華安中證銀行B份額淨值上漲2.70% 請保持關注

2020-12-10 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金11月18日訊 今日華安中證銀行B份額上漲2.31%，成交587.01萬元。截至目前場內價格為0.796元， 當前本基金場外淨值為0.7941元，環比上個交易日上漲2.70%，溢價率為0.24%，價格槓桿為2.399，淨值槓桿為2.289，當前母基金淨值為0.9225，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌30.29%，上折需母基金漲60.75%。

金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲1.77%，近3個月本基金淨值上漲1.43%，近6月本基金淨值上漲41.73%，近1年本基金淨值上漲2.82%，成立以來本基金累計淨值為0.7941元，同期跟蹤指數的漲幅為1.25%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。

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