中歐匠心兩年持有期混合A基金最新淨值跌幅達6.32%

2020-12-02 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金02月04日訊 中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金（簡稱：中歐匠心兩年持有期混合A，代碼006529）02月03日淨值下跌6.32%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.0136元，累計淨值為1.0136元。

中歐匠心兩年持有期混合A基金成立以來收益1.36%，今年以來收益-5.05%，近一月收益-6.93%，近一年收益，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為周蔚文，自2019年06月11日管理該基金，任職期內收益8.20%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有伊利股份（持倉比例5.27%）、騰訊控股（持倉比例4.69%）、招商銀行（持倉比例4.69%）、萬科A（持倉比例4.04%）、中興通訊（持倉比例3.93%）、藥明生物（持倉比例3.62%）、紫金礦業（持倉比例3.56%）、中興通訊（持倉比例3.49%）、紫金礦業（持倉比例3.46%）、中材科技（持倉比例3.27%）、金風科技（持倉比例3.14%）、海爾智家（持倉比例3.07%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度，中證Ａ股指數在兩個月小幅波動後在十二月份向上突破，季度內指數上漲超7%。本基金處於建倉過程中，倉位逐漸增加，到季度末超過80%倉位。分行業來看，由於組合中沒有漲幅更好的半導體、傳媒板塊，新能源汽車板塊較少，漲幅相對同類基金不突出。季度內本基金權益資產行業分布上作了一些調整，降低了養殖類投資比例，增加了有色、金融兩個行業的投資。在港股投資上，我們更看好那些核心競爭力突出，相對長期估值低估的公司。對於看好的同時有A、H股的公司，我們兩邊都有配置。

展望未來幾個季度，綜合考慮經濟、政策、資金、股市估值四大因素來看，我們認為市場會先期上漲，存在一定的系統性機會。首先，儘管經濟增長率可能還會有所下行，但過去兩年去庫存對經濟的負面影響很小了，其次政府會逆周期調節，因此增長率下行幅度要明顯小於2018、2019年。其次，從政策、資金面角度來分析，經濟還有不確定性，金融有寬鬆空間，為了發展直接融資，政府對資本市場更加重視；政府控房價決心較大，國內其它投資途徑也缺乏，銀行理財產品淨值化，國外低利率或負利率同時股市處於高位，這些因素都使2020年前期，國內股市資金面會明顯好於過去兩年。最後，從股市估值來看，整個市場估值比歷史均值要低一些，但考慮到佔指數權重大的藍籌股是傳統產業，而傳統產業空間已不如以前那麼大，低估值有一定的合理性。過去兩年創出歷史新高的所謂核心資產股票，估值也不算很低了。其它非藍籌股，不少股票看似靜態估值低，但公司長期成長空間存疑，公司長期合理市值比目前市值低的概率較大。因此我們認為股市估值是基本合理的。綜合以上幾個因素，A股整體基本處於合理區間，在經濟增長率下降動量明顯降低，前期資金面有利的背景下，Ａ股上半年有一定的系統性機會。長期我們更看好受益經濟轉型與社會發展趨勢的結構性投資機會，我們盡力尋找未來行業好轉的中長期機會，在合適的價格買入受益行業好轉而業績高增長的股票，盡力創造更大的超額收益率。

報告期內基金的業績表現

本報告期內，A類份額淨值增長率為6.46%，同期業績比較基準收益率為4.67%；C類份額淨值增長率為6.35%，同期業績比較基準收益率為4.67%。

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