中國）有

限公司

弧形玻璃門展示

冰櫃

12,907,872.69

元

2017.11.11至

2018.12.31

18

發行人

和路雪（中國）有

限公司

弧形玻璃門展示

冰櫃

5,944,345.23元

2017.12.27至

2018.12.31

19

發行人

內蒙古伊利實業集

團股份有限公司

冰櫃

框架合同

2017.12.1至

2018.11.30

20

發行人

內蒙古伊利實業集

團股份有限公司

臥式冰櫃

框架合同

2017.12.26至

2018.11.30

21

發行人

鄭州思念食品有限

公司

冰櫃

框架合同

2017.7.1至

2018.6.30

22

發行人

三全食品

股份有限

公司

冰櫃

框架合同

2017.7.1至

2018.6.30

23

發行人

和路雪（中國）有

限公司

冰櫃

7,166,506.37元

2018.3.13至

2018.12.31

24

發行人

大慶市紅寶石冰淇

淋有限公司

冷櫃、展示櫃

8,190,000.00元

2018.1.3至2019.1.2

25

發行人

瀋陽德氏企業集團

有限公司

冷櫃、展示櫃

10,773,500.00

元

2018.2.1至

2019.12.31

26

發行人

青島易觸

數碼科技

有限公司

智能展示櫃

12,600,000.00

元

2018.1.1至

2019-01-09

27

發行人

和路雪（中國）有

限公司

冰櫃維修

5,850,000.00元

2018.4.1至

2020.3.31

28

發行人

北京艾萊發喜食品

有限公司

冰櫃

框架合同

2018.1.1至

2018.12.31

29

發行人

浙江五豐冷食有限

公司

冷櫃

框架合同

2018.1.1至

2018.12.31

30

發行人

內蒙古伊利實業集

團股份有限公司

冰櫃

框架合同

2018.5.15至

2019.5.14

31

發行人

內蒙古伊利實業集

團股份有限公司金

山分公司

風幕櫃

框架合同

2018.5.1至

2019.10.31

32

發行人

河南省天冰冷飲有

限公司

冰櫃

框架合同

2018.1.1至

2018.12.31

33

發行人

農夫山泉股份有限

公司

冷櫃

框架合同

2018.3.1至

2018.12.31

註：2017年3月10日發行人與瀋陽德氏企業集團有限公司籤訂《購銷協議》，2017

年7月25日雙方籤署《補充協議》，約定採購數量由10,000臺變更為7,000臺，金額合計

9,380,000.00元。

2

、採購合同

截至

2018

年

6

月

30

日，

發行人及發行人合併報表範圍內的公司已籤署、正

在履行的重大採購合同如下：

序

號

需方

供方

合同標的

金額

合同期限

1

發行人

浙江

三星新材

股

份有限公司

玻璃門體

框架合同

2016.11.1至2017.12.31

2

發行人

華意壓縮機股份

有限公司

壓機

66,330,340.00

元

2017.1.1至2017.12.31

3

發行人

萬華化學

（煙臺）

銷售有限公司

MDI產品

框架合同

2017.1.1至2017.12.31

4

發行人

江陰瑞興塑料玻

璃製品有限公司

塑料、玻璃

等

框架合同

2016.11.1至2017.12.31

5

發行人

黃石東貝電器股

份有限公司

壓機

14,009,600.00

元

2017.1.1至2017.12.31

6

發行人

青島億天電器配

件製造有限公司

外冷凝器

框架合同

2016.11.1至2017.12.31

7

發行人

萬華化學

（寧波）

容威聚氨酯有限

公司

組合聚醚

框架合同

2016.10.28至

2017.12.31

8

發行人

萬華化學

（煙臺）

銷售有限公司

MDI產品

8,570,790.00元

2017.11.28至2018.1.31

9

發行人

萬華化學

（煙臺）

銷售有限公司

MDI產品

8,684,139.35元

2017.12.29至2018.1.31

10

發行人

首鋼（青島）鋼業

有限公司

冷軋卷

5,418,780.66元

2017.12.22至2018.3.31

11

發行人

首鋼（青島）鋼業

有限公司

冷軋卷

5,801,389.92元

2017.10.24至2018.1.31

12

發行人

首鋼（青島）鋼業

有限公司

冷軋卷

6,940,696.56元

2017.11.16至2018.2.28

13

發行人

浙江

三星新材

股

份有限公司

塑料、玻璃

製品等

框架合同

2017.12.1至2018.12.31

14

發行人

江陰瑞興塑料玻

璃製品有限公司

塑料、玻璃

等

框架合同

2017.12.1至2018.12.31

15

發行人

青島百信工業制

品有限公司

籃筐、擱架

等

框架合同

2017.11.1至2018.11.30

16

發行人

青島宇鑫源金屬

製品有限公司

鈑金件

框架合同

2017.11.1至2018.10.31

17

發行人

華意壓縮機股份

壓機

框架合同

2017.11.1至2018.12.31

序

號

需方

供方

合同標的

金額

合同期限

有限公司

18

發行人

青島同鑫澤機械

有限公司

系統管、路

件

框架合同

2017.11.1至2018.11.30

19

發行人

萬華化學

（寧波）

容威聚氨酯有限

公司

組合零配

框架合同

2017.12.1至2018.12.31

20

發行人

萬華化學

（煙臺）

銷售有限公司

多亞甲基

多苯基異

氰酸酯

框架合同

2018.1.1至2018.12.31

21

發行人

杭州微光電子股

份有限公司

風機

框架合同

2017.11.1至2018.10.31

22

發行人

青島乙順鐵塑制

品有限公司

籃筐、擱架

框架合同

2017.11.1至2018.11.30

23

發行人

浙江

康盛股份

有

限公司

鍍鋅管、鋁

管、銅管、

冷凝器、管

器等

框架合同

2017.11.1至2018.12.30

3

、借款及擔保合同

截至

2018

年

6

月

30

日，

發行人已經訂立且

正在履行的銀行借款及擔保合同

如下：

1、2015年9月23日，發行人與中國

工商銀行

股份有限公司膠南支行籤訂

了《最高額抵押合同》（合同編號：0380300018-2015年膠南（抵）字0054號），

約定發行人以其土地使用權（南國用（2012）第G082902號）及房產（房權證

初私字第002693號）對發行人與中國

工商銀行

股份有限公司膠南支行在2015年

9月21日至2020年9月21日期間內發生的債務合同提供最高限額為104,255,600

元的抵押擔保。

2、2015年7月24日，發行人與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行

籤訂了《固定資產貸款合同》（合同編號：基建2015-002），約定中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行向發行人提供3,300萬元固定資產貸款，借款期限35

個月，自2015年7月31日起至2018年6月30日。

2015年12月28日，發行人與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行籤

訂了《固定資產貸款合同》（合同編號：基建2015-003），約定中國

建設銀行

股

份有限公司青島黃島支行向發行人提供1,000萬元固定資產貸款，借款期限31

個月，自2015年12月29日起至2018年6月30日。

2015年7月22日，發行人與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行籤訂

了《最高額抵押合同》（合同編號：建黃島國業最高抵2015-002），約定發行人

以其價值6,585.61萬元的

房地產

對發行人與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃

島支行在2015年7月22日至2020年7月22日期間內發生的債務合同提供最高

限額為35,469,800元的抵押擔保。2015年12月15日，發行人與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行籤訂了《在建工程抵押權變更協議》，同意變更最高

額抵押項下擔保責任的最高限額為人民幣4,556萬元整，《最高額抵押合同》（合

同編號：建黃島國業最高抵2015-002）其他條款不變。

2015年7月22日，邵偉與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行籤訂了

《最高額保證合同》（合同編號：建黃島國業最高保2015-007），約定其為公司

與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行之間的借款及銀行承兌匯票等債務

提供最高限額為6,930萬元的連帶責任保證。

2015年7月22日，子公司金匯容與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支

行籤訂了《最高額保證合同》（合同編號：建黃島國業最高保2015-008），約定

其為公司與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行籤訂的借款及銀行承兌匯

票等債務提供最高限額為6,930萬元的連帶責任保證。

3、2016年7月22日，發行人與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行

籤訂了《固定資產貸款合同》（合同編號：基建2016-001），約定中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行向發行人提供700萬元固定資產借款，借款期限為

24個月。

2016年7月22日，發行人與中國

建設銀行

股份有限公司青島黃島支行籤訂

了《最高額抵押合同》（合同編號：建黃島海容2016-001），約定發行人以其價

值2,389.73萬元的工業廠房在建工程（青房地權市字第201511293號）對中國建

設銀行股份有限公司青島黃島支行在2016年7月22日至2020年7月22日期間

內發生的債務合同提供最高限額為740萬元的抵押擔保。

（二）發行人對外擔保的有關情況

截至本招股說明書摘要籤署

之

日，公司不存在對外擔保的情況。

（三）重大訴訟或仲裁事項

截至本招股說明書摘要籤署之日，公司不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、

業務活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。

截至本招股說明書摘要籤署之日，公司控股股東、實際控制人，公司董事、

監事、高級管理人員和核心技術人員

沒有作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事

項。

截至本招股說明書摘要籤署之日，公司控股股東、實際控制人最近三年

及一

期

內無重大違法行為。

截至本招股說明書摘要籤署之日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技

術人員均未涉及刑事訴訟事項。

第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

一、發行各方當事人情況

名 稱

地 址

聯繫電話

傳 真

聯繫人姓名

青島海容商用冷鏈股份

有限公司

青島市黃島區隱珠山路1817號

0532-58762750

0532-58762750

趙定勇

國金證券

股份有限公司

上海市浦東新區芳甸路1088號

紫竹國際大廈23樓

021-68826801

021-68826800

楊銘

北京市君澤君律師事務

所

北京市西城區金融大街 9 號

金融街

中心南樓6 層

010-66523388

010-66523399

趙世焰、申文浩

信永中和會計師事務所

（特殊普通合夥）

北京市東城區朝陽門北大街8

號富華大廈A座8層

010-65542288

010-65547190

畢強、唐守東

北京中天華資產評估有

限責任公司

北京市西城區車公莊大街9號

院1號樓1單元1303室

010-88395166

010-88395661

管基強、薛秀榮

中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司

上海市浦東新區

陸家嘴

東路

166號中國保險大廈36樓

021-58708888

021-58899400

王迪彬

收款銀行

上海證券交易所

二、本次發行上市的重要日期

1、發行公告刊登日期：

2018年11月16日

2、申購日期：

2018年11月19日

3、繳款日期：

2018年11月21日

4、股票上市日期：

發行後儘快安排上市

第七節 備查文件

1

、招股說明書全文、備查文件和附件可

到發行人及保薦人（主承銷商）的

法定住所查閱。查閱時間：每周一至周五上午

9:00

～

11:30

，下午

14:00

～

17:30

。

2

、招股說明書全文可以通過上海證券交易所網站查閱。

（本頁無正文，為《青島海容商用冷鏈股份有限公司首次公開發行股票招股說明

書摘要》之蓋章頁）

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