鵬華銀行B淨值上漲2.55% 請保持關注

鵬華銀行B淨值下跌2.06% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金07月10日訊今日鵬華銀行B下跌0.19%，成交14058.5萬元。截至目前場內價格為1.026元，當前本基金場外淨值為0.9530元，環比上個交易日下跌2.06%，溢價率為7.66%，價格槓桿為1.911，淨值槓桿為2.105，當前母基金淨值為0.9920，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌34.78%，上折需母基金漲52.73%。

鵬華鋼鐵基金淨值上漲1.91% 請保持關注

騰訊基金12月18日訊，鵬華鋼鐵基金（代碼502023）公布最新淨值，數據顯示，鵬華鋼鐵淨值上漲1.91%。本基金單位淨值為1.336元，累計淨值為0.95元。鵬華鋼鐵基金近一周上漲1.52%，近一個月下跌3.05%，近一年上漲18.7%，基金成立以來累計下跌4.69%。

鵬華中證酒ETF基金淨值上漲4.67% 請保持關注

騰訊基金10月12日訊，鵬華中證酒ETF基金（代碼512690）公布最新淨值，數據顯示，鵬華中證酒ETF淨值上漲4.67%。本基金單位淨值為1.9326元，累計淨值為1.9326元。

鵬華中證酒ETF基金淨值上漲1.2% 請保持關注

騰訊基金11月23日訊，鵬華中證酒ETF基金（代碼512690）公布最新淨值，數據顯示，鵬華中證酒ETF淨值上漲1.2%。本基金單位淨值為2.271元，累計淨值為2.271元。

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊鵬華價值優勢混合(LOF)基金12月17日上漲1.27%，現價1.182元，成交21.61萬元。當前本基金場外淨值為1.2040元，環比上個交易日上漲1.35%，場內價格溢價率為-0.58%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌0.33%，近3個月本基金淨值上漲1.69%，近6月本基金淨值上漲21.99%，近1年本基金淨值上漲47.54%，成立以來本基金累計淨值為5.5450元。

鵬華中證酒ETF淨值上漲3.88% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月17日訊鵬華中證酒ETF基金11月16日上漲3.91%，現價2.151元，成交29486.66萬元。當前本基金場外淨值為2.2423元，環比上個交易日上漲3.88%，場內價格溢價率為-0.33%。本基金跟蹤指數為中證酒指數，最新報告期內，本基金收益率為82.46%，業績比較基準為中證酒指數。

華安中證銀行B份額淨值上漲2.70% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月18日訊今日華安中證銀行B份額上漲2.31%，成交587.01萬元。截至目前場內價格為0.796元，當前本基金場外淨值為0.7941元，環比上個交易日上漲2.70%，溢價率為0.24%，價格槓桿為2.399，淨值槓桿為2.289，當前母基金淨值為0.9225，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌30.29%，上折需母基金漲60.75%。

華安中證銀行B份額淨值上漲4.80% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金07月02日訊今日華安中證銀行B份額上漲3.74%，成交318.19萬元。截至目前場內價格為0.61元，當前本基金場外淨值為0.5936元，環比上個交易日上漲4.80%，溢價率為2.76%，價格槓桿為2.809，淨值槓桿為2.657，當前母基金淨值為0.8118，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌22.49%，上折需母基金漲81.66%。

鵬華中證酒ETF淨值下跌3.90% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金11月26日訊鵬華中證酒ETF基金11月25日下跌4.04%，現價2.279元，成交40363.12萬元。當前本基金場外淨值為2.1909元，環比上個交易日下跌3.90%，場內價格溢價率為-0.18%。本基金跟蹤指數為中證酒指數，最新報告期內，本基金收益率為82.46%，業績比較基準為中證酒指數。

鵬華增瑞靈活配置混合(LOF)淨值下跌1.38% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月10日訊鵬華增瑞靈活配置混合(LOF)基金12月09日下跌2.61%，現價1.688元，成交0.38萬元。當前本基金場外淨值為1.6599元，環比上個交易日下跌1.38%，場內價格溢價率為-0.96%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲0.61%，近3個月本基金淨值上漲7.04%，近6月本基金淨值上漲31.55%，近1年本基金淨值上漲51.16%，成立以來本基金累計淨值為1.6599元。

融通巨潮100指數A/B淨值上漲1.92% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月31日訊融通巨潮100指數A/B基金12月30日上漲2.86%，現價1.401元，成交1.22萬元。當前本基金場外淨值為1.4310元，環比上個交易日上漲1.92%，場內價格溢價率為0.70%。

融通巨潮100指數A/B淨值上漲1.31% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月18日訊融通巨潮100指數A/B基金12月17日上漲1.12%，現價1.52元，成交0.34萬元。當前本基金場外淨值為1.5520元，環比上個交易日上漲1.31%，場內價格溢價率為-0.97%。本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲4.16%，近3個月本基金淨值上漲11.57%，近6月本基金淨值上漲36.50%，近1年本基金淨值上漲37.16%，成立以來本基金累計淨值為3.3390元。

融通領先成長混合(LOF)A/B淨值上漲1.75% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金12月31日訊融通領先成長混合(LOF)A/B基金12月30日上漲0.91%，現價1.988元，成交85.41萬元。當前本基金場外淨值為2.0330元，環比上個交易日上漲1.75%，場內價格溢價率為-1.33%。

融通健康A/B基金淨值上漲1.95% 請保持關注

騰訊基金12月15日訊，融通健康A/B基金（代碼000727）公布最新淨值，數據顯示，融通健康A/B淨值上漲1.95%。本基金單位淨值為2.828元，累計淨值為2.828元。融通健康A/B基金近一周下跌0.63%，近一個月上漲1.84%，近一年上漲77.75%，基金成立以來累計上漲182.8%。

鵬華中證酒基金淨值下跌2.53% 請注意風險

騰訊基金11月30日訊，鵬華中證酒基金（代碼160632）公布最新淨值，數據顯示，鵬華中證酒淨值下跌2.53%。本基金單位淨值為1.347元，累計淨值為2.186元。鵬華中證酒基金近一周下跌4.94%，近一個月上漲6.48%，近一年上漲85.82%，基金成立以來累計上漲249.3%。

融通領先成長混合(LOF)A/B淨值上漲1.18% 請保持關注

當前本基金場外淨值為1.9650元，環比上個交易日上漲1.18%，場內價格溢價率為-1.22%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲4.47%，近3個月本基金淨值上漲9.23%，近6月本基金淨值上漲30.48%，近1年本基金淨值上漲58.09%，成立以來本基金累計淨值為5.4330元。

融通領先成長混合(LOF)A/B淨值上漲1.48% 請保持關注

當前本基金場外淨值為1.9860元，環比上個交易日上漲1.48%，場內價格溢價率為-1.36%。本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲5.02%，近3個月本基金淨值上漲10.27%，近6月本基金淨值上漲28.79%，近1年本基金淨值上漲61.73%，成立以來本基金累計淨值為5.4870元。

融通領先A/B基金淨值上漲1.18% 請保持關注

騰訊基金12月17日訊，融通領先A/B基金（代碼161610）公布最新淨值，數據顯示，融通領先A/B淨值上漲1.18%。本基金單位淨值為1.965元，累計淨值為5.433元。融通領先A/B基金近一周上漲2.93%，近一個月上漲4.47%，近一年上漲58.09%，基金成立以來累計上漲151.28%。

大成300A/B基金淨值上漲1.18% 請保持關注

騰訊基金12月17日訊，大成300A/B基金（代碼519300）公布最新淨值，數據顯示，大成300A/B淨值上漲1.18%。本基金單位淨值為1.3317元，累計淨值為2.9763元。大成300A/B基金近一周上漲1.19%，近一個月上漲1.87%，近一年上漲27.82%，基金成立以來累計上漲303.8%。

匯添富睿豐混合(LOF)A淨值上漲1.10% 請保持關注

來源：金融界基金作者：機器君金融界基金01月13日訊匯添富睿豐混合(LOF)A基金01月12日上漲0.00%，現價1.296元，成交0.0萬元。當前本基金場外淨值為1.3280元，環比上個交易日上漲1.10%，場內價格溢價率為-2.41%。