在公募基金大幅減持的背景下,邁瑞醫療的一位神秘股東也跟著操作。
11月13日,邁瑞醫療公告,股東Ever Union再次減持358萬股,本次減持後,該股東不再是5%以上的股東。Ever Union是一家投資控股公司,疑為內地神秘富豪車峰所擁有。
金斧子配資平臺認為值得注意的是,邁瑞醫療亦是一隻基金報團「嚴重」的股票,數據顯示,截至三季度末,共有525隻基金產品持有該股,股份高達1.06億股,佔流通股比超21%。
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不過,雖為醫療行業的市值龍頭股,邁瑞醫療即使在許多醫療主題基金中,也很難進入前三大重大股行列,邁瑞醫療在基金經理重倉股的地位,與其市值地位極不匹配,顯示出不少公募基金對經理持倉該股較為謹慎。
與美股龍頭的對標所顯示的高估值,可能這些資金撤離的主要因素。截止2020年11月14日,全球醫療器械龍頭美敦力公司的市值為1512億美元,折合人民幣約為9985億元,而邁瑞醫療的當前市值約為4200億人民幣,這意味著A股的邁瑞醫療僅以美敦力公司約10%的收入,就獲得了美敦力42%的市值規模。
神秘股東再次減持A股醫療霸主
在今年以來的股價接近翻倍後,基金經理和股東們都開始識趣的落袋為安。
11月13日訊,邁瑞醫療公告,2020年11月13日,公司收到股東Ever Union出具的《簡式權益變動報告書》,Ever Union於2020年9月2日至11月13日通過集中競價交易方式,累計減持公司股份358萬股,約佔公司總股本的0.29%。本次減持後,Ever Union持有公司股份6078萬股,約佔公司總股本4.9999996%,不再是公司持股5%以上的股東。
這是該股東在年內第三次減持邁瑞醫療, 2020年11月6日,邁瑞醫療即發布公告,公司收到Ever Union出具的《關於股份減持計劃進展情況的告知函》。截至本公告日,Ever Union預披露的減持計劃時間已過半,減持計劃尚未實施完畢。此外,根據邁瑞醫療發布的第三季度報告顯示,Ever Union在第三季度內也減持了邁瑞醫療股票約236萬股。
公開資料顯示,Ever Union是一家投資控股公司,疑為內地神秘富豪所擁有,通過持有中國平安保險、海通證券的股權,車峰獲利約百億,並涉足多個香港上市公司。
今年1至9月,邁瑞醫療完成營收160.64億元,同比增長29.76%;實現淨利53.63億元,同比增長46.09%;每股收益4.41元。在2020年第三季度,邁瑞醫療實現營業收入54.99億元,同比增長31.75%;淨利潤約19.10億元,同比增長46.65%,延續了之前的高增長態勢。
邁瑞醫療是中國市值最大的醫療股,市值接近4200億人民幣,在大健康板塊僅次於約4600億市值恆瑞醫藥,邁瑞作為中國最大、世界領先的醫療器械以及解決方案供應商之一,主要產品覆蓋三大領域:生命信息與支持、體外診斷以及醫學影像。自2018年10月登陸A股以來,邁瑞醫療的營業收入及歸母淨利潤已經連續8個季度實現20%以上的增長,業績表現十分穩健。
醫療龍頭不討醫療基金歡心?
邁瑞醫療對基金經理而言,短期股價的強勢走勢,似乎也是強弩之末。
就在11月13日、10月28日,邁瑞醫療連續出現機構賣出的大宗交易。在11月13日,第1筆成交價格為343.85元,成交5.80萬股,成交金額1,994.33萬元,買方營業部為中國國際金融股份有限公司深圳分公司,賣方營業部為機構專用。而在2020年10月28日,邁瑞醫療也發生了1筆大宗交易,總成交3萬股,成交金額1088.16萬元,成交價362.72元,均為機構帳戶賣出。
市場人士猜測,上述機構賣出股票的大宗交易或為公募基金所為。基金經理在今年第三季度內減持邁瑞醫療的跡象明顯。同時,作為A股市值最大的醫療股,邁瑞醫療在基金經理重倉股的地位,與其市值地位極不匹配,顯示出基金對持倉該股較為謹慎。
金斧子配資平臺注意到,邁瑞醫療即使在許多醫療主題基金中,也很難進入前三大重大股行列。
以明星基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康基金為例,截止2020年三季度末,邁瑞醫療在中歐醫療健康基金中的倉位不足4%,在十大重倉股中僅列第九。該基金的第一大重倉股是市值2800多億的愛爾眼科,第二大重倉股為凱萊英,市值接近650億。
顯而易見的,基金經理當前對醫療龍頭的看法,完全不同於對許多其他行業龍頭的態度,比如在白酒行業,市值最大的貴州茅臺在基金經理的股票持倉中,很難淪落為第九大重倉股。
在醫療主題基金中,今年基金收益率最高的融通醫療保健基金,在其重倉股名單中,甚至都看不到邁瑞醫療的影子。
根據融通醫療保健基金披露的信息,截止第三季度末,該基金前十大重倉股中並未包括邁瑞醫療,這並非基金經理未關注邁瑞醫療。實際上,基金經理蔣秀蕾在第三季度內,大幅度減持了邁瑞醫療的股票,以至該股從三季報重倉股名單中掉出。
在醫療主題基金中,收益率排名較佳的創金合信醫療保健基金同樣如此,根據三季報信息顯示,該基金在第三季度內減持了邁瑞醫療股票約11萬股,使得邁瑞醫療從第二季度末的第五大重倉股,變成第三季度末的第九大重倉股。此外,寶盈健康醫療基金也大致類似操作,邁瑞醫療在第二季度末為該基金的第八大重倉股,持有邁瑞醫療的股票約為32萬股,而在第三季度內,寶盈醫療健康基金減持約12萬股。
美股太便宜,A股醫療估值是硬傷?
觀察醫療主題基金的持倉可以看出,醫藥比器械公司更能吸引基金經理的買入興趣。
以融通醫療保健基金為例,第一大重倉股為智飛生物,第二大重倉股為健帆生物,這兩家公司均從事創新藥的研發。葛蘭管理的中歐醫療基金同樣將創新藥公司列為首選股票,第一大重倉股為在糖尿病領域進行創新藥研發的凱萊英。
在三季報看好哪些細分行業的介紹中,基金經理葛蘭甚至沒有醫療器械,她在其2020年三季度報告中這樣表示,中歐醫療基金總體維持了高倉位的運作,在長期看好的創新藥產業鏈、醫療服務、高質量仿 製藥的龍頭企業等方向進行了著重的布局。
在醫療主題基金中暫列業績第一的蔣秀蕾,其在大健康產業中的股票選擇,也更為看好藥。「主要關注發病率和用藥金額比較大的細分領域。」蔣秀蕾向券商中國記者分析指出,在醫藥股各個產業賽道的選擇上,首先放棄那些天花板比較明顯的行業,將精力主要集中在行業發展空間巨大的細分領域,比如治療腎病、肝病、腫瘤以及心血管領域的醫藥公司,許多疾病的發病率逐步提高,為這些領域的用藥金額提供了想像力。
為什麼更為看好藥?在金斧子配資平臺看來,則可能是A股的醫療器械公司相比醫藥公司的估值顯得更貴,尤其與美股公司對標。
金斧子配資平臺注意到,全球銷售規模最大的醫療器械公司,是在美股上市的美敦力公司。2020財年前三季度,美敦力的全球收入為229億美元,較去年同期增長2.3%。也就是說,一個美敦力等於9.5個邁瑞醫療。
但是,截止2020年11月14日,美敦力公司的市值為1512億美元,折合人民幣約為9985億元,而邁瑞醫療的當前市值約為4200億人民幣,邁瑞醫療僅以美敦力約10%的收入,獲得了美敦力42%的市值規模。
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