[年報]金徽酒:2017年年度報告

2021-01-09 中國財經信息網

[年報]金徽酒:2017年年度報告

時間：2018年04月21日 00:02:14&nbsp中財網

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司

全體董事出席

董事會會議。

三、天健會計師事務所（特殊普通合夥）

為本公司出具了

標準無保留意見

的審計報告。

四、公司負責人

周志剛

、主管會計工作負責人

謝小強

及會計機構負責人（會計主管人員）

謝小強

聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，母公司2017年度

實現淨利潤275,967,484.49元，按照《公司章程》規定提取10%的法定盈餘公積金27,596,748.45元

，加上以前年度結餘的未分配利潤378,050,953.66元，減去2016年度已分配現金股利67,200,000.00

元，2017年實際可供分配的利潤為559,221,689.70元。

綜合公司發展現狀和相關法律、法規要求，公司擬定2017年度利潤分配預案為：以截至2017

年12月31日公司總股本364,000,000股為基數，向股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發現金

股利2.40元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，共計派發現金股利87,360,000.00元（含稅

）。股利派發後，公司剩餘未分配利潤471,861,689.70元結轉下一年度。

公司2017年利潤分配預案經股東大會審議通過後實施。

六、前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請

投資者注意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、重大風險提示

詳見本報告「第四節經營情況討論與分析」之「三、公司關於公司未來發展的討論與分析」

之「（四）可能面對的風險」相關內容。

十、其他

□適用 √不適用

第一節

釋義

................................

第二節

公司簡介和主要財務指標

................................

............................

第三節

公司業務概要

................................

..............

第四節

經營情況討論與分析

................................

第五節

重要事項

................................

......................

第六節

普通股股份變動及股東情況

................................

......................

第七節

優先股相關情況

................................

..........

第八節

董事、監事、高級管理人員和員工情況

................................

第九

節

公司治理

................................

......................

第十節

公司債

券相關情況

................................

......

第十一節

財務報告

................................

......................

第十二節

備查文件目錄

................................

............

182

第一節釋義

一、釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司、

金徽酒

指

金徽酒

股份有限公司

金徽有限

指

徽縣

金徽酒

業有限公司，為本公司前身

亞特投資、控股股東

指

甘肅亞特投資集團有限公司，為本公司控股股東

實際控制人

指

李明先生，為亞特投資控股股東，本公司實際控制人

眾惠投資

指

隴南眾惠投資管理中心（有限合夥），為本公司股東之一

英之玖

指

阿拉山口市英之玖股權投資有限合夥企業，原為上海英之玖投

資管理有限公司，為本公司股東之一

乾惠投資

指

隴南乾惠投資管理中心（有限合夥），為本公司股東之一

怡銘投資

指

隴南怡銘投資管理中心（有限合夥），為本公司股東之一

隴南銷售公司

指

金徽酒

隴南銷售有限公司，為本公司全資子公司

蘭州銷售公司

指

金徽酒

蘭州銷售有限公司，為本公司全資子公司

西安銷售公司

指

金徽酒

銷售西安有限公司，為本公司全資子公司

西藏實業公司

指

西藏金徽實業有限公司，為本公司全資子公司

徽縣銷售公司

指

金徽酒

徽縣銷售有限公司，為本公司全資子公司

金徽配送公司

指

金徽酒

徽縣配送服務有限公司，為本公司全資子公司

公司章程

指

《

金徽酒

股份有限公司章程》

會計師事務所、天健

指

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

報告期

指

2017年1月1日至2017年12月31日

元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

第二節公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

公司的中文名稱

金徽酒

股份有限公司

公司的中文簡稱

金徽酒

公司的外文名稱

JINHUI LIQUOR Co.,Ltd.

公司的外文名稱縮寫

JINHUI

公司的法定代表人

周志剛

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

石少軍

任歲強

聯繫地址

甘肅省隴南市徽縣伏家鎮

電話

0939-7551826

傳真

0939-7551885

電子信箱

jhj@jinhuijiu.com

註：1、2017年9月5日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關於審議

金徽酒

股份有限公司聘任第二屆

董事會秘書的議案》，公司董事會秘書由胡陽先生變更為石少軍先生。

2、2017年4月28日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關於審議變更

金徽酒

股份有限公司證券事務代

表的議案》，公司證券事務代表由羅亮先生變更為任歲強先生。

三、基本情況

簡介

公司註冊地址

甘肅省隴南市徽縣伏家鎮

公司註冊地址的郵政編碼

742308

公司辦公地址

甘肅省隴南市徽縣伏家鎮

公司辦公地址的郵政編碼

742308

公司網址

www.jinhuijiu.com

電子信箱

jhj@jinhuijiu.com

四、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱

《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》

、《證券時報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點

本公司證券事務部

五、公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

金徽酒

603919

六、其他

相

關資料

公司聘請的會計師事

務所（境內）

名稱

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址

杭州市江幹區錢江路1366號華潤大廈B座

籤字會計師姓名

張立琰、龍琦

報告期內履行持續督

導職責的保薦機構

名稱

國泰君安

證券股份有限公司

辦公地址

北京市西城區金融大街28號盈泰中心2號樓9

層

籤字的保薦代表人姓名

郝彥輝、韓宇鵬

持續督導的期間

2016年3月10日至2018年12月31日

註：1、2017年6月1日，公司發布《

金徽酒

股份有限公司關於變更持續督導保薦代表人的公告》（公告編號：

臨2017-031），首次公開發行股票並上市持續督導保薦代表人由張斌先生、郝彥輝先生變更為郝彥輝先生、韓宇

鵬先生。

2、2018年4月4日，公司發布《

金徽酒

股份有限公司關於變更持續督導保薦代表人的公告》（公告編號：臨2018-001）

首次公開發行股票並上市持續督導保薦代表人由郝彥輝先生、韓宇鵬先生變更為韓宇鵬先生、董帥先生。

七、近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元幣種：人民幣

主要會計數據

2017年

2016年

本期比上年同期增減(%)

2015年

營業收入

1,332,816,277.08

1,277,277,757.40

4.35

1,182,410,853.81

歸屬於上市公司股東的淨利潤

252,961,361.81

221,865,803.02

14.02

165,805,813.64

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性

損益的淨利潤

249,272,107.39

221,918,583.81

12.33

166,508,588.10

經營活動產生的現金流量淨額

107,052,971.76

389,579,174.34

-72.52

282,164,837.48

2017年末

2016年末

本期末比上年同期末增減（%）

2015年末

歸屬於上市公司股東的淨資產

1,827,395,985.83

1,641,634,624.02

11.32

768,166,688.93

總資產

2,333,031,978.15

2,258,257,343.61

3.31

1,853,292,656.07

(二) 主要財務指標

主要財務指標

2017年

2016年

本期比上年同期增減(%)

2015年

基本每股收益（元／股）

0.69

0.65

6.15

0.61

稀釋每股收益（元／股）

0.69

0.65

6.15

0.61

扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股）

0.68

0.65

4.62

0.61

加權平均淨資產收益率（%）

14.58

16.28

減少1.70個百分點

24.09

主要財務指標

2017年

2016年

本期比上年同期增減(%)

2015年

扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）

14.37

16.28

減少1.91個百分點

24.19

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

注1：經營活動產生的現金流量淨額變動原因：一是2017年農曆春節為公曆時間2017年1月28日，公司春節訂貨活動集中於2016年11月、12

月，2016年預收帳款金額較大；2018年農曆春節為公曆時間2018年2月16日，日期較2017年晚，公司春節訂貨活動集中於2018年1月。故2017年

末預收帳款較上年同期減少，導致2017年經營活動產生的現金流淨額相對2016年減少額較大，但2018年第一季度較2017年第一季度銷售產品取得的

現金收入同比增加2.36億元。二是2017年第四季度，公司結合消費升級趨勢，適時上調了中、高檔產品出廠價，為了「控量漲價」，公司根據市場實

際情況，對經銷商預先打款進行嚴格限制。

注

：每股收益計算說明：根據公司

2016

年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案，

2017

年

月

日公司以總股本

280,000,000

股為基數，以資本

公積金向股權登記日登記在冊的全體股東每

股轉增

股，共計轉增

84,000,000

股，本次資本公積金轉增股本後，公司總股本增加至

364,000,000

股。

根據《企業

會計準則第

號

—

每股收益》，對

2016

年、

2015

年基

本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經常性損益後的每股收益進行了重新計算。

注

：每股收益變動

原因：主要是本期淨利潤較上年同期增加所致

。

注4：加權平均淨資產收益率變動原因：主要是本期期初淨資產較上年同期增加所致。

八、境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和

歸

屬於上市公司股東的淨資產差異情況

□適用 √不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

□適用 √不適用

九、 2017

年

分季度主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

營業收入

462,163,302.15

257,581,711.14

221,759,629.58

391,311,634.21

歸屬於上市公司股東的淨利潤

113,655,515.22

28,152,919.30

34,882,952.63

76,269,974.66

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤

112,404,294.41

25,435,537.40

34,226,960.55

77,205,315.03

經營活動產生的現金流量淨額

-30,824,765.25

-24,892,192.74

16,856,630.82

145,913,298.93

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

十、非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

非經常性損益項目

2017

年金額

附註（如適用）

2016

年金額

2015

年金額

非流動資產處置損益

106,915.89

-3,476,804.78

-3,501,853.28

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符

合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助

除外

3,191,089.55

各類政府補助

5,995,464.32

1,088,500.00

委託他人投資或管理資產的損益

2,287,835.20

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-927,958.03

-2,013,829.88

1,843,639.54

所得稅影響額

-968,628.19

-557,610.45

-133,060.72

合計

3,689,254.42

-52,780.79

-702,774.46

十一、採用公允價值計量的項目

□適用 √不適用

十二、其他

□適用 √不適用

第三節公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）公司從事的主要業務

及產品

公司由金徽有限於2012年6月6日整體變更而來，金徽有限由亞特投資於2009年12月23

日出資設立。2016年3月10日，公司在上海證券交易所上市，證券簡稱「

金徽酒

」，證券代碼

「603919」。

公司主營業務為白酒生產及銷售，經營範圍為：白酒、水、飲料及其副產品生產、銷售；包

裝裝潢材料設計、開發、生產、銷售（許可項目憑有效證件經營）。

公司坐落於甘肅省隴南市徽縣伏家鎮，是西北地區具有較高知名度和影響力的白酒生產企業。

公司著力建設「生態金徽」、「科技金徽」、「文化金徽」，依靠良好的生態環境、悠久的釀酒

歷史、古傳秘方與獨特技術相結合的先進工藝等優勢不斷開拓市場，銷售網絡已覆蓋甘肅、寧夏、

陝西、新疆、西藏等西北市場，正逐步成為西北地區強勢白酒品牌。

報告期內，公司一直從事白酒的生產及銷售，主營業務範圍未發生重大變化。

公司所處徽縣位於長江流域嘉陵江水系上遊，毗鄰世界自然遺產九寨溝（直線距離約160公

裡），生態環境得天獨厚，釀酒歷史和白酒文化悠久。公司主導產品有「金徽」、「隴南春」兩

大品牌，涵蓋「金徽年份」、「金徽正能量」、「柔和金徽」、「世紀金徽星級」、「金徽麯酒」

等多個系列，產品具有「只有窖香沒有泥味」的獨特物理屬性。

金徽年份系列

正能量-能量2號

金徽二十八年

柔和金徽H6

柔和金徽H9

柔和金徽H3

世紀金徽五星

世紀金徽四星

世紀金徽三星

金徽正能量系列

金徽麯酒系列

世紀金徽系列

金徽頭曲

金徽紅瓷

正能量-能量1號

正能量-能量3號

金徽十八年

柔和金徽系列

金徽特曲

（二）公司的經營模式

本公司的經營模式為「科技研發——原料採購——成品酒生產——產品銷售」。

、

科技研發

公司設立研發中心進行工藝及產品研發工作。公司新產品研發以市場需求為導向，通過銷售

部門的反饋和市場調研，研發中心根據市場需求提出新產品研發方案及計劃，並負責新產品酒體

開發與研製，確定產品配方及技術標準。

、

原料採購

公司生產所需的原輔材料，包括糧食、稻殼、包裝材料、其他原輔材料及機器設備配件等均

需通過市場採購。供應部根據公司生產與銷售計劃開展相關物資的採購業務。公司建立《供應商

選擇管理辦法》，通過詢價、比價及招標洽談等方式確定供應商及採購價格，按照《供應商考核

獎勵管理辦法》、《供方業績評價表》對供應商實施考核，建立獎勵與淘汰機制，保證供應商所

提供產品的質量、價格及服務。

、

成品酒生產

公司成品酒生產流程包括釀造、老熟、勾調和包裝四個環節。公司根據市場規劃和需求，制

定年度釀酒生產計劃，由各釀酒車間組織實施；公司根據市場訂單和銷售規劃確定成品酒生產計

劃，由包裝車間負責實施。

、

產品銷售

公司銷售模式主要有經銷商和直銷、商超模式，以經銷商為主。經銷商模式下，銷售公司下

屬的各區域銷售網點在相關銷售區域擇優選擇經銷商（選擇標準包括經銷商的資金實力、倉儲條

件、配送能力、市場信譽度、渠道開發能力、產品推廣能力及雙方經營理念、戰略目標的契合度

等要素），並與之達成經銷協議，由其在一定區域內負責公司指定產品的推廣、倉儲、配送、銷

售，並向終端門店提供配套服務，配合公司落實相關營銷政策。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

□適用 √不適用

三、報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

1、生態環境優勢

公司位於被譽為「隴上小江南」的甘肅省東南部徽縣伏家鎮，地處秦嶺南麓、甘陝川交界秦

巴山地中的徽成盆地，與世界自然遺產九寨溝毗鄰（直線距離約160公裡）。該地區氣候溫和溼

潤、雨量充沛、冬無嚴寒、夏無酷暑，四季分明，屬北暖溫帶向亞熱帶過渡性季風氣候。徽縣屬

於長江流域嘉陵江水系，境內分布大小河流600多條，水域資源豐富，地下水水質優良，水體透

明微甜，呈弱鹼性，屬於優質的釀酒用水。公司生產廠區周邊不存在重工業汙染，空氣溼潤清新，

水源清潔，植被茂密，易於形成本地特色的、適宜釀酒的微生物菌系。優越的自然環境為

金徽酒

釀造提供了得天獨厚的潔淨生態環境。

2、歷史與文化優勢

徽縣因其獨特、良好的地理、氣候及水域，農業種植髮達，糧食資源豐富，較早開始發展釀

酒工業，逐步形成別具特色的酒文化，成為「隴酒」最早的起源地。徽縣釀酒的歷史，根據相關

考古論證及史書記載，可追溯至西漢以前，距今約兩千餘年。同時，由於徽縣地處甘陝川交界要

地，自古即為入蜀必經之路，驛站客棧集聚，使當地大小釀酒作坊漸漸增多，形成具有一定規模

和知名度的釀酒產業。據徽縣《縣誌》記載，1134年，南宋抗金名將吳玠在徽縣仙人關與金兵大

戰取勝後，眾將士用頭盔盛酒，暢飲抒懷，得名「金盔酒」，後因當地「盔」、「徽」同音，從

而使徽縣本地酒有了正式的名字——「

金徽酒

」。至明清時期，徽縣已出現「永盛源」、「萬盛

魁」、「寬裕成」、「縉紳坊」、「恭信福」等規模較大、較為知名的白酒（燒酒）作坊。1951

年，在「永盛源」等白酒（燒酒）作坊的基礎上組建「甘肅省徽縣酒廠」，即

金徽酒

前身。徽縣

悠久的釀酒歷史與豐厚的白酒文化積澱，使「

金徽酒

」在西北地區獲得了較高的認同和讚譽。

3、產品品質優勢

公司依靠得天獨厚的生態環境，採用地下自然深循環山泉水、泥池古窖和國槐櫃藏等原生態

釀造條件，在繼承傳統固態釀酒工藝基礎上，通過低溫發酵、緩火蒸餾、國槐陳釀、低溫速凍過

濾等獨創低溫釀酒工藝，從原料入廠到成品酒出廠的全生產環節嚴格執行質量管理體系和HACCP

體系，嚴格保證產品質量，使

金徽酒

產品具有「只有窖香沒有泥味」的獨特物理屬性。秦嶺是中

國地理的南北分界線，也是南北文化的融合點，獨特的地理位置和釀造工藝使

金徽酒

既具南方酒

的豐滿醇厚又有北方酒的芬芳淨爽，形成了

金徽酒

濃香之淡雅型的獨特風格，不僅繼承發揚金徽

酒傳統特點，而且適應當代新興消費群體需要。

2011年12月，公司經中國食品工業協會白酒專業委員會評審通過，獲得「純糧固態發酵白

酒」標誌認證；2012年5月，國家質檢總局認定公司為「獲準使用地理標誌保護產品專用標誌企

業」；2014年12月中國綠色食品發展中心認定公司46%vol柔和金徽H6、42%vol世紀金徽五星、

52%vol正能量-能量1號、46%vol金徽十八年為「綠色食品A級產品」。

4、品牌與市場優勢

1960年，憑藉悠久的歷史、良好的品質和較高的聲譽，「

金徽酒

」商標與「茅臺」、「五糧

液」等成為全國首批登記註冊的8個著名白酒品牌之一。公司傳承「

金徽酒

」特有的濃香型淡雅

風格，形成

金徽酒

產品「只有窖香沒有泥味」的獨特物理屬性，通過工藝提升、產品設計和營銷

拓展等，在西北市場形成較高知名度和較強競爭力。公司銷售網絡已覆蓋甘肅、寧夏、陝西、新

疆、西藏等西北市場，正逐步成為西北地區強勢白酒品牌。

5、國槐酒海優勢

酒海是歷史上釀酒時用以貯酒的容器。因槐木耐煙排毒能力強且含有益物質蘆丁，對酒質能

起到較好保護作用，因此明清時期當地燒酒作坊開始大規模使用以槐木作為材質的酒海，稱為「國

槐酒海」。國槐酒海內壁以麻紙、雞蛋清、動物血等裱糊，乾燥後用作陳釀容器，貯酒時間越長

酒質醇香風味越獨特。目前，公司共擁有50餘具明清時期以來遺留下來保存完好的國槐酒海，為

國內藏有並使用國槐酒海數量最多的白酒生產企業。公司酒海全部被鑑定為國家級文物，其中明

代酒海被鑑定為國家一級文物，列入世界基尼斯中國之最名錄。公司建成了獨立存放國槐酒海的

養酒館，通過「以櫃儲酒、以酒養櫃」的方式，專門用於優質原酒貯存，以提升公司高端產品品

質與內涵。

6、百年窖池優勢

窖池是中國濃香型白酒特有的傳統發酵容器，窖池中自然老熟的窖泥富集了空氣、環境、原

料、工具中的微生物。窖泥持續發酵時間越長，其富含的微生物、香味物質種類越多，越能決定

原酒的品質，故俗語稱「千年老窖萬年糟，酒好全憑窖池老」。公司承繼原「永盛源」、「萬盛

魁」等燒酒作坊遺留的已有百年歷史的老窖池及窖泥，建設了窖泥培養車間，對窖泥使用的土質、

微生物、微量元素等進行研究與培養，並通過窖池建築技術、護（養）窖方式及起糟工藝的改進，

促進老窖泥與酒糟緊密結合，使

金徽酒

具有的「窖香富鬱」特點更加突出。

7、技術與設備優勢

為嚴控產品質量，保證食品安全，公司引進了國內外領先的生產技術和檢測設備。公司目前

掌握「控溫陳釀技術」，可使陶壇庫及陶壇溫度保持適中、穩定，加速原酒陳釀老熟。公司檢測

中心擁有國內外先進檢測設備，根據公司生產經營特點及「

金徽酒

」的特性，制定、形成了完善

的產品檢測流程和檢測工藝。

2012年，公司獨創「固態釀酒物聯網監測系統」，為國內第一家研究並應用該類監測系統的

白酒生產企業。該監測系統實施後，全面、精準反映了窖池溫度變化情況，進而為統計分析原酒

釀造工藝參數、入窖投料科學化及提升優質原酒產出等奠定了基礎。該技術已獲得「發明專利」、

「實用新型專利」證書，並獲得全國商業科技進步獎一等獎。

另外，公司引入了國內先進灌裝與封裝技術，保證成品酒在傳送、灌裝及包裝環節密閉清潔，

防塵無汙染。

8、人才與研發優勢

公司擁有中國評酒大師1名、國家級白酒評委5名、省級白酒評委14名、白酒釀造技師300

多名的優勢技術團隊，團隊具有多年白酒研發和生產實踐技術經驗，掌握並熟悉「

金徽酒

」獨特

的釀造工藝、酒體風格、感官口味等。公司建立了完善的研發體系，在引入先進設備的基礎上，

重點關注產品品質與食品安全水平的提升；同時，根據市場需求與消費者偏好，圍繞「濃香型」

酒體風格進行了系統分析和研究。良好的人才儲備和系統的研發機制使公司在保證產品品質的同

時，具備了獨立、持續和有效的創新能力。

9、管理機制優勢

管理層長期任職於公司，具有豐富的白酒行業生產、銷售管理經驗。公司高級管理人員、中

層管理人員、銷售業務骨幹和核心技術人員通過眾惠投資、乾惠投資實現了團隊持股，使管理層

和業務骨幹與股東保持利益一致，形成了有效的長期激勵機制，經營團隊凝聚力強；公司實施「以

人為本」的管理理念，提供優厚的薪酬與福利，推行內部競聘、考核末位淘汰機制，80後、90

後已在公司高中層管理崗位嶄露頭角，成為公司發展的中流砥柱，「以人為本」確保了公司在管

理上的優勢地位，有利於公司長遠發展。

第四節經營情況討論與分析

一、經營情況

討論與分析

2017年，公司堅持「以市場為導向，弘揚工匠精神，追求卓越品質，堅持以質取勝」的總體

工作思路，主要經營指標繼續保持良好增長態勢。實現營業收入133,281.63萬元，同比增長4.35%；

實現歸屬於上市公司股東的淨利潤25,296.14萬元，同比增長14.02%。報告期內，公司主要開展

了以下幾個方面的工作：

市場營銷方面。報告期內，公司通過聚焦資源，精準營銷策略執行到位，市場調整初見成效，

產品結構升級步伐加快，高檔酒佔比穩步提升，金徽十八年、世紀金徽五星、柔和金徽等100元

以上價位產品增長明顯，省內「大蘭州」市場建設取得階段性成果，省外陝西市場、銀川市場聚

焦突破，增強了發展信心。

品牌建設方面。統一品牌形象塑造，對核心產品（金徽十八年、金徽正能量）形象廣告進行

優化，強化對「

金徽酒

正能量」的品牌精神和「只有窖香沒有泥味」的產品物理屬性宣傳；通

過組織櫻花節、金徽之旅、客戶答謝會，贊助體育賽事、攝影比賽等群眾文化體育活動，不斷擴

大品牌影響力，以實際行動詮釋和塑造金徽品牌。通過公司官網、微信公眾號等加強線上品牌傳

播與互動，金徽天貓旗艦店、京東旗艦店多次成功開展線上推廣活動，充分發揮了企業形象展示、

服務消費者和品牌推廣的窗口職能。

生產管理方面。弘揚「工匠精神」，組織多次釀酒技能培訓、崗位練兵活動，提升生產一線

員工技藝水平；建成西北大型生態釀酒基地，原酒質量、產量穩步提升；克服原材料價格大幅上

漲的不利因素，最大程度保障生產；不斷優化生產現場精細化管理、6S管理，完善標準化管理手

冊，從原輔料入廠至成品酒出廠全鏈條實施標準化、規範化作業，確保產品質量。

基礎管理方面。實施全員績效管理，加強上下遊業務互評工作，藉助考核槓桿，推動公司發

展戰略落地；通過召開員工座談會、開通總經理信箱、改善提案管理等行之有效的辦法，暢通了

員工表達訴求的通道，形成了全員參與公司民主管理的良好氛圍，激發了員工參與企業管理熱情，

提升主人翁精神。

基礎設施方面。建成釀酒四車間、生物菌窖泥培養車間、制麴車間技改項目並投入使用，廠

區景觀工程、亮化工程和天河（伏鎮河）治理工程順利竣工，生產經營硬體設施進一步優化；經

銷商網上訂單系統、二維碼防偽溯源及營銷系統、智能

一卡通

建成運行，HR管理系統、二區弱電

基礎設施完成改造升級，信息化服務生產經營能力進一步提升。

文化建設方面。對《生態金徽》雜誌和《金徽人》報紙進行改版，啟動《

金徽酒

志》編纂工

作，系統收集、整理、編輯

金徽酒

的發展歷史；開展第八期「金徽——正能量愛心助學」活動，

以實際行動參與精準扶貧和社會公益事業，傳遞正能量；按照「一河兩區」規劃，完成天河（伏

鎮河）治理，加強廠區及周邊環境綠化，打造水景觀賞設施，進一步提升國家AAAA級旅遊景區

的人文、生態價值。

二、報告期內主要經營情況

報告期內，公司各項主要經營指標保持良好增長態勢。2017年，實現營業收入133,281.63萬

元，同比增長4.35%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤25,296.14萬元，同比增長14.02%。

(一) 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位

元

幣種

人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例（

）

營業收入

1,332,816,277.08

1,277,277,757.40

4.35

營業成本

493,052,463.73

493,890,185.26

0.17

銷售費用

184,603,746.13

173,244,700.19

6.56

管理費用

143,741,792.50

119,141,836.75

20.65

財務費用

1,855,104.45

10,048,785.35

118.46

經營活動產生的現金流量淨額

107,052,971.76

389,579,174.34

72.

投資活動產生的現金流量淨額

156,141,885.68

247,060,376.62

6.80

籌資活動產生的現金流量淨額

59,423,683.33

11,422,719.44

620.22

研發支出

6,880,189.34

6,547,328.96

5.08

1. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內，公司營業收入穩步增長，產品結構進一步優化調整，各項成本和費用得到有效管控，毛利率逐步提高。

(1). 主營業務

分

行業

、分

產品

、分地區情況

單位:元幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比上年

增減（%）

營業成本比上年增減（%）

毛利率比上年增減（%）

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比上年

增減（%）

營業成本比上年增減（%）

毛利率比上年增減（%）

酒製造

1,332,769,594.47

493,048,940.23

63.01

4.35

-0.17

增加1.68個百分點

其他業務

46,682.61

3,523.50

92.45

12.87

不適用

主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比上年

增減（%）

營業成本比上年增減（%）

毛利率比上年增減（%）

低檔

68,504,190.55

37,850,731.93

44.75

-25.37

-29.99

增加3.64個百分點

中檔

861,151,434.41

340,627,894.07

60.45

0.34

-0.17

增加0.21個百分點

高檔

403,113,969.51

114,570,314.23

71.58

23.21

16.17

增加1.72個百分點

主營業務分地區情況

分地區

營業收入

營業成本

毛利率（%）

營業收入比上年

增減（%）

營業成本比上年增減（%）

毛利率比上年增減（%）

甘肅西部

77,393,378.96

31,533,111.41

59.26

4.21

9.55

減少1.98個百分點

蘭州周邊

418,520,611.37

152,694,022.32

63.52

10.18

8.08

增加0.71個百分點

甘肅中部

222,313,994.37

80,540,695.70

63.77

4.51

-4.93

增加3.60個百分點

甘肅東南部

506,632,769.40

187,320,663.99

63.03

0.50

-5.82

增加2.49個百分點

其他地區

107,908,840.37

40,960,446.81

62.04

1.51

1.87

減少0.13個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

√適用 □不適用

1、分行業情況：公司所處行業為「酒、飲料、精製茶製造業」。

2、分產品情況：公司根據銷售區域白酒市場結構、消費者購買能力情況等，將產品分為低、中、高三檔，其中：低檔產品指對外售價30元/500ml以下

的產品，主要代表有世紀金徽二星、世紀金徽三年陳釀等；中檔產品指對外售價30元至100元/500ml的產品，主要代表有世紀金徽三星、世紀金徽四

星等；高檔產品指對外售價在100元/500ml以上的產品，主要代表有金徽十八年、世紀金徽五星、柔和金徽等。

3、分地區情況：甘肅西部包括河西地區；蘭州周邊包括蘭州市及周邊市、縣；甘肅中部包括定西市等；甘肅東南部包括隴南市、天水市等；其他地區指

除上述市場以外的其他銷售區域。

(2). 產銷量情況

分析表

√適用 □不適用

單位：千升

主要產品

生產量

銷售量

庫存量

生產量比上年增減（%）

銷售量比上年增減（%）

庫存量比上年增減（%）

低檔

1,915.95

2,237.08

748.42

-44.58

-29.52

-34.99

中檔

11,126.62

11,158.69

1,684.68

-14.26

-7.55

-1.62

高檔

1,986.20

1,994.80

553.67

5.87

21.18

-8.25

產銷量情況說明

無

(3). 成本分析表

單位：

元

分行業情況

分行業

成本構成項目

本期金額

本期佔總成本比例(%)

上年同期金額

上年同期佔總成本比例

(%)

本期金額較上年同期變動

比例(%)

酒製造

493,048,940.23

100

493,890,185.26

100

-0.17

分行業情況

分行業

成本構成項目

本期金額

本期佔總成本比例(%)

上年同期金額

上年同期佔總成本比例

(%)

本期金額較上年同期變動

比例(%)

其他業務

3,523.50

分產品情況

分產品

成本構成項目

本期金額

本期佔總成本比例(%)

上年同期金額

上年同期佔總成本比例

(%)

本期金額較上年同期變動

比例(%)

酒類

直接材料

412,975,431.25

83.76

431,758,799.95

87.42

-4.35

人工成本

45,117,302.71

9.15

36,350,317.64

7.36

24.12

製造費用

34,956,206.27

7.09

25,781,067.67

5.22

35.59

成本分析其他情況說明

√適用 □不適用

製造費用較上期上升的原因是：優質酒釀造技術技改項目固定資產折舊等製造費用較上年增加；2016年6月優質酒技改項目達到預定可使用狀態，即自

2016年7月起分攤優質酒釀造技術技改項目製造費用，而2017年全年分攤優質酒釀造技術技改項目製造費用，故2017年製造費用較上期有所上升。

(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況

√適用 □不適用

前五名客戶銷售額17,760.19萬元，佔年度銷售總額13.33%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額27,609.20萬元，佔年度採購總額33.03%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額6,487.79萬元，佔年度採購總額7.76%。

其他說明

關聯方採購情況詳見「審計報告附註購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易之採購商品/接受勞務情況表」。

2. 費用

√適用 □不適用

項目

本期數

上年同期數

變動比例（%）

銷售費用

184,603,746.13

173,244,700.19

6.56

管理費用

143,741,792.50

119,141,836.75

20.65

財務費用

-1,855,104.45

10,048,785.35

-118.46

註：財務費用變動的主要原因是本期銀行貸款較上期減少，貸款利息相應減少。

3. 研發投入

研發

投入

情況表

√

適用

□

不適用

單位：元

本期費用化研發投入

6,880,189.34

研發投入合計

6,880,189.34

研發投入總額佔營業收入比例（%）

0.52

公司研發人員的數量

研發人員數量佔公司總人數的比例（%）

1.87

情況說明

□

適用

√

不適用

4. 現金流

√適用 □不適用

現金流量表項目

本期金額

上期金額

增減率（%）

經營活動產生的現金流量淨額

107,052,971.76

389,579,174.34

-72.52

取得投資收益收到的現金

2,287,835.20

不適用

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

157,700.30

426,890.00

-63.06

收到其他與投資活動有關的現金

303,400,000.00

4,000,000.00

7,485.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

261,987,421.18

150,197,266.62

74.43

支付其他與投資活動有關的現金

200,000,000.00

101,290,000.00

97.45

投資活動產生的現金流量淨額

-156,141,885.68

-247,060,376.62

36.80

吸收投資收到的現金

720,800,000.00

-100.00

取得借款收到的現金

22,000,000.00

12,000,000.00

83.33

償還債務支付的現金

14,000,000.00

635,000,000.00

-97.80

支付其他與籌資活動有關的現金

11,002,000.00

-100.00

籌資活動產生的現金流量淨額

-59,423,683.33

11,422,719.44

-620.22

經營活動產生的現金流量淨額變動的原因說明：一是2017年農曆春節為公曆時間2017年1月28日，公司春節訂貨活動集中於2016年11月、12月，

2016年預收帳款金額較大；2018年農曆春節為公曆時間2018年2月16日，日期較2017年晚，公司春節訂貨活動集中於2018年1月。故2017年末預

收帳款較上年同期減少，導致2017年經營活動產生的現金流淨額相對2016年減少額較大，但2018年第一季度較2017年第一季度銷售產品取得的現金

收入同比增加2.36億元。二是2017年第四季度，公司結合消費升級趨勢，適時上調了中、高檔產品出廠價，為了「控量漲價」，公司根據市場實際情

況，對經銷商預先打款進行嚴格限制。

取得投資收益收到的現金變動的原因說明：主要是本期取得銀行理財收益較上期增加所致。

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額變動的原因說明：主要是本期處置固定資產收回的現金較上期減少所致。

收到其他與投資活動有關的現金變動的原因說明：主要是本期收回到期銀行理財產品較上期增加所致。

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金變動的原因說明：主要是本期支付的工程款較上期增加所致。

支付其他與投資活動有關的現金變動的原因說明：主要是本期購買銀行理財產品支付的現金較上期增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動的原因說明：主要是本期收回銀行理財產品收到的現金較上期增加所致。

吸收投資收到的現金變動的原因說明：主要是上期公開發行股票收到募集資金所致。

取得借款收到的現金變動的原因說明：主要是本期收到銀行借款較上期增加所致。

償還債務支付的現金變動的原因說明：主要是本期償還銀行借款較上期減少所致。

支付其他與籌資活動有關的現金變動的原因說明：主要是上期公開發行股票支付募股費用所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動的原因說明：主要是上期公開發行股票收到募集資金所致。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √不適用

(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用

1. 資產

及

負債

狀

況

單位：元

項目名稱

本期期末數

本期期末數佔

總資產的比例

（%）

上期期末數

上期期末數佔

總資產的比例

（%）

本期期末金額較上期

期末變動比例（%）

情況說明

其他流動資產

10,210,667.36

0.44

106,008,364.00

4.69

-90.37

注1

在建工程

191,232,616.89

8.20

124,499,794.71

5.51

53.60

注2

項目名稱

本期期末數

本期期末數佔

總資產的比例

（%）

上期期末數

上期期末數佔

總資產的比例

（%）

本期期末金額較上期

期末變動比例（%）

情況說明

長期待攤費用

890,000.00

0.04

不適用

注3

遞延所得稅資產

5,569,146.54

0.24

3,236,161.69

0.14

72.09

注4

其他非流動資產

16,048,119.08

0.69

329,570.00

0.01

4,769.41

注5

短期借款

20,000,000.00

0.86

12,000,000.00

0.53

66.67

注6

應付帳款

157,710,006.31

6.76

102,165,281.90

4.52

54.37

注7

預收款項

152,855,945.83

6.55

354,753,590.44

15.71

-56.91

注8

應交稅費

29,598,733.85

1.27

22,683,965.47

1.00

30.48

注9

長期借款

3,000,000.00

0.13

不適用

注10

遞延收益

3,707,000.00

0.16

6,009,000.00

0.27

-38.31

注11

實收資本(或股本)

364,000,000.00

15.60

280,000,000.00

12.40

30.00

注12

盈餘公積

86,535,399.59

3.71

58,938,651.14

2.61

46.82

注13

其他說明

注1：主要是本期末銀行理財產品較期初減少所致。

注2：主要是本期確認在建工程

較期初

增加所致。

注3：主要是本期支付車位費計入長期待攤費用，上期無此項。

注4：主要是本期末

可抵扣暫時性差異

較期初增加所致。

注5：主要是本期

構建

固定資產預付款較期初

增加所致。

注6：主要是本期

短期

銀行

借款增加

所致。

注

：主要是本期

末應付

材料款較期初增加所致。

注8：主要原因一是2017年農曆春節為公曆時間2017年1月28日，公司春節訂貨活動集中於2016年11月、12月，2016年預收帳款金額較大；2018

年農曆春節為公曆時間2018年2月16日，日期較2017年晚，公司春節訂貨活動集中於2018年1月。故2017年末預收帳款較上年同期減少。二是2017

年第四季度，公司結合消費升級趨勢，適時上調中、高檔產品出廠價，為了「控量漲價」，公司根據市場實際情況，對經銷商預先打款進行嚴格限制。

注9：主要是本期

末應交所得稅較期初增加

所致。

注10：主要是本期

工業基金

借款

增加

所致。

注11：主要是本期

優質酒釀造技術改造項目

貼息衝減資產原值

所致。

注12：主要是本期資本公積轉增股本，股本較期初增加所致。

注13：主要是本期實現淨利潤按規定計提盈餘公積所致。

2. 截至報告期末主要資產受限情

況

□適用 √不適用

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 行業經營性信息分析

√適用 □不適用

詳見以下「酒製造行業經營性信息分析」相關內容。

酒製造行業

經營性信息分析

1 行業基本情況

√適用 □不適用

白酒（Spirits）又名燒酒，是中國特有的一種蒸餾酒。根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），白酒行業屬於「酒、飲

料和精製茶製造業」（C15）。

我國白酒歷史悠久，企業數量眾多，國內白酒生產企業約1.8萬家，規模以上白酒企業尤其是大中型白酒企業佔據行業主導地位。截至2017年末，

我國規模以上白酒生產企業1,593家，其中虧損企業128家，企業虧損面8.04%。2017年，規模以上白酒企業完成釀酒總產量1,198.06萬千升，同比增

長6.86%；累計完成銷售收入5,654.42億元，同比增長14.42%；累計實現利潤總額1,028.48億元，同比增長35.79%。（數據來源：國家統計局）

白酒行業2005年至2017年銷售收入、產量變化情況分別如下圖所示：

圖1：白酒行業2005年-2017年銷售收入變化情況圖示圖2：白酒行業2005年-2017年產量變化情況圖示

（數據來源：國家統計局、中國釀酒工業協會）

註：國家統計局公布的2016年、2017年白酒行業銷售收入、產量數據絕對值與同比增減存在差異，請投資者注意甄別。

白酒行業經過五年時間的深度調整，伴隨消費升級加快，一線名酒引領行業全面回暖，白酒行業進入了以價值消費為引領的新階段。行業競爭格局

呈現出新的特點，一線品牌渠道下沉，宣傳力度加強，區域品牌之間呈此消彼長的擠壓式競爭狀態。消費升級為行業發展帶來新機遇，「喝少點，喝好

點」將成為白酒消費新趨勢，價格帶的上移，為區域名酒的發展提供了較大空間，未來行業將繼續向一線名優品牌和區域龍頭集中。

2 產能狀況

現有產能

√適用 □不適用

單位：千升

主要工廠名稱

設計產能

實際產能

包裝車間

30,000

15,028.77

在建產能

□適用 √不適用

產能計算標準

√適用 □不適用

根據公司包裝車間現有的固定資產配置及設備性能情況，按生產線設計日產量及年生產天數計算得出。

3 產品期末庫存量

√適用 □不適用

單位:千升

成品酒

半成品酒（含基礎酒）

2,986.77

13,427.78

4 產品情況

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

產品檔次

產量（千升）

同比（%）

銷量（千升）

同比（%）

產銷率(%)

銷售收入

同比（%）

主要代表品牌

低檔

1,915.95

-44.58

2,237.08

-29.52

116.76

68,504,190.55

-25.37

世紀金徽二星

世紀金徽三年陳釀

中檔

11,126.62

-14.26

11,158.69

-7.55

100.29

861,151,434.41

0.34

世紀金徽三星

世紀金徽四星

高檔

1,986.20

5.87

1,994.80

21.18

100.43

403,113,969.51

23.21

金徽十八年

世紀金徽五星

柔和金徽

產品檔次劃分標準

√適用 □不適用

產品檔次劃分標準：公司根據銷售區域白酒市場結構、消費者購買能力情況等，將產品分為低、中、高三檔，其中：低檔產品指對外售價30元/500ml

以下的產品，主要代表有世紀金徽二星、世紀金徽三年陳釀等；中檔產品指對外售價30元至100元/500ml的產品，主要代表有世紀金徽三星、世紀金

徽四星等；高檔產品指對外售價在100元/500ml以上的產品，主要代表有金徽十八年、世紀金徽五星、柔和金徽等。

產品結構變化情況及經營策略

√適用 □不適用

產品結構變化情況：報告期內，公司繼續嚴格執行「精準營銷，聚焦資源，夯實基礎管理，堅持服務取勝」的營銷策略，市場調整效果顯現，產品

結構優化升級步伐加快，高、中檔產品銷售佔比進一步提高，金徽十八年、柔和金徽系列（H3、H6、H9）等明星產品增量明顯。結合消費升級機遇，

公司報告期內適時對產品進行提價，價格體系更加合理。2017年，公司高檔產品銷量、銷售收入分別較2016年增長21.18%、23.21%，報告期內，公司

產品結構升級趨勢明顯。

經營策略：2017年全國居民人均可支配收入25,974元，比上年名義增長9.0%。居民收入和消費增長為白酒行業產品升級提供了條件，商務消費、

民間消費成為當下及未來白酒消費主流，「喝少點，喝好點」的價值消費將是白酒消費的新趨勢，開始引領新一輪的行業發展，為

金徽酒

等擁有大規模

生產基地的白酒企業提供了更大發展空間。未來，

金徽酒

將繼續聚焦資源、實施精準營銷，以消費者為中心，對市場、產品線、渠道和消費者在聚焦、

營銷策略和市場費用投入上更加精準，以甘肅為中心，覆蓋西北，聚焦百元以上價位消費群體，重點推廣金徽十八年、世紀金徽五星、柔和金徽系列、

金徽正能量系列等產品，在高端白酒消費市場實現突破。（數據來源：國家統計局）

5 原料採購情況

(1). 採購模式

√適用 □不適用

公司生產所需的原輔材料，包括糧食、稻殼、包裝材料、其他原輔材料及機器設備配件等均需通過市場採購。供應部根據公司生產與銷售計劃開展

相關物資的採購業務。公司建立《供應商選擇管理辦法》，通過詢價、比價及招標洽談等方式確定供應商及採購價格，按照《供應商考核獎勵管理辦法》、

《供方業績評價表》對供應商實施考核，建立獎勵與淘汰機制，保證供應商所提供產品的質量、價格及服務。

(2). 採購金額

√適用 □不適用

單位:萬元幣種:人民幣

原料類別

當期採購金額

上期採購金額

佔當期總採購額的比重（%）

釀酒原材料

21,676.39

21,927.49

42.05

包裝材料

28,655.38

28,261.98

55.58

能源

1,224.27

1,078.64

2.37

6 銷售情況

(1). 銷售模式

√適用 □不適用

公司銷售模式主要有經銷商和直銷、商超模式，以經銷商為主。經銷商模式下，銷售公司下屬的各區域銷售網點在相關銷售區域擇優選擇經銷商（選

擇標準包括經銷商的資金實力、倉儲條件、配送能力、市場信譽度、渠道開發能力、產品推廣能力及雙方經營理念、戰略目標的契合度等要素），並與

之達成經銷協議，由其在一定區域內負責公司指定產品的推廣、倉儲、配送、銷售，並向終端門店提供配套服務，配合公司落實相關營銷政策。

(2). 銷售渠道

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

渠道類型

本期銷售收入

上期銷售收入

本期銷售量（千升）

上期銷售量（千升）

經銷商

1,266,618,306.16

1,222,553,950.80

15,073.70

16,621.69

渠道類型

本期銷售收入

上期銷售收入

本期銷售量（千升）

上期銷售量（千升）

直銷（含團購）

66,151,288.31

54,682,448.11

316.87

268.36

小計

1,332,769,594.47

1,277,236,398.91

15,390.57

16,890.05

(3). 區域情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

區域名稱

本期銷售收入

上期銷售收入

本期佔比（%）

本期銷售量（千升）

上期銷售量（千升）

本期佔比（%）

甘肅西部

77,393,378.96

74,266,653.39

5.81

956.93

878.03

6.22

蘭州周邊

418,520,611.37

379,851,846.75

31.40

4,567.46

4,517.21

29.68

甘肅中部

222,313,994.37

212,714,022.23

16.68

2,580.07

2,874.60

16.76

甘肅東南部

506,632,769.40

504,105,322.87

38.01

6,121.23

7,132.25

39.77

其他地區

107,908,840.37

106,298,553.67

8.10

1,164.88

1,487.96

7.57

區域劃分標準

√適用 □不適用

區域劃分標準：甘肅西部包括河西地區；蘭州周邊包括蘭州市及周邊市、縣；甘肅中部包括定西市等；甘肅東南部包括隴南市、天水市等；其他地

區指除上述市場以外的其他銷售區域。

(4). 經銷商情況

√適用 □不適用

單位:個

區域名稱

報告期末經銷商數量

報告期內增加數量

報告期內減少數量

甘肅西部

區域名稱

報告期末經銷商數量

報告期內增加數量

報告期內減少數量

蘭州周邊

甘肅中部

甘肅東南部

其他地區

135

合計

342

情況說明

√適用 □不適用

區域劃分標準詳見「銷售情況-區域情況之情況說明」。

經銷商管理情況

√適用 □不適用

①銷售目標管理：

根據年度銷售規劃，結合區域市場實際情況，公司年初與經銷商籤訂經銷合同，就年度計劃銷售額、銷售量達成一致，並按照季度、月度層層分解。

根據經銷商月度、季度銷售任務完成情況，公司定期召開銷售座談會，結合市場動態及時調整次月銷售目標。按照既定的銷售目標，由區域業務人員督

導、協助經銷商完成發貨、分銷、陳列等相關工作，確保全年銷售目標的完成。

②庫存管理：

報告期內，為配合「控量漲價」政策落地，公司對渠道庫存進一步加大監管力度，調整了庫存標準數量、經銷商庫存的盤庫和上報周期，對核心市

場的渠道庫存增加檢查頻次，明確要求全渠道嚴格執行公司標準庫存規定。對渠道庫存的監管和調整，保證了市場動銷，穩定了價格體系，杜絕了倒竄

貨現象。

③銷售價格管理：

報告期內，公司對部分產品價格進行上調，全渠道繼續堅持以公司確定的產品統一指導價為準，對市場供需影響實際零售價上下波動的情況，通過

價格標籤和指導價銷售獎返利為引導，多方面管控終端價格，不斷強化和穩定產品價格體系。

④渠道管理：

報告期內，公司繼續深入推進「深度分銷」渠道基礎建設，不斷夯實與經銷商等渠道的合作基礎，積極引導經銷商在產品銷售、市場管理和品牌建

設方面與公司的營銷戰略達成共識，推動廠商一家利益共同體建設。為配合未來更高水平發展，公司堅持與經銷商共同進步，先後通過實施搭建防偽防

竄貨系統、提供專業財務知識培訓、開展多元化廠商深化合作互動等工作，有效推動渠道信息化、專業化建設，鞏固了與渠道長期穩定的良好合作關係。

⑤培訓管理：

報告期內，公司對經銷商開展了財務管理專業知識培訓、防偽防竄貨系統應用指導、各類營銷促銷政策指導培訓等，有效搭建了公司與渠道的溝通

協作平臺，深化了廠商一家利益共同體的合作層次。

⑥考核管理：

報告期內，公司按照設定的量化、質化指標，對經銷商進行季度、年度綜合考核，將考核結果應用到經銷商年度銷售獎勵中。同時，將渠道庫存、

價格體系和品牌建設等指標納入考核，堅持以市場良性增長為導向，通過考核引導鼓勵經銷商重視市場和品牌建設。

(5). 線上銷售情況

□適用 √不適用

未來線上經營戰略

√適用 □不適用

公司成立專職電子商務管理部門，搭建了

金徽酒

積分商城，在天貓商城、京東商城分別開通「

金徽酒

旗艦店」，主要為線下銷售區域以外的消費者

提供產品銷售服務和品牌推廣。未來，公司將抓住電子商務發展機會，加強人才培養和投入，充分發揮電商形式靈活的優勢，持續推進線上業務開發，

促進線上和線下渠道融合，形成優勢互補，為消費者提供優質高效的服務。

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同類型披露公司主營業務構成

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

劃分類型

營業收入

同比（%）

營業成本

同比（%）

毛利率（%）

同比（%）

按產品檔次

低檔

68,504,190.55

-25.37

37,850,731.93

-29.99

44.75

3.64

中檔

861,151,434.41

0.34

340,627,894.07

-0.17

60.45

0.21

高檔

403,113,969.51

23.21

114,570,314.23

16.17

71.58

1.72

小計

1,332,769,594.47

493,048,940.23

按銷售渠道

經銷商

1,266,618,306.16

3.60

478,450,534.38

-0.29

62.23

1.48

直銷（含團購）

66,151,288.31

20.97

14,598,405.85

3.95

77.93

3.61

小計

1,332,769,594.47

493,048,940.23

按地區分部

甘肅西部

77,393,378.96

4.21

31,533,111.41

9.55

59.26

-1.98

蘭州周邊

418,520,611.37

10.18

152,694,022.32

8.08

63.52

0.71

甘肅中部

222,313,994.37

4.51

80,540,695.70

-4.93

63.77

3.60

甘肅東南部

506,632,769.40

0.50

187,320,663.99

-5.82

63.03

2.49

其他地區

107,908,840.37

1.51

40,960,446.81

1.87

62.04

-0.13

小計

1,332,769,594.47

493,048,940.23

情況說明

□適用 √不適用

(2). 成本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

成本構成項目

本期金額

上期金額

本期佔總成本比例(%)

同比（%）

直接材料

412,975,431.25

431,758,799.95

83.76

-4.35

人工成本

45,117,302.71

36,350,317.64

9.15

24.12

製造費用

34,956,206.27

25,781,067.67

7.09

35.59

合計

493,048,940.23

493,890,185.26

100.00

-0.17

情況說明

√適用 □不適用

製造費用同比變動的原因「詳見成本分析表之成本分析其他說明」。

8 銷售費用情況

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

構成項目

本期金額

上期金額

本期佔營業收入比例（%）

同比（%）

廣告宣傳費

5,024.81

5,135.89

3.77

-2.16

工資薪酬

5,353.69

4,827.65

4.02

10.90

運輸裝卸費

2,525.17

2,845.83

1.89

-11.27

業務推廣費

3,142.62

2,718.01

2.36

15.62

折舊費

204.74

222.75

0.15

-8.09

業務招待費

915.36

557.21

0.69

64.28

構成項目

本期金額

上期金額

本期佔營業收入比例（%）

同比（%）

辦公會務費

459.67

288.00

0.34

59.61

其他

834.31

729.13

0.63

14.43

合計

18,460.37

17,324.47

13.85

6.56

單位：萬元幣種：人民幣

廣告費用構成項目

本期金額

本期佔廣告費用比例（%）

全國性廣告費用

1,108.94

22.07

地區性廣告費用

3,915.87

77.93

合計

5,024.81

100.00

情況說明

□適用 √不適用

9 其他情況

□適用 √不適用

(五) 投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

□適用 √不適用

(1) 重大的股權投資

□適用 √不適用

(2) 重大的非股權投資

□適用 √不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

□適用 √不適用

(六) 重大資產和股權出售

□適用 √不適用

(七) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

隴南銷售公司，註冊資本1,000萬元，主營業務：白酒、水、飲料、日用百貨、日化用品、旅遊用品、文化用品的批發；銷售。報告期末總資產26,675.00

萬元，淨資產11,056.84萬元，2017年實現營業收入61,298.30萬元，淨利潤8,472.71萬元。

徽縣銷售公司，註冊資本5,000萬元，主營業務：白酒、水、飲料的批發銷售；白酒包裝材料、輔助材料的購銷。報告期末總資產28,474.32萬元，

淨資產6,429.99萬元，2017年實現營業收入95,726.84萬元，淨利潤3,827.83萬元。

蘭州銷售公司，註冊資本1,000萬元，主營業務：預包裝食品兼散裝食品、白酒、啤酒、果露酒、日用百貨、文化用品、服裝鞋帽、針紡織品、工

藝品、家具、玩具、珠寶首飾、化妝品、花卉、苗木（不含種苗木）的批發零售；汽車銷售；禮儀慶典服務、展覽展示服務；電腦圖文設計製作。報告

期末總資產11,315.62萬元，淨資產3,040.38萬元，2017年實現營業收入47,299.19萬元，淨利潤2,653.20萬元。

(八) 公司控制的

結構化

主體情況

□適用 √不適用

三、公司

關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

√適用 □不適用

詳見本報告「第四節經營情況討論與分析」之「二、報告期內主要經營情況」之「（四）行

業經營性信息分析」部分相關內容。

(二) 公司發展戰略

√適用 □不適用

金徽酒

作為西北地區具有較高知名度和影響力的白酒生產企業，依靠悠久釀酒歷史、優質產

品質量和深厚文化積澱，著力建設「生態金徽」、「科技金徽」、「文化金徽」，依靠良好的生

態環境、悠久的釀酒歷史、古傳秘方與獨特技術相結合的先進工藝等優勢不斷開拓市場，銷售網

絡已覆蓋甘肅、寧夏、陝西、新疆、西藏等西北市場，正逐步成為西北地區強勢白酒品牌。

公司以「建成西北大型生態釀酒基地，打造中國知名白酒品牌，躋身中國白酒十強企業」為

總體戰略發展目標，繼續以提高優質白酒品質為基礎，以提升品牌價值、加強營銷網絡建設為途

徑，以堅持研發創新、節能生產為重點，依靠合理的市場發展策略，鞏固甘肅市場，穩步拓展西

北其他市場，使公司保持持續、穩健發展的良好態勢。

(三) 經營計劃

√適用 □不適用

面對當前行業發展形勢和市場競爭環境，2018年公司將圍繞「開啟二次創業，實現量向質變，

以匠心鑄造品質，以服務促進管理，提升

金徽酒

的核心競爭力」的總體思路，加強團隊建設，推

動各項工作由量向質變，努力實現自我突破和自我超越。2018年公司預計實現營業收入15億元，

比上年增長12.54%；預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.8億元，比上年增長10.69%。重點

將做好以下幾方面工作：

市場營銷方面：聚焦資源，精準營銷，以客戶為中心，促進銷售工作再上新臺階。一是對市

場、產品線、渠道和消費者再聚焦，在營銷策略和市場費用投入上更加精準；二是省內市場實行

全價位、全渠道覆蓋，持續提升世紀金徽星級系列市場佔有率，培育金徽十八年、金徽柔和超級

大單品，省外市場針對百元以上消費群體，重點打造金徽正能量系列大單品，實現中高端市場大

突破；三是以保障終端渠道利潤和滿足消費者需求為中心，強化營銷政策落地，做到貼心、周到、

細緻的服務。

品牌建設方面：加強正能量品牌推廣落地，培育良好的品牌形象。一是堅持「

金徽酒

正能量」

的品牌精神訴求和「只有窖香沒有泥味」的產品物理屬性不動搖，集中資源統一進行品牌推廣；

二是更大範圍開展貧困大學生資助、環衛工慰問等公益活動，以及參與、贊助各類體育賽事，形

成金徽正能量品牌特色；三是充分利用《金徽人》報紙、《生態金徽》雜誌和公司網站、微信公

眾號、金徽之聲廣播站等做好品牌推廣，提升品牌親和力；四是繼續辦好櫻花節、金徽之旅生態

遊等現場參觀活動，為遊客做好服務，提高品牌美譽度。

生產管理方面：以匠心鑄造品質，實現量向質變，提升

金徽酒

的核心競爭力。一是對各釀酒

車間實行授權管理，充分發揮班組的主觀能動性，鼓勵班組積極探索、大膽創新，進一步提升原

酒質量、產量；二是繼續加強釀酒工藝理論培訓、釀酒技師培訓和白酒品評培訓，不斷壯大金徽

釀酒工匠隊伍；三是定期開展釀酒技術研討會，加強技術交流，開展科研攻關，並組織車間管理

人員和技術骨幹外出交流學習；四是進一步加強生產過程控制，提高成品酒包裝質量，為消費者

提供質量完美無缺的產品。

基礎管理方面：加強績效溝通，以精準服務促進管理效能提升。一是通過面對面溝通，達成

共識，合理設置績效指標，發揮績效管理的導向作用，引導各部門改進方法，提升質量，優化服

務；二是擴大上下道工序和業務聯繫緊密部門產品或服務的質量互評，進一步提升各部門工作質

量；三是深化財務服務轉型，由事後核算監督向事前控制管理轉變，以服務促監督，以服務促管

理；四是繼續優化內部模擬市場化核算管理，授予車間、班組最大的生產管理、成本核算、質量

控制和效益分成權，為全面推行內部模擬市場化管理打好基礎；五是堅持改善提案、管理工作座

談會、技術研討會和總經理信箱等民主管理制度，搭建員工溝通交流平臺，用集體智慧促進管理

效能不斷提升。

以上經營計劃並不構成公司對投資者的業績承諾，公司實際經營情況受多種內外部因素影響，

存在不確定性，敬請投資者理解經營計劃與業績承諾之間的差異，注意投資風險。

(四) 可能面對的風險

√適用 □不適用

1. 食品安全風險

公司生產的白酒產品主要供消費者直接飲用，產品的質量、衛生狀況關係到消費者的身體健

康。公司在多年實踐中持續改進和提高質量控制水平，嚴格按照國家、行業質量標準和企業工藝

標準對生產經營各環節實施控制，自公司設立至今未發生食品安全事故。隨著國家對食品安全日

益重視、消費者食品安全意識及權益保護意識的增強，若國家頒布新的食品安全相關法律、法規，

新增產品安全認證範圍，進一步提高白酒產品質量標準，而公司未能根據新規定、新標準快速取

得相關認證，未能相應提升採購、釀造、勾調及包裝等環節的質量控制措施，將對公司生產經營

產生不利影響。

2. 安全生產風險

公司存貨中原酒、糧食、包裝材料與產成品均屬易燃物，若因生產過程中操作不當而引發火

災等安全生產事故，將對公司正常生產經營產生重大影響，從而產生較大的經濟損失。公司多年

來已建立了完善的安全管理體系，配備了相應的人員和設施設備，不定期開展有針對性的安全培

訓工作，公司通過了「安全生產標準化二級企業」審核認證。未來隨著公司生產規模的擴大，如

公司不能同步提升安全管理水平，則存在發生重大安全生產事故的可能，將對公司生產經營產生

不利影響。

3. 環境保護風險

公司所處行業為白酒行業，在生產過程中會產生一定數量的廢水、廢氣、固體廢棄物。公司

已建成較為完善的環保設施、形成一套完整的環境保護制度，以處理並防止汙染環境的意外事故

發生，並通過了環境保護部門的評審和驗收，符合國家環境保護法律、法規，取得「環境標準化

最高等級A級企業」審核認證。新《環境保護法》實施以來，國家對環境保護工作的要求越來越

高，若未來國家進一步對現有環保法律法規進行修訂或者提高現行汙染物排放標準，公司將因增

建環保設施、支付運營費用等相應增加生產成本。

4. 依賴單一市場風險

公司作為甘肅白酒龍頭企業，目前甘肅省是公司白酒產品的主要銷售市場。公司已在寧夏、

陝西、新疆、西藏等地建立營銷機構，積極開拓西北市場，但新市場開發、品牌建立、消費者認

同均需要周期，公司市場開拓存在無法達到預期目標的風險。若甘肅市場對白酒的需求量下降或

公司在甘肅白酒市場份額下降，而公司不能有效拓展其他市場，將對公司生產經營活動產生不利

影響。

5. 原材料價格上漲或供應短缺風險

公司白酒生產所需原料為高粱、小麥、大米、糯米、玉米等糧食，所需包裝材料為包裝箱盒、

酒瓶、瓶蓋、手提袋等，上述原材料是公司營業成本中的重要組成部分。糧食生產受自然氣候、

地理環境等因素的影響，可能出現欠收；國家可能會調整糧食生產、流通、消費政策；包裝材料

可能受到市場價格波動的影響。以上因素均可能導致糧食和包裝材料價格出現較大上升，尤其自

2016年下半年開始，包裝材料價格呈明顯上升趨勢，若公司未能通過優化內部管理降低包裝材料

成本，則原材料成本的上升將會對公司生產經營造成不利影響。

(五) 其他

□適用 √不適用

四、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

□適用 √不適用

第五節重要事項

一、普通股

利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√適用 □不適用

《公司章程》明確規定了利潤分配的原則、方式、具體條件、方案制定、審議程序、實施、分配政策變更程序、股東回報規劃的制定周期和調整機

制等。

公司2016年年度股東大會審議通過了《

金徽酒

股份有限公司未來三年（2017年-2019年）分紅回報規劃》，公司未來三年（2017年-2019年）計劃

為股東提供以下投資回報：公司在足額預留法定公積金、盈餘公積金以後，每年向股東以現金形式分配的利潤不低於當年實現淨利潤的百分之三十。此

外，在確保上述現金股利分配的前提下，公司可增加以股票股利分配和資本公積金轉增股本的方式回饋股東。

根據公司2016年年度股東大會審議通過的《

金徽酒

股份有限公司2016年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案》，公司以2016年末總股本

280,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.40元（含稅），共計派發現金股利67,200,000.00元，同時以資本公積金每10股轉增3股，

共計轉增84,000,000股。該利潤分配方案已於2017年6月實施完畢。

根據《

金徽酒

股份有限公司2017年度利潤分配預案》，公司擬以截至2017年末公司總股本364,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股

利2.40元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，共計派發現金股利87,360,000.00元（含稅）。該利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過後實施。

報告期內，公司利潤分配符合《公司章程》、《分紅回報規劃》的規定。

(二) 公司近三年（含報告

期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元幣種：人民幣

分紅

年度

每10股送紅

股數（股）

每10股派息數(元)

（含稅）

每10股轉增數

（股）

現金分紅的數額

（含稅）

分紅年度合併報表中歸屬於上

市公司普通股股東的淨利潤

佔合併報表中歸屬於上市公司

普通股股東的淨利潤的比率(%)

2017年

2.40

87,360,000.00

252,961,361.81

34.53

分紅

年度

每10股送紅

股數（股）

每10股派息數(元)

（含稅）

每10股轉增數

（股）

現金分紅的數額

（含稅）

分紅年度合併報表中歸屬於上

市公司普通股股東的淨利潤

佔合併報表中歸屬於上市公司

普通股股東的淨利潤的比率(%)

2016年

2.40

67,200,000.00

221,865,803.02

30.29

2015年

2.80

58,800,000.00

165,805,813.64

35.46

(三) 以現金方式要約回購股份計入現金分紅的情況

□適用 √不適用

(四) 報告期內盈利且母公司

可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和

使用計劃

□適用 √不適用

二、承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾背景

承諾類型

承諾方

承諾

內容

承諾時間及期限

是否有履

行期限

是否及時

嚴格履行

如未能及時履行

應說明未完成履

行的具體原因

如未能及時

履行應說明

下一步計劃

與首次公

開發行相

關的承諾

股份限售

李明、亞特投資

首發上市鎖定3年[注1]

2016年3月10日至

2019年3月9日

是

不適用

股份限售

眾惠投資、乾惠投

資、怡銘投資

首發上市鎖定3年[注2]

2016年3月10日至

2019年3月9日

是

不適用

股份限售

英之玖

首發上市鎖定1年[注3]

2016年3月10日至

2017年3月9日

是

不適用

股份限售

董事、監事、高級

管理人員

首發上市鎖定3年[注4]

2016年3月10日至

2019年3月9日

是

不適用

注1：李明、亞特投資承諾：（1）自公司股票在證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。上市後6

個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長12個月。（2）直接或間接所持公司股

份在鎖定期滿後24個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。

注2：眾惠投資、乾惠投資、怡銘投資承諾：（1）自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持

有的股份。上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長6個月。（2）所

持公司股份鎖定期滿後24個月內，在其已充分履行所作各項承諾的前提下，每年對外轉讓的股份不超過其持有的公司股份總數的25%，其減持價格不低於發行價。

注3：英之玖承諾：（1）自公司股票在證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。（2）自所持公

司股份鎖定期滿之日起12個月內，對外轉讓的公司股份總數不超過公司股票上市之日所持有公司股份總數的50%；自所持公司股份鎖定期滿之日起24個月內，對外轉讓的公司

股份總數不超過公司股票上市之日所持有公司股份總數的80%，上述期限內的減持價格不低於發行價。

截至本報告發布之日，英之玖持有的公司限售股份已於2017年3月10日上市流通。

注4：公司董事、監事、高級管理人員周志剛、張志剛、胡陽（已離職）、熊建基、王棟、廖結兵、劉文斌、杜學義、謝小強、唐雲、封曉成（已離職）承諾：（1）自公司

股票在證券交易所上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的股份。上市後6個月內如公司股票連續

20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，直接或間接持有公司股份的鎖定期限自動延長6個月。（2）在任職期間，每年轉讓的股份不超

過其直接或間接持有的公司股份總數的25%。離職後半年內，不轉讓其所直接或間接持有的公司股份。自其申報離任6個月起的12個月內，通過證券交易所掛牌交易出售公司

股份數量不超過本承諾人所持有公司股份總數的50%。（3）其直接或間接持有的公司股份在鎖定期滿後24個月內減持的，減持價格不低於發行價。（4）不會因職務變更、離

職等原因而拒絕履行上述承諾。

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目

是否達到原盈利預測及其原因作出說明

□已達到 □未達到 √不適用

三、報

告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

□適用 √不適用

四、公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

□適用 √不適用

五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

詳見「第十一節財務報告審計報告之重要會計政策及會計估計的變更」之描述。

（二）公司對重大會計

差錯

更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況

□適用 √不適用

（四）其他說明

□適用 √不適用

六、聘任、解聘會計師事務所情況

單位：元幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬

848,000.00

境內會計師事務所審計年限

名稱

報酬

內部控制審計會計師事務所

天健會計師事務所（特殊普通合夥）

212,000.00

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

√適用 □不適用

2017年5月19日，公司召開2016年年度股東大會，審議通過《關於審議續聘天健會計師事

務所（特殊普通合夥）為

金徽酒

股份有限公司2017年度審計機構的議案》，聘任天健會計師事務

所為公司2017年度審計機構。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

□適用 √不適用

七、面臨暫停上市風險的情況

(一) 導

致暫停上市的原因

□適用 √不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

□適用 √不適用

八、面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

九、破產重整相關事項

□適用 √不適用

十、重大訴訟、仲裁事項

□本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 √本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

十一、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、

控股

股東、實際控制人、收購人處罰及整改情

況

□適用 √不適用

十二、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

√適用 □不適用

報告期內，公司及控股股東、實際控制人誠信狀況良好。

十三、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

□適用 √不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

員工持股計劃情況

□適用 √不適用

其他激勵措施

□適用 √不適用

十四、重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

√適用 □不適用

（1）2017年9月6日，公司發布《

金徽酒

股份有限公司關於擬與關聯方籤訂工程施工合同

暨偶發性關聯交易的公告》（公告編號：臨2017-050），由關聯方甘肅懋達建設工程有限公司承

建天河（伏鎮河）綜合治理土建項目工程。截至報告期末，該項目已完成竣工。

（2）2017年10月27日，公司發布《

金徽酒

股份有限公司關於全資子公司籤訂工程施工合

同暨偶發性關聯交易的公告》（公告編號：臨2017-056），由關聯方甘肅懋達建設工程有限公司

承建公司全資子公司員工公寓綜合樓項目。截至報告期末，該項目已完成投資3,717.14萬元。

3、臨時公告未披露的事項

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

關聯交易方

關聯關係

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易

定價原則

關聯交

易價格

關聯交易金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

關聯交易

結算方式

市場

價格

交易價格與市場參

考價格差異較大的

原因

甘肅金徽礦業有限

責任公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

5,015,782.91

0.38

銀行轉帳

不適用

甘肅亞特投資集團

有限公司

控股股東

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

3,692,973.68

0.28

銀行轉帳

不適用

甘肅亞峰礦業有限

公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

442,871.79

0.03

銀行轉帳

不適用

寶雞市鵬博

房地產

開發有限公司

其他

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

525,052.41

0.04

銀行轉帳

不適用

甘肅懋達建設工程

有限公司

實際控制人親

屬控制公司

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

442,372.65

0.03

銀行轉帳

不適用

海南中改院國際酒

店管理有限公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

351,908.76

0.03

銀行轉帳

不適用

甘肅世紀金徽房地

產開發有限公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

265,968.55

0.02

銀行轉帳

不適用

徽縣亞鑫

房地產

開

發有限公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

261,261.54

0.02

銀行轉帳

不適用

甘肅勘探者地質礦

產有限公司

實際控制人親

屬控制公司

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

165,063.25

0.01

銀行轉帳

不適用

徽縣亞鑫物業服務

有限公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

154,032.48

0.01

銀行轉帳

不適用

陝西亞泰礦山工程

有限公司徽縣分公

司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

148,128.21

0.01

銀行轉帳

不適用

甘肅金徽礦業研究

院

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

67,463.25

銀行轉帳

不適用

關聯交易方

關聯關係

關聯交易

類型

關聯交易內容

關聯交易

定價原則

關聯交

易價格

關聯交易金額

佔同類交

易金額的

比例(%)

關聯交易

結算方式

市場

價格

交易價格與市場參

考價格差異較大的

原因

蘭州亞泉灣物業管

理有限公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

103,034.19

0.01

銀行轉帳

不適用

天水金徽實業有限

公司

同受實際控制

人控制

銷售商品

銷售白酒產品

市場價

8,128.21

銀行轉帳

不適用

合計

11,644,041.88

0.87

大額銷貨退回的詳細情況

不適用

關聯交易的說明

2017年4月28日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過《關於審議

確認

金徽酒

股份有限公司2016年度日常關聯交易及預計2017年度日常關聯交

易的議案》，亞特投資及子公司、甘肅懋達建設工程有限公司、甘肅勘探者地

質礦產有限公司購買公司白酒產品日常消費使用構成關聯交易。

(二) 資產

或股權

收購、出售發生的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

□適用 √不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(四) 關聯債權債務往來

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

□適用 √不適用

2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

□適用 √不適用

3、臨時公告未披露的事項

□適用 √不適用

(五) 其他

√適用 □不適用

公司於2017年10月12日召開總經理辦公會議，同意向金徽正能量公益基金會捐贈260萬元，

用於自然災害救助、扶貧助學、社會公益等慈善活動。金徽正能量公益基金會由公司、甘肅金徽

礦業有限責任公司、實際控制人李明先生及其配偶杜楠女士共同發起設立，公司向金徽正能量公

益基金會捐贈構成關聯交易。

十五、重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

1、託管情況

□適用 √不適用

2、承包情況

□適用 √不適用

3、租賃情況

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

出租方名稱

租賃方名稱

租賃資產情況

租賃資產

涉及金額

租賃起始日

租賃終止日

租賃收益

確定依據

租賃收益對公司影響

是否關

聯交易

關聯

關係

寶雞市鵬博房地

產開發有限公司

金徽酒

銷售西

安有限公司

陝西省寶雞市鵬

博中心7號樓（F

座）1號商鋪

1,348,315.20

2016.12.18

2019.12.17

參照市場

價格

報告期內確認支付租

賃費用427,228.96元

是

其他

租賃情況說明

2016年12月，西安銷售公司因發展寶雞市場業務需要，與寶雞市鵬博

房地產

開發有限公司籤訂《房屋租賃合同》，租賃寶雞市鵬博

房地產

開發有

限公司位於陝西省寶雞市鵬博中心7號樓（F座）1號商鋪作為寶雞銷售片區辦公用房，租賃期三年，租賃費用（含物業費）共計1,348,315.20元，按年

度支付。2017年5月，公司控股股東亞特投資參股寶雞市鵬博

房地產

開發有限公司（持股29.9999%），故西安銷售公司租賃寶雞市鵬博

房地產

開發有

限公司商鋪構成關聯交易。

(二) 擔保情況

□適用 √不適用

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

1、委託理財情況

(1). 委託理財總體情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類型

資金來源

發生額

未到期餘額

逾期未收回金額

銀行理財產品

自有資金

100,000,000.00

銀行理財產品

募集資金

100,000,000.00

其他情況

□適用 √不適用

(2). 單項委託理財情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

受託人

委託理財類型

委託理財金額

委託理財

起始日期

委託理財

終止日期

資金

來源

報酬確定

方式

年化

收益率

實際

收益或損失

實際收

回情況

是否經

過法定

程序

未來是否

有委託理

財計劃

甘肅銀行

『匯福』2016年第78期

對公理財

100,000,000.00

2016.12.15

2017.03.16

自有資金

固定收益率

3.50

872,602.74

已收回

是

否

浦發銀行

公司固定持有JG902期

58,000,000.00

2017.03.17

2017.06.15

募集資金

固定收益率

3.65

523,369.44

已收回

是

否

甘肅銀行

『匯福』2017年第23期

對公理財

100,000,000.00

2017.04.05

2017.05.26

自有資金

固定收益率

3.90

544,931.51

已收回

是

否

興業銀行

企業金融結構性存款

42,000,000.00

2017.04.10

2017.07.09

募集資金

固定收益率

3.35

346,931.51

已收回

是

否

其他情況

□適用 √不適用

(3). 委託理財減值準備

□適用 √不適用

2、委託貸款情況

(1). 委託貸款總體情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(2). 單項委託貸款情況

□適用 √不適用

其他情況

□適用 √不適用

(3). 委託貸款減值

準備

□適用 √不適用

3、其他

情況

□適用 √不適用

(四) 其他重大合同

□適用 √不適用

十六、其

他重大事項的說明

□適用 √不適用

十七、積極履行社會責任的工作情況

(一) 上市公司扶貧工作情況

√適用 □不適用

1. 精準扶貧規劃

公司積極響應《國務院關於印發「十三五」脫貧攻堅規劃的通知》、《中國證監會關於發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》等文件精

神，堅持「追求卓越服務社會」的企業價值觀，以造福桑梓、服務社會為己任，以產業報國為目標。公司不僅通過生產帶動當地就業，輻射帶動其他產

業發展，並且充分發揮黨委、團委、工會力量，鼓勵員工參與，在教育扶貧、就業扶貧、社會扶貧、自然災害救助等領域積極履行上市公司責任，參與

國家精準扶貧工作，傳播正能量。

2. 年度精準扶貧概要

（1）就業扶貧。公司所在地甘肅省隴南市屬於秦巴山區連片貧困地區，經濟社會發展相對落後，公司在發展過程中已為當地勞動力提供千餘個就業

崗位。報告期內，公司通過開展各類職業培訓和勞動技能培訓，提升勞動技能，提供優厚薪資福利，暢通職業發展通道，徹底改變員工家庭貧困現狀。

（2）教育扶貧。2017年，公司開展了第八期「金徽——正能量愛心助學」活動，向蘭州大學、西北師範大學、蘭州交通大學、甘肅政法學院和蘭

州財經大學等5所高校50名家庭貧困大學生發放助學金20萬元（截至2017年末，公司已連續開展八期助學活動，累計發放助學金160萬元，資助貧困

家庭大學生400人）。

（3）社會救助。2017年，公司向54戶困難家庭發放救助金5.7萬元；啟動工會互助基金幫助重大病症困難家庭，全年辦理互助金幫扶3人，發放

幫扶基金9萬元，落實大災大病救助3人，資助17萬元。同時，公司長期為周邊3個行政村免費清掃道路、清運垃圾，惠及人口5,000餘人。

（4）扶貧基金。2017年，公司向金徽正能量公益基金會捐贈260萬元，用於自然災害救助、扶貧助學、社會公益等慈善活動。期間，金徽正能量

公益基金會開展了愛心助學捐款、捐贈支教助學款、資助賀店小學改造和徽縣實驗小學購置教學設備、儀器等一系列捐贈活動，共計捐出300餘萬元。

3. 精準扶貧成效

單位：萬元幣種：人民幣

指標

數量及開展情況

一、總體情況

其中：1.資金

311.70

指標

數量及開展情況

2.物資折款

不適用

3.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）

二、分項投入

4.教育脫貧

其中：4.1資助貧困學生投入金額

4.2資助貧困學生人數（人）

7.兜底保障

其中：7.3幫助貧困殘疾人投入金額

31.70

7.4幫助貧困殘疾人數（人）

8.社會扶貧

其中：8.3扶貧公益基金

260

註：公司未有幫助建檔立卡貧困人口脫貧數據的相關統計。

4. 後續精準扶貧計劃

未來，公司將繼續秉承「追求卓越服務社會」的企業價值觀，以造福桑梓、服務社會為己任，以產業報國為目標，結合實際，通過公司或金徽正能

量公益基金會，繼續開展產業、就業、教育、社會扶貧和自然災害救助等工作。

(二) 社會責任工作情況

√適用 □不適用

詳見公司於本報告發布之日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《

金徽酒

股份有限公司2017年度社會責任報告》。

(三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公布的重點排汙單位的公司及其重要子公司的

環保情況說明

√適用 □不適用

公司作為白酒生產企業，主要汙染物包括廢水、廢氣和固體廢棄物。根據甘肅省環境保護廳2017年5月8日發布的《關於印發2017年國家重點監

控企業名單的通知》（甘環監測發[2017]7號），新增公司為廢水國家重點監控企業。

（1）2017年汙染物排放情況

主要

汙染物

特徵

汙染物

排放方式

排放口

數量

排放口分布情況

排放濃度

年度排放總量

（噸）

核定的排放總量

（噸）

超標排

放情況

執行的汙染物

排放標準

廢水

COD

處理達標

後排放

公司三區東南角

24mg/L

8.0744

未超標

《發酵酒精和白酒工

業水汙染物排放標

準》（GB27631-2011）

氨氮

0.24mg/L

0.0843

0.16

未超標

廢氣

煙塵

處理達標

後排放

公司二區鍋爐房

煙氣排放口

公司三區鍋爐房

煙氣排放口

二區：21mg/m3

三區：8.1mg/m3

二區：2.215

三區：0.842

14.5

未超標

《鍋爐大氣汙染物排

放標準》

（GB13271-2014）

二氧化硫

二區：95mg/m3

三區：61.6mg/m3

二區：10.599

三區：3.479

61.6

未超標

氮氧化物

二區：81mg/m3

三區：94.7mg/m3

二區：7.500

三區：7.751

65.8

未超標

公司的固體廢棄物主要包括酒糟、爐渣、廢舊包裝材料及生活垃圾等，其中酒糟作為養殖飼料外售，爐渣用於鋪路或外售磚廠，廢舊包裝材料進行

回收再利用，生活垃圾由當地垃圾處理廠集中處理。

（2）防治汙染設施的建設和運行情況

①廢

水治理

設施

公司建設了日處理能力為2,000噸的汙水處理站，按照「雨汙分流」要求將生產廢水、生活廢水、工藝廢水分類收集，分類進入汙水處理站進行處

理。汙水處理站設有生產廢水處理系統、生活汙水處理系統、工藝廢水處理系統，高濃度生產廢水經UASB+CASS+消毒工藝進行處理，生活汙水直接經

CASS+消毒工藝進行處理，工藝廢水經消毒處理。處理後的廢水達到《發酵酒精和白酒工業水汙染排放標準》（GB27631-2011）的要求,大部分用於廠

區綠化灌溉、路面清洗。汙水處理站總排放口安裝在線監測設備，和隴南市環境保護局監控平臺聯網運行，每10分鐘上傳一次COD、氨氮監測數值和

外排水適時流量數據。汙水處理站實行24小時輪崗工作制，運行情況良好，各項指標均能夠持續穩定達標排放。

②廢氣治理設施

公司安裝了高效節能型的蒸汽鍋爐、熱水鍋爐，配套安裝除塵器、脫硫塔，採用先進工藝進行除塵、脫硫和煙氣處理，確保外排廢氣中二氧化硫、

氮氧化物、顆粒物濃度滿足《鍋爐大氣汙染物排放標準》（GB13271-2014）的要求。

公司原糧粉碎車間安裝了高效除塵裝置，分別採用LNGM和TBLMy系列脈衝布筒除塵設備以及TBLMb高壓扁布袋脈衝除塵設備，將各類廢氣分類

收集，分別處理後達標排放，除塵效率達到99%。

（3）突發環境事件應急預案

公司根據《國家突發環境事件應急預案》、《甘肅省突發環境事件應急預案》、《甘肅省企事業單位突發環境事件應急預案編制大綱》、《甘肅省

環境保護廳關於轉發企事業單位突發環境事件應急預案備案辦法》、《企業突發環境事件風險評估指南（試行）》等規定編制了《

金徽酒

股份有限公司

突發環境事件應急預案》，並委託甘肅綠康環保技術有限公司進行修訂，該預案通過了徽縣環境保護局組織的專家評審和備案登記，公司每年定期組織

各部門、車間進行學習、演練。

（4）環境自行監測方案

目前，公司已根據環保部《關於印發國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法（試行）和國家重點監控企業汙染源監督性監測及信息公開辦法（試

行）的通知》（環發[2013]81號）、《排汙單位自行監測技術指南總則》（HJ 819-2017）、《發酵酒精和白酒工業水汙染物排放標準》（GB 27631-2011）

等規章制度和國家標準，編制了自行監測方案，並委託甘肅欣和環境檢測有限責任公司進行第三方檢測，每月月底將檢測結果在甘肅省重點監控企業自

行監測信息發布平臺公布。

2. 重點排汙單位之外的公司

□適用 √不適用

3. 其他說明

□適用 √不適用

(四) 其他說明

□適用 √不適用

十八、可轉換

公司債

券情況

(一) 轉債發行情況

□適用 √不適用

(二) 報告期轉債持有人及擔保人情況

□適用 √不適用

(三) 報告期轉債變動情況

□適用 √不適用

報告期轉債累計轉股情況

□適用 √不適用

(四) 轉股價格歷次調整情況

□適用 √不適用

(五) 公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排

□適用 √不適用

(六) 轉債其他

情況說明

□適用 √不適用

第六節普通股股份變動及股東情況

一、普通股

股

本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1、普通股股份變動情況表

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

(%)

公積金轉股

小計

數量

比例

(%)

一、有限售條件股份

190,893,500

68.18

57,268,050

248,161,550

68.18

3、其他內資持股

190,893,500

68.18

57,268,050

248,161,550

68.18

其中：境內非國有法人持股

190,893,500

68.18

57,268,050

248,161,550

68.18

二、無限售條件流通股份

89,106,500

31.82

26,731,950

115,838,450

31.82

1、人民幣普通股

89,106,500

31.82

26,731,950

115,838,450

31.82

三、普通股股份總數

280,000,000

100

84,000,000

364,000,000

100

2、普通股

股份變動情況說明

√適用 □不適用

公司2016年度實施每10股派發現金紅利2.4元（含稅）、轉增3股的分紅方案，該方案於2017年6月6日實施完畢。公司使用資本公積金轉增股

份合計84,000,000股，轉增後公司總股本由280,000,000股增加至364,000,000股。

3、普通股股份變動對最近一年和最近一期

每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

□適用 √不適用

4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□適用 √不適用

(二) 限售股份變動情況

√適用 □不適用

單位: 股

股東名稱

年初限售股數

本年解除限售股數

本年增加限售股數

年末限售股數

限售原因

解除限售日期

阿拉山口市英之玖股權投

資有限合夥企業

19,106,500

首發上市限售解除

2017年3月10日

合計

19,106,500

註：公司2016年度實施每10股派發現金紅利2.4元（含稅）、轉增3股的分紅方案，該方案已於2017年6月6日實施完畢，截至報告期末，英之玖持

有公司股份24,838,450股，全部為流通股。

二、證券發行與上市情況

(一) 截至

報告期內

證券發行情況

□適用 √不適用

截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：

□適用 √不適用

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

√適用 □不適用

普通股股份總數變動情況：報告期內，公司實施2016年度每10股派發現金紅利2.4元（含稅）、轉增3股的分紅方案，轉增後公司總股本由280,000,000

股增加至364,000,000股，其中有限售條件流通股248,161,550股，無限售條件流通股115,838,450股。

資產和負債結構的變動情況：報告期期末公司資產負債率21.67%，比期初的27.31%降低了5.64個百分點，主要原因是本期實現淨利潤淨資產增加，

從而資產負債率下降。

(三) 現存的內部職工股情況

□適用 √不適用

三、股東

和實際控制人

情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)

27,178

年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)

24,729

截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

不適用

年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）

不適用

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

報告期內增減

期末持股數量

比例(%)

持有有限售

條件股份數量

質押或凍結情況

股東

性質

股份

狀態

數量

甘肅亞特投資集團有限公司

46,433,550

201,212,050

55.28

201,212,050

質押

181,110,000

境內非國有法人

阿拉山口市英之玖股權投資有限合夥企業

5,731,950

24,838,450

6.82

質押

15,693,030

其他

隴南眾惠投資管理中心（有限合夥）

5,159,280

22,356,880

6.14

22,356,880

質押

22,100,000

其他

隴南怡銘投資管理中心（有限合夥）

2,837,610

12,296,310

3.38

12,296,310

無

其他

隴南乾惠投資管理中心（有限合夥）

2,837,610

12,296,310

3.38

12,296,310

無

其他

陝西省國際信託股份有限公司－陝國投·聚

寶盆95號證券投資集合資金信託計劃

7,380,000

2.03

未知

其他

長安國際信託股份有限公司－長安信託－長

安投資798號（長安匯辰信託）證券投資集

合資金信託計劃

6,498,000

1.79

未知

其他

中國銀行

股份有限公司－招商

中證白酒

指數

分級證券投資基金

2,004,064

0.55

未知

其他

張虎

838,460

1,258,460

0.35

未知

其他

胡鳳華

546,920

0.15

未知

其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

阿拉山口市英之玖股權投資有限合夥企業

24,838,450

人民幣普通股

24,838,450

陝西省國際信託股份有限公司－陝國投·聚寶盆95號證券投資集合資金信託計

劃

7,380,000

人民幣普通股

7,380,000

長安國際信託股份有限公司－長安信託－長安投資798號（長安匯辰信託）證

券投資集合資金信託計劃

6,498,000

人民幣普通股

6,498,000

中國銀行

股份有限公司－招商

中證白酒

指數分級證券投資基金

2,004,064

人民幣普通股

2,004,064

張虎

1,258,460

人民幣普通股

1,258,460

胡鳳華

546,920

人民幣普通股

546,920

段莉嬌

516,851

人民幣普通股

516,851

朱正武

421,160

人民幣普通股

421,160

韓王琿

410,702

人民幣普通股

410,702

王劼媛

399,800

人民幣普通股

399,800

上述股東關聯關係或一致行動的說明

1、眾惠投資有限合伙人周世斌擔任亞特投資副總經理；

2、眾惠投資普通合伙人胡陽同時為乾惠投資有限合伙人；眾惠投資有

限合伙人周志剛同時為乾惠投資有限合伙人；

3、怡銘投資合伙人主要為亞特投資及其控制企業的管理人員；

4、眾惠投資有限合伙人周世斌同時為怡銘投資普通合伙人；眾惠投資

有限合伙人張世新同時為怡銘投資有限合伙人；

5、除上述情況外，本公司未知其他股東是否存在關聯關係或是否屬於

《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人情況。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限售條件

股份數量

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件

可上市交易時間

新增可上市交易股份數量

甘肅亞特投資集團有限公司

201,212,050

2019年3月10日

首發上市限售

隴南眾惠投資管理中心（有限合夥）

22,356,880

2019年3月10日

首發上市限售

隴南怡銘投資管理中心（有限合夥）

12,296,310

2019年3月10日

首發上市限售

隴南乾惠投資管理中心（有限合夥）

12,296,310

2019年3月10日

首發上市限售

上述股東關聯關係或一致行動的說明

1、眾惠投資有限合伙人周世斌擔任亞特投資副總經理；

2、眾惠投資普通合伙人胡陽同時為乾惠投資有限合伙人；眾惠投資有限合伙人周志剛同時為乾惠投

資有限合伙人；

3、怡銘投資合伙人主要為亞特投資及其控制企業的管理人員；

4、眾惠投資有限合伙人周世斌同時為怡銘投資普通合伙人；眾惠投資有限合伙人張世新同時為怡銘

投資有限合伙人；

5、除上述情況外，本公司未知其他股東是否存在關聯關係或是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定

的一致行動人情況。

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前

名股東

□適用 √不適用

四、控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

√適用 □不適用

名稱

甘肅亞特投資集團有限公司

單位負責人或法定代表人

李明

成立日期

2004年8月16日

主要經營業務

投資及投資諮詢（不含中介）；

有色金屬

開發和銷售；礦山、

冶金建築專用設備銷售；企業管理服務

報告期內控股和參股的其他境內

外上市公司的股權情況

不適用

其他情況說明

無

2 自然人

□適用 √不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

□適用 √不適用

4 報告期內控股股東變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

(二) 實際控制人情況

1 法人

□適用 √不適用

2 自然人

√適用 □不適用

姓名

李明

國籍

中國

是否取得其他國家或地區居留權

是

主要職業及職務

亞特投資董事長、總經理

過去10年曾控股的境內外上市公司情況

不適用

3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

□適用 √不適用

4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

□適用 √不適用

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

√適用 □不適用

6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□適用 √不適用

(三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

□適用 √不適用

五、其他持股在百分之十以上的法人股東

□適用 √不適用

六、股份限制減持情況說明

□適用 √不適用

第七節優先股相關情況

□適用 √不適用

第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、持股變動情況及報酬情況

(一) 現任

及報告期內離任董事

、監事

和高級管理人員持股變動及報酬情況

√適用 □不適用

單位：股

姓名

職務(注)

性

別

年

齡

任期起始日期

任期終止日期

年初

持股

數

年末

持股

數

年度內股

份增減變

動量

增減變

動原因

報告期內從公司

獲得的稅前報酬

總額（萬元）

是否在公司關

聯方獲取報酬

周志剛

董事長、總經理

男

2015年4月26日

2018年4月25日

165.90

否

張志剛

董事、副總經理、

總工程師

男

2015年4月26日

2018年4月25日

166.05

否

王棟

董事、副總經理

男

2015年4月26日

2018年4月25日

118.52

否

廖結兵

董事、副總經理

男

2015年4月26日

2018年4月25日

110.49

否

石少軍

董事會秘書

男

2017年9月18日

2018年4月25日

13.97

否

董事

2017年11月13日

2018年4月25日

熊建基

董事

男

2015年4月26日

2018年4月25日

21.43

是

藍永強

董事

男

2015年4月26日

2018年4月25日

否

牟文

獨立董事

女

2015年4月26日

2018年4月25日

7.99

否

聶堯

獨立董事

男

2015年4月26日

2018年4月25日

7.99

否

李仲飛

獨立董事

男

2016年8月23日

2018年4月25日

7.99

否

周侃仁

獨立董事

男

2016年8月23日

2018年4月25日

7.99

否

姓名

職務(注)

性

別

年

齡

任期起始日期

任期終止日期

年初

持股

數

年末

持股

數

年度內股

份增減變

動量

增減變

動原因

報告期內從公司

獲得的稅前報酬

總額（萬元）

是否在公司關

聯方獲取報酬

劉文斌

監事會主席

男

2015年4月26日

2018年4月25日

是

劉維軍

監事

男

2015年4月26日

2018年4月25日

是

崔海龍

職工代表監事

男

2016年4月18日

2018年4月25日

9.65

否

杜學義

副總經理

男

2015年4月27日

2018年4月26日

67.96

否

謝小強

財務總監

男

2015年4月27日

2018年4月26日

68.53

否

唐

雲

副總經理

男

2016年4月21日

2018年4月26日

68.07

否

張斌

總經理助理

男

2017年4月28日

2018年4月27日

29.68

否

胡陽

董事、董事會秘

書（離任）

男

2015年4月26日

2017年8月25日

91.98

否

合計

964.19

註：公司董事熊建基先生2017年4月1日前擔任亞特投資總經理助理，2017年1月1日至3月31日在亞特投資領取薪酬；2017年4月1日起擔任公司

專職董事，在公司領取董事薪酬。

姓名

主要工作經歷

周志剛

曾任天水市洛壩鉛鋅礦會計主管、甘肅徽縣鋅業有限公司經理、甘肅寶徽實業集團有限公司副總經理、亞特投資總經理；2008年9月至2009

年12月擔任甘肅

金徽酒

業集團有限責任公司董事長兼總經理；2009年12月至今擔任本公司董事長兼總經理。2009年被評為甘肅省第七屆「優

秀青年企業家」，2010年被評為「甘肅省勞動模範」，當選為甘肅省第十二屆、第十三屆人民代表大會代表。

張志剛

曾任宜賓

五糧液

股份有限公司產品室主任，車間副主任、主任；2008年9月至2009年12月擔任甘肅

金徽酒

業集團有限責任公司總工程師；

2009年12月至今擔任本公司董事、副總經理、總工程師；2014年12月被中國食品工業協會評為「中國評酒大師」。

王棟

曾任甘肅春天酒業有限公司市場部經理；2005年4月至2009年12月擔任甘肅

金徽酒

業集團有限責任公司銷售公司經理；2009年12月起擔

任本公司副總經理，2010年1月、2010年2月、2016年12月至今分別擔任隴南銷售公司、蘭州銷售公司、徽縣銷售公司總經理；2012年4

姓名

主要工作經歷

月至今擔任本公司董事、副總經理。

廖結兵

曾任濟南

聖泉集團

股份有限公司銷售公司經理、廣州珠江雲峰酒業有限公司大區銷售經理、北京盛初營銷諮詢有限公司副總經理；2010年7

月至2012年4月擔任本公司總經理助理；2013年12月至今擔任西安銷售公司總經理；2012年4月至今擔任本公司董事、副總經理。

石少軍

2010年6月至2017年8月任

國泰君安

證券股份有限公司創新投行部執行董事、保薦代表人；2017年9月至今擔任本公司董事會秘書；2017

年11月至今擔任本公司董事。

熊建基

曾任甘肅洛壩

有色金屬

集團有限公司總帳會計、徽縣鴻遠礦業有限責任公司財務科長、萬城商務東升廟有限責任公司財務部副部長、甘肅亞

特礦業有限公司副總經理；2008年10月至2009年12月擔任甘肅

金徽酒

業集團有限責任公司財務總監；2009年12月至2012年4月擔任本

公司財務總監；2012年4月至2012年9月擔任本公司副總經理；2012年4月至今擔任本公司董事；2012年9月至2017年3月擔任亞特投

資總經理助理；2016年3月至今擔任甘肅亞特投資集團有限公司監事。2016年10月當選為隴南市第四屆人民代表大會代表，2016年11月

當選為隴南市第四屆人民代表大會財政經濟委員會委員。

藍永強

曾任甘肅政法學院教師，廣東廣信律師事務所律師，廣東廣大律師事務所執行合伙人，中山證券有限責任公司代理總裁；現任中山證券有限

責任公司董事、深圳

康美生物

科技股份有限公司董事、廣州

天創時尚

鞋業股份有限公司獨立董事、上海勝鵬投資管理有限公司執行董事兼經

理、廣東錦龍發展股份有限公司董事長。2012年10月至今擔任本公司董事。

牟文

曾任湖南省湘潭市計委信息中心科員、四川川交路橋有限責任公司財務諮詢委員會委員、

西藏礦業

發展股份有限公司獨立董事、四川金路集

團股份有限公司獨立董事、四川

天味食品

股份有限公司獨立董事；現任四川大學商學院會計與公司金融系副教授，並擔任

華意壓縮

機股份有

限公司獨立董事、河北寶力工程裝備股份有限公司獨立董事、綿陽

富臨精工

機械股份有限公司獨立董事、成都

矽寶科技

股份有限公司獨立董

事；2012年10月至今擔任本公司獨立董事。

聶堯

曾任美國羅格斯大學（新澤西州立大學）高級生物技術與醫學中心訪問學者、江南大學生物工程學院副教授；現任江南大學生物工程學院教

授；2014年3月至今擔任本公司獨立董事。

李仲飛

曾任廣東順德農村商業銀行股份有限公司獨立董事，內蒙古大學教授，中山大學社科處處長，中山大學管理學院執行院長、創業學院院長；

現任中山大學管理學院財務與投資學教授、博士生導師，並擔任珠江人壽保險股份有限公司獨立董事、廣州

金逸影視

傳媒股份有限公司獨立

董事、明陽

智慧能源

集團股份公司獨立董事；2016年8月至今擔任本公司獨立董事。

周侃仁

現任甘肅策橫律師事務所合伙人、專職律師，是蘭州仲裁委仲裁員，對外投資並擔任酒泉銀馨春天餐飲服務業有限公司執行董事；2016年8

月至今擔任本公司獨立董事。

劉文斌

曾任隴南春酒廠財務處長、隴酒集團財務處長、甘肅寶徽實業集團有限公司財務部長；2005年2月至2008年10月擔任甘肅

金徽酒

業集團有

限責任公司財務總監；2008年11月至2013年10月擔任亞特投資財務部長、總經理助理；2009年12月至今擔任本公司監事；2012年4月

至今擔任本公司監事會主席；2013年11月至2017年9月擔任甘肅金徽礦業有限責任公司財務總監；2017年10月至今擔任金徽正能量公益

基金會秘書長。

姓名

主要工作經歷

劉維軍

曾任隴南市東誠建設集團有限公司會計；2009年12月至2010年3月擔任本公司會計；2010年4月至2013年8月擔任亞特投資財務部副部

長；2013年9月至今擔任海南亞特投資有限公司財務部經理；2012年4月至今擔任本公司監事。

崔海龍

曾任甘肅省天水市首鋼岷山機械廠法務專員，2009年至2011年任本公司法務專員，2011年至今任本公司人力資源部經理；2016年4月至今

擔任本公司職工代表監事。

杜學義

曾任甘肅洛壩

有色金屬

集團有限公司企管部主任、甘肅宏宇

有色金屬

冶化有限公司經理；2006年10月至2009年12月擔任甘肅

金徽酒

業集

團有限責任公司辦公室主任、企劃部經理、總經理助理；2016年12月至今擔任金徽配送公司總經理；2009年12月至今擔任本公司副總經理。

謝小強

曾任天水華西大廈會計、天水百貨大樓有限公司華聯商廈財務部長、天水綠地

房地產

開發有限公司財務部長；2012年7月至2012年9月擔

任本公司財務部副經理；2012年9月至今擔任本公司財務總監。

唐雲

曾任徽縣柳林鉛鋅選礦廠車間主任、徽縣鴻遠礦業有限責任公司廠長；2008年5月至2009年12月擔任甘肅

金徽酒

業集團有限責任公司生產

部經理；2009年12月至2016年3月擔任本公司生產部經理；2012年4月至2016年4月擔任本公司職工監事；2016年4月至今擔任本公司

副總經理。2017年3月當選為中共甘肅省第十三次代表大會代表。

張斌

曾任2002年至2006任徽縣

工商銀行

客戶經理；2006年至2007年任北京大都陽光影視文化有限公司財務負責人；2007年至2008年任甘肅亞

特礦業有限公司辦公室主任；2008年至2009年任甘肅

金徽酒

業集團有限責任公司部門經理；2010年至2016年任公司物流中心經理、辦公室

主任、公共事務部經理等職務，2017年4月至今擔任公司總經理助理。

其它情況說明

□適用 √不適用

(二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□適用 √不適用

二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

熊建基

亞特投資

總經理助理

2012年09月

2017年03月

任職人員姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

熊建基

亞特投資

監事

2016年03月

2019年03月

胡陽

眾惠投資

執行事務合伙人

2011年12月

王棟

乾惠投資

執行事務合伙人

2016年10月

在股東單位任職情況的說明

自2017年4月1日起，公司董事熊建基先生不再擔任亞特投資總經理助理職務。

(二) 在其他單位任職情況

√適用 □不適用

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

藍永強

廣東錦龍發展股份有限公司

董事長

2016年07月

深圳

康美生物

科技股份有限公司

董事

2007年12月

廣州

天創時尚

鞋業股份有限公司

獨立董事

2012年05月

中山證券有限責任公司

董事

2015年04月

上海勝鵬投資管理有限公司

執行董事、經理

2016年07月

牟文

四川大學

商學院會計與公司金融系副教授

1995年02月

華意壓縮

機股份有限公司

獨立董事

2012年03月

河北寶力工程裝備股份有限公司

獨立董事

2016年11月

綿陽

富臨精工

機械股份有限公司

獨立董事

2017年06月

成都

矽寶科技

股份有限公司

獨立董事

2017年05月

聶堯

江南大學

生物工程學院教授

2012年10月

任職人員姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止日期

李仲飛

中山大學

管理學院財務與投資學教授、博士生導師

2000年09月

珠江人壽保險股份有限公司

獨立董事

2013年01月

廣州

金逸影視

傳媒股份有限公司

獨立董事

2016年11月

明陽

智慧能源

集團股份公司

獨立董事

2017年06月

2020年03月

周侃仁

甘肅策橫律師事務所

合伙人、專職律師

2013年12月

酒泉銀馨春天餐飲服務業有限公司

執行董事

2015年05月

熊建基

甘肅世紀金徽

房地產

開發有限公司

監事

2009年05月

海南亞特投資有限公司

監事

2009年05月

甘肅亞特投資集團有限公司

監事

2016年03月

2019年03月

劉文斌

甘肅金徽礦業有限責任公司

財務總監

2013年11月

2017年09月

甘肅金徽

有色金屬

貿易有限公司

監事

2017年01月

金徽正能量公益基金會

秘書長

2017年10月

劉維軍

海南亞特投資有限公司

財務部經理

2013年09月

海南亞特投資有限公司

監事

2016年07月

海南中改院國際

酒店管理

有限公司

監事

2016年12月

在其他單位任職情況的說明

無

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

√適用 □不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

公司董事（非獨立董事）、高級管理人員薪酬根據所任職務及工作業績，由董事會薪酬與考核委員會考

核並制定薪酬政策和方案，由董事會、股東大會審議確定。獨立董事津貼由董事會提出議案，股東大會

審議決定。監事薪酬由監事會提出議案，股東大會審議決定。

董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

2015年5月13日，公司召開2015年度第三次臨時股東大會，審議通過了《關於審議確定

金徽酒

股份有

限公司第二屆董事會獨立董事津貼標準的議案》、《關於審議確定

金徽酒

股份有限公司第二屆監事會監

事薪酬標準的議案》；2017年5月19日，公司召開2016年年度股東大會，審議通過《關於審議調整金

徽酒股份有限公司第二屆董事會非獨立董事、高級管理人員薪酬標準的議案》。公司董事、監事和高級

管理人員薪酬標準根據股東大會決議執行。公司高級管理人員薪酬考核依據2017年4月28日第二屆董

事會第十三次會議審議通過的《

金徽酒

股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度（2017年修訂）》執行。

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付

情況

詳見本節「(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

報告期末全體董事、監事和高級管理人員實

際獲得的報酬合計

964.19萬元

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名

擔任的職務

變動情形

變動原因

胡陽

董事、董事會秘書

離任

個人工作原因

石少軍

董事會秘書

聘任

2017年9月5日，公司召開第二屆董事會第十五次會議聘任石少軍先

生為公司董事會秘書

石少軍

董事

選舉

2017年11月13日，公司召開2017年第一次臨時股東大會選舉石少

軍先生為公司第二屆董會董事

張斌

總經理助理

聘任

2017年4月28日，公司召開第二屆董事會第十三次會議聘任張斌先

生為公司總經理助理

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

□適用 √不適用

六、公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量

1,182

主要子公司在職員工的數量

691

在職員工的數量合計

1,873

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數

專業構成

專業構成類別

專業構成人數

生產人員

794

銷售人員

512

技術人員

181

財務人員

行政人員

239

其他人員

合計

1,873

教育程度

教育程度類別

數量（人）

大學本科及以上

348

大專

496

中專及高中

768

其他

261

合計

1,873

(二) 薪

酬政策

√適用 □不適用

1、薪酬政策：堅持公司增效與員工收益同步增長的機制，為員工建立對外具有市場競爭力，

對內相對公平合理的薪酬體系，依據員工崗位價值、業績貢獻等確定員工薪酬標準。

2、薪酬標準：高級管理人員採用年薪制；其他員工採用月薪制計時工資或月薪制計件工資，

薪酬結構由基本工資、崗位技能工資、績效工資、年功工資、津貼補貼五部分構成。

公司採用寬帶薪酬體系，每一崗位類別劃分為若干崗位等級，每一崗位等級劃分為若干薪酬

職級，按薪酬職級排序，分為基礎職級與晉升職級，按照季度評定周期，基礎職級每季度依據工

作績效評定薪酬級別，對於貢獻突出，技能提升顯著的通過晉升職級進行評定。

3、薪酬制度：公司建立的薪酬制度包括：《

金徽酒

股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》、

《

金徽酒

股份有限公司員工薪酬評級實施辦法》、《

金徽酒

股份有限公司員工工資評定和晉升管

理辦法》等。

4、薪酬政策的制定發布程序：①以當地公務員薪酬標準及甘肅省平均工資為參考，核算公司

人工成本以及公司利潤增長幅度確定薪酬基本增幅標準；②在崗位分析、寫真基礎上依據崗位市

場價值、勞動強度等因素確定職級標準；③擬定薪酬方案徵求員工意見；④完善修訂後，經公司

薪酬領導小組審定下發執行。

(三) 培訓計劃

√適用 □不適用

按照公司二次創業，全體工作「量向質變」的總體思路，根據「需要什麼培訓什麼」、「缺

什麼培訓什麼」、「急用先學」的原則，建立了外聘專家、公司高管、內部講師等多層次、多學

科的講師隊伍和培訓體系，根據公司業務發展和員工需求，開展外派培訓和內部培訓活動。

(四) 勞務外包情況

√適用 □不適用

勞務外包的工時總數

748,556

勞務外包支付的報酬總額

7,897,273.78

註：工時總數單位為「小時」、報酬總額單位為「元」

七、其他

□適用 √不適用

第九節公司治理

一、公司治理相關情況說明

√適用 □不適用

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和

中國證監會、上海證券交易所發布的有關公司治理的規範性文件要求，結合公司實際情況，建立

健全公司法人治理結構，積極推動公司治理結構的優化，規範公司運作，確保股東利益最大化。

公司股東大會、董事會、監事會與經理層之間權責分明、各司其職，董事會下設戰略、審計、提

名、薪酬與考核等四個專門委員會，各專門委員會按照職責開展工作，獨立董事依照規定對相關

事項發表了獨立意見，充分發揮了作用。公司整體運作規範，法人治理制度健全，信息披露真實、

準確、完整、及時、公平，公司治理情況符合法律、法規及有關上市公司治理規範性文件的規定

和要求。

1、關於股東與股東大會

公司按照《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的相關規定，規範股東大

會的召集、召開和議事程序，聘請法律顧問對股東大會出具法律意見書。公司平等對待所有股東，

特別是確保中小股東享有平等地位，充分行使自己的權利。報告期內，公司共召開2次股東大會，

審議通過12項議案，董事會認真執行了股東大會的各項決議。

2、關於董事與董事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉董事，截至報告期末，公司第

二屆董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名，董事會人員構成符合法律、法規要求。公司董

事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關規定規範運作，公司全體董事能夠依據《

金徽酒

股份有限公司董事會議事規則》、《

金徽酒

股份有限公司獨立董事工作制度》等規定出席董事會，

勤勉盡責，認真審議各項議案並對公司重大事項做出科學、合理決策，切實維護公司利益和全體

股東的合法權益。公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等

四個專門委員會，各委員會分工明確，權責分明，運作有效，充分發揮專業職能作用，為董事會

的決策提供科學、專業的意見。報告期內，公司共召開4次董事會，審議通過36項議案。

3、關於監事和監事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉監事，截至報告期末，公司第

二屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，監事會人員構成符合法律、法規要求。公

司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關規定規範運作，公司監事能夠依據《

金徽酒

股份有限公司監事會議事規則》的要求出席監事會，認真履行自己的職責，對公司重大事項、財

務狀況和經營情況、關聯交易以及高級管理人員的履職情況等進行有效監督並發表意見，維護公

司和全體股東的合法權益。報告期內，公司共召開4次監事會，審議通過21項議案。

4、關於經理層

截至報告期末，公司經理層共9人，經理層嚴格按照《公司章程》、《

金徽酒

股份有限公司

總經理辦公會議事規則》、《

金徽酒

股份有限公司總經理工作細則》等的規定履行職責，嚴格執

行董事會決議，誠信經營，規範運作，不存在未能忠實履行職務、違背誠信義務的情形。

5、關於利益相關者

公司充分尊重和維護利益相關者的合法權益，實現股東、公司、員工、合作夥伴和社會等各

方面利益的協調平衡，誠信對待供應商、客戶和消費者，充分尊重債權人合法權益，認真培養員

工，堅持與利益相關者互利共贏的原則，共同推動公司和諧穩健發展。

6、控股股東與上市公司

公司控股股東嚴格按照《公司法》要求依法行使出資人的權利並承擔義務。公司具有獨立的

業務及自主經營能力，控股股東與上市公司之間實現了業務、人員、資產、機構、財務等方面的

完全分開和獨立；公司董事會、監事會和內部機構均獨立運作，確保公司重大決策由公司獨立作

出和實施。

報告期內，公司與控股股東及關聯企業的日常關聯交易和偶發性關聯交易經過了必要的審議

程序，遵循了公開、公平、公正的市場原則，對公司經營未構成不利影響；公司沒有為控股股東

及關聯企業提供擔保，亦不存在控股股東非經營性佔用公司資金的行為。

7、關於信息披露與透明度

公司信息披露工作嚴格按照監管部門的要求開展，並制定了《

金徽酒

股份有限公司信息披露

管理制度》，加強信息披露事務管理，依法履行信息披露義務，真實、準確、完整、及時、公平

地披露信息，確保所有股東有平等機會獲取公司信息。報告期內，公司披露了60份臨時公告和4

份定期報告，公司公開披露信息的媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券

報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

8、關於投資者關係管理

公司非常重視投資者關係管理工作，制定了《

金徽酒

股份有限公司投資者關係管理制度》、

《

金徽酒

股份有限公司媒體來訪和投資者調研接待工作管理制度》。除勤勉、誠信履行信息披露

義務外，公司董事會秘書及其他高級管理人員通過接待投資者調研等方式，與投資者進行良好互

動和交流；公司指定證券事務部作為專門的投資者關係管理機構，通過電話、電子郵件、上證e

互動平臺等渠道，加強與投資者的溝通，充分保證廣大投資者的知情權，維護其合法權益。

9、內幕信息知情人管理情況

公司制定了《

金徽酒

股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》、《

金徽酒

股份有限公司

對外信息報送和信息外部使用人管理制度》。報告期內，公司根據中國證監會、上海證券交易所

的有關規定，嚴格執行內幕信息知情人登記相關規定，加強內幕信息知情人管理，及時報備內幕

信息知情人名單。經自查，報告期內沒有發生內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披

露前利用內幕信息買賣公司股票的情況。

10、內部控制建設相關工作

報告期內，在董事會的領導下，公司按照《企業內部控制基本規範》及其配套指引等相關要

求，持續推進風險控制體系建設，不斷完善內部控制制度，加強內部控制規範的實施。公司審計

部作為內部審計單位，在強化內部控制體系日常監督和專項檢查的基礎上，對公司關鍵業務流程、

關健控制環節等內部控制的有效性檢查評價。公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立內部控

制，並得以有效執行，使公司的經營管理水平和風險防範能力得到提高、公司治理水平得到提升。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

□適用 √不適用

二、股東大會情況簡介

會議屆次

召開日期

決議刊登的指定網站的

查詢索引

決議刊登的披露日期

2016年年度股東大會

2017.05.19

www.sse.com.cn

2017.05.20

2017年第一次臨時股東大會

2017.11.13

www.sse.com.cn

2017.11.14

股東大會情況說明

□適用 √不適用

三、董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事

姓名

是否獨

立董事

參加董事會情況

參加股東大

會情況

本年應參

加董事會

次數

親自出

席次數

以通訊

方式參

加次數

委託

出席

次數

缺席

次數

是否連續兩

次未親自參

加會議

出席股東大

會的次數

周志剛

否

張志剛

否

胡陽

否

熊建基

否

王棟

否

董事

姓名

是否獨

立董事

參加董事會情況

參加股東大

會情況

本年應參

加董事會

次數

親自出

席次數

以通訊

方式參

加次數

委託

出席

次數

缺席

次數

是否連續兩

次未親自參

加會議

出席股東大

會的次數

廖結兵

否

藍永強

否

牟文

是

否

聶堯

是

否

李仲飛

是

否

周侃仁

是

否

石少軍

否

註：報告期內公司共召開4次董事會會議，董事石少軍先生於2017年11月13日當選公司董事，當選後截至報告

期末，公司未召開董事會會議。

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

□適用 √不適用

年內召開董事會會議次數

其中：現場會議次數

通訊方式召開會議次數

現場結合通訊方式召開會議次數

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

□適用 √不適用

(三) 其他

□適用 √不適用

四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，

應當披露具體情況

□適用 √不適用

五、監事會發現公司存在風險的說明

□適用 √不適用

六、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能

保持自主經營能力的情況說明

□適用 √不適用

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

□適用 √不適用

七、報告期內對高級

管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

√適用 □不適用

公司制定了《

金徽酒

股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》，明確規定公司高級管理人

員的薪酬分配和績效考核以企業經濟效益為出發點，根據公司年度經營計劃和高級管理人員分管

工作的目標任務，進行綜合考核，根據考核結果確定高級管理人員的年度薪酬分配方案。報告期

內，公司董事會薪酬與考核委員會結合公司經營業績實現情況和高級管理人員職責分工，對高級

管理人員進行考核，有效調動公司高級管理人員的積極性和創造性，促進企業發展。

八、是否披露內部控制自我評價報告

√適用 □不適用

根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司內

部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，董事會對公司2017年12月

31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。詳見公司於本報告發布之日刊

登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《

金徽酒

股份有限公司2017年度內部控制評價報

告》。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

□適用 √不適用

九、內部控制審計報告的相關情況說明

√適用 □不適用

詳見公司於本報告發布之日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《

金徽酒

股份

有限公司2017年度內部控制審計報告》。

是否披露內部控制審計報告：是

十、其他

□適用 √不適用

第十節

公司債

券相關情況

□適用 √不適用

第十一節財務報告

一、審計

報告

√適用 □不適用

審計報告

天健審〔2018〕3-171號

金徽酒

股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了

金徽酒

股份有限公司（以下簡稱

金徽酒

公司）財務報表，包括2017年12月31

日的合併及母公司資產負債表，2017年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合

並及母公司所有者權益變動表，以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了金徽

酒公司2017年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2017年度的合併及母公司經營成果和現

金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務

報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守

則，我們獨立於

金徽酒

公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證

據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的

應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

（一）收入確認

1.關鍵審計事項

參見

金徽酒

公司財務報表附註三（二十一）及五（二）1所述，2017年度實現營業收入133,281.63

萬元，較上年增長4.35%。

金徽酒

公司主要從事白酒生產與銷售，銷售主要採用經銷模式，一般

先款後貨，白酒發貨後，數量核對無誤後確認銷售收入。由於收入是

金徽酒

公司的關鍵業績指標

之一，其收入是否在恰當的財務報表期間確認可能存在潛在錯報，故我們將收入確認識別為關鍵

審計事項。

2.審計中的應對

我們執行的主要審計程序如下：

（1）了解和評價銷售與收款內部控制循環，並對關鍵控制執行了控制測試；

（2）檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、銷售訂單、銷售發票、出庫單、送

貨回單等；

（3）對營業收入實施分析程序，包括與同行業可比上市公司毛利率對比分析、主要產品毛利

率與上期對比分析，以評價收入確認的合理性；

（4）對本期主要經銷商的預收帳款餘額及當期交易額實施函證；

（5）對營業收入實施截止測試。

（二）存貨的存在、計價與分攤

1.關鍵審計事項

參見

金徽酒

公司財務報表附註三（十）及五（一）5所述，存貨帳面價值46,902.96萬元，佔

資產總額的20.10%，其中半成品酒帳面價值27,572.38萬元，佔存貨比重為58.79%，由於存貨期

末餘額較高且佔資產總額比重較大，故我們將存貨的存在、計價與分攤識別為關鍵審計事項。

2.審計中的應對

我們執行的主要審計程序如下：

（1）了解公司與存貨的成本核算、出入庫及盤點相關的業務流程及內部控制，並對關鍵內部

控制進行測試；

（2）獲取並檢查

金徽酒

公司成本計算表，對原材料、庫存商品實施計價測試，檢查期末存貨

餘額計價的準確性；

（3）對存貨實施監盤程序，檢查存貨是否存在以及有無殘損，評價

金徽酒

公司管理層（以下

簡稱管理層）存貨盤點程序的適當性；

（4）對存貨實施跌價測試，評價

金徽酒

公司存貨跌價準備計價的準確性。

四、其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的

審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證

結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否

與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這

方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維

護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估

金徽酒

公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事

項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

金徽酒

公司治理層（以下簡稱治理層）負責監督

金徽酒

公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並

出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審

計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯

總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們

也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應

對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、

偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高

於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能

導致對

金徽酒

公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如

果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財

務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計

報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致

金徽酒

公司不能持續經營。

（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映

相關交易和事項。

（六）就

金徽酒

公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報

表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們

在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合

理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關

鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少

數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益

處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）中國註冊會計師：張立琰

（項目合伙人）

中國·杭州中國註冊會計師：龍琦

二〇一八年四月二十日

二、財務報表

合併資產負債表

2017年12月31日

編制單位:

金徽酒

股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

369,728,065.42

478,240,662.67

應收帳款

10,984,728.09

9,671,395.68

預付款項

1,694,084.93

1,816,367.37

其他應收款

1,655,330.05

1,375,868.58

存貨

469,029,598.24

381,650,157.98

其他流動資產

10,210,667.36

106,008,364.00

流動資產合計

863,302,474.09

978,762,816.28

非流動資產：

固定資產

1,082,991,451.14

983,331,221.12

在建工程

191,232,616.89

124,499,794.71

無形資產

172,998,170.41

168,097,779.81

長期待攤費用

890,000.00

遞延所得稅資產

5,569,146.54

3,236,161.69

項目

期末餘額

期初餘額

其他非流動資產

16,048,119.08

329,570.00

非流動資產合計

1,469,729,504.06

1,279,494,527.33

資產總計

2,333,031,978.15

2,258,257,343.61

流動負債：

短期借款

20,000,000.00

12,000,000.00

應付帳款

157,710,006.31

102,165,281.90

預收款項

152,855,945.83

354,753,590.44

應付職工薪酬

50,902,436.87

44,446,175.34

應交稅費

29,598,733.85

22,683,965.47

其他應付款

75,861,869.46

59,564,706.44

一年內到期的非流動負債

12,000,000.00

15,000,000.00

流動負債合計

498,928,992.32

610,613,719.59

非流動負債：

長期借款

3,000,000.00

遞延收益

3,707,000.00

6,009,000.00

非流動負債合計

6,707,000.00

6,009,000.00

負債合計

505,635,992.32

616,622,719.59

項目

期末餘額

期初餘額

所有者權益

股本

364,000,000.00

280,000,000.00

資本公積

653,978,266.22

737,978,266.22

盈餘公積

86,535,399.59

58,938,651.14

未分配利潤

722,882,320.02

564,717,706.66

歸屬於母公司所有者權益合計

1,827,395,985.83

1,641,634,624.02

所有者權益合計

1,827,395,985.83

1,641,634,624.02

負債和所有者權益總計

2,333,031,978.15

2,258,257,343.61

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

母公司資產負債表

2017年12月31日

編制單位:

金徽酒

股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

219,859,911.36

322,015,513.62

預付款項

1,177,367.27

760,415.77

其他應收款

846,864.79

883,360.96

項目

期末餘額

期初餘額

存貨

391,648,593.17

368,210,005.31

其他流動資產

4,580,471.13

105,399,239.09

流動資產合計

618,113,207.72

797,268,534.75

非流動資產：

長期股權投資

100,000,000.00

40,000,000.00

固定資產

1,066,359,348.25

965,005,432.98

在建工程

154,061,209.88

124,499,794.71

無形資產

163,388,168.07

167,181,071.07

長期待攤費用

890,000.00

遞延所得稅資產

3,085,543.74

其他非流動資產

12,018,182.80

329,570.00

非流動資產合計

1,499,802,452.74

1,297,015,868.76

資產總計

2,117,915,660.46

2,094,284,403.51

流動負債：

短期借款

20,000,000.00

12,000,000.00

應付帳款

74,472,167.84

82,472,655.38

預收款項

232,107,808.66

439,895,863.77

項目

期末餘額

期初餘額

應付職工薪酬

28,640,756.00

24,097,684.67

應交稅費

11,900,793.54

7,830,919.49

其他應付款

68,351,778.91

52,010,409.18

一年內到期的非流動負債

12,000,000.00

15,000,000.00

流動負債合計

447,473,304.95

633,307,532.49

非流動負債：

長期借款

3,000,000.00

遞延收益

3,707,000.00

6,009,000.00

非流動負債合計

6,707,000.00

6,009,000.00

負債合計

454,180,304.95

639,316,532.49

所有者權益：

股本

364,000,000.00

280,000,000.00

資本公積

653,978,266.22

737,978,266.22

盈餘公積

86,535,399.59

58,938,651.14

未分配利潤

559,221,689.70

378,050,953.66

所有者權益合計

1,663,735,355.51

1,454,967,871.02

負債和所有者權益總計

2,117,915,660.46

2,094,284,403.51

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

合併利潤表

2017年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

1,332,816,277.08

1,277,277,757.40

其中：營業收入

1,332,816,277.08

1,277,277,757.40

二、營業總成本

1,013,350,218.36

990,480,662.55

其中：營業成本

493,052,463.73

493,890,185.26

稅金及附加

194,554,329.61

191,263,147.58

銷售費用

184,603,746.13

173,244,700.19

管理費用

143,741,792.50

119,141,836.75

財務費用

-1,855,104.45

10,048,785.35

資產減值損失

-747,009.16

2,892,007.42

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

2,287,835.20

資產處置收益（損失以「－」號填列）

-3,173,187.96

其他收益

2,281,089.55

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

324,034,983.47

283,623,906.89

加：營業外收入

3,612,082.58

8,659,503.48

項目

本期發生額

上期發生額

減：營業外支出

3,523,124.72

4,981,485.86

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

324,123,941.33

287,301,924.51

減：所得稅費用

71,162,579.52

65,436,121.49

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

252,961,361.81

221,865,803.02

(一)按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

252,961,361.81

221,865,803.02

(二)按所有權歸屬分類

2.歸屬於母公司股東的淨利潤

252,961,361.81

221,865,803.02

六、其他綜合收益的稅後淨額

七、綜合收益總額

252,961,361.81

221,865,803.02

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額

252,961,361.81

221,865,803.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

0.69

0.65

（二）稀釋每股收益(元/股)

0.69

0.65

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

母公司利潤表

2017年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

753,801,879.90

755,055,714.00

減：營業成本

377,819,211.43

492,570,710.19

稅金及附加

180,609,267.45

153,081,356.07

管理費用

115,432,589.03

91,613,716.41

財務費用

-1,202,037.89

10,222,055.59

資產減值損失

-1,159,903.61

3,894,953.49

加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）

投資收益（損失以「－」號填列）

208,677,168.05

180,142,357.05

資產處置收益（損失以「－」號填列）

-3,365,228.87

其他收益

976,926.50

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

291,956,848.04

180,450,050.43

加：營業外收入

3,210,718.95

3,778,702.37

減：營業外支出

3,489,081.46

4,656,795.60

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）

291,678,485.53

179,571,957.20

減：所得稅費用

15,711,001.04

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

275,967,484.49

179,571,957.20

(一)持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

275,967,484.49

179,571,957.20

項目

本期發生額

上期發生額

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

六、綜合收益總額

275,967,484.49

179,571,957.20

七、每股收益：

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

合併現金流量表

2017年1—12月

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

1,355,811,370.13

1,643,793,459.12

收到其他與經營活動有關的現金

20,028,442.66

17,129,614.41

經營活動現金流入小計

1,375,839,812.79

1,660,923,073.53

購買商品、接受勞務支付的現金

577,302,053.89

604,302,970.81

支付給職工以及為職工支付的現金

166,376,296.36

138,817,826.24

支付的各項稅費

366,440,569.12

388,263,882.41

支付其他與經營活動有關的現金

158,667,921.66

139,959,219.73

經營活動現金流出小計

1,268,786,841.03

1,271,343,899.19

項目

本期發生額

上期發生額

經營活動產生的現金流量淨額

107,052,971.76

389,579,174.34

二、投資活動產生的現金流量：

取得投資收益收到的現金

2,287,835.20

0.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

157,700.30

426,890.00

收到其他與投資活動有關的現金

303,400,000.00

4,000,000.00

投資活動現金流入小計

305,845,535.50

4,426,890.00

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

261,987,421.18

150,197,266.62

支付其他與投資活動有關的現金

200,000,000.00

101,290,000.00

投資活動現金流出小計

461,987,421.18

251,487,266.62

投資活動產生的現金流量淨額

-156,141,885.68

-247,060,376.62

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

720,800,000.00

取得借款收到的現金

22,000,000.00

12,000,000.00

籌資活動現金流入小計

22,000,000.00

732,800,000.00

償還債務支付的現金

14,000,000.00

635,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

67,423,683.33

75,375,280.56

支付其他與籌資活動有關的現金

11,002,000.00

項目

本期發生額

上期發生額

籌資活動現金流出小計

81,423,683.33

721,377,280.56

籌資活動產生的現金流量淨額

-59,423,683.33

11,422,719.44

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-108,512,597.25

153,941,517.16

加：期初現金及現金等價物餘額

478,240,662.67

324,299,145.51

六、期末現金及現金等價物餘額

369,728,065.42

478,240,662.67

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

母公司現金流量表

2017年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

839,088,316.46

960,657,069.20

收到其他與經營活動有關的現金

17,879,289.95

8,846,667.83

經營活動現金流入小計

856,967,606.41

969,503,737.03

購買商品、接受勞務支付的現金

426,848,781.38

595,157,579.92

支付給職工以及為職工支付的現金

95,203,877.27

76,775,438.84

支付的各項稅費

235,131,447.58

195,280,691.49

項目

本期發生額

上期發生額

支付其他與經營活動有關的現金

27,539,318.17

17,058,479.57

經營活動現金流出小計

784,723,424.40

884,272,189.82

經營活動產生的現金流量淨額

72,244,182.01

85,231,547.21

二、投資活動產生的現金流量：

取得投資收益收到的現金

43,992,159.36

178,242,782.20

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

8,950.00

168,690.00

收到其他與投資活動有關的現金

303,400,000.00

4,000,000.00

投資活動現金流入小計

347,401,109.36

182,411,472.20

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

202,377,210.30

145,134,626.35

投資支付的現金

60,000,000.00

支付其他與投資活動有關的現金

200,000,000.00

101,290,000.00

投資活動現金流出小計

462,377,210.30

246,424,626.35

投資活動產生的現金流量淨額

-114,976,100.94

-64,013,154.15

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

720,800,000.00

取得借款收到的現金

22,000,000.00

12,000,000.00

籌資活動現金流入小計

22,000,000.00

732,800,000.00

項目

本期發生額

上期發生額

償還債務支付的現金

14,000,000.00

635,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

67,423,683.33

75,375,280.56

支付其他與籌資活動有關的現金

11,002,000.00

籌資活動現金流出小計

81,423,683.33

721,377,280.56

籌資活動產生的現金流量淨額

-59,423,683.33

11,422,719.44

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增加額

-102,155,602.26

32,641,112.50

加：期初現金及現金等價物餘額

322,015,513.62

289,374,401.12

六、期末現金及現金等價物餘額

219,859,911.36

322,015,513.62

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

合併所有者權益變動表

2017年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

所有者權益合計

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

一、上年期末餘額

280,000,000.00

737,978,266.22

58,938,651.14

564,717,706.66

1,641,634,624.02

二、本年期初餘額

280,000,000.00

737,978,266.22

58,938,651.14

564,717,706.66

1,641,634,624.02

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

所有者權益合計

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

84,000,000.00

-84,000,000.00

27,596,748.45

158,164,613.36

185,761,361.81

（一）綜合收益總額

252,961,361.81

（三）利潤分配

27,596,748.45

-94,796,748.45

-67,200,000.00

1．提取盈餘公積

27,596,748.45

-27,596,748.45

3．對所有者（或股東）的分配

-67,200,000.00

（四）所有者權益內部結轉

84,000,000.00

-84,000,000.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

84,000,000.00

-84,000,000.00

四、本期期末餘額

364,000,000.00

653,978,266.22

86,535,399.59

722,882,320.02

1,827,395,985.83

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

所有者權益合計

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

一、上年期末餘額

210,000,000.00

97,576,134.15

40,981,455.42

419,609,099.36

768,166,688.93

二、本年期初餘額

210,000,000.00

97,576,134.15

40,981,455.42

419,609,099.36

768,166,688.93

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

70,000,000.00

640,402,132.07

17,957,195.72

145,108,607.30

873,467,935.09

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

所有者權益合計

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

（一）綜合收益總額

221,865,803.02

（二）所有者投入和減少資本

70,000,000.00

640,402,132.07

710,402,132.07

1．股東投入的普通股

70,000,000.00

640,402,132.07

710,402,132.07

（三）利潤分配

17,957,195.72

-76,757,195.72

-58,800,000.00

1．提取盈餘公積

17,957,195.72

-17,957,195.72

3．對所有者（或股東）的分配

-58,800,000.00

四、本期期末餘額

280,000,000.00

737,978,266.22

58,938,651.14

564,717,706.66

1,641,634,624.02

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

母公司所有者權益變動表

2017年1—12月

單位:元幣種:人民幣

項目

本期

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年期末餘額

280,000,000.00

737,978,266.22

58,938,651.14

378,050,953.66

1,454,967,871.02

二、本年期初餘額

280,000,000.00

737,978,266.22

58,938,651.14

378,050,953.66

1,454,967,871.02

三、本期增減變動金額（減少以「－」

號填列）

84,000,000.00

-84,000,000.00

27,596,748.45

181,170,736.04

208,767,484.49

項目

本期

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

（一）綜合收益總額

275,967,484.49

（三）利潤分配

27,596,748.45

-94,796,748.45

-67,200,000.00

1．提取盈餘公積

27,596,748.45

-27,596,748.45

2．對所有者（或股東）的分配

-67,200,000.00

（四）所有者權益內部結轉

84,000,000.00

-84,000,000.00

1．資本公積轉增資本（或股本）

84,000,000.00

-84,000,000.00

四、本期期末餘額

364,000,000.00

653,978,266.22

86,535,399.59

559,221,689.70

1,663,735,355.51

項目

上期

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

一、上年期末餘額

210,000,000.00

97,576,134.15

40,981,455.42

275,236,192.18

623,793,781.75

二、本年期初餘額

210,000,000.00

97,576,134.15

40,981,455.42

275,236,192.18

623,793,781.75

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

70,000,000.00

640,402,132.07

17,957,195.72

102,814,761.48

831,174,089.27

（一）綜合收益總額

179,571,957.20

（二）所有者投入和減少資本

70,000,000.00

640,402,132.07

710,402,132.07

1．股東投入的普通股

70,000,000.00

640,402,132.07

710,402,132.07

項目

上期

股本

資本公積

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

（三）利潤分配

17,957,195.72

-76,757,195.72

-58,800,000.00

1．提取盈餘公積

17,957,195.72

-17,957,195.72

2．對所有者（或股東）的分配

-58,800,000.00

四、本期期末餘額

280,000,000.00

737,978,266.22

58,938,651.14

378,050,953.66

1,454,967,871.02

法定代表人：周志剛主管會計工作負責人：謝小強會計機構負責人：謝小強

三、公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用

金徽酒

股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）前身系徽縣

金徽酒

業有限公司（以下簡稱金

徽有限），金徽有限系由甘肅亞特投資集團有限公司（以下簡稱亞特集團）出資組建，於2009

年12月23日在甘肅省徽縣工商行政管理局登記註冊，總部位於甘肅省隴南市。公司現持有統一

社會信用代碼為91621200695632863J的營業執照，註冊資本36,400.00萬元，股份總數36,400.00

萬股（每股面值1元）。其中，有限售條件的流通股份：A股24,816.155萬股；無限售條件的流

通股份A股11,583.845萬股。公司股票已於2016年3月10日在上海證券交易所掛牌交易。

本公司屬酒、飲料和精製茶製造業。主要經營活動為白酒生產和銷售；產品主要有：白酒。

本財務報表業經公司2018年4月20日第二屆董事會第十七次會議批准對外報出。

2. 合併財務

報表

範圍

√適用 □不適用

本公司將

金徽酒

隴南銷售有限公司(以下簡稱隴南銷售公司)、

金徽酒

蘭州銷售有限公司(以下

簡稱蘭州銷售公司)、

金徽酒

銷售西安有限公司(以下簡稱西安銷售公司)、西藏金徽實業有限公司

(以下簡稱西藏實業公司)、

金徽酒

徽縣銷售有限公司（以下簡稱徽縣銷售公司）、

金徽酒

徽縣配

送服務有限公司（以下簡稱徽縣配送公司）6家子公司納入報告期合併財務報表範圍，情況詳見

本財務報表附註合併範圍的變更和在其他主體中的權益之說明。

四、財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2. 持續經營

√適用 □不適用

本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營假設產生重大疑慮的事項或情況。

五、重

要會計政策

及

會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

√適用 □不適用

重要提示：本公司根據實際生產經營特點針對應收款項壞帳準備計提、固定資產折舊、無形

資產攤銷、收入確認等交易或事項制定了具體會計政策和會計估計。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、

經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

√適用 □不適用

公司經營業務的營業周期較短，以12個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記帳本位幣

本公司的記帳本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的

帳面價值計量。公司按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值份額與支

付的合併對價帳面價值或發行股份面值總額的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整

留存收益。

非同一控制下企業合併的會計處理方法

公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確

認為商譽；

如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的

被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後

合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

6. 合併財務報表的編制方法

√適用 □不適用

母公司將其控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併財務報表以母公司及其子

公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由母公司按照《企業會計準則第

號

——

合併財務

報表》編制。

7. 合營安排

分類

及共同經營會計處理方法

□適用 √不適用

8. 現金及現金等價物的確定標準

現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉

換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

□適用 √不適用

10. 金融工具

√適用 □不適用

金融資產和金

融負債的分類

金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

（包括交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。

金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

（包括交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負

債）、其他金融負債。

金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件

公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融

負債時，按照公允價值計量；對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，

相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始

確認金額。

公司按照公允價值對金融資產進行後續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交

易費用，但下列情況除外：

(1)

持有至到期投資以及貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本

計量；

(2)

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權

益工具

掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。

公司採用實際利率法，按攤餘成本對金融負債進行後續計量，但下列情況除外：

(1)

以公允價

值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可

能發生的交易費用；

(2)

與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通

過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；

(3)

不屬於指定為以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損

益並將以低於市場

利率貸款的貸款承諾，在初始確認後按照下列兩項金額之中的較高者進行後續

計量：

按照《企業會計準則第

號

——

或有事項》確定的金額；

初始確認金額扣除按照《企

業會計準則第

號

——

收入》的原則確定的累積攤銷額後的餘額。

金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法

處理：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得

或損失，計入公允價值變動收益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；

處置時，將實際收到的金額與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動

收益；(2)可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利

息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，於被投資單位宣告發放股利時計入投資

收益；處置時，將實際收到的金額與帳面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計

額之後的差額確認為投資收益。

當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報

酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該

金融負債或其一部分。

金融資產轉移的確認依據和計量方法

公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；

保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，並將收到的對

價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，

分別下列情況處理：

(1)

放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；

(2)

未放棄對該金融資

產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資

產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

(1)

所轉移金

融資產的帳面價值；

(2)

因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之

和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部

分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當

期損益：

(1)

終止確認部分的帳面價值；

(2)

終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允

價值變動累計額中對應終止確認部分

的金額之和。

金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定相關金融

資產和金融負債的公允價值。公司將估值技術使用的輸入值分以下層級，並依次使用：

（1）第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

（2）第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值，包

括：活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；除報價以

外的其他可觀察輸入值，如在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線等；市場驗證的輸入

值等；

（3）第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值，包括不能直接觀察或無法由可觀

察市場數據驗證的利率、股票波動率、企業合併中承擔的棄置義務的未來現金流量、使用自身數

據作出的財務預測等。

金融資產的減值測試和減值準備計提方法

（1）資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的帳

面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。

（2）對於持有至到期投資、貸款和應收款，先將單項金額重大的金融資產區分開來，單獨進

行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風

險特徵的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和

不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。測試結

果表明其發生了減值的，根據其帳面價值高於預計未來現金流量現值的差額確認減值損失。

（3）可供出售金融資產

1）表明可供出售債務工具投資發生減值的客觀證據包括：

①債務人發生嚴重財務困難；

②債務人違反了合同條款，如償付利息或本金髮生違約或逾期；

③公司出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；

④債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；

⑤因債務人發生重大財務困難，該債務工具無法在活躍市場繼續交易；

⑥其他表明可供出售債務工具已經發生減值的情況。

）

表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發生嚴重或

非暫時性下跌，以及被投資單位經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化使

公司可能無法收回投資成本。

本公司於資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行檢查。對於以公允價值計量的

權益工具投資，若其於資產負債表日的公允價值低於其成本超過50%（含50%）或低於其成本持

續時間超過12個月（含12個月）的，則表明其發生減值；若其於資產負債表日的公允價值低於

其成本超過20%（含20%）但尚未達到50%的，或低於其成本持續時間超過6個月（含6個月）

但未超過12個月的，本公司會綜合考慮其他相關因素，諸如價格波動率等，判斷該權益工具投資

是否發生減值。對於以成本計量的權益工具投資，公司綜合考慮被投資單位經營所處的技術、市

場、經濟或法律環境等是否發生重大不利變化，判斷該權益工具是否發生減值。

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下

降形成的累計損失予以轉出並計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期

後公允價值回升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回並

計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值回升直接計入其他綜

合收益。

以成本計量的可供出售權益工具發生減值時，將該權益工具投資的帳面價值，與按照類似金

融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期

損益，發生的減值損失一經確認，不予轉回。

11. 應收款項

(1). 單項金額重大並單

獨

計提壞帳準備的應收款項

√適用 □不適用

單項金額重大的判斷依據或金額標準

應收款項帳面餘額10%以上的款項

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值

低於其帳面價值的差額計提壞帳準備

(2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法）

個別認定法組合

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差

額計提壞帳準備

帳齡分析法組合

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的

√適用 □不適用

帳齡

應收帳款計提比例(%)

其他應收款計提比例(%)

1年以內（含1年）

5.00

1－2年

20.00

2－3年

50.00

3年以上

100.00

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的

□適用 √不適用

(3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項：

√適用 □不適用

單項計提壞帳準備的理由

應收款項的未來現金流量現值與以帳齡為信用風

險特徵的應收款項組合和個別認定法組合的未來

現金流量現值存在顯著差異

壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低

於其帳面價值的差額計提壞帳準備

12. 存貨

√適用 □不適用

存貨的分類

存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過

程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。

發出存貨的計價方法

發出存貨採用月末一次加權平均法。

存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的

差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去

估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營

過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關

稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部

分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價

準備的計提或

轉回的金額。

存貨的盤存制度

存貨的盤存制度為永續盤存制。

低值易耗品和包裝物的攤銷方法

（

）

低值易耗品

按照一次轉銷法進行攤銷。

（

）

包裝物

按照一次轉銷法進行攤銷。

13. 持有

待售資產

√適用 □不適用

公司將同時滿足下列條件的非流動資產（不包含金融資產）劃分為持有待售的資產：

該組

成部分必須在其當前狀況下僅根據出售此類組成部分的通常和慣用條款即可立即出售；

已經就

處置該組成部分作出決議；

與受讓方籤訂了不可撤銷的轉讓協議；

該項轉讓很可能在一年內完

成。

14. 長期股權投資

√適用 □不適用

共同控制、重要影響的判斷

按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與

方一致同意後才能決策，認定為共

同控制。對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，

但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，認定為重大影響。

投資成本的確定

（

）

同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行

權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表

中的帳面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的帳面

價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

公司通過多次交易分步實現同一控制

下企業合併形成的長期股權投資，判斷是否屬

於

「

一攬

子交易

」

。

屬於

「

一攬子交易

」

的，把各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。

不屬

於

「

一攬子交易

」

的，在合併日，根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控

制方合併財務報表

中的帳面價值的份額確定初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的

長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整資本

公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

（

）

非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照

支付的合併對價的公允價值作為其初始

投資成本。

公司通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併形成的長期股權投資，區分個別財務報表

和合併財務報表進行相關會計處理：

1）在個別財務報表中，按照原持有的股權投資的帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按

成本法核算的初始投資成本。

2）在合併財務報表中，判斷是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，把各項交易

作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬於「一攬子交易」的，對於購買日之前持有的被

購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計

入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與

其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益。但由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負

債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

（

）

除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資

成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；以債務

重組方式取得的，按《企業會計準則第

號

——

債務重組》確定其初始投資成本；以非貨幣性資

產交換取得的，按《企業會計準則第

號

——

非

貨幣性資產交換》確定其初始投資成本。

後續計量及損益確認方法

對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權

投資，採用權益法核算。

通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權的的處理方法

（

）

個別財務報表

對處置的股權，其帳面價值與實際取得價款之間的差額，計入當期損益。對於剩餘股權，對

被投資單位仍具有重大影響或者與其他方一起實施共同控制的，轉為權益法核算；不能再對被投

資單位實施控制、共同控制或重大影響的，確認為金融資產，按照《企業會計準則第

號

——

金

融工具確認

和計量》的相關規定進行核算。

（

）

合併財務報表

）

通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且

不屬於

「

一攬子交易

」

的

在喪失控制權之前，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始

持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價），資本溢價不足衝減的，衝減留存

收益。

喪失對原子公司控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。

處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買

日或合併日

開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝

減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

）

通過多次交易分步處置對子公司投資至喪失控制權，且屬

於

「

一攬子交易

」

的

將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理。但是，在喪失控制權之

前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為

其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

15. 投資性

房地產

不適用

16. 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年

度的有形資產。固定資產在同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量時予以確認。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別

折舊方法

折舊年限（年）

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

20-35

5.00

2.71-4.75

機械設備

年限平均法

10-20

5.00

4.75-9.50

運輸設備

年限平均法

4-8

5.00

11.88-23.75

電子設備

年限平均法

3-6

5.00

15.83-31.67

工器具及其它

年限平均法

5-8

5.00

11.88-19.00

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

□適用 √不適用

17. 在建工程

√適用 □不適用

在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、成本能夠可靠計量則予以確認。在建工程按建造

該項資產達到預定可使用狀態前所發生的實際成本計量。

在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態

但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫

估價值，但不再調整原已計提的折

舊。

18. 借款費用

√適用 □不適用

借款費用資本化的確認原則

公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，

計入相關資產成本；其他

借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

借款費用資本化期間

（

）

當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：

）

資產支出已經發生；

）

借款費用已

經發生；

）

為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（

）

若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超

過

個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建

或者生產活動重新開始。

（

）

當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停

止資

本化。

借款費用資本化率以及資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息

費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得

的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或

者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加

權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

19. 生物資產

□適用 √不適用

20. 油氣資產

□適用 √不適用

21. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

√適用 □不適用

無形資產包括土地使用權

、

軟體，

按

成本進行初始計量

。

使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預

期實現方

式

系統合理

地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷。具體年限如下：

項

目

攤銷年限

(

年

)

土地使用權

軟體

(2). 內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的

支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：

（

）

完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技

術上具有可行性；

（

）

具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

（

）

無形資產產生經濟利益的

方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將

在內部使用的，能證明其有用性；

（

）

有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形

資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

（

）

歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠

地

計量。

22. 長期資產減值

√適用 □不適用

對長期股權投資、採用成本模式計量的固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產

等長

期資產

，

在資產負債表日有跡象表明發生減值的

，

估計其可收回金額。

對因企業合併所形成的商

譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。商譽結合與其

相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。

若上述長期資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額確認資產減值準備並計入當期損

益。

23. 長期待攤費用

√適用 □不適用

長期待攤費用核算已經支出，攤銷期限在

年以上（不含

年）的各項費用。長期待攤費用

按實際發生額入帳，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以

後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24. 職工薪

酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用

在職工為公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或

相關資產成本。

(2)、離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用

離職後福利分為設定提存計劃和設定受

益計劃。

（

）

在職工為公司提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，

並計入當期損益或相關資產成本。

（

）

對設定受益計劃的會計處理通常包括下列步驟：

）

根據預期累計福利單位法，採用無偏且相互一致的精算假設對有關人口統計變量和財務變

量等作出估計，計量設定受益計劃所產生的義務，並確定相關義務的所屬期間。同時，對設定受

益計劃所產生的義務予以折現，以確定設定受益計劃義務的現值和當期服務成本；

）

設定受益計劃存在資產的，將設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形

成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，以設定受

益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產；

）

期末，將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為服務成本、設定受益計劃淨負債或淨資

產的利息淨額以及重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動等三部分，其中服務成本

和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本，重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合

收益，並且在後續會計期間不允許轉回至損益，但

可以在權益範圍內轉移這些在其他綜合收益確認的金額。

(3)、辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用

向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期

損益：（1）公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；（2）公

司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用

向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行

會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，為簡化相關

會計處理，將其產生的職工薪酬成本確認為服務成本、其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息

淨額以及重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動等組成項目的

總淨額計入當期

損益或相關資產成本。

25. 預計負債

□適用 √不適用

26. 股份支付

√適用 □不適用

股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

（

）

以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允

價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行

權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益

工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或

費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照

其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服

務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的

公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，

相應增加所有者權益。

（

）

以現金結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按公司承擔負債的公

允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權

的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的

最佳估計為基礎，按公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的

負債。

（

）

修改、終止股份支付計劃

如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，公司按照權益工具公允價值的增加相應地確

認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，公司將增加的權益工具的公允價

值相應地確認為取得服務的增加；如果公司按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理

可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基

礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具

的數量，公司將減少部分作為已授

予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修

改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權

條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認

的金額。

27. 優先股、永續債等其他金融工具

□適用 √不適用

28. 收入

√適用 □不適用

收入確認原則

（

）

銷售商品

銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：

）

將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給

購貨方；

）

公司不再保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控

制；

）

收入的金額能夠可靠地計量；

）

相關的經濟利益很可能流入；

）

相關的已發生或將發生

的成本能夠可靠地計量。

（

）

讓渡資產使用權

在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓

渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定；使用

費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

收入確認的具體方法

公司的銷售方式主要有經銷商、商超和直銷模式，以經銷商模式為主，商超、直銷模式較少。

不同銷售模式下的收入確認時點如下：

經銷商模式：財務部門開票人員根據貨物的實際出庫單、經銷商確認的送貨回單、貨款支付

憑據開具銷售發票，財務部門會計人員根據上述資料確認銷售收入；

商超模式：各月末，商超根

據當月銷售情況提供銷售清單，公司銷售部門根據銷售清單進行

核對，經核對無誤後由財務部門開票人員開具銷售發票，財務部門會計人員根據上述資料確認銷

售收入；

直銷模式：主要為自營團購和零售，公司根據客戶需求，收取貨款或取得收取貨款的相關憑

據，客戶提貨時開具銷售出庫單、銷售發票，財務部門根據交款單或收取貨款的相關憑據、出庫

單和銷售發票確認銷售收入的實現。

29. 政府補助

(1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，衝減相關資產的帳面價值或確認為遞延收益。與資產相關補助確認為遞

延收益的，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政

府補助，直接計入當期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將

尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

(2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

√適用 □不適用

除與資產相關的政府補助之外的政府補助劃分為與收益相關的政府補助。對於同時包含與資

產相關部分和與收益相關部分的政府補助，難以區分與資產相關或與收益相關的，整體歸類為與

收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確

認為遞延收益，在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益

或衝減相關成本；用於補償已

發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或衝減相關成本。

(3)、與公司日常經營活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成本

費用。與公司日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

(4)、政策性優惠貸款貼息的會計處理方法

①財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向公司提供貸款的，以實

際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

②財政將貼息資金直接撥付給公司的，將對應的貼息衝減相關借款費用。

30. 遞延所得稅資產

遞延所得稅負債

√適用 □不適用

根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照

稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其帳面數之間的差額），按照預期收回該資產或清

償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產

負債表日，有確鑿證據

表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異

的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足

夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可

能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產

生的所得稅：

（

）

企業合併；

（

）

直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

31. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損

益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益。或有租金在實際發生時計入當期損益。

公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接

費用，除金額較大的予以資本化並分期計入損益外，均直接計入當期損益。或有租金在實際發生

時計入當期損益。

(2)、融資租賃的會計處理方法

√適用 □不適用

公司為承租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額

現值中兩者較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其

差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個期間，採用實

際利率法計算確認當期的融資費用。

公司為出租人時，在租賃期開始日，公司以租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和

作為應收融資租賃款的入帳價值，同時記錄未擔保餘值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未

擔保餘值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，採用實際利率法

計算確認當期的融資收入。

32. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 √不適用

33. 重要

會計政策

和

會計估計的變更

(1)、重要

會計政策變更

√適用 □不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註(受重要影響的報表

項目名稱和金額)

在利潤表中的「營業利潤」項目

之上單獨列報「其他收益」項

目，將自2017年1月1日起與企

業日常活動有關的政府補助從

「營業外收入」項目重分類至

「其他收益」項目。比較數據不

予調整。

公司於2017年7月27日召開董事

會、監事會會議，審議通過《關於

審議

金徽酒

股份有限公司變更會

計政策的議案》

「其他收益」科目本報告

期金額增加2,281,089.55

元，「營業外收入」科目

本報告期金額減少

2,281,089.55元。

本公司自2017年5月28日起執

行財政部制定的《企業會計準則

公司於2018年4月20日召開董事

會、監事會會議，審議通過《關於

無

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註(受重要影響的報表

項目名稱和金額)

第42號——持有待售的非流動資

產、處置組和終止經營》。

審議

金徽酒

股份有限公司變更會

計政策的議案》

本公司編制2017年度報表執行

《財政部關於修訂印發一般企業

財務報表格式的通知》(財會

〔2017〕30號)，將原列報於「營

業外收入」和「營業外支出」的

非流動資產處置利得和損失和非

貨幣性資產交換利得和損失變更

為列報於「資產處置收益」。

公司於2018年4月20日召開董事

會、監事會會議，審議通過《關於

審議

金徽酒

股份有限公司變更會

計政策的議案》

調減

2016年度營業外收

入261,323.71元，營業外

支出3,434,511.67元，調

增資產處置收益

-3,173,187.96元。

其他說明

本公

司自

2017

年

月

日起執行財政部制定的《企業會計準則第

號

——

持有待售的非

流動資產、處置組和終止經營》，自

2017

年

月

日起執行經修訂的《企業會計準則第

號

——

政府補助》。本次會計政策變更採用未來適用法處理。

本公司編制

2017

年度報表執行《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》

(

財

會〔

2017

〕

號

）

，將原列報

於

「

營業外收入

」

和

「

營業外支出

」

的非

流動資產處置利得和損失

和非貨幣性資產交換利得和損失變更為列

報於

「

資產處置收益

」

。

此項會計政策變更採用追溯調

整法，調減

2016

年度營業外收入

261,323.71

元，營業外支出

3,434,511.67

元，調增資產處置收益

3,173,187.96

元。

(2)、重要

會計估計變更

□適用 √不適用

34. 其他

□適用 √不適用

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

銷售貨物或提供應稅勞務

17%、11%、6%

消費稅

計稅價格或出廠價格/銷售數量

20%+0.50元/500ml

城市維護建設稅

應繳流轉稅稅額

5%、7%[注]

教育費附加

應繳流轉稅稅額

地方教育附加

應繳流轉稅稅額

稅種

計稅依據

稅率

企業所得稅

應納稅所得額

25%、20%、9%

[注]：公司、隴南銷售公司、徽縣銷售公司、徽縣配送公司的城市維護建設稅稅率為5%，其他公司的城市維

護建設稅稅率為7%。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱

所得稅稅率（%）

西藏實業公司

徽縣配送公司

除上述以外的其他納稅主體

2. 稅收優惠

√適用 □不適用

1.根據《西藏自治區人民政府關於印發西藏自治區企業所得稅政策實施辦法的通知》（藏政

發〔2014〕51號），自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暫免徵收西藏自治區企業應

繳納的企業所得稅中屬於地方分享的部分。在此期間西藏實業公司企業所得稅稅率為9%。

2.根據《財政部、稅務總局關於擴大小型微利企業所得稅優惠政策範圍的通知》（財稅〔2017〕

43號），徽縣配送公司符合小型微利企業所得稅優惠政策的條件，其所得減按50%計入應納稅所

得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

3. 其他

□適用 √不適用

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

15,967.23

11,387.84

銀行存款

369,712,098.19

478,229,274.83

合計

369,728,065.42

478,240,662.67

其他說明

無

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

□適用 √不適用

3、衍生金融資產

□適用 √不適用

4、應收票據

(1). 應收票據分類列示

□適用 √不適用

(2). 期末公司已

質押

的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

□適用 √不適用

(4). 期末公司因出票人

未

履約而將其轉應收帳款的票據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

5、應收帳款

(1). 應收帳款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例

(%)

金額

計提比例

(%)

金額

比例

(%)

金額

計提比例

(%)

按信用風險特徵組合計

提壞帳準備的應收帳款

11,931,889.03

100.00

947,160.94

7.94

10,984,728.09

10,475,042.79

100.00

803,647.11

7.67

9,671,395.68

合計

11,931,889.03

100.00

947,160.94

7.94

10,984,728.09

10,475,042.79

100.00

803,647.11

7.67

9,671,395.68

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內小計

11,315,310.11

565,765.51

5.00

1至2年

257,698.44

51,539.69

20.00

2至3年

58,049.48

29,024.74

50.00

3年以上

300,831.00

100.00

合計

11,931,889.03

947,160.94

7.94

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額212,697.03元；本期收回或轉回壞帳準備金額69,183.20元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收

帳款

情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

核銷金額

實際核銷的應收帳款

69,183.20

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

應收帳款核銷說明：

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔應收帳款餘額的比例(%)

壞帳準備

單位名稱

帳面餘額

佔應收帳款餘額的比例(%)

壞帳準備

第一名

1,380,861.01

11.57

69,043.05

第二名

466,009.97

3.91

63,451.39

第三名

433,323.10

3.63

21,666.16

第四名

359,401.36

3.01

17,970.07

第五名

307,924.15

2.58

15,396.21

小計

2,947,519.59

24.70

187,526.88

(5). 因金融資產

轉移而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續

涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

6、預付款項

(1). 預付款項按帳齡列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

帳面價值

金額

比例(%)

帳面價值

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例(%)

帳面價值

金額

比例(%)

帳面價值

1年以內

1,694,084.93

100.00

1,694,084.93

1,816,367.37

100.00

1,816,367.37

合計

1,694,084.93

100.00

1,694,084.93

1,816,367.37

100.00

1,816,367.37

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

√適用 □不適用

單位名稱

帳面餘額

佔預付款項餘額的比例(%)

第一名

300,000.00

17.71

第二名

204,556.90

12.07

第三名

202,942.32

11.98

第四名

157,750.60

9.31

第五名

89,541.60

5.29

小計

954,791.42

56.36

其他說明

□適用 √不適用

7、應收利息

(1). 應收利息分類

□適用 √不適用

(2). 重要逾期利息

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

8、應收股利

(1). 應收股利

□適用 √不適用

(2). 重要的帳齡超過

年的應收股利：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

9、其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例(%)

金額

計提比例(%)

金額

比例(%)

金額

計提比例

(%)

按信用風險特徵組合計提壞

帳準備的其他應收款

1,888,015.51

100.00

232,685.46

12.32

1,655,330.05

1,703,887.86

100.00

328,019.28

19.25

1,375,868.58

合計

1,888,015.51

100.00

232,685.46

12.32

1,655,330.05

1,703,887.86

100.00

328,019.28

19.25

1,375,868.58

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內小計

1,557,620.51

77,881.02

5.00

1至2年

178,863.20

35,772.64

20.00

2至3年

65,000.00

32,500.00

50.00

3年以上

86,531.80

100.00

合計

1,888,015.51

232,685.46

12.32

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額-95,333.82元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

□適用 √不適用

其他應收款核銷說明：

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應收暫付款

983,951.41

587,792.09

押金保證金

541,105.59

986,225.31

備用金

362,958.51

129,870.46

合計

1,888,015.51

1,703,887.86

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末餘額

合計數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

李濤

備用金

132,500.00

1年以內

7.02

6,625.00

支付寶（中國）網絡技術有限公司客戶備付金

保證金

32,376.00

1年以內

1.71

1,618.80

78,363.20

1-2年

4.15

15,672.64

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末餘額

合計數的比例(%)

壞帳準備

期末餘額

杜煒

備用金

103,333.00

1年以內

5.47

5,166.65

徽縣農民工工資保證金專戶

保證金

100,000.00

1-2年

5.30

20,000.00

網銀在線（北京）科技有限公司客戶備付金

保證金

100,000.00

1年以內

5.30

5,000.00

合計

546,572.20

28.95

54,083.09

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移

而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

10、存貨

(1). 存貨分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

80,543,504.07

4,724,628.18

75,818,875.89

63,554,120.06

6,077,851.41

57,476,268.65

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

庫存商品

104,198,567.43

1,770,769.63

102,427,797.80

102,128,305.44

3,311,730.77

98,816,574.67

發出商品

2,035,829.30

2,682,941.42

半成品

275,723,769.12

216,206,657.83

在產品

13,023,326.13

6,467,715.41

合計

475,524,996.05

6,495,397.81

469,029,598.24

391,039,740.16

9,389,582.18

381,650,157.98

(2). 存貨跌價準備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

轉回或轉銷

原材料

6,077,851.41

402,126.96

1,755,350.19

4,724,628.18

庫存商品

3,311,730.77

1,540,961.14

1,770,769.63

合計

9,389,582.18

402,126.96

3,296,311.33

6,495,397.81

註：確定可變現淨值的具體依據、本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因說明：

1.可變現淨值是按照存貨估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值。

2.本期轉回存貨跌價準備系可變現淨值高於成本，本期轉銷存貨跌價準備系出售已計提的存貨跌價準備的產品。

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：

□適用 √不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

11、持有待售資產

□適用 √不適用

12、一年內到期的非流動資產

□適用 √不適用

13、其他流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣進項稅

10,017,874.54

4,515,073.52

預繳所得稅

192,792.82

1,493,290.48

銀行理財產品

100,000,000.00

合計

10,210,667.36

106,008,364.00

其他說明

無

14、可供出售金融資產

(1). 可供出售金融資產情況

□適用 √不適用

(2). 期末按公允價值計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(3). 期末按成本計量的可供出售金融資產

□適用 √不適用

(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

□適用 √不適用

(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、持有至到期投資

(1). 持有至到期投資情況：

□適用 √不適用

(2). 期末

重要

的持有至到期投資：

□適用 √不適用

(3). 本期重

分類

的持有至到期投資：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、長期應收款

(1) 長期應收款情況：

□適用 √不適用

(2) 因金融資產轉移而

終止

確認的長期應收款

□適用 √不適用

(3) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

17、長期股權投資

□適用 √不適用

18、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

不適用

19、固定資產

(1). 固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸設備

電子設備

工器具及其它

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

1,011,036,949.66

105,477,258.05

20,334,392.20

17,619,937.32

21,483,606.40

1,175,952,143.63

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸設備

電子設備

工器具及其它

合計

2.本期增加金額

139,377,103.22

12,861,387.56

1,636,790.48

4,685,305.58

5,001,193.66

163,561,780.50

（1）購置

10,555,029.24

1,733,920.44

1,636,790.48

4,685,305.58

5,001,193.66

23,612,239.40

（2）在建工程轉入

128,822,073.98

11,127,467.12

139,949,541.10

（3）原值增加

3.本期減少金額

5,110,000.00

721,276.27

97,996.86

19,080.95

5,948,354.08

（1）處置、更新改造或報廢

721,276.27

97,996.86

19,080.95

838,354.08

（2）其他

5,110,000.00

4.期末餘額

1,145,304,052.88

118,338,645.61

21,249,906.41

22,207,246.04

26,465,719.11

1,333,565,570.05

二、累計折舊

1.期初餘額

120,535,221.00

29,603,474.05

14,445,285.64

12,030,812.12

13,171,969.49

189,786,762.30

2.本期增加金額

40,449,962.10

10,557,629.37

2,190,685.79

2,346,123.00

3,204,950.48

58,749,350.74

（1）計提

40,449,962.10

10,557,629.37

2,190,685.79

2,346,123.00

3,204,950.48

58,749,350.74

3.本期減少金額

685,212.47

93,097.04

17,844.83

796,154.34

（1）處置、更新改造或報廢

685,212.47

93,097.04

17,844.83

796,154.34

4.期末餘額

160,985,183.10

40,161,103.42

15,950,758.96

14,283,838.08

16,359,075.14

247,739,958.70

三、減值準備

1.期初餘額

2,834,160.21

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸設備

電子設備

工器具及其它

合計

4.期末餘額

2,834,160.21

四、帳面價值

1.期末帳面價值

981,484,709.57

78,177,542.19

5,299,147.45

7,923,407.96

10,106,643.97

1,082,991,451.14

2.期初帳面價值

887,667,568.45

75,873,784.00

5,889,106.56

5,589,125.20

8,311,636.91

983,331,221.12

(2). 暫時

閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3). 通過融資租賃

租入的固定資產情況

□適用 √不適用

(4). 通過

經營租賃租出的固定資產

□適用 √不適用

(5). 未辦妥

產權證書的固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

東區庫房

8,262,072.38

2018年1月24日已辦妥產權證書

窖泥培養車間

9,940,730.78

正在辦理中

小計

18,202,803.16

其他說明：

□適用 √不適用

20、在建工程

(1). 在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

帳面價值

帳面餘額

帳面價值

1#空壇庫

16,654,310.71

食堂

5,308,125.06

2#釀酒車間

79,678,416.66

輔助工程

4,211,100.42

426,062.00

電梯工程

1,749,765.82

4,702,800.00

鍋爐設備

1,135,460.00

釀酒車間行車

2,367,663.30

廠區監控總平臺

1,858,148.36

3,643,524.83

科技研發輔助工程

52,460,033.39

16,502,114.36

2#釀酒車間窖池

6,191,251.96

9,420,523.03

室外景觀工程

9,193,308.02

制曲技改項目

53,627,007.76

綜合樓

37,171,407.01

其他工程

2,808,158.38

6,623,230.53

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

帳面價值

帳面餘額

帳面價值

合計

191,232,616.89

124,499,794.71

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名稱

預算數

期初餘額

本期增加金額

本期轉入

固定資產金額

期末餘額

工程累計投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

資金

來源

1#空壇庫

37,288,717.92

16,654,310.71

45.00

自籌

食堂

11,024,955.59

5,308,125.06

48.00

50.00

291,273.09

自籌、

貸款

2#釀酒車間

90,593,629.22

79,678,416.66

13,884,663.46

93,563,080.12

126.00

100.00

4,094,285.66

自籌、

貸款

輔助工程

10,013,686.15

426,062.00

4,914,144.44

1,129,106.02

4,211,100.42

53.00

45.00

1,920,824.67

自籌、

貸款

電梯工程

4,747,000.00

4,702,800.00

1,749,765.82

4,702,800.00

1,749,765.82

90.00

80.00

自籌

鍋爐設備

4,511,766.64

1,135,460.00

3,331,581.97

4,467,041.97

59.00

50.00

自籌

釀酒車間行車

2,306,688.00

2,367,663.30

100.00

自籌

廠區監控總平臺

5,642,807.00

3,643,524.83

1,135,286.53

2,920,663.00

1,858,148.36

85.00

自籌

窖泥車間

10,035,485.28

10,026,029.12

100.00

自籌

科技研發輔助工程

57,463,916.00

16,502,114.36

36,335,277.52

377,358.49

52,460,033.39

92.00

90.00

自籌

2#釀酒車間窖池

18,075,400.00

9,420,523.03

7,068,836.59

10,298,107.66

6,191,251.96

91.00

90.00

自籌

室外景觀工程

9,507,318.05

9,193,308.02

97.00

95.00

自籌

項目名稱

預算數

期初餘額

本期增加金額

本期轉入

固定資產金額

期末餘額

工程累計投入佔

預算比例(%)

工程進度

利息資本化

累計金額

資金

來源

制曲技改項目

51,088,151.16

53,627,007.76

105.00

95.00

自籌

技改項目園林綠化

工程

700,000.00

692,387.28

99.00

100.00

自籌

902車間3#、4#窖

池改造

2,782,073.61

100.00

自籌

綜合樓

183,938,818.60

37,171,407.01

20.00

自籌

其他工程

24,943,908.63

6,623,230.53

2,808,158.38

6,623,230.53

2,808,158.38

38.00

30.00

自籌

合計

524,664,321.85

124,499,794.71

206,682,363.28

139,949,541.10

191,232,616.89

6,306,383.42

(3). 本期計提在建工程減值準備情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

21、工程物資

□適用 √不適用

22、固定資產

清理

□適用 √不適用

23、生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

(2). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、油氣資產

□適用 √不適用

25、無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

土地使用權

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

184,081,870.81

834,259.83

184,916,130.64

2.本期增加金額

8,781,792.40

(1)購置

8,781,792.40

4.期末餘額

192,863,663.21

834,259.83

193,697,923.04

二、累計攤銷

1.期初餘額

16,530,409.41

287,941.42

16,818,350.83

2.本期增加金額

3,797,975.76

83,426.04

3,881,401.80

（1）計提

3,797,975.76

83,426.04

3,881,401.80

4.期末餘額

20,328,385.17

371,367.46

20,699,752.63

四、帳面價值

1.期末帳面價值

172,535,278.04

462,892.37

172,998,170.41

2.期初帳面價值

167,551,461.40

546,318.41

168,097,779.81

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0。

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

26、開發

支出

□適用 √不適用

27、商譽

(1). 商譽帳面原值

□適用 √不適用

(2). 商譽減值準備

□適用 √不適用

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

28、長期待攤費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

期末餘額

停車位

900,000.00

10,000.00

890,000.00

合計

900,000.00

10,000.00

890,000.00

其他說明：

無

29、遞延所得稅資產

遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性

差異

遞延所得稅

資產

資產減值準備

7,391,057.96

1,844,429.91

5,697,877.36

1,423,534.57

應付未付費用

9,399,330.06

2,281,198.31

4,167,792.81

1,039,242.24

內部交易未實現利潤

2,067,073.28

516,768.32

3,093,539.51

773,384.88

與資產相關的政府補助

3,707,000.00

926,750.00

合計

22,564,461.30

5,569,146.54

12,959,209.68

3,236,161.69

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

□適用 √不適用

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債：

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延

所得稅

資產明細

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

5,578,533.30

16,413,409.56

可抵扣虧損

7,194,529.03

990,516.22

合計

12,773,062.33

17,403,925.78

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

年份

期末金額

期初金額

備註

2018年

990,516.22

2022年

7,194,529.03

合計

7,194,529.03

990,516.22

其他說明：

□適用 √不適用

30、其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預付設備款

12,698,182.80

329,570.00

預付工程款

3,349,936.28

合計

16,048,119.08

329,570.00

其他說明：

無

31、短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

保證借款

20,000,000.00

12,000,000.00

合計

20,000,000.00

12,000,000.00

短期借款分類的說明：

無

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

32、以

公允

價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

□適用 √不適用

33、衍生

金融

負債

□適用 √不適用

34、應付票據

□適用 √不適用

35、應付

帳款

(1). 應付帳款列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

材料款

147,678,036.98

93,210,459.69

廣告宣傳費

5,476,360.03

5,734,594.29

運費

3,647,794.18

2,173,144.00

其他

907,815.12

1,047,083.92

合計

157,710,006.31

102,165,281.90

(2). 帳齡超過1年的重要應付帳款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

36、預收款項

(1). 預收帳款項列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

預收貨款

152,855,945.83

354,753,590.44

合計

152,855,945.83

354,753,590.44

註：期末餘額前5名的預收款項合計數為23,148,257.35元，佔預收款項期末餘額的比例為15.14%。

(2). 帳齡超過1年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

37、應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

44,435,935.32

160,893,612.57

154,427,111.02

50,902,436.87

二、離職後福利-設定提存計劃

10,240.02

11,913,440.92

11,923,680.94

合計

44,446,175.34

172,807,053.49

166,350,791.96

50,902,436.87

(2). 短期薪酬列示：

√適用 □不適用

單位：元幣種:人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、工資、獎金、津貼和補貼

44,429,263.08

140,226,769.80

133,753,596.01

50,902,436.87

二、職工福利費

11,292,386.73

三、社會保險費

3,810.24

4,600,679.82

4,604,490.06

其中：醫療保險費

2,857.68

4,017,706.45

4,020,564.13

工傷保險費

476.28

336,990.90

337,467.18

生育保險費

476.28

245,982.47

246,458.75

四、住房公積金

2,862.00

4,001,014.00

4,003,876.00

五、工會經費和職工教育經費

772,762.22

合計

44,435,935.32

160,893,612.57

154,427,111.02

50,902,436.87

(3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

9,525.60

11,478,572.97

11,488,098.57

2、失業保險費

714.42

434,867.95

435,582.37

合計

10,240.02

11,913,440.92

11,923,680.94

其他說明：

□適用 √不適用

38、應交稅費

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

企業所得稅

19,522,571.96

12,111,338.07

消費稅

7,023,070.53

6,835,240.06

增值稅

1,594,796.52

1,280,213.90

城市維護建設稅

438,588.12

398,843.43

教育費附加

250,082.02

229,520.67

地方教育附加

166,721.34

153,013.78

印花稅

415,659.21

1,449,772.55

個人所得稅

184,280.42

223,604.57

水利建設基金

2,963.73

2,418.44

合計

29,598,733.85

22,683,965.47

其他說明：

無

39、應付利息

□適用 √不適用

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

40、應付股利

□適用 √不適用

41、其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

押金保證金

12,135,986.83

11,800,895.61

應付工程款

60,998,299.57

46,332,728.70

其他

2,727,583.06

1,431,082.13

合計

75,861,869.46

59,564,706.44

(2). 帳齡超過

年的重要其他應付款

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

42、持有

待售負債

□適用 √不適用

43、 1

年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

1年內到期的長期借款

12,000,000.00

15,000,000.00

合計

12,000,000.00

15,000,000.00

其他說明：

無

44、其他流動負債

其他流動負債情況

□適用 √不適用

短期應付債券的增減變動：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

45、長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

工業基金借款

3,000,000.00

合計

3,000,000.00

長期借款分類的說明：

無

其他說明，包括利率區間：

□適用 √不適用

46、應付債券

(1). 應付

債券

□適用 √不適用

(2). 應付債券的增減變動

：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

□適用 √不適用

(3). 可

轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明：

□適用 √不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明：

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、長期

應付

款

(1) 按款項性質列示長期應付款：

□適用 √不適用

48、長期應付職工薪酬

□適用 √不適用

49、專項應付款

□適用 √不適用

50、預計負債

□適用 √不適用

51、遞

延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：

元

幣種：

人民幣

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

6,009,000.00

3,400,000.00

5,702,000.00

3,707,000.00

與資產相關的政

府補助

合計

6,009,000.00

3,400,000.00

5,702,000.00

3,707,000.00

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

負債項目

期初餘額

本期新增補

助金額

本期計入當期

損益的金額

[注]

其他減少

[注]

期末餘額

與資產相關/

與收益相關

汙水處理及節水

循環改造項目專

項資金

250,000.00

50,000.00

200,000.00

與資產相關

2012年十大重點

節能工程配套和

循環經濟發展省

財政專項補貼款

689,000.00

130,000.00

559,000.00

與資產相關

2007年-2010年

節能技術改造財

政獎勵資金

610,000.00

122,000.00

488,000.00

與資產相關

固態釀酒發酵物

聯網溫度監控系

統研發及應用

400,000.00

50,000.00

350,000.00

與資產相關

優質酒技改項目

貼息

2,110,000.00

3,000,000.00

5,110,000.00

與資產相關

信息化建設及科

技研發項目

1,950,000.00

200,000.00

1,750,000.00

與資產相關

自動化

固態釀酒

研發項目

400,000.00

40,000.00

360,000.00

與資產相關

合計

6,009,000.00

3,400,000.00

592,000.00

5,110,000.00

3,707,000.00

註：政府補助本期計入當期損益金額及其他減少情況詳見財務報表附註合併財務報表項目注釋其

他之政府補助說明。

其他說明：

□適用 √不適用

52、其他非流動負債

□適用 √不適用

53、股本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

期初餘額

本次變動增減（+、一）

期末餘額

公積金轉股

小計

股份總數

280,000,000.00

84,000,000.00

364,000,000.00

其他說明：

根據公司2016年度資本公積金轉增股本方案，2017年6月6日公司以總股本280,000,000股

為基數，以資本公積金向股權登記日登記在冊的全體股東每10股轉增3股，共計轉增84,000,000

股（每股1元）。

54、其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2) 期末

發行

在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

55、資本公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

727,978,266.22

84,000,000.00

643,978,266.22

其他資本公積

10,000,000.00

合計

737,978,266.22

84,000,000.00

653,978,266.22

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期資本公積減少84,000,000.00元，詳見本財務報表附註合併財務報表項目注釋的股本之說

明。

56、庫存股

□適用 √不適用

57、其他綜合收益

□適用 √不適用

58、專項儲備

□適用 √不適用

59、盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期初餘額

本期增加

期末餘額

法定盈餘公積

58,938,651.14

27,596,748.45

86,535,399.59

合計

58,938,651.14

27,596,748.45

86,535,399.59

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期盈餘公積增加27,596,748.45元，系按2017年母公司實現淨利潤的10%計提法定盈餘公

積。

60、未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

564,717,706.66

419,609,099.36

調整後期初未分配利潤

564,717,706.66

419,609,099.36

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

252,961,361.81

221,865,803.02

減：提取法定盈餘公積

27,596,748.45

17,957,195.72

應付普通股股利

67,200,000.00

58,800,000.00

期末未分配利潤

722,882,320.02

564,717,706.66

註：2017年4月28日第二屆董事會第十三次會議，審議通過2016年度利潤分配方案，以公

司總股本280,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.40元（含稅）共計派發現金

股利67,200,000.00元。

調整期初未分配利潤明細：

1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。

61、營業

收入

和營業成本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

1,332,769,594.47

493,048,940.23

1,277,236,398.91

493,890,185.26

其他業務

46,682.61

3,523.50

41,358.49

合計

1,332,816,277.08

493,052,463.73

1,277,277,757.40

493,890,185.26

62、稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

消費稅

162,477,347.88

160,025,659.43

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

14,288,354.24

14,335,694.98

教育費附加

8,218,155.39

8,377,719.40

地方教育附加

5,478,770.19

5,585,146.25

價格調節基金

577,241.44

水利建設基金

46,250.98

11,705.23

車船使用稅

58,535.56

43,117.68

印花稅

2,029,101.16

2,264,086.50

房產稅

1,736,261.90

42,776.67

土地使用稅

221,552.31

合計

194,554,329.61

191,263,147.58

其他說明：

註：根據財政部《增值稅會計處理規定》（財會〔2016〕22號）以及《關於理規定>有關問題的解讀》，本公司將2016年5-12月車船使用稅、印花稅、房產稅和土地使用稅

的發生額列報於「稅金及附加」項目，2016年5月之前的發生額仍列報於「管理費用」項目。

63、銷售費用

√適用 □不適用

單位：

元

幣種：

人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

廣告宣傳費

50,248,055.80

51,358,888.76

工資薪酬

53,536,943.10

48,276,465.10

運輸裝卸費

25,251,671.82

28,458,257.70

業務推廣費

31,426,230.06

27,180,145.59

折舊費

2,047,360.56

2,227,520.62

業務招待費

9,153,645.20

5,572,136.65

辦公會務費

4,596,690.37

2,879,952.72

其他

8,343,149.22

7,291,333.05

合計

184,603,746.13

173,244,700.19

其他說明：

無

64、管理費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

工資薪酬

42,235,030.35

40,803,034.11

折舊費

27,372,052.38

25,941,784.64

社會保險費

20,094,971.08

17,823,592.29

稅金

686,435.49

無形資產攤銷

3,881,401.80

3,811,902.12

諮詢中介費

2,594,377.35

2,630,955.15

辦公會務費

2,674,797.82

5,646,844.31

水電費

2,896,310.73

2,611,722.55

汽車費用

1,720,718.46

2,138,727.01

業務招待費

665,576.82

1,772,785.54

其他

27,229,329.43

15,274,053.54

天河治理費

12,377,226.28

合計

143,741,792.50

119,141,836.75

其他說明：

註：「稅金」變動詳見本財務報表附註稅金及附加之說明。

65、財務費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

223,683.33

12,936,183.37

利息收入

-2,258,166.46

-3,018,519.14

手續費支出

179,378.68

131,121.12

合計

-1,855,104.45

10,048,785.35

其他說明：

無

66、資

產減值損失

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

117,363.21

174,450.25

二、存貨跌價損失

-864,372.37

2,717,557.17

合計

-747,009.16

2,892,007.42

其他說明：

無

67、公允價值變動收益

□適用 √不適用

68、投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

理財產品收益

2,287,835.20

合計

2,287,835.20

其他說明：

無

69、資產處置收益

單位：元幣種：人民幣

項目

本期數

上年同期數

計入本期非經常性損益的金額

固定資產處置損失

3,173,187.96

合計

3,173,187.96

70、其他

收益

單位：元幣種：人民幣

項目

本期數

上年同期數

計入本期非經常性損益的金額

政府補助

2,281,089.55

合計

2,281,089.55

註：本期計入其他收益的政府補助情況詳見本財務報表附註合併財務報表項目注釋其他之政府補

助說明。

71、營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產毀損報廢利得

112,265.60

15,210.56

112,265.60

政府補助

910,000.00

5,995,464.32

910,000.00

其他

2,589,816.98

2,648,828.60

2,589,816.98

合計

3,612,082.58

8,659,503.48

3,612,082.58

計入當期

損益的政府補助

√

適用

□

不適用

單位：元幣種：人民幣

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/

與收益相關

2012年十大重點節能工程配套和循環經濟發展省

財政專項補貼款

130,000.00

與資產相關

2007年-2010年節能技術改造財政獎勵資金

122,000.00

與資產相關

汙水處理及節水循環改造項目專項資金

50,000.00

與資產相關

隴南市工業和信息化局撥付的優質酒釀造技術改

造項目申請的財政貼息

40,000.00

與資產相關

固態釀酒發酵物聯網溫度監控系統研發及應用

50,000.00

與資產相關

優質酒技改項目貼息

200,000.00

與資產相關

信息化建設及科技研發項目

50,000.00

與資產相關

隴南市政府慰問金

10,000.00

與收益相關

優秀企業獎金

30,000.00

與收益相關

就業見習補貼款

626,000.00

377,500.00

與收益相關

徽縣財政局科技研發項目資金

100,000.00

與收益相關

2015年徽縣人民政府質量獎

50,000.00

與收益相關

2014年失業保險支持企業穩定崗位補貼

450,345.00

與收益相關

「電信杯」隴南旅遊商品創意設計大賽一等獎

5,000.00

與收益相關

優秀電商企業

10,000.00

與收益相關

自動化

固態釀酒研發項目

200,000.00

與收益相關

2016年度促進消費品零售總額增長項目

200,000.00

與收益相關

財政發展金

3,920,619.32

與收益相關

隴南市社會保障局關於發放失業保險動態監測經

費

4,000.00

與收益相關

補助項目

本期發生金額

上期發生金額

與資產相關/

與收益相關

2017年甘肅省科技創新若干措施專項資金

210,000.00

與收益相關

2016年度徽縣目標管理責任書綜合獎

30,000.00

與收益相關

合計

910,000.00

5,995,464.32

其他說明：

□適用 √不適用

72、營業外支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性

損益的金額

非流動資產毀損報廢損失

5,349.71

318,827.38

5,349.71

對外捐贈

2,930,000.00

4,200,000.00

2,930,000.00

其他

587,775.01

462,658.48

587,775.01

合計

3,523,124.72

4,981,485.86

3,523,124.72

其他說明：

無

73、所得稅費用

(1) 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

當期所得稅費用

73,495,564.37

62,137,771.82

遞延所得稅費用

-2,332,984.85

3,298,349.67

合計

71,162,579.52

65,436,121.49

(2) 會計利潤與

所得稅

費用調整過程：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

利潤總額

324,123,941.33

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

81,030,985.33

項目

本期發生額

子公司適用不同稅率的影響

-7,401,137.53

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

1,223,828.24

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

-6,167,784.23

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的

影響

2,704,373.31

環境保護、節能節水、安全生產等專用設備的投資額10%抵減應

納稅所得額的影響

-227,685.60

所得稅費用

71,162,579.52

其他說明：

√適用 □不適用

無

74、其他綜合收益

□適用 √不適用

75、現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

營業外收入

2,589,816.98

2,354,806.25

往來款

12,581,369.67

6,402,824.70

利息收入

2,258,166.46

3,018,519.14

政府補助

2,599,089.55

5,353,464.32

合計

20,028,442.66

17,129,614.41

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

銷售費用

127,428,535.74

113,312,137.27

管理費用

27,358,104.58

21,985,361.46

往來款

184,127.65

330,599.88

項目

本期發生額

上期發生額

財務費用手續費

179,378.68

131,121.12

營業外支出

3,517,775.01

4,200,000.00

合計

158,667,921.66

139,959,219.73

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收到與資產相關的政府補助

3,400,000.00

4,000,000.00

收回到期理財產品

300,000,000.00

合計

303,400,000.00

4,000,000.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

銀行理財產品

200,000,000.00

100,000,000.00

處置固定資產支付現金

1,290,000.00

合計

200,000,000.00

101,290,000.00

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(5). 收到的

其他

與籌資活動有關的現金

□適用 √不適用

(6). 支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

募股費用

11,002,000.00

合計

11,002,000.00

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

76、現金流量表

補充

資料

(1) 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

淨利潤

252,961,361.81

221,865,803.02

加：資產減值準備

-747,009.16

2,892,007.42

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性

生物資產折舊

58,749,350.74

49,767,654.10

無形資產攤銷

3,881,401.80

3,811,902.12

長期待攤費用攤銷

10,000.00

處置固定資產、無形資產和其他長期資

產的損失（收益以「－」號填列）

3,173,187.96

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

-106,915.89

303,616.82

財務費用（收益以「－」號填列）

223,683.33

12,936,183.37

投資損失（收益以「－」號填列）

-2,287,835.20

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填

列）

-2,332,984.85

3,298,349.67

存貨的減少（增加以「－」號填列）

-86,515,067.89

-70,412,581.42

經營性應收項目的減少（增加以「－」號

填列）

-5,790,178.01

-5,363,703.16

經營性應付項目的增加（減少以「－」號

填列）

-110,992,834.92

167,306,754.44

經營活動產生的現金流量淨額

107,052,971.76

389,579,174.34

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資

活動：

3．現金及現金等價物淨變動情況：

現金的期末餘額

369,728,065.42

478,240,662.67

減：現金的期初餘額

478,240,662.67

324,299,145.51

現金及現金等價物淨增加額

-108,512,597.25

153,941,517.16

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金

和現金

等價物

的構成

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

369,728,065.42

478,240,662.67

其中：庫存現金

15,967.23

11,387.84

可隨時用於支付的銀行存款

369,712,098.19

478,229,274.83

三、期末現金及現金等價物餘額

369,728,065.42

478,240,662.67

其他說明：

□適用 √不適用

77、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

□適用 √不適用

78、所有權或使用權受到限制的資產

□適用 √不適用

79、外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

：

□適用 √不適用

(2). 境外

經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位

幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□適用 √不適用

80、套期

□適用 √不適用

81、政府

補助

1. 政府補助基本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

汙水處理及節水循環改造項目專項資金

50,000.00

其他收益

50,000.00

2012年十大重點節能工程配套和循環經濟

發展省財政專項補貼款

130,000.00

其他收益

130,000.00

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

2007-2010年節能技術改造財政獎勵資金

122,000.00

其他收益

122,000.00

固態釀酒發酵物聯網溫度監控系統研發及

應用

50,000.00

其他收益

50,000.00

信息化建設及科技研發項目補助

200,000.00

其他收益

200,000.00

自動化

固態釀酒研發項目補助

40,000.00

其他收益

40,000.00

拉薩經濟技術開發區企業扶持基金

1,248,290.32

其他收益

1,248,290.32

穩定崗位補貼

440,799.23

其他收益

440,799.23

高校畢業生就業見習補貼

626,000.00

營業外收入

626,000.00

2017年甘肅省科技創新若干措施專項資金

210,000.00

營業外收入

210,000.00

優秀企業獎金

30,000.00

營業外收入

30,000.00

2016年度徽縣目標管理責任書綜合獎

30,000.00

營業外收入

30,000.00

優秀電商企業

10,000.00

營業外收入

10,000.00

隴南市社會保障局關於發放失業保險動態

監測經費

4,000.00

營業外收入

4,000.00

小計

3,191,089.55

2. 政府補助退回情況

□適用 √不適用

其他說明

無

82、其他

√適用 □不適用

政府補助

(1) 明細情況

1) 與資產相關的政府補助

① 總額法

單位：元幣種：人民幣

項目

期初遞延收益

本期新增補助

本期攤銷

期末遞延收益

本期攤銷

列報項目

汙水處理及節水循環改

造項目專項資金

250,000.00

50,000.00

200,000.00

其他收益

2012年十大重點節能工

程配套和循環經濟發展

省財政專項補貼款

689,000.00

130,000.00

559,000.00

其他收益

2007-2010年節能技術改

造財政獎勵資金

610,000.00

122,000.00

488,000.00

其他收益

項目

期初遞延收益

本期新增補助

本期攤銷

期末遞延收益

本期攤銷

列報項目

固態釀酒發酵物聯網溫

度監控系統研發及應用

400,000.00

50,000.00

350,000.00

其他收益

信息化建設及科技研發

項目補助

1,950,000.00

200,000.00

1,750,000.00

其他收益

自動化

固態釀酒研發項

目補助

400,000.00

40,000.00

360,000.00

其他收益

小計

3,899,000.00

400,000.00

592,000.00

3,707,000.00

② 淨額法：

單位：元幣種：人民幣

項目

期初累計

已收補助

本期新增補助

期末累計已收補助

期末累計已衝減

資產帳面價值

優質酒技改項目貼息

2,110,000.00

3,000,000.00

5,110,000.00

小計

2,110,000.00

3,000,000.00

5,110,000.00

(續上表)

單位：元幣種：人民幣

項目

已衝減資產帳面價值的

列報項目

補助對本期利潤總額

的影響

對應資產折舊

攤銷列報項目

優質酒技改項目貼息

固定資產

161,823.36

管理費用

小計

161,823.36

2) 與收益相關，且用於補償公司已發生的相關成本費用或損失的政府補助

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

列報項目

拉薩經濟技術開發區企業扶持基金

1,248,290.32

其他收益

穩定崗位補貼

440,799.23

高校畢業生就業見習補貼

626,000.00

營業外收入

2017年甘肅省科技創新若干措施專項資金

210,000.00

優秀企業獎金

30,000.00

2016年度徽縣目標管理責任書綜合獎

30,000.00

優秀電商企業獎勵

10,000.00

隴南市社會保障局失業保險動態監測經費

4,000.00

小計

2,599,089.55

(2) 本期計入當期損益的政府補助金額為3,352,912.91元。

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、同一控制下企業合併

□適用 √不適用

3、反向購買

□適用 √不適用

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□適用

√

不適用

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

√適用 □不適用

報告期內，公司新設立的全資子公司徽縣銷售公司、徽縣配送公司正式運行，納入合併範圍。

單位：萬元幣種：人民幣

公司名稱

股權取得方式

股權取得時點

出資額

出資比例

徽縣銷售公司

設立

2017/1/4

5,000

100%

金徽配送公司

設立

2017/3/30

1,000

100%

6、其他

□適用 √不適用

九、在

其他

主體中的權益

1、在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務

性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

隴南銷售公司

甘肅省徽縣伏家鎮

商業

100.00

設立

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務

性質

持股比例(%)

取得

方式

直接

蘭州銷售公司

甘肅省蘭州市

商業

100.00

設立

西安銷售公司

陝西省西安市

商業

100.00

設立

西藏實業公司

西藏自治區拉薩市

商業

100.00

設立

徽縣配送公司

甘肅省徽縣伏家鎮

商業

100.00

設立

徽縣銷售公司

甘肅省徽縣伏家鎮

商業

100.00

設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依

據：

無

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

無

確定公司是代理人還是委託人的依據：

無

其他說明：

無

(2). 重要的非全資子公司

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

□適用 √不適用

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

□適用 √不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

□適用 √不適用

3、在合營企業或聯營企業中的權益

□適用 √不適用

4、重要的共同經營

□適用 √不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、其他

□適用 √不適用

十、與金融工具相關的風險

√適用 □不適用

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡，將風險對本公司經營業績的負面

影響降至最低水平，使股東和其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險

管理的基本策略是確認和分析本公司面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，

並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍內。

本公司在日常活動中面臨各種與金融工具相關的風險，主要包括信用風險、流動風險及市場

風險。管理層已審議並批准管理這些風險的政策，概括如下。

（一）

信用風險

信用風險，是指金融工具的一方不能履行義務，造成另一方發生財務損失的風險。

本公司的信用風險主要來自銀行存款和應收款項。為控制上述相關風險，本公司分別採取了

以下措施：

1.銀行存款

本公司將銀行存款存放於信用評級較高的金融機構，故其信用風險較低。

2.應收款項

為控制該項風險，本公司銷售收款實行先款後貨制度，收到貨款後再發貨，只對佔比很少的

酒店、商超採用實銷實結制度。

由於本公司的應收帳款風險點分布多個合作方和多個客戶，截至2017年12月31日，本公司

應收帳款24.70% (2016年12月31日：36.91%)源於期末餘額前五大客戶，本公司不存在重大的

信用集中風險。

（二）

流動

風險

流動風險，是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺

的風險。流動風險可能源於無法儘快以公允價值售出金融資產；或者源於對方無法償還其合同債

務；或者源於提前到期的債務；或者源於無法產生預期的現金流量。

本公司目前的金融資產可以滿足營運資金需求和資本開支，所承擔的流動風險不重大。

金融負債按剩餘到期日分類

單位：元幣種：人民幣

項目

期末數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

35,000,000.00

35,725,000.00

32,725,000.00

3,000,000.00

應付帳款

157,710,006.31

其他應付款

75,861,869.46

小計

268,571,875.77

269,296,875.77

266,296,875.77

3,000,000.00

(續上表)

單位：元幣種：人民幣

項目

期初數

帳面價值

未折現合同金額

1年以內

1-3年

3年以上

銀行借款

27,000,000.00

27,358,433.33

應付帳款

102,165,281.90

其他應付款

59,564,706.44

小計

188,729,988.34

189,088,421.67

（三）

市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市

場風險主要包括利率風險和外匯風險。

本公司無外幣貨幣性資產和負債，所面臨的市場風險主要為利率風險。

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本

公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的借款有關。

截至2017年12月31日，本公司以浮動利率計息的銀行借款人民幣20,000,000.00元(2016年

12月31日：人民幣2,000,000.00元)，在其他變量不變的假設下，假定利率變動50個基準點，不

會對本公司的利潤總額和股東權益產生重大的影響。

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

□適用 √不適用

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

□適用 √不適用

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

□適用 √不適用

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感

性分析

□適用 √不適用

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政

策

□適用 √不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

□適用 √不適用

8、不以公允價值計量的

金融資產

和金融負債的公允價值情況

□適用 √不適用

9、其他

□適用 √不適用

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業

的持股比例(%)

母公司對本企業的

表決權比例(%)

亞特投資

甘肅徽縣

投資及諮詢

50,000.00

55.28

本企業的母公司情況的說明

無

本企業最終控制方是李明。

其他說明：

無

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註

√適用 □不適用

本公司的子公司情況詳見本財務報表附註在其他主體中的權益之說明。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

□適用 √不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業

情況如下

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

4、其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

周志剛

公司董事長兼總經理

王莉

周志剛配偶

甘肅金徽礦業有限責任公司（以下簡稱甘肅金徽礦業）

同受實際控制人控制

甘肅世紀金徽

房地產

開發有限公司（以下簡稱金徽

房地產

）

同受實際控制人控制

徽縣亞鑫

房地產

開發有限公司(以下簡稱亞鑫

房地產

)

同受實際控制人控制

天水金徽實業有限公司（以下簡稱天水金徽實業）

同受實際控制人控制

徽縣亞鑫物業服務有限公司（以下簡稱亞鑫物業）

同受實際控制人控制

海南中改院國際

酒店管理

有限公司(以下簡稱海南中改院)

同受實際控制人控制

甘肅懋達建設工程有限公司(以下簡稱懋達建設)

實際控制人親屬控制公司

甘肅勘探者地質礦產有限公司(以下簡稱甘肅勘探者)

實際控制人親屬控制公司

甘肅亞峰礦業有限公司(以下簡稱甘肅亞峰)

同受實際控制人控制

蘭州亞泉灣物業管理有限公司(以下簡稱蘭州亞泉灣)

同受實際控制人控制

陝西亞泰礦山工程有限公司徽縣分公司(以下簡稱陝西亞泰)

同受實際控制人控制

寶雞市鵬博

房地產

開發有限公司(以下簡稱鵬博

房地產

)

其他

甘肅金徽礦業研究院

同受實際控制人控制

金徽正能量

公益基金會

同受實際控制人控制

其他說明

寶雞市鵬博

房地產

開發有限公司系控股股股東參股公司。

5、關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

懋達建設

工程建設

64,877,913.95

13,162,876.52

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

甘肅金徽礦業

銷售商品

5,015,782.91

5,619,235.90

亞特集團

銷售商品

3,692,973.68

1,206,312.82

金徽

房地產

銷售商品

265,968.55

993,841.03

亞鑫

房地產

銷售商品

261,261.54

100,709.40

懋達建設

銷售商品

442,372.65

991,819.14

甘肅勘探者

銷售商品

165,063.25

209,517.95

天水金徽實業

銷售商品

8,128.21

52,449.57

亞鑫物業

銷售商品

154,032.48

199,747.01

海南中改院

銷售商品

351,908.76

333,039.32

甘肅亞峰

銷售商品

442,871.79

蘭州亞泉灣

銷售商品

103,034.19

陝西亞泰

銷售商品

148,128.21

鵬博

房地產

銷售商品

525,052.41

甘肅金徽礦業研究院

銷售商品

67,463.25

小計

11,644,041.88

9,706,672.14

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

□適用 √不適用

(2). 關聯受託管理

承包及委託管理

出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

□適用 √不適用

關聯託管/承包情況說明

□適用 √不適用

本公司委託管理/出包情況表：

□適用 √不適用

關聯管理/出包情況說明

□適用 √不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

□適用 √不適用

本公司作為承租方：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

鵬博

房地產

商鋪

427,228.96

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4). 關聯

擔保

情況

本公司作為擔保方

□適用 √不適用

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

亞特集團、周志剛、王莉

20,000,000.00

2017/10/10

2018/10/9

否

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

關鍵管理人員報酬

964.19

791.99

(8). 其他關聯交易

√適用 □不適用

2017年12月21日公司向金徽正能量公益基金會捐贈260萬元，用於自然災害救助、扶貧助

學、社會公益等慈善活動。

6、關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

□適用 √不適用

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

其他應付款

懋達建設

26,600,930.84

9,506,420.90

小計

26,600,930.84

9,506,420.90

預收款項

亞鑫

房地產

269,896.00

19,680.00

甘肅勘探者

216,444.00

23,840.00

甘肅金徽礦業

1,812,896.00

懋達建設

689,456.00

金徽

房地產

1,050,820.00

亞特集團

2,753,512.00

亞鑫物業

55,688.00

陝西亞泰

60,320.00

天水金徽實業

520.00

小計

6,909,552.00

43,520.00

7、關聯方

承諾

□適用 √不適用

8、其他

□適用 √不適用

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□適用 √不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□適用 √不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、股份支付的修改、終止情況

□適用 √不適用

5、其他

□適用 √不適用

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

□適用 √不適用

2、或有事項

(1). 資產負債表日存在的重要或有事項

□適用 √不適用

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

□適用 √不適用

3、其他

□適用 √不適用

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

□適用 √不適用

2、利潤分配情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

擬分配的利潤或股利

87,360,000.00

3、銷售

退回

□適用 √不適用

4、其他資產負債表日後事項說明

√適用 □不適用

2018

年

月

日第二屆董事會第十七次會議，審議通過

2017

年度利潤分配預案，以公司總

股本

364,000,000

股為基數，向全體股東每

股派發

現金股利

2.40

元（含稅）。以上利潤分配預

案尚需公司

2017

年

度股東大會批准實施。

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

□適用 √不適用

(2). 未來

適用法

□適用 √不適用

2、債務重組

□適用 √不適用

3、資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

□適用 √不適用

(2). 其他資產置換

□適用 √不適用

4、年金計劃

□適用 √不適用

5、終止經營

□適用 √不適用

6、分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

□適用 √不適用

(2). 報告分部的財務信息

□

適用

√

不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他

說明

：

□適用 √不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

□適用 √不適用

8、其他

□適用 √不適用

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

(1). 應收帳款

分

類

披露：

□適用 √不適用

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

□適用 √不適用

(2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額0元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的應收

帳款

情況

□適用 √不適用

其中重要的應收帳款核銷情況

□適用 √不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況：

□適用 √不適用

(5). 因金融資產轉移

而終止確認的應收帳款：

□適用 √不適用

(6). 轉移應收帳款且繼續

涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、其他應收款

(1). 其他應收款

分

類

披露

：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面

價值

金額

比例(%)

金額

計提比例(%)

金額

比例(%)

金額

計提比例(%)

按信用風險特徵組合計提壞

帳準備的其他應收款

909,417.09

100.00

62,552.30

6.88

846,864.79

1,132,718.41

100.00

249,357.45

22.01

883,360.96

合計

909,417.09

100.00

62,552.30

6.88

846,864.79

1,132,718.41

100.00

249,357.45

22.01

883,360.96

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例（%）

1年以內小計

807,226.09

40,361.30

5.00

1至2年

100,000.00

20,000.00

20.00

3年以上

2,191.00

100.00

合計

909,417.09

62,552.30

6.88

確定該組合依據的說明：

無

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□適用 √不適用

(2). 本期

計提

、收回或轉回的壞帳準備情況：

本期計提壞帳準備金額-186,805.15元；本期收回或轉回壞帳準備金額0元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(3). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(4). 其他應收款按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應收暫付款

639,126.09

426,177.61

員工備用金

170,291.00

206,540.80

押金保證金

100,000.00

500,000.00

合計

909,417.09

1,132,718.41

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末餘額合計

數的比例(%)

壞帳準備期末餘額

李濤

備用金

132,500.00

1年以內

14.57

6,625.00

徽縣農民工工資保證金專戶

保證金

100,000.00

1-2年

11.00

20,000.00

楊小強

備用金

30,000.00

1年以內

3.30

1,500.00

程鐵男

備用金

5,600.00

1年以內

0.62

280.00

張亮

備用金

2,191.00

3年以上

0.24

2,191.00

合計

270,291.00

29.73

30,596.00

(6). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(7). 因金融資產轉移

而終止確認的其他應收款：

□適用 √不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

帳面價值

帳面餘額

帳面價值

對子公司投資

100,000,000.00

40,000,000.00

合計

100,000,000.00

40,000,000.00

(1) 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位

期初餘額

本期增加

期末餘額

隴南銷售公司

10,000,000.00

蘭州銷售公司

10,000,000.00

西安銷售公司

10,000,000.00

西藏實業公司

10,000,000.00

徽縣銷售公司

50,000,000.00

徽縣配送公司

10,000,000.00

合計

40,000,000.00

60,000,000.00

100,000,000.00

(2) 對聯營、

合營

企業投資

□適用 √不適用

其他說明：

無

4、營業收入和營業成本：

√

適用

□

不適用

單位：

元

幣種：

人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

734,789,786.12

361,992,006.48

715,014,355.51

492,570,710.19

其他業務

19,012,093.78

15,827,204.95

40,041,358.49

合計

753,801,879.90

377,819,211.43

755,055,714.00

492,570,710.19

其他說明：

無

5、投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

206,389,332.85

178,242,782.20

處置長期股權投資產生的投資收益

1,899,574.85

理財產品收益

2,287,835.20

合計

208,677,168.05

180,142,357.05

6、其他

□適用 √不適用

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

106,915.89

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標

準定額或定量享受的政府補助除外）

3,191,089.55

各類政府補助

委託他人投資或管理資產的損益

2,287,835.20

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-927,958.03

所得稅影響額

-968,628.19

合計

3,689,254.42

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披

露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

2、淨資產

收益率

及每股收益

√適用 □不適用

報告期利潤

加權平均淨資產收益率（%）

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

14.58

0.69

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的

淨利潤

14.37

0.68

3、境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √不適用

4、其他

□適用 √不適用

第十二節備查文件目錄

備查文件目錄

經公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的

財務報表。

備查文件目錄

經會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告。

備查文件目錄

報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件原件加公告

原件。

董事長：周志剛

董事會批准報送日期：2018年4月20日

修訂信息

□適用 √不適用

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