中歐匠心兩年持有期混合A基金最新淨值漲幅達1.86%

2020-12-02 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金05月11日訊 中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金（簡稱：中歐匠心兩年持有期混合A，代碼006529）05月08日淨值上漲1.86%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.1531元，累計淨值為1.1531元。

中歐匠心兩年持有期混合A基金成立以來收益15.31%，今年以來收益8.02%，近一月收益6.79%，近一年收益，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為周蔚文，自2019年06月11日管理該基金，任職期內收益15.31%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有騰訊控股（持倉比例5.89%）、中興通訊（持倉比例4.95%）、美團點評-W（持倉比例4.88%）、貴州茅臺（持倉比例4.75%）、中興通訊（持倉比例4.63%）、紫金礦業（持倉比例4.55%）、伊利股份（持倉比例4.53%）、藥明生物（持倉比例4.13%）、中國建材（持倉比例4.10%）、紫金礦業（持倉比例3.69%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年一季度的新冠疫情對社會大眾、對資本市場參與者都是一個幾十年一遇的大挑戰,受疫情影響，A股在持續的上漲階段中急轉下跌；暴跌之後大家預期到國內疫情可控，股市又急漲回到疫情前點位；後面出現預期之外的海外疫情發酵，股市又再度跌回前期低點附近，整個季度萬得全A指數下跌7%以上。疫情早期直到一月中下旬，我們還認為該疫情傳染性不強，可防可控，在組合上沒有作什麼針對性地調整。春節期間，我們每天記錄各個省市的新增確診病例數，到二月一號，我們發現湖北以外幾個病例數較多的省市，新增病例數基本平穩了，再考慮到全國上下一心的嚴格控制措施，我們提前市場一致預期判斷國內疫情很快就可見到拐點。反映在組合上就是有信心保持股票高倉位。一季度基金淨值表現好於基準。分行業看，農業、醫藥生物、科技類行業股票表現較好，獲得明顯正收益；地產、金融等傳統行業股票表現較差，下跌較多。基金組合中表現較好的大行業佔比較高，但漲幅最好的細分行業配置比例較低，同時有一些傳統行業配置，使得本基金在同類基金中表現不突出。

展望未來幾個季度，綜合考慮經濟、政策、資金、股市估值四大因素來看，我們認為市場機會大於風險。首先，儘管二季度經濟增長還會受國內逐步復工、出口影響，但環比看二、三、四三個季度的經濟應該大概率一個季度比一個季度好。其次，從政策、資金面角度來分析，國內國外都有不斷的刺激經濟的政策，金融環境都比較寬鬆。最後，從股市估值來看，整個市場估值比歷史均值要低，結構上看，除了科技、醫藥、消費等行業外，大多數行業股票估值都比較低。配合前面三個有利背景，機會應該大於風險。長期我們更看好受益經濟轉型與社會發展趨勢的結構性投資機會，我們盡力尋找未來行業好轉的中長期機會，在合適的價格買入受益行業好轉而業績高增長的股票，盡力創造更大的超額收益率。

報告期內基金的業績表現

本報告期內，A類份額淨值增長率為-1.91%，同期業績比較基準收益率為-5.17%；C類份額淨值增長率為-2.00%，同期業績比較基準收益率為-5.17%。

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