建信中證全指證券公司ETF淨值上漲2.70% 請保持關注

建信中證全指證券公司ETF淨值下跌4.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊建信中證全指證券公司ETF基金12月22日下跌3.92%，現價1.047元，成交11147.56萬元。當前本基金場外淨值為1.0024元，環比上個交易日下跌4.25%，場內價格溢價率為0.36%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為6.43%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

華夏中證全指證券公司ETF淨值上漲2.71% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊華夏中證全指證券公司ETF基金12月17日上漲2.47%，現價1.255元，成交717.1萬元。當前本基金場外淨值為1.2862元，環比上個交易日上漲2.71%，場內價格溢價率為-0.02%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為29.75%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

國泰中證全指證券公司ETF淨值上漲2.73% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊國泰中證全指證券公司ETF基金12月17日上漲2.68%，現價1.156元，成交318821.35萬元。當前本基金場外淨值為1.1869元，環比上個交易日上漲2.73%，場內價格溢價率為0.01%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為20.87%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

華寶中證全指證券公司ETF淨值下跌4.25% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊華寶中證全指證券公司ETF基金12月22日下跌3.89%，現價1.13元，成交159188.13萬元。當前本基金場外淨值為1.0830元，環比上個交易日下跌4.25%，場內價格溢價率為0.28%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為15.29%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

易方達中證全指證券公司ETF淨值下跌1.05% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月17日訊易方達中證全指證券公司ETF基金12月16日下跌2.00%，現價1.149元，成交144.77萬元。當前本基金場外淨值為1.1278元，環比上個交易日下跌1.05%，場內價格溢價率為-0.16%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為16.00%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。

招商中證證券基金淨值上漲2.58% 請保持關注

騰訊基金12月17日訊，招商中證證券基金（代碼161720）公布最新淨值，數據顯示，招商中證證券淨值上漲2.58%。本基金單位淨值為1.24元，累計淨值為0.7712元。招商中證證券基金近一周上漲0.48%，近一個月上漲0.62%，近一年上漲18.56%，基金成立以來累計下跌26.85%。

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月17日訊廣發中證全指建築材料指數型發起式證券投資基金（簡稱：廣發中證全指建築材料指數A，代碼004856）公布最新淨值，上漲2.14%。本基金單位淨值為1.4814元，累計淨值為1.4814元。廣發中證全指建築材料指數型發起式證券投資基金成立於2017-08-02，業績比較基準為「中證全指建築材料指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益48.14%，今年以來收益31.79%，近一月收益4.90%，近一年收益54.93%，近三年收益45.95%。

國聯安中證全指半導體ETF淨值下跌3.24% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊國聯安中證全指半導體ETF基金12月09日下跌3.10%，現價2.225元，成交52304.7萬元。當前本基金場外淨值為2.1519元，環比上個交易日下跌3.24%，場內價格溢價率為0.19%。本基金跟蹤指數為中證全指半導體產品與設備指數，最新報告期內，本基金收益率為97.26%，業績比較基準為中證全指半導體產品與設備指數。

華寶券商ETF基金淨值上漲2.73% 請保持關注

騰訊基金12月17日訊，華寶券商ETF基金（代碼512000）公布最新淨值，數據顯示，華寶券商ETF淨值上漲2.73%。本基金單位淨值為1.134元，累計淨值為1.134元。

鵬華中證酒ETF基金淨值上漲1.2% 請保持關注

騰訊基金11月23日訊，鵬華中證酒ETF基金（代碼512690）公布最新淨值，數據顯示，鵬華中證酒ETF淨值上漲1.2%。本基金單位淨值為2.271元，累計淨值為2.271元。

華安中證銀行B份額淨值上漲2.70% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月18日訊今日華安中證銀行B份額上漲2.31%，成交587.01萬元。截至目前場內價格為0.796元，當前本基金場外淨值為0.7941元，環比上個交易日上漲2.70%，溢價率為0.24%，價格槓桿為2.399，淨值槓桿為2.289，當前母基金淨值為0.9225，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌30.29%，上折需母基金漲60.75%。

華寶中證消費龍頭指數(LOF)A淨值上漲3.24% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月06日訊華寶中證消費龍頭指數(LOF)A基金01月05日上漲4.03%，現價1.76元，成交715.16萬元。當前本基金場外淨值為1.7948元，環比上個交易日上漲3.24%，場內價格溢價率為2.02%。

嘉實中證醫藥ETF基金淨值上漲2.06% 請保持關注

騰訊基金12月21日訊，嘉實中證醫藥ETF基金（代碼515960）公布最新淨值，數據顯示，嘉實中證醫藥ETF淨值上漲2.06%。本基金單位淨值為1.3776元，累計淨值為1.3776元。嘉實中證醫藥ETF基金近一周上漲6.08%，近一個月上漲9.02%，近一年上漲-，基金成立以來累計上漲37.76%。

鵬華中證酒ETF基金淨值上漲4.67% 請保持關注

騰訊基金10月12日訊，鵬華中證酒ETF基金（代碼512690）公布最新淨值，數據顯示，鵬華中證酒ETF淨值上漲4.67%。本基金單位淨值為1.9326元，累計淨值為1.9326元。

海富通中證100指數(LOF)A淨值上漲1.43% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊海富通中證100指數(LOF)A基金12月17日上漲0.00%，現價1.548元，成交0.17萬元。當前本基金場外淨值為1.5640元，環比上個交易日上漲1.43%，場內價格溢價率為-1.02%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲3.71%，近3個月本基金淨值上漲11.79%，近6月本基金淨值上漲35.53%，近1年本基金淨值上漲35.75%，成立以來本基金累計淨值為1.9080元。

鵬華中證酒ETF淨值上漲3.88% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月17日訊鵬華中證酒ETF基金11月16日上漲3.91%，現價2.151元，成交29486.66萬元。當前本基金場外淨值為2.2423元，環比上個交易日上漲3.88%，場內價格溢價率為-0.33%。本基金跟蹤指數為中證酒指數，最新報告期內，本基金收益率為82.46%，業績比較基準為中證酒指數。

中銀中證100ETF淨值上漲1.49% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊中銀中證100ETF基金12月17日上漲1.39%，現價1.295元，成交5.11萬元。當前本基金場外淨值為1.3109元，環比上個交易日上漲1.49%，場內價格溢價率為0.16%。本基金跟蹤指數為中證100指數，最新報告期內，本基金收益率為17.71%，業績比較基準為中證100指數。

易方達中證軍工ETF淨值上漲4.17% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊易方達中證軍工ETF基金12月21日上漲3.69%，現價1.247元，成交2047.12萬元。當前本基金場外淨值為1.2915元，環比上個交易日上漲4.17%，場內價格溢價率為0.12%。本基金跟蹤指數為中證軍工指數，最新報告期內，本基金收益率為19.60%，業績比較基準為中證軍工指數。

華安中證500低波ETF淨值上漲1.22% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊華安中證500低波ETF基金12月17日上漲1.03%，現價1.364元，成交540.21萬元。當前本基金場外淨值為1.3792元，環比上個交易日上漲1.22%，場內價格溢價率為-0.09%。本基金跟蹤指數為中證500行業中性低波動指數，最新報告期內，本基金收益率為36.58%，業績比較基準為中證500行業中性低波動指數。

國泰國證有色金屬行業指數分級淨值上漲4.49% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月17日訊國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金（簡稱：國泰國證有色金屬行業指數分級，代碼160221）公布最新淨值，上漲4.49%。本基金單位淨值為0.9992元，累計淨值為0.7434元。國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金成立於2015-03-30，業績比較基準為「國證有色指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益-24.24%，今年以來收益23.80%，近一月收益14.16%，近一年收益47.72%，近三年收益-2.94%。