一個好的開始自然能讓人信心倍增,何況,這個「開始」用了15年時間來證明。
9月3日,國泰基金髮布公告稱,旗下基金金鑫封閉將在9月15日終止上市,然後變更為國泰金鑫股票型證券投資基金,在9月22日~10月17日對公眾開放集中申購。這是今年13出「封轉開」大戲的第10齣。值得一提的是,基金金鑫封閉,2014年年初因業績出眾被晨星評為年度最佳,基金經理王航也榮獲2014年晨星封閉式基金獎。諸多光環,也使得這齣大戲格外讓人期待。
「感謝15年來投資人對我們基金的長期信任,展望未來,我們將堅持自己的投資風格,力爭在傳承的基礎上實現再突破,為持有人再創好的回報。」明星基金經理王航通過《投資者報》寄語新老投資人。
15年自證主動管理能力優秀
「見一葉落而知秋之將至,掬一杯水而知江河之清。」如果說古人的這個看法確實有其道理的話,那麼,基金金鑫用15年的時間向持有人證明了自己的優秀。
據銀河證券數據,國泰金鑫封閉成立於1999年10月21日,1999年11月上市,總份額為30億元。截至2014年8月22日,該基金已封閉運作15年,累計淨值3.29元,成立以來累計淨值增長率363%,在過去3年股市持續不景氣的背景下,淨值逆勢增長23%,同期同類10隻基金排名第1。
相關資料顯示,國泰金鑫封閉從成立至今,一共進行了10次分紅,累計每份基金份額分紅金額為2.19元,總計分紅65.6億元。基金業績的優秀與分紅的豐厚得到了機構投資者的關注。據其2014年中報顯示,機構投資者持有比例為67.58%,持有佔比較2013年年末的61.82%提高了將近6個百分點;從機構投資者持有份額來看,2014年中報數據為20.28億份,絕對份額同樣較2013年年末的18.55億份增加了將近2億份。
「儘管所有的基金都會在風險提示中明確『本基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績』,國泰金鑫封閉過去15年的優異表現,無疑給了國泰金鑫股票基金一個良好的開端,畢竟15年不是一天兩天、一年兩年。」華寶證券一位基金分析師告訴《投資者報》記者,今年上半年機構的增持,說明了專業的機構投資者對國泰金鑫封閉產品業績的認可。
Wind數據顯示,國泰金鑫封閉的基金經理王航自2010年4月便開始管理該基金。在4年多時間裡,其任職總回報率在同類中排名為2/11。據悉,他將繼續管理變身後的國泰金鑫股票。
老鷹重生實實在在為老百姓賺錢
老鷹重生,這是國泰基金內部經常分享的故事。如今,這個故事,正在以國泰金鑫股票為發端,給公眾呈現一個創新求變的新國泰。
「我們將繼續秉承『謀慮盡善,未來盡美』理念,不斷創新變革,為投資人創造更多回報,為社會創造更多價值。」國泰基金副總經理周向勇告訴《投資者報》記者,目前,國泰基金公司已擁有包括公募基金、社保基金投資管理人、企業年金投資管理人、特定客戶資產管理業務和合格境內機構投資者等業務資格,是行業內極少數擁有並開展多類業務的資產管理公司之一。
與行業中其他基金公司不同,國泰基金投研團隊特別注重投研氛圍的營造。比如強調平時、關注做事的態度,推崇日常一點一滴的努力,包括王航在內,公司基金經理始終認為,「事業並沒有什麼驚天動地的大理念,關鍵把普通的事情做好。」這個思維一直延續至今。
正是這種對於細節的關注,國泰基金公司在產品創新方面亦同樣一直走在行業的前列。相關資料顯示,自1998年3月23日國泰基金公司公開發行國內第一隻封閉式基金——基金金泰以來,產品線不斷得到豐富和完善。目前,公司旗下共管理著47隻公募基金和包括專戶、年金、社保、投資諮詢在內的近60個資產委託組合,形成了豐富的資產管理產品線。
「我們始終認為,對於基金公司來說,最好的投資者教育就是找到適合自己產品的投資者,實實在在地為他們賺錢。」在牛市即將開啟之際,國泰金鑫封閉決定轉型為股票型基金亦是希望在經濟逐步企穩,結構轉型穩步推進的背景下為投資者進行最佳資產配置選擇。
做一個積極承擔社會責任的公眾公司
「做一個積極承擔社會責任的公眾公司,這是國泰基金長期以來的信念。」在國泰基金看來,基金公司主要從事資產管理業務,資金來源很多來自於普通居民家庭。通俗地講,基金公司已經成為國內很大一部分家庭的理財管家,其涉及的範圍極其廣泛,與社會的發展和穩定休戚相關。因此,國泰基金還始終強調企業要具備社會責任感。
相關資料顯示,國泰基金公司自成立16年來,除了把經營宗旨被定格為「以最大的專業性和勤勉為投資人實現長期穩定地財富增值」外,還始終在積極參與推行基金行業的投資者教育工作,以及開展社會公益活動。公司也是基金行業公益事業堅持最久的基金管理人。自2007年起,國泰基金就推出了「紅蠟燭助教計劃」,每年開展支學助教活動,而在9月,堅持第8年的紅蠟燭助教之旅已經再次開啟。
「國泰基金堅持長期回報的理念,我們追求的不是短期的業績增長,而是長期持續穩定,追求穩定可複製的投資業績。」《投資者報》記者在採訪中了解到,作為國內最早成立的基金管理公司之一,國泰基金特別認同「風險管理創造價值」理念,在公司內部一直堅持實踐「全員與全程結合、風控和投資並重」的投資和經營管理底線。
「在企業社會責任和風險管理方面的努力並未白費,其幫助我們贏得了包括全國社會保障基金理事會在內的數百萬投資人的信任,我們希望相伴金鑫15年的投資人能夠在未來選擇繼續信任國泰基金。」國泰基金副總經理周向勇最後向《投資者報》記者表示道。