華寶中證100指數A淨值下跌1.70% 請保持關注

2020-12-10 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金03月09日訊 華寶中證100指數證券投資基金（簡稱：華寶中證100指數A，代碼240014）公布最新淨值，下跌1.70%。本基金單位淨值為1.5533元，累計淨值為1.5533元。

華寶中證100指數證券投資基金成立於2009-09-29，業績比較基準為「中證100指數*95.00% + 同業存款*5.00%」。 本基金成立以來收益55.33%，今年以來收益0.03%，近一月收益5.47%，近一年收益12.13%，近三年收益45.95%。近一年，本基金排名同類（501/709），成立以來，本基金排名同類（216/850）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為7.85%，近兩年定投該基金的收益為17.48%，近三年定投該基金的收益為20.61%，近五年定投該基金的收益為33.03%。（點此查看定投排行）

基金經理為陳建華，自2012年12月22日管理該基金，任職期內收益114.28%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例9.10% ）、貴州茅臺（持倉比例5.87% ）、招商銀行（持倉比例3.82% ）、格力電器（持倉比例3.11% ）、興業銀行（持倉比例2.90% ）、美的集團（持倉比例2.78% ）、恆瑞醫藥（持倉比例2.72% ）、五糧液（持倉比例2.54% ）、中信證券（持倉比例1.97% ）、伊利股份（持倉比例1.86% ），合計佔資金總資產的比例為36.67%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例10.22% ）、貴州茅臺（持倉比例6.47% ）、招商銀行（持倉比例3.91% ）、格力電器（持倉比例3.09% ）、恆瑞醫藥（持倉比例2.98% ）、五糧液（持倉比例2.86% ）、興業銀行（持倉比例2.64% ）、美的集團（持倉比例2.63% ）、中信證券（持倉比例2.29% ）、伊利股份（持倉比例1.88% ），合計佔資金總資產的比例為38.97%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年4季度，經濟呈現逐漸築底企穩跡象。11月以來工業增速、企業利潤增速有所改善，PMI線上企穩，意味著經濟企穩概率較高。12月28日央行宣布存量貸款定價基準轉換，LPR全面運用，將進一步打通貨幣傳導、提高政策效果，我國貨幣政策整體保持穩健。市場方面，四季度A股市場表現出了板塊分化的行情，建築材料、電子、家用電器、傳媒、券商等行業表現較好，國防軍工、商業貿易、保險、公用事業等行業表現較弱。本報告期中，以中證100指數和滬深300指數為代表的大盤藍籌股指數漲幅分別為6.01%和7.39%?；而作為成長股代表的創業板指和中小板指的漲幅分別為10.48%和10.59%。

??本報告期本基金為正常運作期，在操作中，我們嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數化投資策略，在指數權重調整和基金申贖變動時，應用指數複製和數量化技術降低衝擊成本和減少跟蹤誤差。

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報告期內基金的業績表現

本報告期基金份額A淨值增長率為6.57%；本報告期基金份額C淨值增長率為6.46%；同期業績比較基準收益率為5.72%。

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