盈亞證券諮詢 尾盤白酒暴跌,晶片狂拉,發生了什麼事?從白酒流出的...

1. 資金去向的拉鋸戰

當前整個市場最明顯的特徵就是資金在搞拉鋸戰。

昨天衝高回落的港口航運，今天反而成為市場的中堅力量；汽車方向的智能駕駛、鋰資源分支今天表現較強；尾盤白酒衝高回落，資金流入晶片。

可市場也不是在瞎炒，只是在避險而已，目前資金避險方向主要有三個：

一是在18線白酒中玩超跌反彈。即使今天白酒尾盤跳水，可業績虧損的青青稞酒、金種子酒依舊封板收盤，可見資金是多喜歡白酒。

不過，今天白酒尾盤跳水，金徽酒一度跌停，還是有一波資金從白酒裡面撤出了，可從白酒流出的資金去了哪裡呢？答案就是晶片半導體等科技股。

今天晶片半導體尾盤出現出現異動，北京君正、兆易創新等大幅拉升，那這個方向還能不能做？

其實在上周五的《注意，下周創業板股有操作機會！》中，我提過：依舊看也好晶片股。同樣，我現在也堅持這個觀點，不過現在不適合追，適合逢高減持。

（2）有利好的港口航運。受益RECP協議籤署，港口航運今天再度走強，中遠海特、中遠海控、中遠海發、寧波海運均封板漲停。當下就看連雲港能否三連板了，一旦三連板，這個題材持續性就能確定了。

（3）在順周期行業上，但也並不是所有的順周期都能吸引到資金。例如我們最近一直講的建材產業鏈，大家依舊可以重點關注。

2. 今天創業板出現了兩個良性信號

這波創業板被砸的開端票：豫金剛石反抽漲停了。創業板被打下來半個月了，連板股都少見。今天豫金剛石這個先被打爆的反而先反彈了，好事。

失敗票反包。昨天衝高回落的潤禾材料反包了；優德精密，前一波創業板龍頭，止跌反彈了。

失敗票反包。昨天衝高回落的潤禾材料反包了；優德精密，前一波創業板龍頭，止跌反彈了。失敗票的反包以及前龍反抽出現的意義，在於能夠提高板塊的確定性。

只是創業板股目前還不能輕易介入，繼續觀察看潤禾材料能否三連板。

3. 汽車

今天汽車行業股有兩條炒作路線：

（1）汽車電動化

這個方向基本是在跟著外盤走，昨晚美股汽車新勢力反彈，理想汽車漲13.94%，小鵬汽車漲4.52%，蔚來汽車漲2.29%。

今天A股相關概念股也跟漲了，可板塊效應一般，僅滬光股份漲停。

(2)汽車智能化

今天汽車智能化走強，北汽藍谷、小康股份、長安汽車漲停。主要源於這三個消息的刺激：

16號晚上有消息，寧德時代、華為、長安合作汽車智能方向

昨晚比亞迪與滴滴合作汽車共享化與汽車智能化（自動駕駛）方向

近期《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》正式發布，定調未來了15年智能網聯技術發展方向

不出意外的話，在現下缺乏熱點的市場裡，智能化有可能會成為汽車板塊的下半場行情的重點。

另外，我給大家梳理一下，值得關注的汽車智能化相關標的：

整車（受益傳統車企）：長安汽車、長城汽車、比亞迪、廣汽集團、上汽集團；

智能化大賽道受益零部件：AI晶片（地平線+寒武紀）+座艙/智能駕駛（德賽西威+華陽集團+中科創達）+高精度地圖（四維圖新）+車路協同（中國汽研）+底盤電子（伯特利+科博達）+車燈（星宇）+玻璃（福耀玻璃）

4. 漲價順周期股：建材產業鏈

最近一直在聊的建材產業鏈，目前走法跟10月初新能源汽車走強的路徑很像。

當時汽車也沒有馬上爆發走強，而是在分歧裡醞釀（出現連板、強趨勢票輪動，高位趨勢股不跌等），等到形成共識後才走出有辨識度的賺錢效應。

而目前建材產業鏈還未形成有辨識度的賺錢效應，前幾天是鈦白粉在動，今天又輪到有機矽，所以還不能用新能源汽車的思維來操作。不過這個方向依舊可以關注，原因除了前面講的，還有這三個：

製造業投資回暖。汽車製造業、有色金屬冶煉、化學製品製造業等行業的投資數據都是持續回暖的。

基建投資還是比較弱。從10月數據來看，基建投資上升了1.2個百分點，不多。但如果後面專項債發行和財政支出節奏加快，基建的上升勢頭應該是可以加快的。

房屋竣工面積上升。10月份房屋竣工面積同比上升5.88%。地產竣工數據會直接影響家電家居、裝修建材的需求，從而帶動上遊周期品種的需求，因此，10月房屋竣工面積上升是能夠支撐本輪順周期建材產業鏈的邏輯。

還是要提醒下大家，建材產業鏈這個方向是在上周三埋伏進去的，現階段要想再追進去的話，操作性價比不高。

5. 值得注意的

（1）疫苗

昨晚疫苗又出了大消息，美國Moderna研發的疫苗有效性達到94.5%，超過輝瑞的90%。

其中，更重要的是，這款疫苗可在-20C的環境下存儲6個月，對於冷藏存儲，該疫苗可在2C~8C度的冷藏條件下存儲30天。與此前輝瑞疫苗對冷鏈存儲的要求至少要達到-70℃相比，這款新冠疫苗更便於儲藏和運輸。某種程度上，降低了冷鏈物流的預期。

另外，這個消息對國內生物疫苗來說，並不是一件好事，會降低邊際利好預期，不過會繼續利好低估值順周期行業。

（2）高位股

今天智慧農業、正源股份、天際股份高位股殺跌很慘烈，尾盤金徽酒的大起大落，有種掙扎的感覺。

其實從這裡就能判斷，目前這輪高位周期已經到末期，所以還是儘量不要去追高位股，即使有低吸的機會要管住手。