來源：智通財經網
智通財經APP訊，新百利融資(08439)公布，內容有關該公司贖回於Milltrust International Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund(該子基金)A類股份的2.8萬個基金單位權益。於2020年12月30日，該公司接獲Milltrust International Managed Investments ICAV(ICAV)的通知，ICAV的董事已行使彼等酌情權，按比例減少贖回要求，以使於2020年12月1日的交易日的贖回要求總額不得超過該子基金資產淨值的10%。
於2021年1月5日，該公司收到管理人就11月贖回事項於 2020年12月1日的交易日發出的確認書，其有關該公司於該子基金的8864.94基金單位或約31.7%權益。根據管理人提供的最新資料，於2020年12月1日的交易日， 11月贖回事項的贖回價值約為850萬港元，據此，該集團將於截至2021年3月31日止年度就11月贖回事項取得公允值收益約290萬港元。該公司於該子基金的剩餘約 68.3%權益將結轉至下一個交易日，直至悉數贖回為止。
於該子基金剩餘約68.3%權益的贖回事項將仍受門檻所限，而贖回價將根據下一個交易日的資產淨值計算。根據管理人提供的最新資料，於2020年 11月30日，其估計贖回價值約為1840萬港元。直至該子基金的管理人向該公司提供其於2020年12月31日及2021年1月31日的資產淨值計算，方可知悉相應的公允值損益。
於2020年12月30日，該公司接獲ICAV的通知，根據ICAV董事的決定，該子基金將於2021年2月21日或之前關閉，而未履行的贖回要求(如有)將於 2021年2月21日或之前履行。