富國中證銀行ETF淨值下跌1.25% 請保持關注

2020-12-24 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金12月21日訊 富國中證銀行ETF基金12月18日下跌1.52%，現價1.181元，成交272.07萬元。當前本基金場外淨值為1.1655元，環比上個交易日下跌1.25%，場內價格溢價率為-0.21%。

本基金跟蹤指數為中證銀行指數，最新報告期內，本基金收益率為7.26%，業績比較基準為中證銀行指數。

金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.36%，近3個月本基金淨值上漲4.06%，近6月本基金淨值上漲15.24%，近1年本基金淨值上漲，成立以來本基金累計淨值為1.1655元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為張聖賢，自2020年04月01日管理該基金，任職期內收益16.52%。

相關焦點

  • 國泰中證鋼鐵ETF淨值下跌1.34% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月14日訊 國泰中證鋼鐵ETF基金12月11日下跌1.98%，現價1.26元，成交6850.25萬元。當前本基金場外淨值為1.2370元，環比上個交易日下跌1.34%，場內價格溢價率為-0.16%。本基金跟蹤指數為中證鋼鐵指數，最新報告期內，本基金收益率為14.17%，業績比較基準為中證鋼鐵指數。
  • 華寶中證全指證券公司ETF淨值下跌4.25% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊 華寶中證全指證券公司ETF基金12月22日下跌3.89%，現價1.13元，成交159188.13萬元。當前本基金場外淨值為1.0830元，環比上個交易日下跌4.25%，場內價格溢價率為0.28%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為15.29%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。
  • 建信中證全指證券公司ETF淨值下跌4.25% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月23日訊 建信中證全指證券公司ETF基金12月22日下跌3.92%，現價1.047元，成交11147.56萬元。當前本基金場外淨值為1.0024元，環比上個交易日下跌4.25%，場內價格溢價率為0.36%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為6.43%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。
  • 富國中證軍工龍頭ETF淨值上漲4.20% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊 富國中證軍工龍頭ETF基金12月21日上漲4.93%，現價1.52元，成交22694.96萬元。當前本基金場外淨值為1.5922元，環比上個交易日上漲4.20%，場內價格溢價率為0.18%。本基金跟蹤指數為中證軍工龍頭指數，最新報告期內，本基金收益率為45.69%，業績比較基準為中證軍工龍頭指數。
  • 興業中證福建50ETF淨值下跌1.38% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月15日訊 興業中證福建50ETF基金01月14日下跌0.82%，現價1.091元，成交27.84萬元。當前本基金場外淨值為1.0881元，環比上個交易日下跌1.38%，場內價格溢價率為-0.56%。
  • 嘉實中證央企創新驅動ETF淨值下跌1.45% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月14日訊 嘉實中證央企創新驅動ETF基金12月11日下跌1.67%，現價1.018元，成交768.4萬元。當前本基金場外淨值為1.0080元，環比上個交易日下跌1.45%，場內價格溢價率為-0.69%。本基金跟蹤指數為中證央企創新驅動指數，最新報告期內，本基金收益率為-5.22%，業績比較基準為中證央企創新驅動指數。
  • 易方達中證全指證券公司ETF淨值下跌1.05% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月17日訊 易方達中證全指證券公司ETF基金12月16日下跌2.00%，現價1.149元，成交144.77萬元。當前本基金場外淨值為1.1278元，環比上個交易日下跌1.05%，場內價格溢價率為-0.16%。本基金跟蹤指數為中證全指證券公司指數，最新報告期內，本基金收益率為16.00%，業績比較基準為中證全指證券公司指數。
  • 華寶中證100指數A淨值下跌1.70% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金03月09日訊 華寶中證100指數證券投資基金（簡稱：華寶中證100指數A，代碼240014）公布最新淨值，下跌1.70%。本基金單位淨值為1.5533元，累計淨值為1.5533元。華寶中證100指數證券投資基金成立於2009-09-29，業績比較基準為「中證100指數*95.00% + 同業存款*5.00%」。 本基金成立以來收益55.33%，今年以來收益0.03%，近一月收益5.47%，近一年收益12.13%，近三年收益45.95%。
  • 鵬華中證酒ETF淨值下跌3.90% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月26日訊 鵬華中證酒ETF基金11月25日下跌4.04%，現價2.279元，成交40363.12萬元。當前本基金場外淨值為2.1909元，環比上個交易日下跌3.90%，場內價格溢價率為-0.18%。本基金跟蹤指數為中證酒指數，最新報告期內，本基金收益率為82.46%，業績比較基準為中證酒指數。
  • 易方達銀行B淨值下跌1.65% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金04月14日訊 今日易方達銀行B下跌5.63%，成交0.07萬元。截至目前場內價格為0.838元， 當前本基金場外淨值為0.7988元，環比上個交易日下跌1.65%，溢價率為4.91%，價格槓桿為2.055，淨值槓桿為2.322，當前母基金淨值為0.9190，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌29.36%，上折需母基金漲64.38%。
  • 天弘中證800指數C淨值下跌1.74% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金03月13日訊 天弘中證800指數型發起式證券投資基金（簡稱：天弘中證800指數C，代碼001589）公布最新淨值，下跌1.74%。本基金單位淨值為0.9892元，累計淨值為0.9892元。天弘中證800指數型發起式證券投資基金成立於2015-07-16，業績比較基準為「中證800指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益-1.21%，今年以來收益0.00%，近一月收益0.30%，近一年收益10.91%，近三年收益21.51%。
  • 富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)淨值上漲1.18% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊 富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)基金12月21日上漲0.00%，現價0.805元，成交0.0萬元。當前本基金場外淨值為0.8150元，環比上個交易日上漲1.18%，場內價格溢價率為-1.23%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.24%，近3個月本基金淨值下跌5.01%，近6月本基金淨值上漲5.26%，近1年本基金淨值上漲16.90%，成立以來本基金累計淨值為0.8150元。
  • 國聯安中證全指半導體ETF淨值下跌3.24% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊 國聯安中證全指半導體ETF基金12月09日下跌3.10%，現價2.225元，成交52304.7萬元。當前本基金場外淨值為2.1519元，環比上個交易日下跌3.24%，場內價格溢價率為0.19%。本基金跟蹤指數為中證全指半導體產品與設備指數，最新報告期內，本基金收益率為97.26%，業績比較基準為中證全指半導體產品與設備指數。
  • 大成中證網際網路金融指數分級淨值下跌3.10% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金09月11日訊 大成中證網際網路金融指數分級證券投資基金（簡稱：大成中證網際網路金融指數分級，代碼502036）公布最新淨值，下跌3.10%。本基金單位淨值為0.984元，累計淨值為0.7221元。大成中證網際網路金融指數分級證券投資基金成立於2015-06-29，業績比較基準為「中證網際網路金融指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。 本基金成立以來收益-26.78%，今年以來收益12.18%，近一月收益-6.12%，近一年收益7.18%，近三年收益3.08%。
  • 富國中證智能汽車指數(LOF)淨值上漲1.86% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月22日訊 富國中證智能汽車指數(LOF)基金12月21日上漲1.75%，現價1.655元，成交34.47萬元。當前本基金場外淨值為1.6940元，環比上個交易日上漲1.86%，場內價格溢價率為-0.59%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌1.34%，近3個月本基金淨值上漲1.26%，近6月本基金淨值上漲11.82%，近1年本基金淨值上漲38.40%，成立以來本基金累計淨值為1.6940元。
  • 富國中證智能汽車指數(LOF)淨值上漲1.09% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月24日訊 富國中證智能汽車指數(LOF)基金12月23日上漲0.42%，現價1.648元，成交32.52萬元。當前本基金場外淨值為1.6720元，環比上個交易日上漲1.09%，場內價格溢價率為-1.02%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.68%，近3個月本基金淨值上漲0.78%，近6月本基金淨值上漲8.29%，近1年本基金淨值上漲39.22%，成立以來本基金累計淨值為1.6720元。
  • 富國驅動A基金淨值下跌1.15% 請注意風險
    騰訊基金01月13日訊，富國驅動A基金（代碼005472）公布最新淨值，數據顯示，富國驅動A淨值下跌1.15%。本基金單位淨值為2.327元，累計淨值為2.327元。 富國驅動A基金近一周下跌0.63%，近一個月上漲19.6%，近一年上漲100.29%，基金成立以來累計上漲132.7%。
  • 銀華中證5GETF淨值下跌2.26% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月18日訊 銀華中證5GETF基金01月15日下跌2.44%，現價1.067元，成交15826.25萬元。當前本基金場外淨值為1.0434元，環比上個交易日下跌2.26%，場內價格溢價率為-0.23%。
  • 博時央企創新驅動ETF淨值下跌1.86% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊 博時央企創新驅動ETF基金12月09日下跌1.55%，現價1.032元，成交9.81萬元。當前本基金場外淨值為1.0180元，環比上個交易日下跌1.86%，場內價格溢價率為-0.20%。本基金跟蹤指數為中證央企創新驅動指數，最新報告期內，本基金收益率為-5.53%，業績比較基準為中證央企創新驅動指數。
  • 交銀施洛德中證環境治理(LOF)淨值下跌1.92% 請保持關注
    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊 交銀施洛德中證環境治理(LOF)基金12月09日上漲，現價，成交萬元。當前本基金場外淨值為0.5110元，環比上個交易日下跌1.92%，場內價格溢價率為。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌4.49%，近3個月本基金淨值下跌11.13%，近6月本基金淨值上漲1.39%，近1年本基金淨值上漲3.02%，成立以來本基金累計淨值為0.5110元。